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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
深城交 (301091)
- 26.85
- -0.59-2.15%
已收盘 01/07 15:00 (北京)
141.57亿总市值157.94市盈率TTM
27.43最高价26.80最低价8.25万手成交量27.40今开27.44昨收2.23亿成交额1.57%换手率133.58市盈率(静)5.27亿总股本43.0452周最高5.98市净率141.57亿流通值22.3152周最低32.93涨停价5.27亿流通股50.73历史最高21.95跌停价2.30%振幅6.70历史最低0.04股息TTM27.04平均价5.24万手内盘0.15%股息率TTM100股每手2.80万手外盘
深城交 (301091) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.76%6.04亿 | 18.09%3.51亿 | 24.84%1.59亿 | -8.95%11.92亿 | -33.44%4.59亿 | -33.20%2.97亿 | -43.44%1.27亿 | 32.98%13.09亿 | 41.96%6.89亿 | 48.15%4.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 287.42%61.9万 | -46.17%1.38万 | -95.87%1.38万 | ---- | -91.82%15.98万 | -98.83%2.56万 | -84.72%33.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.67%1.08亿 | -39.66%6,948.95万 | -55.27%3,829.67万 | -19.65%5,393.34万 | 23.12%1.31亿 | 99.89%1.15亿 | 441.12%8,560.96万 | -17.42%6,712.71万 | 2.73%1.07亿 | -21.26%5,761.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.75%7.12亿 | 1.96%4.2亿 | -7.41%1.97亿 | -9.44%12.46亿 | -25.85%5.9亿 | -17.99%4.12亿 | -11.55%2.13亿 | 28.91%13.76亿 | 34.55%7.96亿 | 33.86%5.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.24%3.83亿 | 50.42%2.74亿 | 70.35%2.08亿 | -6.43%3.66亿 | -2.56%2.6亿 | -6.07%1.82亿 | 24.87%1.22亿 | 71.78%3.92亿 | 58.01%2.67亿 | 48.22%1.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.92%4.2亿 | -16.84%3.14亿 | -28.05%1.67亿 | -8.71%6.43亿 | -7.91%5.12亿 | -6.67%3.77亿 | -3.96%2.32亿 | -2.01%7.04亿 | -3.26%5.55亿 | -3.43%4.04亿 |
| 支付的各项税费 | 2.89%4,347.12万 | 3.24%3,539.36万 | -1.60%1,932万 | -8.73%6,864.63万 | -27.52%4,224.97万 | -20.07%3,428.34万 | -39.53%1,963.51万 | 19.46%7,520.94万 | 27.45%5,829.08万 | 36.93%4,288.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96%2.22亿 | 3.58%1.84亿 | -16.38%5,346.84万 | -6.26%7,480.08万 | 52.71%2.19亿 | 131.26%1.78亿 | 55.22%6,393.88万 | 8.68%7,979.77万 | 96.60%1.44亿 | 96.38%7,686.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.35%10.68亿 | 4.64%8.07亿 | 2.32%4.48亿 | -7.84%11.53亿 | 0.87%10.33亿 | 7.47%7.71亿 | 5.97%4.38亿 | 15.50%12.51亿 | 18.85%10.24亿 | 15.81%7.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.81%-3.56亿 | -7.71%-3.86亿 | -11.48%-2.52亿 | -25.37%9,338.51万 | -93.79%-4.43亿 | -67.11%-3.59亿 | -30.31%-2.26亿 | 899.39%1.25亿 | 15.46%-2.29亿 | 11.98%-2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -29.05%9.92亿 | -41.21%6.31亿 | -62.99%1.93亿 | -20.90%18.11亿 | -25.41%13.98亿 | -22.82%10.73亿 | -17.09%5.22亿 | -15.76%22.9亿 | 181.75%18.74亿 | 230.86%13.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.40%468.06万 | -49.09%329.56万 | -87.29%45.43万 | -50.50%826.87万 | -52.22%798.68万 | -48.87%647.33万 | -42.46%357.39万 | -36.55%1,670.3万 | -18.49%1,671.74万 | -24.88%1,266.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2.51%12.03万 | 25.93%11.98万 | 12,858.33%7.78万 | 3,479.95%56.92万 | --12.33万 | --9.51万 | --600 | -76.05%1.59万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -29.12%9.96亿 | -41.25%6.34亿 | -63.14%1.94亿 | -21.09%18.2亿 | -25.64%14.06亿 | -23.05%10.79亿 | -17.76%5.25亿 | -16.26%23.06亿 | 175.36%18.9亿 | 220.31%14.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.78%2,157.03万 | -66.34%1,705.2万 | -65.21%1,235.75万 | 154.01%1.04亿 | 74.92%6,909.13万 | 958.61%5,066.63万 | 2,632.89%3,552.48万 | -58.82%4,103万 | -11.22%3,949.82万 | -88.49%478.61万 |
