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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
益客食品 (301116)
- 11.02
- -0.15-1.34%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
49.48亿总市值-15.03市盈率TTM
11.21最高价10.98最低价3.91万手成交量11.16今开11.17昨收4321.03万成交额0.87%换手率49.42市盈率(静)4.49亿总股本15.0852周最高3.35市净率49.48亿流通值10.5052周最低13.40涨停价4.49亿流通股38.05历史最高8.94跌停价2.06%振幅7.10历史最低0.07股息TTM11.05平均价2.13万手内盘0.64%股息率TTM100股每手1.74万手外盘
益客食品 (301116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.40%134.85亿 | -12.13%85.47亿 | -6.77%39.29亿 | -5.47%201.45亿 | -4.65%150.49亿 | -5.99%97.27亿 | -11.84%42.14亿 | 22.26%213.12亿 | 27.66%157.83亿 | 38.09%103.46亿 |
| 收到的税费返还 | -90.83%2.93万 | -93.85%1.97万 | -98.90%3,336.13 | -89.28%175.03万 | 145.35%31.96万 | 2,440.38%31.96万 | -87.12%30.4万 | 17,400.10%1,633.23万 | -99.64%13.02万 | --1.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.51%9,860.99万 | 5.58%8,195.86万 | -33.50%2,909.37万 | 15.66%1.52亿 | -33.37%1.02亿 | -18.37%7,762.98万 | -16.71%4,375.11万 | 20.51%1.31亿 | 108.73%1.53亿 | 90.96%9,509.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.35%135.84亿 | -11.99%86.29亿 | -7.05%39.58亿 | -5.41%202.99亿 | -4.92%151.52亿 | -6.10%98.04亿 | -11.93%42.58亿 | 22.34%214.59亿 | 27.78%159.36亿 | 38.44%104.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.97%120.67亿 | -1.95%79.26亿 | -3.69%35.52亿 | -8.43%174.38亿 | -10.29%126.98亿 | -11.14%80.84亿 | -11.42%36.88亿 | 17.42%190.43亿 | 22.36%141.54亿 | 26.72%90.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35%12亿 | 5.01%8.08亿 | 12.29%4亿 | 4.43%15.78亿 | 3.94%11.84亿 | 4.85%7.7亿 | 6.65%3.57亿 | 12.98%15.11亿 | 22.44%11.39亿 | 22.18%7.34亿 |
| 支付的各项税费 | -7.66%9,143.53万 | 3.99%5,867.98万 | 1.43%2,789.23万 | 117.85%1.31亿 | 149.78%9,902.4万 | 199.76%5,643.09万 | 82.71%2,749.83万 | 568.70%6,024.71万 | 29.74%3,964.41万 | 722.23%1,882.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.04%1.58亿 | 2.61%1.11亿 | 2.16%5,955.89万 | -1.28%2.09亿 | -12.62%1.84亿 | -38.03%1.08亿 | 56.73%5,829.9万 | 49.94%2.12亿 | 160.76%2.11亿 | 214.92%1.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.58%135.16亿 | -1.26%89.04亿 | -2.19%40.4亿 | -7.06%193.57亿 | -8.87%141.65亿 | -10.04%90.18亿 | -9.23%41.3亿 | 17.63%208.27亿 | 23.27%155.43亿 | 27.99%100.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93.18%6,736.11万 | -135.00%-2.75亿 | -163.74%-8,168.56万 | 48.86%9.42亿 | 151.18%9.87亿 | 88.94%7.86亿 | -55.10%1.28亿 | 482.48%6.33亿 | 387.00%3.93亿 | 243.26%4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -41.10%3,239.27万 | --3,086.61万 | --3,000万 | 91.67%1.15亿 | -8.33%5,500万 | --0 | --0 | -70.73%6,000万 | 200.00%6,000万 | 0.00%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.07%22.89万 | --22.39万 | --16.69万 | 6.84%82.69万 | -39.04%37.57万 | --0 | --0 | -20.56%77.39万 | -39.53%61.62万 | -53.45%32.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.53%31万 | -61.05%15.93万 | -74.76%7.36万 | 47.94%70.48万 | 58.39%61.43万 | 43.72%40.89万 | 128.02%29.17万 | -97.87%47.64万 | 22.19%38.78万 | 80.04%28.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.65%58.05万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -41.18%3,293.16万 | 7,542.89%3,124.93万 | 10,266.18%3,024.05万 | 88.47%1.17亿 | -8.22%5,599万 | -98.02%40.89万 | -98.57%29.17万 | -73.28%6,183.08万 | 185.91%6,100.41万 | -1.16%2,060.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.97%3.87亿 | -31.07%2.46亿 | 58.87%1.72亿 | 27.67%5.75亿 | 40.52%4.6亿 | 32.00%3.57亿 | -49.64%1.09亿 | 28.07%4.5亿 | 34.74%3.28亿 | 126.61%2.7亿 |
