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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
万事利 (301066)
- 16.31
- +0.82+5.29%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
38.32亿总市值103.89市盈率TTM
16.73最高价15.35最低价14.43万手成交量15.50今开15.49昨收2.33亿成交额6.19%换手率114.86市盈率(静)2.35亿总股本25.8852周最高2.97市净率38.02亿流通值13.0052周最低18.59涨停价2.33亿流通股25.88历史最高12.39跌停价8.91%振幅6.56历史最低0.16股息TTM16.14平均价6.20万手内盘0.98%股息率TTM100股每手7.89万手外盘
万事利 (301066) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.96%2.02亿 | 8.06%8.12亿 | 8.51%5.82亿 | 8.79%3.94亿 | 13.47%1.98亿 | -6.41%7.52亿 | -6.79%5.36亿 | -4.27%3.62亿 | 8.55%1.75亿 | 26.70%8.03亿 |
| 收到的税费返还 | 146.41%60.33万 | 36.04%192.69万 | 18.08%154.52万 | 21.51%84.58万 | -50.47%24.48万 | -50.42%141.64万 | -13.04%130.86万 | 20.87%69.61万 | -58.84%49.43万 | -57.36%285.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111.90%535.81万 | 24.16%2,966.26万 | -64.43%541.03万 | -60.39%407.35万 | -45.72%252.86万 | 59.79%2,389.04万 | 71.97%1,521.17万 | 8.59%1,028.4万 | 0.38%465.89万 | -43.26%1,495.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.52%2.08亿 | 8.60%8.44亿 | 6.53%5.89亿 | 6.91%3.99亿 | 11.76%2.01亿 | -5.35%7.77亿 | -5.61%5.53亿 | -3.91%3.73亿 | 7.83%1.8亿 | 23.09%8.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.98%1.54亿 | 3.61%3.86亿 | 16.71%3.32亿 | 10.13%2.14亿 | 62.60%1.37亿 | -1.76%3.73亿 | -0.27%2.84亿 | 10.50%1.94亿 | 3.96%8,443.19万 | -1.06%3.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.88%5,176.16万 | -3.37%1.5亿 | -2.14%1.17亿 | 0.01%8,640.3万 | -2.74%5,329.65万 | 5.40%1.55亿 | 9.61%1.19亿 | 12.32%8,639.21万 | 27.10%5,479.73万 | 13.35%1.47亿 |
| 支付的各项税费 | 27.37%1,536.02万 | 3.25%4,267.83万 | -11.53%2,918.04万 | -20.70%2,040.45万 | -0.18%1,205.98万 | -15.19%4,133.5万 | -13.97%3,298.29万 | -5.80%2,572.98万 | 14.28%1,208.17万 | 64.22%4,873.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.28%4,290.98万 | 21.91%1.75亿 | 12.41%1.1亿 | 8.93%7,100.48万 | 13.72%3,425.2万 | 15.07%1.44亿 | 20.00%9,782.73万 | 28.88%6,518.12万 | 31.87%3,011.89万 | 19.47%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.34%2.64亿 | 5.76%7.54亿 | 9.97%5.88亿 | 5.43%3.92亿 | 30.57%2.37亿 | 1.80%7.12亿 | 4.02%5.34亿 | 12.39%3.71亿 | 15.02%1.81亿 | 8.13%7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.38%-5,550.47万 | 40.02%9,030.02万 | -93.28%123.7万 | 305.54%746.33万 | -2,393.02%-3,572.29万 | -46.73%6,449.15万 | -74.41%1,841.08万 | -96.83%184.03万 | -115.61%-143.29万 | 515.09%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 404.40%504.4万 | 896.81%6.03亿 | -95.06%300万 | 286.71%300万 | 57.47%100万 | --6,050.32万 | 8,570.35%6,069.25万 | --77.58万 | --63.5万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,077.99%41.76万 | 682.98%285.01万 | -50.46%4.76万 | --4.76万 | --8,064.65 | --36.4万 | --9.62万 | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.65万 | 2,221.38%35.98万 | 59.82%2.39万 | --6.64万 | ---- | -91.80%1.55万 | -65.55%1.49万 | ---- | ---- | 282.36%18.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 |
