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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯盛新材 (301069)
- 21.29
- +0.34+1.62%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
96.48亿总市值69.35市盈率TTM
21.44最高价20.45最低价10.44万手成交量20.85今开20.95昨收2.18亿成交额2.45%换手率75.23市盈率(静)4.53亿总股本33.7552周最高4.23市净率90.86亿流通值14.4352周最低25.14涨停价4.27亿流通股71.69历史最高16.76跌停价4.73%振幅10.49历史最低0.10股息TTM20.91平均价4.75万手内盘0.47%股息率TTM100股每手5.32万手外盘
凯盛新材 (301069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.23%1.67亿 | 14.22%6.69亿 | 6.11%4.72亿 | -12.32%2.85亿 | -27.36%1.32亿 | -1.92%5.86亿 | 18.93%4.45亿 | 71.98%3.25亿 | 92.83%1.81亿 | 11.60%5.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,235.23%4,952.97万 | 9,330.85%4,952.97万 | --423.95万 | --226.34万 | 192.61%92.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.31%110.17万 | -14.62%3,862.28万 | 78.01%3,678.33万 | 83.39%3,453.64万 | -41.18%149.5万 | 267.23%4,523.38万 | 122.24%2,066.34万 | 151.87%1,883.21万 | 5.35%254.18万 | -4.08%1,231.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.62%1.68亿 | 3.99%7.08亿 | -1.21%5.09亿 | -8.22%3.2亿 | -28.43%1.33亿 | 11.47%6.8亿 | 34.17%5.15亿 | 77.17%3.48亿 | 92.99%1.86亿 | 11.34%6.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.94%1.29亿 | -7.06%4.06亿 | -10.20%2.89亿 | -27.30%1.68亿 | -35.51%7,751.92万 | 24.04%4.37亿 | 27.56%3.22亿 | 40.80%2.31亿 | 27.06%1.2亿 | 7.02%3.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.15%2,660.65万 | -9.87%1.12亿 | -10.50%8,529.66万 | -10.64%6,009.19万 | 13.73%3,290.9万 | 1.61%1.24亿 | 1.21%9,529.93万 | 1.35%6,724.99万 | 12.16%2,893.6万 | 32.90%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | -29.98%1,035.34万 | 82.57%7,062.38万 | 66.45%5,032.53万 | 56.05%3,446.92万 | -0.27%1,478.59万 | -48.89%3,868.34万 | -47.43%3,023.52万 | -45.69%2,208.88万 | -8.59%1,482.56万 | -2.74%7,568.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.56%540.75万 | -18.75%2,323.25万 | -23.31%1,681.97万 | -26.97%1,169.98万 | -39.49%498.14万 | -58.48%2,859.24万 | -27.05%2,193.11万 | -21.55%1,601.97万 | -38.56%823.21万 | 78.37%6,886.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.94%1.72亿 | -2.63%6.12亿 | -5.93%4.41亿 | -18.47%2.74亿 | -24.39%1.3亿 | 1.52%6.29亿 | 8.12%4.69亿 | 15.37%3.36亿 | 14.78%1.72亿 | 15.15%6.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215.56%-330.3万 | 84.37%9,537.3万 | 46.91%6,771.27万 | 268.12%4,590.85万 | -79.18%285.82万 | 683.28%5,172.84万 | 192.39%4,609.14万 | 113.19%1,247.1万 | 125.57%1,372.69万 | -184.92%-886.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.64%15.62亿 | -0.72%45.78亿 | 5.36%36.13亿 | 11.12%23.72亿 | 49.32%11.96亿 | 641.99%46.11亿 | 556.64%34.29亿 | 429.16%21.34亿 | 360.47%8.01亿 | -70.49%6.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.39%270.88万 | -21.80%726.8万 | -22.10%565.68万 | -19.02%369.45万 | 18.22%223.14万 | 243.88%929.44万 | 185.63%726.19万 | 111.35%456.23万 | 1,613.26%188.75万 | -63.22%270.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --18.1万 | -71.03%51.89万 | -92.63%12.99万 | -96.63%5.69万 | ---- | 82.02%179.14万 | 462.77%176.14万 | 702.85%168.8万 | 1,621.54%168.8万 | 48.08%98.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --35.5万 | -85.61%22万 | ---- | ---- | ---- | -76.46%152.85万 | -51.93%152.85万 | -6.42%147.85万 | -18.74%99.95万 | -85.48%649.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.67%15.65亿 | -0.82%45.86亿 | 5.21%36.19亿 | 10.89%23.75亿 | 48.75%11.98亿 | 632.03%46.24亿 | 551.13%34.4亿 | 425.93%21.42亿 | 359.30%8.05亿 | -70.74%6.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.43%33.55万 | 42.03%918.1万 | 57.89%867.02万 | -45.89%272.93万 | -9.96%230.36万 | -82.23%646.39万 | -83.01%549.13万 | -82.80%504.43万 | -74.07%255.82万 | -69.39%3,636.84万 |