| 投资支付的现金 | -82.03%2,079.44万 | -74.35%1,926.7万 | -14.67%1,280万 | 240.01%1.48亿 | 82.51%1.16亿 | 24.84%7,511.34万 | -62.50%1,500万 | -78.83%4,340万 | 5.67%6,340万 | 200.83%6,016.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | -29.23%4.08亿 | -38.60%2.65亿 | 49.94%1.85亿 | 46.34%7.22亿 | 47.33%5.76亿 | 30.69%4.32亿 | -51.65%1.24亿 | -11.30%4.94亿 | 28.98%3.91亿 | 137.26%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.95%-3.75亿 | 45.78%-2.34亿 | -25.77%-1.55亿 | -40.31%-6.06亿 | -57.59%-5.2亿 | -39.25%-4.32亿 | 47.59%-1.23亿 | -32.79%-4.32亿 | -17.11%-3.3亿 | -161.61%-3.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.33%260万 | 100.00%120万 | ---- | 915.40%4,569.3万 | -66.67%150万 | -86.67%60万 | --60万 | -99.08%450万 | -99.03%450万 | -99.03%450万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.33%260万 | 100.00%120万 | ---- | -20.00%360万 | -66.67%150万 | -86.67%60万 | --60万 | -81.63%450万 | --450万 | --450万 |
| 取得借款收到的现金 | 119.61%16.01亿 | 150.63%14.71亿 | 115.35%9.23亿 | -15.67%10.34亿 | -18.31%7.29亿 | -0.74%5.87亿 | 19.45%4.29亿 | 6.91%12.26亿 | -4.88%8.92亿 | -14.55%5.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116.55%16.03亿 | 150.58%14.72亿 | 115.05%9.23亿 | -11.45%10.9亿 | -17.44%7.4亿 | -1.39%5.87亿 | 19.62%4.29亿 | -24.75%12.31亿 | -36.04%8.97亿 | -48.47%5.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.11%8.11亿 | -6.05%6.12亿 | 25.27%4.24亿 | 31.20%14.29亿 | 19.78%9.44亿 | 31.95%6.51亿 | 47.49%3.39亿 | 7.28%10.89亿 | -6.47%7.88亿 | -8.90%4.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.54%1.24亿 | 120.28%1.1亿 | 61.41%2,847.01万 | 24.79%1.09亿 | 1.50%6,893.55万 | -18.16%4,998.94万 | 16.88%1,763.8万 | 15.17%8,720.62万 | 6.21%6,791.36万 | 22.20%6,108.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 101.67%6,019.86万 | 151.52%5,495.61万 | 458.50%1,675.5万 | 197.00%3,110.5万 | 167.07%2,984.93万 | 95.49%2,184.93万 | 33.84%300万 | 66.61%1,047.31万 | 53.06%1,117.67万 | 72.77%1,117.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.24%2.55亿 | 80.30%2.33亿 | -48.54%3,762.22万 | 87.76%1.86亿 | 118.05%1.57亿 | 126.87%1.29亿 | 113.90%7,310.37万 | -16.95%9,905.07万 | 38.85%7,215.39万 | 22.85%5,700.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.73%11.9亿 | 15.00%9.55亿 | 14.19%4.9亿 | 35.15%17.24亿 | 26.08%11.7亿 | 35.79%8.3亿 | 53.97%4.29亿 | 5.38%12.75亿 | -3.17%9.28亿 | -4.15%6.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196.12%4.13亿 | 312.99%5.17亿 | 634,156.66%4.33亿 | -1,320.05%-6.34亿 | -1,274.16%-4.3亿 | -1,446.82%-2.43亿 | -99.91%6.83万 | -110.49%-4,463.64万 | -107.05%-3,126.7万 | -103.03%-1,569.76万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 183.41%1.06亿 | -92.95%789.27万 | 3,886.12%1.96亿 | -290.79%-2.98亿 | 17.79%3,723.6万 | 23.67%1.12亿 | -96.22%492.79万 | 339.51%1.56亿 | 26.77%3,161.35万 | -16.96%9,058.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.06%1.9亿 | -61.06%1.9亿 | -61.06%1.9亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | -16.43%3.32亿 | -16.43%3.32亿 | -16.43%3.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.73%2.96亿 | -67.02%1.98亿 | -21.60%3.86亿 | -61.06%1.9亿 | 44.52%5.25亿 | 42.05%6亿 | 6.67%4.93亿 | 47.07%4.88亿 | -13.87%3.63亿 | -16.54%4.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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