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万事利 (301066)

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20.35
+0.54+2.73%

已收盘 01/06 15:00 (北京)

47.81亿总市值175.43市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

万事利 (301066) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.51%5.82亿

8.79%3.94亿

13.47%1.98亿

-6.41%7.52亿

-6.79%5.36亿

-4.27%3.62亿

8.55%1.75亿

26.70%8.03亿

21.46%5.75亿

22.59%3.78亿

收到的税费返还

18.08%154.52万

21.51%84.58万

-50.47%24.48万

-50.42%141.64万

-13.04%130.86万

20.87%69.61万

-58.84%49.43万

-57.36%285.67万

-61.86%150.48万

-62.65%57.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-64.43%541.03万

-60.39%407.35万

-45.72%252.86万

59.79%2,389.04万

71.97%1,521.17万

8.59%1,028.4万

0.38%465.89万

-43.26%1,495.16万

-53.84%884.57万

-50.19%947.02万

经营活动现金流入小计

6.53%5.89亿

6.91%3.99亿

11.76%2.01亿

-5.35%7.77亿

-5.61%5.53亿

-3.91%3.73亿

7.83%1.8亿

23.09%8.21亿

17.89%5.86亿

17.98%3.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.71%3.32亿

10.13%2.14亿

62.60%1.37亿

-1.76%3.73亿

-0.27%2.84亿

10.50%1.94亿

3.96%8,443.19万

-1.06%3.8亿

-6.05%2.85亿

-28.19%1.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.14%1.17亿

0.01%8,640.3万

-2.74%5,329.65万

5.40%1.55亿

9.61%1.19亿

12.32%8,639.21万

27.10%5,479.73万

13.35%1.47亿

6.83%1.09亿

1.09%7,691.53万

支付的各项税费

-11.53%2,918.04万

-20.70%2,040.45万

-0.18%1,205.98万

-15.19%4,133.5万

-13.97%3,298.29万

-5.80%2,572.98万

14.28%1,208.17万

64.22%4,873.68万

56.36%3,834.09万

126.74%2,731.34万

支付其他与经营活动有关的现金

12.41%1.1亿

8.93%7,100.48万

13.72%3,425.2万

15.07%1.44亿

20.00%9,782.73万

28.88%6,518.12万

31.87%3,011.89万

19.47%1.25亿

4.39%8,152.25万

14.05%5,057.44万

经营活动现金流出小计

9.97%5.88亿

5.43%3.92亿

30.57%2.37亿

1.80%7.12亿

4.02%5.34亿

12.39%3.71亿

15.02%1.81亿

8.13%7亿

1.15%5.14亿

-12.37%3.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-93.28%123.7万

305.54%746.33万

-2,393.02%-3,572.29万

-46.73%6,449.15万

-74.41%1,841.08万

-96.83%184.03万

-115.61%-143.29万

515.09%1.21亿

748.72%7,194.05万

221.17%5,799.87万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-95.06%300万

286.71%300万

57.47%100万

--6,050.32万

8,570.35%6,069.25万

--77.58万

--63.5万

----

-83.68%70万

----

取得投资收益收到的现金

-50.46%4.76万

--4.76万

--8,064.65

--36.4万

--9.62万

--0

--0

--0

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

59.82%2.39万

--6.64万

----

-91.80%1.55万

-65.55%1.49万

----

----

282.36%18.9万

129.57%4.33万

135.17%4.4万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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----

--70万

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投资活动现金流入小计

-94.95%307.15万

301.41%311.41万

58.74%100.81万

6,748.45%6,088.27万

8,080.00%6,080.36万

1,661.17%77.58万

63,402.90%63.5万

-83.88%88.9万

-82.74%74.33万

-98.72%4.4万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.10%1.3亿

-17.14%9,887.44万

-5.01%4,747.19万

132.73%1.88亿

225.26%1.69亿

415.04%1.19亿

177.70%4,997.77万

156.71%8,068.82万

241.38%5,209.2万

119.96%2,316.92万

投资支付的现金

774.98%5.25亿

--1,355.23万

----

9,155.14%6,200万

8,422.73%6,000万

----

----

-79.47%66.99万

-73.93%70.4万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--56.65万

----

--100万

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投资活动现金流出小计

185.85%6.56亿

-5.78%1.12亿

-3.01%4,847.19万

207.02%2.5亿

334.57%2.29亿

415.04%1.19亿

172.05%4,997.77万

71.31%8,135.81万

71.65%5,279.6万

-11.00%2,316.92万

投资活动产生的现金流量净额

-287.10%-6.53亿

7.80%-1.09亿

3.81%-4,746.38万

-134.75%-1.89亿

-223.97%-1.69亿

-412.66%-1.19亿

-168.61%-4,934.26万

-91.69%-8,046.91万

-96.79%-5,205.27万

-2.34%-2,312.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

19,245.26%5.94亿

--10万

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--306.93万

--306.93万

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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

