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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
金三江 (301059)
- 14.24
- +0.07+0.49%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
32.92亿总市值47.79市盈率TTM
14.28最高价14.02最低价2.42万手成交量14.16今开14.17昨收3427.91万成交额1.17%换手率61.65市盈率(静)2.31亿总股本16.0852周最高5.39市净率29.44亿流通值9.7952周最低17.00涨停价2.07亿流通股16.88历史最高11.34跌停价1.84%振幅5.58历史最低0.17股息TTM14.14平均价1.23万手内盘1.19%股息率TTM100股每手1.12万手外盘
金三江 (301059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64%3.13亿 | 18.00%2.12亿 | 20.96%1.12亿 | 35.89%4.09亿 | 29.54%2.91亿 | 9.11%1.8亿 | 7.56%9,270.86万 | 7.52%3.01亿 | 9.11%2.24亿 | 22.93%1.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -85.46%23.5万 | ---- | ---- | ---- | -89.61%161.57万 | -89.61%161.57万 | 7,885.83%161.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70.71%534.99万 | 58.05%335.79万 | -7.43%148.87万 | 34.47%678.87万 | 35.84%313.38万 | 29.62%212.45万 | 97.88%160.82万 | -43.09%504.84万 | -72.79%230.71万 | -78.88%163.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.31%3.18亿 | 18.47%2.15亿 | 20.47%1.14亿 | 35.22%4.16亿 | 28.69%2.94亿 | 8.26%1.82亿 | 8.40%9,431.69万 | 1.08%3.08亿 | -0.59%2.28亿 | 18.47%1.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.29%1.52亿 | 19.94%1.12亿 | 17.74%6,483.21万 | 39.69%2.13亿 | 32.60%1.46亿 | 30.84%9,305.56万 | 29.87%5,506.61万 | -4.32%1.52亿 | -8.41%1.1亿 | 0.43%7,112.37万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.73%5,097.86万 | 41.42%3,402.52万 | 34.08%1,695.54万 | 14.11%5,264.78万 | 7.47%3,701.27万 | 1.40%2,405.92万 | -3.97%1,264.57万 | 36.04%4,613.95万 | 33.95%3,444.15万 | 39.94%2,372.59万 |
| 支付的各项税费 | -15.25%1,679.65万 | -28.84%1,153.93万 | -30.07%621.79万 | 71.05%2,825.25万 | 77.59%1,981.9万 | 58.59%1,621.49万 | 49.46%889.22万 | 90.76%1,651.73万 | 175.65%1,115.99万 | 341.83%1,022.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.98%2,427.76万 | 48.55%1,416.64万 | 54.94%613.68万 | 6.88%2,136.48万 | 87.17%1,586.99万 | 87.35%953.62万 | -5.17%396.08万 | 48.47%1,998.97万 | -21.48%847.91万 | -21.36%509万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.72%2.44亿 | 19.93%1.71亿 | 16.85%9,414.21万 | 34.08%3.15亿 | 33.21%2.19亿 | 29.68%1.43亿 | 22.63%8,056.48万 | 9.16%2.35亿 | 2.13%1.64亿 | 14.09%1.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.58%7,415.02万 | 13.11%4,394.34万 | 41.68%1,948.34万 | 38.92%1.01亿 | 17.16%7,533.74万 | -32.66%3,885.08万 | -35.47%1,375.21万 | -18.45%7,262.21万 | -6.92%6,430.49万 | 27.86%5,769.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,600万 | --4,500万 | --1,500万 | -64.19%360万 | ---- | ---- | ---- | -56.29%1,005.34万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --2.64万 | --2.44万 | --1.18万 | -4.49%2.3万 | ---- | ---- | ---- | -39.74%2.41万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --4,602.64万 | --4,502.44万 | --1,501.18万 | -63.33%369.59万 | ---- | ---- | ---- | -56.26%1,007.75万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.73%2,083.47万 | 25.91%1,467.82万 | -22.17%471.31万 | -29.93%3,107.15万 | -52.43%2,142.05万 | -69.41%1,165.73万 | -79.06%605.57万 | -72.87%4,434.08万 | -66.89%4,503.22万 | -61.90%3,810.68万 |
