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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
拓新药业 (301089)
- 24.42
- +0.05+0.21%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
30.90亿总市值-40.36市盈率TTM
24.59最高价24.01最低价1.45万手成交量24.12今开24.37昨收3527.19万成交额1.60%换手率亏损市盈率(静)1.27亿总股本38.5252周最高2.10市净率22.09亿流通值23.2252周最低29.24涨停价9047.01万流通股229.25历史最高19.50跌停价2.38%振幅23.20历史最低--股息TTM24.38平均价7017.00手内盘--股息率TTM100股每手6722.98手外盘
拓新药业 (301089) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.80%8,182.47万 | -25.30%2.79亿 | -28.69%2.3亿 | -36.34%1.49亿 | -47.81%6,887.74万 | -36.30%3.74亿 | -37.41%3.22亿 | -45.90%2.35亿 | -64.13%1.32亿 | -16.82%5.87亿 |
| 收到的税费返还 | -59.42%109.99万 | -79.39%632.92万 | -80.74%581.5万 | 130.00%408.57万 | 58.74%271.07万 | 2.81%3,071.56万 | 26.25%3,018.55万 | -91.60%177.64万 | -85.82%170.77万 | 12.48%2,987.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.48%75.55万 | 84.44%2,445.28万 | -12.68%1,032.15万 | -8.64%755.22万 | -26.79%247.55万 | -81.90%1,325.79万 | -84.25%1,182.05万 | -82.72%826.67万 | -84.85%338.14万 | 418.00%7,324.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.98%8,368.02万 | -25.79%3.1亿 | -32.49%2.46亿 | -34.20%1.61亿 | -45.96%7,406.36万 | -39.45%4.18亿 | -40.66%3.64亿 | -51.32%2.45亿 | -65.93%1.37亿 | -7.55%6.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.74%3,877.85万 | 13.99%1.22亿 | 21.30%1.11亿 | -4.33%7,305.91万 | 19.24%4,344.39万 | -33.35%1.07亿 | 10.98%9,166.63万 | 0.12%7,636.42万 | -33.85%3,643.27万 | -29.99%1.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.72%3,584.99万 | -2.79%1.4亿 | -2.47%1.06亿 | -2.86%7,268.6万 | -12.25%3,802.56万 | -6.02%1.44亿 | -10.30%1.09亿 | -13.46%7,482.92万 | -14.46%4,333.2万 | 17.99%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | -66.86%399.49万 | 3.91%2,362.57万 | -6.98%1,702.77万 | 25.10%1,442.75万 | 376.19%1,205.63万 | -91.48%2,273.66万 | -92.97%1,830.6万 | -94.99%1,153.27万 | -98.37%253.18万 | 222.91%2.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.36%646.64万 | 21.89%5,135.27万 | -5.22%3,417.66万 | 8.29%2,388.88万 | 226.97%854.84万 | -49.51%4,213.08万 | -62.62%3,605.88万 | -63.23%2,205.98万 | -92.62%261.44万 | 125.97%8,344.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.64%8,508.97万 | 6.67%3.36亿 | 5.37%2.69亿 | -0.39%1.84亿 | 20.21%1.02亿 | -52.46%3.15亿 | -54.55%2.55亿 | -59.22%1.85亿 | -71.33%8,491.09万 | 38.82%6.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.97%-140.95万 | -125.51%-2,618.69万 | -120.88%-2,278.96万 | -138.38%-2,301.46万 | -153.72%-2,801.05万 | 280.91%1.03亿 | 107.50%1.09亿 | 20.61%5,995.98万 | -50.83%5,214.55万 | -89.97%2,695.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -77.84%7,534.74万 | 61.45%9.85亿 | 57.61%7.25亿 | 80.77%4.7亿 | 78.95%3.4亿 | -52.71%6.1亿 | -62.75%4.6亿 | -67.50%2.6亿 | -62.75%1.9亿 | 37.23%12.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -94.99%17.22万 | 32.00%391.16万 | 32.01%257.88万 | 29.83%188.73万 | -47.73%343.4万 | -52.88%296.33万 | -44.39%195.35万 | 5.33%145.37万 | 5.35%656.