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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
开勒股份 (301070)
- 107.06
- -3.31-3.00%
盘前竞价 05/13 09:30 (北京)
96.60亿总市值-3058.86市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开110.37昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)9022.98万总股本114.6852周最高13.32市净率63.53亿流通值40.8652周最低132.44涨停价5933.86万流通股114.68历史最高88.30跌停价0.00%振幅12.66历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
开勒股份 (301070) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.62%4,944.83万 | -29.77%2.4亿 | -20.79%2.26亿 | -17.34%1.22亿 | -15.61%5,077.85万 | -2.56%3.42亿 | 7.87%2.85亿 | 1.58%1.48亿 | 23.74%6,017.33万 | 17.74%3.51亿 |
| 收到的税费返还 | 26.33%148.43万 | 8.88%602.75万 | -28.12%588.17万 | -60.42%300.31万 | 1.60%117.49万 | -34.77%553.59万 | 6.60%818.28万 | 16.40%758.83万 | -41.28%115.64万 | 59.01%848.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.04%1,407.6万 | -13.87%3,292.27万 | 55.70%2,419.92万 | 28.10%2,109.42万 | 52.52%1,223.56万 | 12.29%3,822.61万 | -60.85%1,554.2万 | -31.23%1,646.66万 | -60.37%802.2万 | 37.29%3,404.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.28%6,500.86万 | -27.64%2.79亿 | -17.13%2.56亿 | -14.89%1.46亿 | -7.44%6,418.9万 | -1.97%3.86亿 | -0.91%3.09亿 | -2.33%1.72亿 | -2.10%6,935.17万 | 19.89%3.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.36%4,617.87万 | -41.60%8,350.65万 | -28.36%1.04亿 | -16.07%7,459.56万 | -18.11%4,828.31万 | -11.31%1.43亿 | 16.58%1.45亿 | 30.10%8,887.74万 | 29.91%5,896.35万 | 28.17%1.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.29%2,096.45万 | -18.11%8,953.95万 | -18.84%6,960.85万 | -18.59%4,784.97万 | -20.22%2,504.33万 | 4.43%1.09亿 | 14.04%8,576.28万 | 25.81%5,877.66万 | 26.46%3,139.14万 | 16.54%1.05亿 |
| 支付的各项税费 | -18.72%267.81万 | 1.73%1,847.93万 | 12.02%1,700.7万 | 3.86%589.84万 | 33.10%329.49万 | -43.26%1,816.58万 | -36.06%1,518.19万 | -49.26%567.91万 | -25.80%247.56万 | 57.32%3,201.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.99%1,069.46万 | -20.88%5,663.96万 | -40.65%5,377.79万 | -29.85%3,922.84万 | -12.02%1,258.06万 | 21.10%7,159.11万 | 25.11%9,061.49万 | 47.91%5,592.14万 | 22.14%1,429.99万 | 10.01%5,911.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.74%8,051.59万 | -27.46%2.48亿 | -27.42%2.44亿 | -19.92%1.68亿 | -16.74%8,920.19万 | -4.19%3.42亿 | 13.79%3.36亿 | 27.57%2.09亿 | 25.66%1.07亿 | 23.24%3.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.00%-1,550.73万 | -29.06%3,096万 | 145.20%1,220.27万 | 43.11%-2,121.03万 | 33.79%-2,501.29万 | 19.83%4,364.43万 | -262.81%-2,699.48万 | -409.53%-3,728.21万 | -162.09%-3,777.86万 | -5.33%3,642.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.91%9,192.61万 | -59.45%3.96亿 | -60.87%2.95亿 | -52.76%2.42亿 | -37.98%1.46亿 | -29.08%9.76亿 | -34.19%7.55亿 | -25.93%5.12亿 | -14.49%2.35亿 | -18.60%13.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.38%88.48万 | -40.06%329.81万 | -72.75%173.77万 | -72.45%139.39万 | -80.77%88.15万 | -22.08%550.22万 | 36.93%637.66万 | 173.07%506万 | 574.04%458.52万 | -39.56%706.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.82%3万 | 974.47%567.39万 | 14.61%10.28万 | 8.83%9.96万 | -0.96%9.04万 | 332.83%52.81万 | 63.73%8.97万 | --9.15万 | --9.13万 | 281.25%12.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -85.88%27.13万 | ---- | ---- | ---- | -74.69%192.19万 | ---- | ---- | ---- | --759.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88.43%9,160.99万 | 183.92%2.85亿 | --1.98亿 | --1.09亿 | --4,861.64万 | 393.11%1亿 | ---- | ---- | ---- | --2,035.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | -5.56%1.84亿 | -36.37%6.9亿 | -34.91%4.95亿 | -31.92%3.52亿 | -18.50%1.95亿 | -23.17%10.84亿 | -35.05%7.61亿 | -27.51%5.17亿 | -18.99%2.4亿 | -17.09%14.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.41%113.41万 | -63.18%1,671.35万 | -93.37%191.5万 | -93.48%183.5万 | -93.75%77.46万 | -28.22%4,539.3万 | -51.15%2,888.98万 | -41.47%2,815.75万 | -55.66%1,240.06万 | -10.57%6,324.01万 |
