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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华兰股份 (301093)
- 94.24
- +7.18+8.25%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
154.74亿总市值365.27市盈率TTM
94.58最高价85.50最低价5.23万手成交量87.08今开87.06昨收4.81亿成交额3.33%换手率257.49市盈率(静)1.64亿总股本94.5852周最高7.02市净率147.95亿流通值20.8752周最低104.47涨停价1.57亿流通股94.58历史最高69.65跌停价10.43%振幅13.02历史最低0.15股息TTM92.09平均价1.67万手内盘0.16%股息率TTM100股每手3.22万手外盘
华兰股份 (301093) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.53%1.12亿 | -1.98%6.68亿 | -1.44%5.05亿 | -4.92%3.3亿 | -13.33%1.39亿 | 0.08%6.81亿 | -1.79%5.13亿 | 1.33%3.47亿 | -7.34%1.6亿 | 5.38%6.81亿 |
| 收到的税费返还 | -18.30%242.52万 | 133.76%581.41万 | 185.14%594.7万 | 150.67%447.22万 | 165.51%296.85万 | 28.65%248.72万 | -5.53%208.56万 | -19.18%178.41万 | -42.21%111.8万 | -58.23%193.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.31%1,689万 | -33.72%3,458.2万 | -42.70%2,999.71万 | -48.14%2,407.23万 | -49.16%2,261.35万 | -22.00%5,217.89万 | 56.07%5,234.78万 | 113.07%4,641.9万 | 137.64%4,448.03万 | 103.61%6,689.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.30%1.31亿 | -3.77%7.08亿 | -4.56%5.41亿 | -9.29%3.58亿 | -20.10%1.64亿 | -1.81%7.36亿 | 1.67%5.67亿 | 7.85%3.95亿 | 6.34%2.06亿 | 9.67%7.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.77%7,603.4万 | 3.46%3.55亿 | 14.81%2.84亿 | 24.27%1.85亿 | 68.90%1.1亿 | 21.45%3.43亿 | 10.64%2.47亿 | -6.91%1.49亿 | -20.13%6,502.48万 | -10.00%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.53%3,838.87万 | -0.59%1.28亿 | -1.52%9,666.44万 | -3.88%6,654.99万 | -6.82%3,603.72万 | 7.89%1.28亿 | 7.98%9,815.89万 | 6.24%6,923.43万 | 9.48%3,867.53万 | 2.85%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 33.83%312.11万 | -32.05%2,853.19万 | -37.12%2,458.19万 | -53.76%1,333.88万 | -83.91%233.22万 | -1.32%4,199.16万 | -7.16%3,909.51万 | -2.76%2,884.71万 | 15.03%1,449.21万 | 8.23%4,255.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.67%1,852.28万 | -19.86%8,129.75万 | 3.50%5,961.22万 | 7.94%4,494.58万 | 77.86%3,913.77万 | 24.58%1.01亿 | -14.80%5,759.54万 | -5.75%4,163.84万 | -17.88%2,200.51万 | -31.81%8,142.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.37%1.36亿 | -3.65%5.93亿 | 5.12%4.65亿 | 7.36%3.1亿 | 33.62%1.87亿 | 17.02%6.15亿 | 4.25%4.42亿 | -3.46%2.89亿 | -10.21%1.4亿 | -10.68%5.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.86%-508.99万 | -4.38%1.15亿 | -38.84%7,639.23万 | -54.42%4,855.55万 | -135.11%-2,299.22万 | -46.05%1.21亿 | -6.50%1.25亿 | 58.03%1.07亿 | 75.62%6,549.5万 | 135.93%2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.05%6.95亿 | 64.00%34.6亿 | 49.59%27.27亿 | 34.54%18.66亿 | -2.04%11.04亿 | -9.18%21.1亿 | -12.49%18.23亿 | -29.21%13.87亿 | -32.53%11.27亿 | 104.85%23.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.83%634.58万 | -46.10%2,510.53万 | -51.18%2,208.19万 | -59.77%1,717.88万 | -63.17%1,436.52万 | 26.87%4,657.41万 | 37.41%4,523.32万 | 34.85%4,270.24万 | 44.92%3,900.49万 | 270.96%3,671万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -69.78%16.34万 | 2,253.86%72.24万 | 8,167.07%54.48万 | 18,952.63%54.3万 | 738.68%54.08万 | -92.61%3.07万 | -90.41%6,590 | -96.79%2,850 | --6.45万 | -63.41%41.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --14.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -37.29%7.02亿 | 61.65%34.86亿 | 47.18%27.5亿 | 31.76%18.84亿 | -4.04%11.19亿 | -8.64%21.56亿 | -11.72%18.68亿 | -28.19%14.3亿 | -31.30%11.66亿 | 105.91%23.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.88%4,343.51万 | -2.10%1.33亿 | 0.20%1.03亿 | -17.03%6,500.98万 | -20.36%3,450.4万 | -54.44%1.35亿 | -48.34%1.03亿 | -32.52%7,835.44万 | -47.34%4,332.6万 | 71.21%2.97亿 |