| 投资支付的现金 | 21.66%14.15亿 | -5.98%46.75亿 | -4.85%35.87亿 | -2.14%23.77亿 | -4.36%11.63亿 | 757.60%49.73亿 | 916.64%37.7亿 | 711.02%24.29亿 | 569.97%12.16亿 | -68.55%5.8亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -71.27%11.76万 | -64.99%94.35万 | -64.62%80.91万 | -60.78%60.91万 | -58.09%40.91万 | -29.09%269.46万 | 47.52%228.66万 | 177.34%155.31万 | 364.81%97.61万 | -91.39%380.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.42%14.15亿 | -5.95%46.85亿 | -4.80%35.97亿 | -2.27%23.8亿 | -4.41%11.66亿 | 703.51%49.82亿 | 833.45%37.78亿 | 639.44%24.36亿 | 536.58%12.2亿 | -69.35%6.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 367.03%1.5亿 | 72.33%-9,897.58万 | 106.63%2,241.77万 | 98.28%-503.72万 | 107.74%3,204.59万 | -3,161.94%-3.58亿 | -373.43%-3.38亿 | -476.79%-2.94亿 | -2,448.63%-4.14亿 | -91.43%1,168.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.20%663.65万 | 11,672.48%1,620.92万 | 7,972.86%1,111.53万 | 7,972.86%1,111.53万 | 3,313.53%470万 | --13.77万 | --13.77万 | --13.77万 | --13.77万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.20%663.65万 | 11,672.48%1,620.92万 | 7,972.86%1,111.53万 | 7,972.86%1,111.53万 | 3,313.53%470万 | -99.98%13.77万 | --13.77万 | --13.77万 | --13.77万 | --6.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --58.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --586.9 | -47.72%4,466.37万 | -66.67%2,103.21万 | -66.67%2,103.21万 | ---- | 35.39%8,542.8万 | 0.00%6,309.6万 | 0.00%6,309.6万 | ---- | -40.00%6,309.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.82%456.21万 | 68.76%1,391.36万 | 48.32%2,269.34万 | 4,585.30%1,986.57万 | 13.17%541.96万 | 336.40%824.44万 | --1,530.02万 | --42.4万 | --478.87万 | --188.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.98%514.96万 | -37.47%5,857.73万 | -44.23%4,372.55万 | -35.61%4,089.77万 | 13.17%541.96万 | 44.14%9,367.24万 | 24.25%7,839.62万 | 0.67%6,352万 | --478.87万 | -38.20%6,498.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306.64%148.7万 | 54.70%-4,236.8万 | 58.33%-3,261.01万 | 53.01%-2,978.24万 | 84.53%-71.96万 | -116.27%-9,353.47万 | -24.03%-7,825.85万 | -0.45%-6,338.23万 | ---465.11万 | 646.54%5.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,493.65%-48.07万 | -209.46%-84.88万 | -336.64%-35.53万 | -118.67%-11.31万 | -108.44%-3.02万 | 12.29%77.54万 | -106.28%-8.14万 | -57.57%60.58万 | 1,364.03%35.73万 | 449.87%69.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 331.48%1.47亿 | 88.26%-4,681.96万 | 115.44%5,716.51万 | 103.19%1,097.57万 | 108.44%3,415.43万 | -168.95%-3.99亿 | -3,213.46%-3.7亿 | -339.00%-3.44亿 | -478.65%-4.05亿 | 1,285.93%5.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.10%3.75亿 | -48.59%4.22亿 | -48.59%4.22亿 | -48.59%4.22亿 | -48.59%4.22亿 | 238.63%8.21亿 | 238.63%8.21亿 | 238.63%8.21亿 | 238.63%8.21亿 | 20.80%2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.56%5.22亿 | -11.10%3.75亿 | 6.35%4.79亿 | -9.20%4.33亿 | 9.69%4.56亿 | -48.59%4.22亿 | 77.18%4.5亿 | 190.69%4.77亿 | 141.20%4.16亿 | 238.63%8.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