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--10万

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取得借款收到的现金

38.97%1.01亿

199.10%9,060.72万

67.48%4,448.32万

--9,212.51万

--7,302.77万

--3,029.29万

--2,656.06万

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筹资活动现金流入小计

813.65%6.95亿

199.43%9,070.72万

67.48%4,448.32万

--9,519.44万

--7,609.7万

--3,029.29万

--2,656.06万

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

135.21%2,624.44万

83.81%2,050.97万

--81.56万

--1,346.67万

--1,115.78万

--1,115.78万

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----

支付其他与筹资活动有关的现金

184.05%607.01万

94.33%115.07万

574.14%116.84万

-86.17%322.41万

-80.49%213.7万

-87.43%59.22万

-83.51%17.33万

41.24%2,331.44万

221.84%1,095.23万

64.93%471.07万

筹资活动现金流出小计

143.06%3,231.45万

84.34%2,166.04万

1,044.73%198.4万

-28.41%1,669.08万

21.39%1,329.48万

149.43%1,175万

-83.51%17.33万

-22.18%2,331.44万

-35.70%1,095.23万

-71.12%471.07万

筹资活动产生的现金流量净额

955.61%6.63亿

272.36%6,904.68万

61.06%4,249.91万

436.72%7,850.36万

673.41%6,280.22万

493.63%1,854.3万

2,610.32%2,638.72万

22.18%-2,331.44万

35.70%-1,095.23万

71.12%-471.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

57.58%6.06万

-43.12%4.35万

-50.68%2.84万

75.15%14.97万

-83.03%3.84万

-27.98%7.65万

11.58%5.75万

-88.02%8.54万

-77.86%22.65万

-77.37%10.62万

现金及现金等价物净增加额

113.12%1,146.21万

66.60%-3,275.9万

-67.11%-4,065.92万

-363.57%-4,575.58万

-1,053.74%-8,738.15万

-424.07%-9,809.41万

-138.75%-2,433.08万

133.68%1,735.99万

117.11%916.2万

135.07%3,026.91万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.36%2.52亿

-15.36%2.52亿

-15.36%2.52亿

6.19%2.98亿

6.19%2.98亿

6.19%2.98亿

6.19%2.98亿

-15.53%2.8亿

-15.53%2.8亿

-15.53%2.8亿

期末现金及现金等价物余额

25.23%2.64亿

9.80%2.19亿

-22.70%2.11亿

-15.36%2.52亿

-27.34%2.1亿

-35.72%2亿

1.19%2.73亿

6.19%2.98亿

4.01%2.9亿

26.46%3.11亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

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无保留意见

--

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--

无保留意见

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会计师事务所

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.51%5.82亿	8.79%3.94亿	13.47%1.98亿	-6.41%7.52亿	-6.79%5.36亿	-4.27%3.62亿	8.55%1.75亿	26.70%8.03亿	21.46%5.75亿	22.59%3.78亿
收到的税费返还	18.08%154.52万	21.51%84.58万	-50.47%24.48万	-50.42%141.64万	-13.04%130.86万	20.87%69.61万	-58.84%49.43万	-57.36%285.67万	-61.86%150.48万	-62.65%57.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-64.43%541.03万	-60.39%407.35万	-45.72%252.86万	59.79%2,389.04万	71.97%1,521.17万	8.59%1,028.4万	0.38%465.89万	-43.26%1,495.16万	-53.84%884.57万	-50.19%947.02万
经营活动现金流入小计	6.53%5.89亿	6.91%3.99亿	11.76%2.01亿	-5.35%7.77亿	-5.61%5.53亿	-3.91%3.73亿	7.83%1.8亿	23.09%8.21亿	17.89%5.86亿	17.98%3.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.71%3.32亿	10.13%2.14亿	62.60%1.37亿	-1.76%3.73亿	-0.27%2.84亿	10.50%1.94亿	3.96%8,443.19万	-1.06%3.8亿	-6.05%2.85亿	-28.19%1.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.14%1.17亿	0.01%8,640.3万	-2.74%5,329.65万	5.40%1.55亿	9.61%1.19亿	12.32%8,639.21万	27.10%5,479.73万	13.35%1.47亿	6.83%1.09亿	1.09%7,691.53万
支付的各项税费	-11.53%2,918.04万	-20.70%2,040.45万	-0.18%1,205.98万	-15.19%4,133.5万	-13.97%3,298.29万	-5.80%2,572.98万	14.28%1,208.17万	64.22%4,873.68万	56.36%3,834.09万	126.74%2,731.34万
支付其他与经营活动有关的现金	12.41%1.1亿	8.93%7,100.48万	13.72%3,425.2万	15.07%1.44亿	20.00%9,782.73万	28.88%6,518.12万	31.87%3,011.89万	19.47%1.25亿	4.39%8,152.25万	14.05%5,057.44万