| 投资支付的现金 | -2.41%1.11亿 | -62.90%3.27亿 | -62.94%2.39亿 | -59.71%1.66亿 | -37.59%1.14亿 | -32.57%8.81亿 | -44.57%6.46亿 | -36.80%4.12亿 | -3.56%1.83亿 | -23.80%13.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -2.54%5,975.46万 | 114.37%3.29亿 | --2.31亿 | --1.3亿 | 327.83%6,131.15万 | 119.63%1.54亿 | ---- | ---- | --1,433.08万 | 250.58%6,996.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.24%1.72亿 | -37.69%6.73亿 | -30.03%4.72亿 | -32.28%2.98亿 | -15.89%1.76亿 | -24.98%10.8亿 | -44.89%6.75亿 | -37.12%4.4亿 | -3.67%2.09亿 | -20.25%14.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.75%1,240.95万 | 306.87%1,692.22万 | -73.04%2,332.05万 | -29.87%5,435.83万 | -36.45%1,931.5万 | 114.51%415.91万 | 265.22%8,648.67万 | 444.89%7,751.31万 | -61.33%3,039.52万 | 72.26%-2,865.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | -92.01%22.5万 | -90.95%22.5万 | -70.00%22.5万 | ---- | --281.75万 | --248.75万 | --75万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -92.01%22.5万 | ---- | ---- | ---- | --281.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 20.76%1,250万 | 278.99%1,149.15万 | 499.73%1,194.16万 | --1,194.08万 | --1,035.13万 | -89.15%303.21万 | -93.76%199.12万 | ---- | ---- | 131.25%2,794.4万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.16%396.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.42%1,350万 | 100.30%1,171.65万 | 171.66%1,216.66万 | 1,522.11%1,216.58万 | --1,035.13万 | -81.67%584.96万 | -85.97%447.87万 | -93.08%75万 | ---- | 120.94%3,191.17万 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.53%286.99万 | -59.93%1,095.91万 | -31.92%1,751.8万 | 274.93%1,464.1万 | 57.34%317.22万 | 158.65%2,735.13万 | 452.06%2,573.06万 | 51.16%390.5万 | 61.58%201.61万 | -16.31%1,057.47万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.94%23.7万 | -96.02%128.51万 | -96.98%96.26万 | -88.51%64.61万 | -44.01%30.36万 | 826.95%3,232.74万 | 2,160.16%3,192.13万 | 371.44%562.34万 | -49.77%54.22万 | -89.96%348.75万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%456.45万 | ---- | ---- | ---- | --121.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.94%44.61万 | 339.23%2,892.69万 | 1,373.49%2,084.99万 | 1,381.88%1,901.32万 | 3,010.16%1,099.85万 | 32.29%658.58万 | -27.99%141.5万 | -22.64%128.3万 | -71.66%35.36万 | 47.24%497.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.45%355.29万 | -37.87%4,117.11万 | -33.41%3,933.06万 | 217.26%3,430.02万 | 397.07%1,447.43万 | 248.02%6,626.45万 | 634.83%5,906.69万 | 98.93%1,081.14万 | -18.54%291.19万 | -62.49%1,904.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341.26%994.71万 | 51.25%-2,945.46万 | 50.24%-2,716.4万 | -119.99%-2,213.44万 | -41.59%-412.29万 | -569.38%-6,041.49万 | -328.66%-5,458.82万 | -286.08%-1,006.14万 | -140.07%-291.19万 | 135.45%1,287.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,006.77%-232.1万 | -891.35%-305.98万 | -109.36%-127.64万 | -280.44%-35.1万 | -385.35%-11.02万 | -41.17%38.67万 | -537.88%-60.97万 | -16.31%19.45万 | 110.01%3.86万 | -80.25%65.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 145.60%452.82万 | 225.71%1,536.8万 | 64.95%708.28万 | -64.88%1,066.26万 | 3.18%-993.1万 | -157.41%-1,222.49万 | 135.82%429.4万 | -4.84%3,036.4万 | -114.43%-1,025.67万 | 121.77%2,129.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.73%8,951.47万 | -14.15%7,414.68万 | -14.15%7,414.68万 | -14.15%7,414.68万 | -14.15%7,414.68万 | 32.72%8,637.16万 | 32.72%8,637.12万 | 32.72%8,637.16万 | 32.72%8,637.16万 | -60.05%6,507.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.45%9,404.29万 | 20.73%8,951.47万 | -10.41%8,122.96万 | -27.35%8,480.94万 | -15.63%6,421.58万 | -14.15%7,414.68万 | 70.78%9,066.52万 | 20.36%1.17亿 | -44.09%7,611.49万 | 32.72%8,637.16万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