| 投资活动现金流入小计 | 446.40%550.81万 | 895.86%6.06亿 | -94.95%307.15万 | 301.41%311.41万 | 58.74%100.81万 | 6,748.45%6,088.27万 | 8,080.00%6,080.36万 | 1,661.17%77.58万 | 63,402.90%63.5万 | -83.88%88.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.48%4,344.79万 | -22.77%1.45亿 | -23.10%1.3亿 | -17.14%9,887.44万 | -5.01%4,747.19万 | 132.73%1.88亿 | 225.26%1.69亿 | 415.04%1.19亿 | 177.70%4,997.77万 | 156.71%8,068.82万 |
| 投资支付的现金 | 31,000.00%3.11亿 | 874.84%6.04亿 | 774.98%5.25亿 | --1,355.23万 | --100万 | 9,155.14%6,200万 | 8,422.73%6,000万 | ---- | ---- | -79.47%66.99万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9.65万 | --56.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 631.24%3.54亿 | 200.07%7.5亿 | 185.85%6.56亿 | -5.78%1.12亿 | -3.01%4,847.19万 | 207.02%2.5亿 | 334.57%2.29亿 | 415.04%1.19亿 | 172.05%4,997.77万 | 71.31%8,135.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635.17%-3.49亿 | 24.19%-1.43亿 | -287.10%-6.53亿 | 7.80%-1.09亿 | 3.81%-4,746.38万 | -134.75%-1.89亿 | -223.97%-1.69亿 | -412.66%-1.19亿 | -168.61%-4,934.26万 | -91.69%-8,046.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 19,365.43%5.97亿 | 19,245.26%5.94亿 | --10万 | ---- | --306.93万 | --306.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --10万 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 10.27%1.02亿 | 38.97%1.01亿 | 199.10%9,060.72万 | 67.48%4,448.32万 | --9,212.51万 | --7,302.77万 | --3,029.29万 | --2,656.06万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 634.33%6.99亿 | 813.65%6.95亿 | 199.43%9,070.72万 | 67.48%4,448.32万 | --9,519.44万 | --7,609.7万 | --3,029.29万 | --2,656.06万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.39%140.6万 | 178.58%3,751.57万 | 135.21%2,624.44万 | 83.81%2,050.97万 | --81.56万 | --1,346.67万 | --1,115.78万 | --1,115.78万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.27%95.49万 | 517.11%1,989.64万 | 184.05%607.01万 | 94.33%115.07万 | 574.14%116.84万 | -86.17%322.41万 | -80.49%213.7万 | -87.43%59.22万 | -83.51%17.33万 | 41.24%2,331.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.00%236.1万 | 243.97%5,741.21万 | 143.06%3,231.45万 | 84.34%2,166.04万 | 1,044.73%198.4万 | -28.41%1,669.08万 | 21.39%1,329.48万 | 149.43%1,175万 | -83.51%17.33万 | -22.18%2,331.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.56%-236.1万 | 717.33%6.42亿 | 955.61%6.63亿 | 272.36%6,904.68万 | 61.06%4,249.91万 | 436.72%7,850.36万 | 673.41%6,280.22万 | 493.63%1,854.3万 | 2,610.32%2,638.72万 | 22.18%-2,331.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,071.31%-27.56万 | -102.35%-3,515.45 | 57.58%6.06万 | -43.12%4.35万 | -50.68%2.84万 | 75.15%14.97万 | -83.03%3.84万 | -27.98%7.65万 | 11.58%5.75万 | -88.02%8.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -901.20%-4.07亿 | 1,386.65%5.89亿 | 113.12%1,146.21万 | 66.60%-3,275.9万 | -67.11%-4,065.92万 | -363.57%-4,575.58万 | -1,053.74%-8,738.15万 | -424.07%-9,809.41万 | -138.75%-2,433.08万 | 133.68%1,735.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233.55%8.41亿 | -15.36%2.52亿 | -15.36%2.52亿 | -15.36%2.52亿 | -15.36%2.52亿 | 6.19%2.98亿 | 6.19%2.98亿 | 6.19%2.98亿 | 6.19%2.98亿 | -15.53%2.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 105.15%4.34亿 | 233.55%8.41亿 | 25.23%2.64亿 | 9.80%2.19亿 | -22.70%2.11亿 | -15.36%2.52亿 | -27.34%2.1亿 | -35.72%2亿 | 1.19%2.73亿 | 6.19%2.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
