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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
上海艾录 (301062)
- 8.46
- +0.03+0.36%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
36.57亿总市值-63.13市盈率TTM
8.49最高价8.38最低价7.89万手成交量8.41今开8.43昨收6658.51万成交额2.53%换手率68.78市盈率(静)4.32亿总股本12.5352周最高2.54市净率26.36亿流通值6.8152周最低10.12涨停价3.12亿流通股22.94历史最高6.74跌停价1.31%振幅6.41历史最低0.09股息TTM8.44平均价4.15万手内盘1.06%股息率TTM100股每手3.68万手外盘
上海艾录 (301062) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.56%6.39亿 | -20.23%4.05亿 | -4.53%2.27亿 | -1.72%9.34亿 | -0.96%6.98亿 | 10.63%5.08亿 | 12.12%2.38亿 | -13.13%9.51亿 | -9.26%7.05亿 | -15.38%4.59亿 |
| 收到的税费返还 | -64.78%2,692.85万 | 1,195.80%1,700.39万 | 96,335.03%1,569.02万 | 2,460.75%7,651.25万 | 2,459.05%7,646.18万 | -56.05%131.22万 | --1.63万 | -84.77%298.79万 | -84.71%298.79万 | -75.80%298.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.02%2,770.56万 | -57.15%2,661.24万 | -36.28%2,128.68万 | 33.48%9,417.33万 | 105.99%8,154.33万 | 101.04%6,211.17万 | 85.51%3,340.43万 | 42.34%7,055.15万 | 23.24%3,958.55万 | 19.41%3,089.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.05%6.93亿 | -21.45%4.49亿 | -2.66%2.64亿 | 7.88%11.05亿 | 14.53%8.56亿 | 15.89%5.72亿 | 17.87%2.71亿 | -11.97%10.24亿 | -9.78%7.48亿 | -15.11%4.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.04%3.58亿 | -16.89%2.51亿 | 23.62%1.82亿 | 16.09%5.39亿 | 32.66%3.98亿 | 51.59%3.02亿 | 59.31%1.47亿 | -29.30%4.65亿 | -36.36%3亿 | -39.22%1.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.85%1.61亿 | 17.17%1.1亿 | 20.69%5,865.82万 | 15.85%1.93亿 | 14.22%1.43亿 | 11.27%9,386.25万 | 6.79%4,860.13万 | 2.98%1.66亿 | -0.46%1.25亿 | -2.70%8,435.35万 |
| 支付的各项税费 | 29.64%3,207.55万 | 50.12%2,414.3万 | 59.30%1,195.64万 | -34.20%3,275.64万 | -32.83%2,474.26万 | -37.71%1,608.3万 | -36.24%750.56万 | 5.46%4,978.22万 | 18.81%3,683.53万 | 5.91%2,581.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -54.02%3,561.17万 | -68.88%2,134.85万 | -78.05%1,012.16万 | -9.18%1.07亿 | -24.28%7,745.03万 | 30.63%6,859.8万 | 113.60%4,611.98万 | 67.85%1.17亿 | 85.30%1.02亿 | 43.13%5,251.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.72%5.87亿 | -15.42%4.06亿 | 5.33%2.63亿 | 9.19%8.71亿 | 13.96%6.43亿 | 32.78%4.81亿 | 45.63%2.49亿 | -14.72%7.98亿 | -17.41%5.64亿 | -23.90%3.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.18%1.06亿 | -53.32%4,248.83万 | -95.00%108.03万 | 3.30%2.34亿 | 16.28%2.13亿 | -30.67%9,102.83万 | -63.20%2,158.66万 | -0.71%2.26亿 | 26.01%1.83亿 | 24.48%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.88%500万 | -98.81%500万 | ---- | 243.49%4.51亿 | 3,846.90%4.46亿 | 3,616.81%4.2亿 | ---- | -57.16%1.31亿 | -94.53%1,130万 | -91.69%1,130万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.14%3.9万 | -95.65%3.9万 | ---- | 750.32%107.64万 | 1,891.00%101.22万 | 1,665.15%89.74万 | ---- | -85.75%12.66万 | -91.34%5.08万 | -84.41%5.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79.23%657.78万 | -22.49%68.1万 | -65.01%6.6万 | 18,809.25%418.35万 | --367.01万 | --87.86万 | --18.87万 | -96.82%2.21万 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --715.76万 | --715.76万 | --715.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -95.83%1,877.44万 | -96.95%1,287.76万 | 3,729.08%722.36万 | 247.10%4.56亿 | 3,870.48%4.51亿 | 3,615.81%4.22亿 | 1,486.47%18.87万 | -57.33%1.31亿 | -94.53%1,135.08万 | -91.68%1,135.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.91%2.04亿 | -41.46%1.62亿 | -28.07%8,402.14万 | 2.49%4.97亿 | 41.39%4.43亿 | 66.73%2.77亿 | 20.38%1.17亿 | 99.69%4.85亿 | 131.34%3.13亿 | 205.56%1.66亿 |