| 投资支付的现金 | 1,533.33%4,900万 | --4,900万 | --1,500万 | -64.19%360万 | --300万 | ---- | ---- | -56.29%1,005.34万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 185.97%6,983.47万 | 446.25%6,367.82万 | 225.53%1,971.31万 | -36.22%3,469.29万 | -45.77%2,442.05万 | -69.41%1,165.73万 | -79.06%605.57万 | -70.82%5,439.42万 | -66.89%4,503.22万 | -61.90%3,810.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.51%-2,380.83万 | -60.02%-1,865.38万 | 22.37%-470.13万 | 30.06%-3,099.7万 | 45.77%-2,442.05万 | 69.41%-1,165.73万 | 79.06%-605.57万 | 72.88%-4,431.67万 | 66.89%-4,503.22万 | 61.90%-3,810.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 18,393.17%5,350万 | ---- | ---- | -98.30%28.93万 | -98.30%28.93万 | ---- | ---- | 2.21%1,697.05万 | 2.21%1,697.05万 | 69.70%1,697.05万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,280.84万 | ---- | ---- | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,190.60%9,630.84万 | ---- | ---- | -93.14%116.43万 | -98.30%28.93万 | ---- | ---- | -1.66%1,697.05万 | 2.21%1,697.05万 | 69.70%1,697.05万 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.43%627.52万 | 121.61%399.06万 | 1,005.43%199.53万 | -31.37%446.11万 | -51.83%313.09万 | --180.07万 | --18.05万 | --650万 | --650万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.73%3,953.89万 | 67.64%3,936.46万 | -38.40%16.89万 | -36.38%2,395.35万 | -36.86%2,371.41万 | -36.74%2,348.22万 | -99.24%27.41万 | 22.15%3,764.8万 | 23.39%3,755.62万 | 22.48%3,711.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.01%574.77万 | -74.63%436.02万 | -75.62%367.75万 | 1,163.09%1,790万 | 2,205.48%1,742.13万 | 3,367.23%1,718.31万 | 6,049.05%1,508.61万 | -59.86%141.72万 | -60.32%75.56万 | -65.12%49.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.48%5,156.18万 | 12.36%4,771.53万 | -62.41%584.17万 | 1.64%4,631.46万 | -1.22%4,426.62万 | 12.90%4,246.61万 | -57.21%1,554.07万 | 32.65%4,556.52万 | 38.56%4,481.18万 | 18.56%3,761.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201.75%4,474.66万 | -12.36%-4,771.53万 | 62.41%-584.17万 | -57.90%-4,515.03万 | -57.96%-4,397.69万 | -105.71%-4,246.61万 | 20.86%-1,554.07万 | -67.29%-2,859.47万 | -76.91%-2,784.13万 | 4.98%-2,064.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.75%9.04万 | 308.04%98.29万 | 373.37%21.68万 | -165.37%-3.31万 | -611.15%-157.33万 | -34.17%24.09万 | 123.40%4.58万 | -98.13%5.07万 | -88.45%30.78万 | -63.17%36.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,673.53%9,517.89万 | -42.65%-2,144.29万 | 217.42%915.73万 | 10,458.28%2,470.92万 | 164.96%536.66万 | -2,068.61%-1,503.17万 | 71.59%-779.86万 | 99.73%-23.85万 | 89.67%-826.09万 | 99.08%-69.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.49%1.06亿 | 30.49%1.06亿 | 30.49%1.06亿 | -0.29%8,102.86万 | -0.29%8,102.86万 | -0.29%8,102.86万 | -0.29%8,103.39万 | -52.19%8,126.71万 | -52.19%8,126.71万 | -52.19%8,126.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 132.56%2.01亿 | 27.73%8,429.5万 | 56.88%1.15亿 | 30.49%1.06亿 | 18.34%8,639.52万 | -18.09%6,599.69万 | 36.08%7,323.54万 | -0.29%8,102.86万 | -18.89%7,300.63万 | -14.61%8,057.4万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
