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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新特电气 (301120)
- 20.78
- -0.98-4.50%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
77.19亿总市值241.63市盈率TTM
22.20最高价20.75最低价17.90万手成交量22.02今开21.76昨收3.83亿成交额8.19%换手率179.14市盈率(静)3.71亿总股本29.9252周最高4.94市净率45.41亿流通值9.2152周最低26.11涨停价2.19亿流通股29.92历史最高17.41跌停价6.66%振幅6.26历史最低0.03股息TTM21.38平均价10.29万手内盘0.14%股息率TTM100股每手6.92万手外盘
新特电气 (301120) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.55%2亿 | 4.69%3.64亿 | -6.20%2.21亿 | -12.25%1.44亿 | -19.02%6,721.83万 | -16.77%3.48亿 | -20.23%2.36亿 | -21.53%1.64亿 | -19.56%8,300.1万 | 11.89%4.18亿 |
| 收到的税费返还 | -42.94%110.37万 | 349.61%380.37万 | 2,285.32%207.91万 | 2,285.32%207.91万 | 1,893.83%193.42万 | 0.63%84.6万 | -84.78%8.72万 | -13.02%8.72万 | 34.51%9.7万 | -89.00%84.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.27%946.48万 | 41.33%2,720.38万 | 229.36%3,025.51万 | -35.19%1,008.21万 | 258.75%583.28万 | 58.19%1,924.91万 | -19.99%918.62万 | 153.45%1,555.64万 | -34.82%162.59万 | -8.39%1,216.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 180.83%2.11亿 | 7.40%3.95亿 | 3.44%2.54亿 | -13.12%1.56亿 | -11.49%7,498.53万 | -14.62%3.68亿 | -20.34%2.45亿 | -16.54%1.8亿 | -19.88%8,472.39万 | 9.25%4.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239.56%1.4亿 | 46.72%2.49亿 | 13.79%1.49亿 | -4.92%8,646.39万 | -13.98%4,113.57万 | -28.50%1.7亿 | -28.60%1.31亿 | -29.62%9,093.98万 | -26.63%4,782.12万 | -0.61%2.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.10%2,545.16万 | -5.73%8,613.99万 | -6.73%6,339.31万 | -7.88%4,216.85万 | -1.86%2,050.85万 | 29.39%9,137.41万 | 29.88%6,796.82万 | 44.12%4,577.57万 | 60.97%2,089.78万 | 27.87%7,061.96万 |
| 支付的各项税费 | 172.99%465.35万 | 48.28%2,555.16万 | 55.08%1,427.71万 | 11.85%930.88万 | 19.53%170.46万 | -64.89%1,723.16万 | -76.88%920.61万 | -72.27%832.26万 | -91.24%142.61万 | 51.12%4,907.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268.10%2,557.69万 | -1.57%4,137.63万 | -14.55%2,778.74万 | -62.58%1,350.12万 | -37.60%694.84万 | 57.18%4,203.54万 | 70.48%3,251.81万 | 200.87%3,607.91万 | 21.79%1,113.55万 | -10.55%2,674.42万 |
| 经营活动现金流出小计 | 177.91%1.95亿 | 25.50%4.02亿 | 5.73%2.54亿 | -16.38%1.51亿 | -13.51%7,029.72万 | -16.52%3.2亿 | -18.31%2.4亿 | -10.77%1.81亿 | -21.53%8,128.07万 | 7.69%3.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224.52%1,521.4万 | -113.70%-655.47万 | -113.77%-64.81万 | 514.53%489.21万 | 36.16%468.82万 | 0.68%4,786.09万 | -64.88%470.67万 | -109.35%-118.02万 | 59.60%344.32万 | 23.74%4,753.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 84.29%3.55亿 | 28.52%11.13亿 | 42.00%9.23亿 | 27.96%6.27亿 | 20.39%1.93亿 | 73.90%8.66亿 | 76.63%6.5亿 | 33.15%4.9亿 | 220.00%1.6亿 | 118.64%4.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 244.42%590.05万 | -9.40%1,166.7万 | -8.73%1,065.45万 | -13.57%906.78万 | -14.33%171.32万 | 0.34%1,287.79万 | 3.92%1,167.39万 | 0.28%1,049.09万 | 1,741.21%199.97万 | 129.41%1,283.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,000 | 785.18%33.28万 | 2,123.87%32.9万 | 1,515.44%23.9万 | ---- | -88.84%3.76万 | -94.58%1.48万 | -4.91%1.48万 | --1.48万 | 547.83%33.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,975.61万 | --2,976.29万 | --892.89万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.71%3.61亿 | 31.38%11.55亿 | 45.65%9.64亿 | 28.92%6.45亿 | 19.95%1.94亿 | 71.94%8.79亿 | 74.36%6.62亿 | 32.24%5.01亿 | 223.33%1.62亿 | 119.00%5.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.99%295.08万 | 92.19%1,237.48万 | 135.09%875.71万 | 135.71%653.01万 | 249.36%526.83万 | -64.53%643.87万 | -62.27%372.51万 | -60.65%277.04万 | -49.78%150.8万 | 15.46%1,815.48万 |