| 投资支付的现金 | -27.65%7.73亿 | 86.19%34.92亿 | 49.52%25.65亿 | 47.93%18.76亿 | 11.12%10.69亿 | -4.22%18.75亿 | -13.76%17.16亿 | -30.83%12.68亿 | -42.81%9.62亿 | -26.32%19.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.97%8.17亿 | 80.25%36.25亿 | 46.74%26.68亿 | 44.15%19.41亿 | 9.77%11.04亿 | -10.84%20.11亿 | -16.90%18.18亿 | -30.93%13.47亿 | -43.02%10.05亿 | -20.34%22.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848.25%-1.15亿 | -195.40%-1.39亿 | 63.12%8,150.67万 | -168.93%-5,728.8万 | -90.42%1,540.2万 | 38.64%1.45亿 | 169.67%4,996.66万 | 100.30%8,311.41万 | 339.61%1.61亿 | 106.23%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -86.67%148.61万 | -24.89%225.33万 | --0 | ---- | -9.16%1,115.12万 | -75.56%300万 | --0 | ---- | --1,227.52万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --148.61万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1.26亿 | --1.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,150.31万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,325.76%1.59亿 | 4,175.11%1.28亿 | --0 | ---- | -65.45%1,115.12万 | -90.70%300万 | --0 | ---- | --3,227.52万 |
| 偿还债务支付的现金 | --300万 | --4,000万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -50.47%2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -66.27%2,619.09万 | -67.39%2,531.23万 | --0 | ---- | 89.72%7,765.44万 | 90.53%7,761.24万 | --7,761.24万 | ---- | -56.87%4,093.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.90%16.68万 | -52.81%1.09亿 | -52.96%1.08亿 | -95.31%809.72万 | -95.40%793.17万 | 756.06%2.31亿 | 888.54%2.3亿 | --1.73亿 | --1.73亿 | --2,699.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.07%316.68万 | -43.24%1.75亿 | -56.60%1.34亿 | -96.77%809.72万 | -95.40%793.17万 | 251.17%3.09亿 | 266.26%3.08亿 | 1,152.06%2.5亿 | --1.73亿 | -35.00%8,793.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.07%-316.68万 | 94.53%-1,627.41万 | 98.26%-530.25万 | 96.77%-809.72万 | 95.40%-793.17万 | -434.77%-2.98亿 | -488.95%-3.05亿 | -2,139.99%-2.5亿 | -874.81%-1.73亿 | 58.86%-5,565.58万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -616.20%-86.83万 | 0.84%13.04万 | 254.85%54.02万 | 27,711.24%69.76万 | 264.17%16.82万 | -89.73%12.93万 | -133.35%-34.89万 | -100.22%-2,526.38 | 57.99%-10.25万 | 464.83%125.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -710.04%-1.24亿 | -26.03%-3,941.05万 | 217.63%1.53亿 | 73.46%-1,613.21万 | -128.70%-1,535.37万 | -111.40%-3,127.07万 | -1,263.84%-1.3亿 | -149.70%-6,078.48万 | 790.95%5,350.59万 | 115.90%2.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.97%3.38亿 | -7.65%3.77亿 | -7.65%3.77亿 | -7.65%3.77亿 | -9.14%3.71亿 | 204.20%4.09亿 | 204.20%4.09亿 | 204.20%4.09亿 | 204.20%4.09亿 | -92.78%1.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.98%2.14亿 | -10.44%3.38亿 | 90.48%5.31亿 | 3.85%3.61亿 | -22.98%3.56亿 | -7.65%3.77亿 | 91.38%2.79亿 | 35.56%3.48亿 | 265.05%4.62亿 | 204.20%4.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
