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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
百诚医药 (301096)
- 57.11
- -0.08-0.14%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
62.38亿总市值-121.51市盈率TTM
57.82最高价55.10最低价3.45万手成交量57.00今开57.19昨收1.96亿成交额4.15%换手率亏损市盈率(静)1.09亿总股本77.1752周最高2.49市净率47.45亿流通值32.5252周最低68.63涨停价8309.00万流通股118.30历史最高45.75跌停价4.76%振幅30.60历史最低--股息TTM56.93平均价1.67万手内盘--股息率TTM100股每手1.54万手外盘
百诚医药 (301096) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.19%9,984.66万 | -29.67%4.04亿 | -43.42%2.37亿 | -29.76%1.97亿 | -3.31%9,867.64万 | -16.30%5.75亿 | -10.59%4.19亿 | -11.41%2.81亿 | -27.82%1.02亿 | 26.88%6.87亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.90%3.41万 | ---- | ---- | ---- | 17.19%3,322.94万 | -12.96%2,215.82万 | 39.19%2,215.82万 | -100.00%11.01 | -58.23%2,835.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84.79%1,856.87万 | -31.20%3,003.12万 | -51.87%1,677.54万 | -60.24%1,436.32万 | 13.49%1,004.88万 | -53.32%4,365.18万 | -46.44%3,485.26万 | 93.87%3,612.55万 | 6.99%885.42万 | 24.66%9,351.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.91%1.18亿 | -33.35%4.35亿 | -46.68%2.54亿 | -37.60%2.12亿 | -1.97%1.09亿 | -19.40%6.52亿 | -14.87%4.76亿 | -3.54%3.39亿 | -29.23%1.11亿 | 18.19%8.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.79%3,249.66万 | -33.48%2.11亿 | -26.60%1.74亿 | -29.57%1.08亿 | -27.12%5,582.96万 | 19.72%3.17亿 | 32.52%2.37亿 | 34.58%1.53亿 | 47.70%7,660.93万 | 158.92%2.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -27.03%6,155.08万 | -21.36%2.69亿 | -20.69%2.11亿 | -20.16%1.5亿 | -26.22%8,435.02万 | 24.58%3.43亿 | 29.38%2.66亿 | 34.67%1.88亿 | 38.25%1.14亿 | 45.45%2.75亿 |
| 支付的各项税费 | -28.73%658.38万 | -58.03%1,174.05万 | -58.26%1,050.45万 | -50.81%964.43万 | 1.32%923.78万 | -4.54%2,797.21万 | 24.57%2,516.93万 | 13.77%1,960.69万 | 42.81%911.73万 | 12.50%2,930.1万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.03%2,463.51万 | -39.38%9,739.24万 | -70.72%3,842.12万 | -20.22%5,837.23万 | -10.61%2,933.74万 | 7.28%1.61亿 | 8.23%1.31亿 | -9.27%7,316.31万 | 71.59%3,282.08万 | 38.96%1.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.92%1.25亿 | -30.51%5.89亿 | -34.21%4.34亿 | -24.88%3.26亿 | -23.24%1.79亿 | 18.00%8.48亿 | 25.38%6.59亿 | 23.53%4.34亿 | 45.48%2.33亿 | 69.05%7.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.22%-685.11万 | 21.04%-1.55亿 | 1.79%-1.8亿 | -20.58%-1.14亿 | 42.59%-7,002.99万 | -316.53%-1.96亿 | -645.85%-1.83亿 | -53,749.41%-9,488.82万 | -3,522.23%-1.22亿 | -65.13%9,045.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --215万 | --433.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%136.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --42.31万 | -90.31%28.91万 | --1.63万 | --1.63万 | ---- | 1,118.27%298.48万 | ---- | ---- | -57.37%23.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,597.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -76.91%2,955.62万 | -12.44%4.14亿 | 53.17%3.08亿 | 102.25%2.39亿 | 30.73%1.28亿 | 405.37%4.73亿 | 625.92%2.01亿 | 325.58%1.18亿 | 253.25%9,792.65万 | 1,180.61%9,350.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | -75.24%3,170.62万 | -11.43%4.19亿 | 50.07%3.09亿 | 102.26%2.39亿 | 30.74%1.28亿 | 238.22%4.73亿 | 149.83%2.06亿 | 40.12%1.18亿 | 253.25%9,792.65万 | 1,679.42%1.