| 投资支付的现金 | 112.60%2.7亿 | 17.63%11.36亿 | 17.10%8.53亿 | 18.06%6.38亿 | 15.45%1.27亿 | 47.53%9.66亿 | 41.63%7.28亿 | 44.39%5.4亿 | 48.65%1.1亿 | 26.95%6.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 106.36%2.73亿 | 18.12%11.49亿 | 17.70%8.61亿 | 18.66%6.44亿 | 18.62%1.32亿 | 44.51%9.72亿 | 39.68%7.32亿 | 42.44%5.43亿 | 44.81%1.12亿 | 26.61%6.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.70%8,795.27万 | 106.50%608.1万 | 246.34%1.02亿 | 102.85%120.55万 | 22.90%6,207.09万 | 42.19%-9,352.31万 | 51.49%-7,003.64万 | -1,548.59%-4,226.47万 | 287.80%5,050.65万 | 45.73%-1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -32.65%330万 | -32.65%330万 | -63.27%180万 | ---- | --490万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -32.65%330万 | -32.65%330万 | -63.27%180万 | ---- | --490万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,230.53万 | --1,350.53万 | --1,350.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.53%3,460.29万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 218.48%1,560.53万 | 242.96%1,680.53万 | 212.35%1,530.53万 | ---- | -85.84%490万 | -85.67%490万 | -85.67%490万 | ---- | -95.81%3,460.29万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -45.45%1,105.3万 | -45.45%1,105.3万 | -45.45%1,105.3万 | ---- | 2.29%2,026.39万 | 2.29%2,026.39万 | 2.29%2,026.39万 | ---- | -60.00%1,981.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.44%339.5万 | -84.35%337.09万 | -92.54%160.54万 | -93.01%160.54万 | -35.76%1,505.17万 | 471.29%2,153.75万 | 470.65%2,151.33万 | --2,296.39万 | -71.09%2,343.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -59.09%1,444.8万 | -65.49%1,442.39万 | -69.70%1,265.84万 | -93.01%160.54万 | -18.33%3,531.55万 | 77.27%4,180.13万 | 77.17%4,177.72万 | --2,296.39万 | -66.88%4,324.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 103.80%115.72万 | 106.45%238.14万 | 107.18%264.69万 | 93.01%-160.54万 | -252.12%-3,041.55万 | -447.51%-3,690.13万 | -447.28%-3,687.72万 | -200.37%-2,296.39万 | -101.24%-863.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.56%40.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58.34%1.03亿 | 100.90%68.35万 | 201.95%1.04亿 | 110.89%874.45万 | 110.27%6,515.37万 | 38.08%-7,607.78万 | 15.05%-1.02亿 | -488.39%-8,032.2万 | 1,768.44%3,098.59万 | -128.26%-1.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.20%3.49亿 | -17.93%3.48亿 | -17.93%3.48亿 | -17.93%3.48亿 | -17.93%3.48亿 | -22.46%4.24亿 | -22.46%4.24亿 | -22.46%4.24亿 | -22.46%4.24亿 | 386.61%5.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.36%4.52亿 | 0.20%3.49亿 | 40.48%4.52亿 | 3.78%3.57亿 | -9.21%4.13亿 | -17.93%3.48亿 | -24.54%3.22亿 | -39.42%3.44亿 | -16.51%4.55亿 | -22.46%4.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