| 投资支付的现金 | -13.81%10.34亿 | -15.87%8.02亿 | -4.61%4.35亿 | -22.21%15.81亿 | -23.42%12亿 | -19.81%9.53亿 | -10.94%4.56亿 | -18.52%20.32亿 | 370.42%15.67亿 | 494.30%11.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.71%2,389万 | 2,791.68%4,626.68万 | 1,393.13%2,389万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.81%10.56亿 | -18.42%8.19亿 | -8.99%4.47亿 | -19.65%16.85亿 | -23.22%12.69亿 | -17.54%10.04亿 | -7.33%4.92亿 | -19.61%20.97亿 | 335.86%16.53亿 | 400.59%12.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143.31%-5,924.02万 | -346.58%-1.85亿 | -856.57%-2.54亿 | -35.51%1.35亿 | -42.49%1.37亿 | -59.35%7,507.48万 | -68.95%3,354.97万 | 43.48%2.09亿 | -22.62%2.38亿 | -5.07%1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --9,059.85万 | --9,059.85万 | ---- | --170.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.66%242.8万 | 14.42%242.8万 | 12.30%242.8万 | 27.68%232万 | 44.19%232万 | 31.88%212.2万 | 35,933.30%216.2万 | -9.63%181.7万 | 24.86%160.9万 | 24.86%160.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,909.77%9,302.65万 | 4,283.91%9,302.65万 | 12.30%242.8万 | 121.35%402.2万 | 44.19%232万 | 31.88%212.2万 | 35,933.30%216.2万 | -85.73%181.7万 | -79.60%160.9万 | -67.09%160.9万 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.88%457.72万 | -2.82%302.22万 | 0.00%155.5万 | -76.91%622万 | -78.66%466.5万 | -84.69%311万 | -91.64%155.5万 | -91.66%2,694.01万 | -92.68%2,186万 | -89.21%2,031万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.65%2,140.96万 | 0.24%1,503.6万 | -94.07%29.56万 | 2.87%1,564.6万 | 10.93%1,533.12万 | 12.01%1,500.06万 | 949.07%498.53万 | -82.39%1,520.91万 | -83.81%1,382.08万 | -70.22%1,339.25万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --459.84万 | --459.84万 | --459.84万 | --459.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.60%725.41万 | -49.05%394.9万 | -29.97%209.6万 | -42.39%1,416.34万 | -38.41%1,001.96万 | -31.97%775万 | -22.79%299.31万 | 8.75%2,458.49万 | -5.43%1,626.76万 | -28.44%1,139.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.74%3,324.09万 | -14.90%2,200.72万 | -58.60%394.66万 | -46.01%3,602.93万 | -42.22%3,001.59万 | -42.65%2,586.06万 | -58.48%953.34万 | -84.56%6,673.41万 | -87.05%5,194.83万 | -81.90%4,509.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315.86%5,978.56万 | 399.17%7,101.93万 | 79.40%-151.86万 | 50.70%-3,200.73万 | 44.98%-2,769.59万 | 45.41%-2,373.86万 | 67.89%-737.14万 | 84.52%-6,491.71万 | 87.20%-5,033.93万 | 82.20%-4,348.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.20%-3.55亿 | -62.83%-5亿 | -154.12%-5.07亿 | -27.14%1.96亿 | -709.71%-3.34亿 | -318.54%-3.07亿 | -126.48%-1.99亿 | 193.23%2.7亿 | 88.42%-4,128.23万 | 74.99%-7,343.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.33%8.66亿 | 29.33%8.66亿 | 29.33%8.66亿 | 67.39%6.7亿 | 67.39%6.7亿 | 67.39%6.7亿 | 67.39%6.7亿 | -41.96%4亿 | -41.96%4亿 | -41.96%4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.38%5.11亿 | 0.92%3.66亿 | -23.61%3.59亿 | 29.33%8.66亿 | -6.51%3.35亿 | 10.92%3.62亿 | 50.71%4.7亿 | 67.39%6.7亿 | 7.86%3.59亿 | -17.45%3.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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