经营活动现金流出小计	9.97%5.88亿	5.43%3.92亿	30.57%2.37亿	1.80%7.12亿	4.02%5.34亿	12.39%3.71亿	15.02%1.81亿	8.13%7亿	1.15%5.14亿	-12.37%3.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-93.28%123.7万	305.54%746.33万	-2,393.02%-3,572.29万	-46.73%6,449.15万	-74.41%1,841.08万	-96.83%184.03万	-115.61%-143.29万	515.09%1.21亿	748.72%7,194.05万	221.17%5,799.87万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-95.06%300万	286.71%300万	57.47%100万	--6,050.32万	8,570.35%6,069.25万	--77.58万	--63.5万	----	-83.68%70万	----
取得投资收益收到的现金	-50.46%4.76万	--4.76万	--8,064.65	--36.4万	--9.62万	--0	--0	--0	--0	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59.82%2.39万	--6.64万	----	-91.80%1.55万	-65.55%1.49万	----	----	282.36%18.9万	129.57%4.33万	135.17%4.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--70万	----	----
投资活动现金流入小计	-94.95%307.15万	301.41%311.41万	58.74%100.81万	6,748.45%6,088.27万	8,080.00%6,080.36万	1,661.17%77.58万	63,402.90%63.5万	-83.88%88.9万	-82.74%74.33万	-98.72%4.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.10%1.3亿	-17.14%9,887.44万	-5.01%4,747.19万	132.73%1.88亿	225.26%1.69亿	415.04%1.19亿	177.70%4,997.77万	156.71%8,068.82万	241.38%5,209.2万	119.96%2,316.92万
投资支付的现金	774.98%5.25亿	--1,355.23万	----	9,155.14%6,200万	8,422.73%6,000万	----	----	-79.47%66.99万	-73.93%70.4万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--56.65万	----	--100万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	185.85%6.56亿	-5.78%1.12亿	-3.01%4,847.19万	207.02%2.5亿	334.57%2.29亿	415.04%1.19亿	172.05%4,997.77万	71.31%8,135.81万	71.65%5,279.6万	-11.00%2,316.92万
投资活动产生的现金流量净额	-287.10%-6.53亿	7.80%-1.09亿	3.81%-4,746.38万	-134.75%-1.89亿	-223.97%-1.69亿	-412.66%-1.19亿	-168.61%-4,934.26万	-91.69%-8,046.91万	-96.79%-5,205.27万	-2.34%-2,312.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19,245.26%5.94亿	--10万	----	--306.93万	--306.93万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--10万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	38.97%1.01亿	199.10%9,060.72万	67.48%4,448.32万	--9,212.51万	--7,302.77万	--3,029.29万	--2,656.06万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	813.65%6.95亿	199.43%9,070.72万	67.48%4,448.32万	--9,519.44万	--7,609.7万	--3,029.29万	--2,656.06万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135.21%2,624.44万	83.81%2,050.97万	--81.56万	--1,346.67万	--1,115.78万	--1,115.78万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	184.05%607.01万	94.33%115.07万	574.14%116.84万	-86.17%322.41万	-80.49%213.7万	-87.43%59.22万	-83.51%17.33万	41.24%2,331.44万	221.84%1,095.23万	64.93%471.07万
筹资活动现金流出小计	143.06%3,231.45万	84.34%2,166.04万	1,044.73%198.4万	-28.41%1,669.08万	21.39%1,329.48万	149.43%1,175万	-83.51%17.33万	-22.18%2,331.44万	-35.70%1,095.23万	-71.12%471.07万
筹资活动产生的现金流量净额	955.61%6.63亿	272.36%6,904.68万	61.06%4,249.91万	436.72%7,850.36万	673.41%6,280.22万	493.63%1,854.3万	2,610.32%2,638.72万	22.18%-2,331.44万	35.70%-1,095.23万	71.12%-471.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.58%6.06万	-43.12%4.35万	-50.68%2.84万	75.15%14.97万	-83.03%3.84万	-27.98%7.65万	11.58%5.75万	-88.02%8.54万	-77.86%22.65万	-77.37%10.62万
现金及现金等价物净增加额	113.12%1,146.21万	66.60%-3,275.9万	-67.11%-4,065.92万	-363.57%-4,575.58万	-1,053.74%-8,738.15万	-424.07%-9,809.41万	-138.75%-2,433.08万	133.68%1,735.99万	117.11%916.2万	135.07%3,026.91万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.36%2.52亿	-15.36%2.52亿	-15.36%2.52亿	6.19%2.98亿	6.19%2.98亿	6.19%2.98亿	6.19%2.98亿	-15.53%2.8亿	-15.53%2.8亿	-15.53%2.8亿
期末现金及现金等价物余额	25.23%2.64亿	9.80%2.19亿	-22.70%2.11亿	-15.36%2.52亿	-27.34%2.1亿	-35.72%2亿	1.19%2.73亿	6.19%2.98亿	4.01%2.9亿	26.46%3.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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