| 投资支付的现金 | -98.89%500万 | -98.81%500万 | --500万 | 247.46%4.51亿 | 4,502.04%4.51亿 | 4,185.71%4.2亿 | ---- | -62.59%1.3亿 | -96.34%980万 | -94.40%980万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --715.76万 | --715.76万 | --715.76万 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.60%2.09亿 | -75.99%1.67亿 | -23.79%8,902.14万 | 52.42%9.48亿 | 170.67%8.94亿 | 280.35%6.97亿 | 10.20%1.17亿 | 5.45%6.22亿 | -18.13%3.3亿 | -20.09%1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.05%-1.9亿 | 43.94%-1.55亿 | 29.86%-8,179.78万 | -0.27%-4.92亿 | -39.00%-4.43亿 | -60.26%-2.76亿 | -10.04%-1.17亿 | -74.07%-4.91亿 | -62.89%-3.19亿 | -84.93%-1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -73.19%50万 | ---- | ---- | -68.18%686.5万 | -80.26%186.5万 | -94.81%49万 | -94.81%49万 | --2,157.5万 | --945万 | --945万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -73.19%50万 | ---- | ---- | -68.18%686.5万 | -80.26%186.5万 | -94.81%49万 | -94.81%49万 | --2,157.5万 | --945万 | --945万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.93亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 109.31%2.35亿 | 172.63%1.97亿 | 100.80%9,211.79万 | -72.34%1.58亿 | -74.48%1.12亿 | -71.09%7,225.21万 | -55.09%4,587.52万 | 26.24%5.7亿 | 48.15%4.4亿 | 27.70%2.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106.33%2.36亿 | 170.80%1.97亿 | 98.68%9,211.79万 | -84.82%1.65亿 | -74.60%1.14亿 | -71.95%7,274.21万 | -58.45%4,636.52万 | 140.10%10.84亿 | 51.33%4.5亿 | 32.53%2.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.79%8,792.26万 | -54.24%4,720万 | -98.91%85万 | -46.87%2.33亿 | -50.01%1.82亿 | -53.45%1.03亿 | -8.25%7,791.9万 | 71.51%4.38亿 | 100.07%3.65亿 | 224.57%2.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.90%3,391.99万 | 2.90%2,968.95万 | -14.02%390.23万 | 8.38%3,755.11万 | 9.85%3,296.36万 | 13.05%2,885.17万 | 0.30%453.88万 | -13.42%3,464.87万 | -15.91%3,000.89万 | -19.09%2,552.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.42%438.37万 | -47.47%317.01万 | -50.97%138.57万 | -23.10%1,130.5万 | 1.81%921.41万 | 7.83%603.5万 | -33.80%282.64万 | 5.02%1,470.06万 | -13.68%905.01万 | -24.43%559.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.79%1.26亿 | -42.00%8,005.96万 | -92.80%613.8万 | -42.23%2.82亿 | -44.40%2.25亿 | -45.38%1.38亿 | -9.00%8,528.42万 | 57.53%4.88亿 | 76.74%4.04亿 | 135.69%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199.26%1.1亿 | 279.11%1.17亿 | 320.92%8,597.98万 | -119.66%-1.17亿 | -340.45%-1.1亿 | -1,083.87%-6,528.13万 | -317.75%-3,891.9万 | 320.27%5.96亿 | -33.21%4,587.97万 | -92.50%663.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.62%48.02万 | -46.59%87.01万 | -18.41%43.25万 | 58.67%221.08万 | -28.79%105.81万 | 5.15%162.91万 | 136.98%53.01万 | -40.19%139.34万 | -49.87%148.59万 | 189.36%154.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107.62%2,585.62万 | 102.31%573.19万 | 104.27%569.49万 | -211.84%-3.73亿 | -285.08%-3.39亿 | -663.08%-2.48亿 | -331.84%-1.33亿 | 268.82%3.34亿 | -510.76%-8,810.52万 | -132.07%-3,254万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.66%1.7亿 | -68.66%1.7亿 | -68.66%1.7亿 | 159.00%5.43亿 | 159.00%5.43亿 | 159.00%5.43亿 | 159.00%5.43亿 | 75.78%2.1亿 | 75.78%2.1亿 | 75.78%2.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.90%1.96亿 | -40.35%1.76亿 | -57.07%1.76亿 | -68.66%1.7亿 | 67.72%2.04亿 | 66.47%2.95亿 | 129.15%4.1亿 | 159.00%5.43亿 | -13.57%1.22亿 | -19.72%1.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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