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22%4,109.02万 | -75.22%9,791.78万 | -78.58%8,416.04万 | -81.69%5,849.73万 | -82.01%4,059.39万 | -42.62%3.95亿 | -23.61%3.93亿 | -12.53%3.19亿 | 17.77%2.26亿 | 16.40%6.89亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -42.94%3,487万 | -28.04%1,663.44万 | -55.67%665万 | 0.00%500万 | 16.87%6,111.6万 | -57.01%2,311.6万 | -62.04%1,500万 | -46.37%500万 | -31.30%5,229.4万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,342.65万 | --1,342.65万 | --1,342.65万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -94.46%948.35万 | -13.03%4.07亿 | 16.67%3.96亿 | 102.65%3.1亿 | 70.56%1.71亿 | 181.18%4.67亿 | 271.36%3.4亿 | 145.59%1.53亿 | 177.96%1亿 | 435.85%1.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.67%5,057.37万 | -42.45%5.39亿 | -35.37%4.97亿 | -25.14%3.75亿 | -34.50%2.17亿 | 3.30%9.37亿 | 16.61%7.69亿 | 7.23%5.01亿 | 39.66%3.31亿 | 29.83%9.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.75%-1,886.76万 | 73.99%-1.21亿 | 66.55%-1.88亿 | 64.42%-1.36亿 | 61.91%-8,878.59万 | 39.47%-4.65亿 | 2.39%-5.63亿 | 0.01%-3.83亿 | -11.37%-2.33亿 | -11.08%-7.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.30%938.33万 | --938.33万 | --49万 | ---- | --2,197.56万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 45.00%2.9亿 | -14.71%10.61亿 | 22.94%8.17亿 | -22.07%5.1亿 | -61.09%2亿 | 165.32%12.44亿 | 129.10%6.64亿 | 133.71%6.54亿 | 105.60%5.14亿 | 56.33%4.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --41.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.21%2.9亿 | -15.35%10.61亿 | 21.22%8.17亿 | -22.12%5.1亿 | -61.09%2亿 | 155.35%12.54亿 | 132.34%6.74亿 | 133.89%6.55亿 | 105.60%5.14亿 | 63.66%4.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 91.20%1.53亿 | -0.62%9亿 | 13.01%4.92亿 | -23.89%2.66亿 | -67.94%8,000万 | 805.50%9.06亿 | --4.35亿 | --3.5亿 | --2.5亿 | -82.36%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.33%497.55万 | -57.92%2,052.19万 | -64.50%1,576.9万 | -76.36%946.29万 | 31.29%424.08万 | -47.45%4,877.12万 | -51.04%4,442.16万 | -54.92%4,003.36万 | 3,909.83%323.02万 | 39.45%9,280.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.54%25.8万 | -23.57%103.91万 | -47.06%52.42万 | 126.16%23.13万 | 505.97%10.51万 | -97.47%135.94万 | -97.32%99.03万 | -96.41%10.23万 | -99.34%1.73万 | 62.93%5,368.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.56%1.58亿 | -3.58%9.21亿 | 5.72%5.08亿 | -29.23%2.76亿 | -66.63%8,434.58万 | 287.69%9.56亿 | 276.39%4.8亿 | 325.68%3.9亿 | 9,237.53%2.53亿 | -63.02%2.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.32%1.32亿 | -53.09%1.4亿 | 59.75%3.09亿 | -11.65%2.34亿 | -55.73%1.16亿 | 21.93%2.98亿 | 19.10%1.93亿 | 40.57%2.65亿 | 5.64%2.61亿 | 166.71%2.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.61%-2,550.9 | -703.01%-7.82万 | 18,077.25%31.28万 | 72,243.64%32.65万 | -2,088.86%-3.04万 | 109.64%1.3万 | 102.72%1,720.59 | 99.26%-452.59 | ---1,389.26 | ---13.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 346.56%1.06亿 | 62.55%-1.36亿 | 89.32%-5,904.87万 | 92.31%-1,635.98万 | 53.95%-4,319.2万 | 16.26%-3.62亿 | -45.03%-5.53亿 | -9.56%-2.13亿 | -370.79%-9,380.24万 | 45.78%-4.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.60%2.8亿 | -46.54%4.16亿 | -46.54%4.16亿 | -46.54%4.16亿 | -46.54%4.16亿 | -35.72%7.78亿 | -35.72%7.78亿 | -35.72%7.78亿 | -35.72%7.78亿 | -39.72%12.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.75%3.87亿 | -32.60%2.8亿 | 58.48%3.57亿 | -29.32%4亿 | -45.52%3.73亿 | -46.54%4.16亿 | -72.84%2.25亿 | -44.37%5.66亿 | -45.04%6.85亿 | -35.72%7.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