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,295.33%60.22万 | 325.20%18.35万 | 85.84%8.02万 | -80.00%8,000 | -48.62%4.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | -77.96%7,534.74万 | 60.41%9.85亿 | 57.38%7.29亿 | 80.35%4.73亿 | 78.57%3.42亿 | -52.64%6.14亿 | -62.69%4.63亿 | -67.39%2.62亿 | -62.56%1.91亿 | 37.02%12.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.39%687.79万 | -47.02%4,445.49万 | -39.60%3,457.13万 | -43.65%1,859.76万 | -31.01%1,064.49万 | -54.70%8,391.23万 | -66.21%5,723.43万 | -64.37%3,300.64万 | -67.78%1,542.9万 | 24.87%1.85亿 |
| 投资支付的现金 | -72.73%6,000万 | 29.85%8.7亿 | 59.52%6.7亿 | 97.73%4.35亿 | 214.29%2.2亿 | -45.97%6.7亿 | -59.86%4.2亿 | -75.14%2.2亿 | -87.04%7,000万 | 29.11%12.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.00%6,687.79万 | 21.29%9.14亿 | 47.64%7.05亿 | 79.28%4.54亿 | 169.98%2.31亿 | -47.10%7.54亿 | -60.75%4.77亿 | -74.12%2.53亿 | -85.47%8,542.9万 | 28.55%14.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.39%846.95万 | 150.43%7,054.06万 | 272.78%2,434.03万 | 110.26%1,898.12万 | 4.91%1.11亿 | -8.76%-1.4亿 | -155.17%-1,408.75万 | 105.19%902.73万 | 238.66%1.06亿 | 20.81%-1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,160.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5.18万 | --1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.15万 | --5.27万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --5.18万 | --1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.15万 | --5.27万 | ---- | -76.00%2,160.03万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.07%4,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.57%3,163.61万 | -37.60%3,163.61万 | -37.60%3,163.61万 | ---- | 238.36%5,067.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 30.68%122.42万 | --122.42万 | ---- | ---- | --93.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -96.24%122.42万 | -96.13%122.42万 | ---- | ---- | -64.08%3,257.29万 | -65.12%3,163.61万 | -65.12%3,163.61万 | ---- | -30.46%9,067.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --5.18万 | 96.29%-121万 | 96.12%-122.42万 | ---- | ---- | 52.84%-3,257.29万 | 65.22%-3,154.46万 | 65.18%-3,158.34万 | ---- | -70.98%-6,907.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.05%-29.02万 | -134.74%-28.79万 | -349.38%-15.43万 | -77.20%13.16万 | -28.49%18.36万 | 644.14%82.88万 | 3,642.04%6.19万 | 34,802.53%57.72万 | 184.03%25.68万 | -88.53%11.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.82%682.15万 | 162.15%4,285.58万 | -99.73%17.22万 | -110.27%-390.18万 | -47.35%8,341.55万 | 59.59%-6,895.15万 | 605.63%6,355.86万 | 117.66%3,798.09万 | 17,164.13%1.58亿 | -354.61%-1.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69.37%1.05亿 | -52.74%6,178.17万 | -52.74%6,178.17万 | -52.74%6,178.17万 | -52.74%6,178.17万 | -56.62%1.31亿 | -56.62%1.31亿 | -56.62%1.31亿 | -56.62%1.31亿 | 28.60%3.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.24%1.11亿 | 69.37%1.05亿 | -68.11%6,195.39万 | -65.69%5,787.99万 | -49.79%1.45亿 | -52.74%6,178.17万 | -32.72%1.94亿 | 95.50%1.69亿 | -3.75%2.89亿 | -56.62%1.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
