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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
元道通信 (301139)
- 18.80
- +0.74+4.10%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
22.86亿总市值-2350.00市盈率TTM
19.00最高价17.96最低价7.14万手成交量17.98今开18.06昨收1.32亿成交额9.38%换手率257.53市盈率(静)1.22亿总股本29.9752周最高1.18市净率14.32亿流通值16.1452周最低21.67涨停价7616.71万流通股44.91历史最高14.45跌停价5.76%振幅15.16历史最低0.04股息TTM18.53平均价2.35万手内盘0.19%股息率TTM100股每手4.45万手外盘
元道通信 (301139) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.76%4.57亿 | 20.46%17.99亿 | 34.15%13.87亿 | 23.78%8.96亿 | 21.90%4.54亿 | -8.54%14.93亿 | -10.70%10.34亿 | -12.46%7.24亿 | -17.79%3.72亿 | -15.96%16.33亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,655.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.16%846.99万 | -38.84%3,802.55万 | -29.30%3,216.9万 | -5.54%2,302.21万 | -21.92%942.8万 | 4.41%6,217.12万 | 3.41%4,549.75万 | 0.30%2,437.32万 | -9.64%1,207.41万 | 174.97%5,954.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.54%4.66亿 | 19.15%18.54亿 | 31.47%14.19亿 | 22.83%9.19亿 | 20.52%4.63亿 | -8.08%15.56亿 | -10.18%10.79亿 | -12.10%7.48亿 | -17.55%3.84亿 | -13.86%16.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.01%2.05亿 | 14.22%10.9亿 | 22.55%9.01亿 | 8.64%5.89亿 | 30.45%3.87亿 | -14.95%9.54亿 | -17.37%7.35亿 | -11.17%5.42亿 | -31.58%2.96亿 | -6.17%11.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.13%2.02亿 | 11.14%6.67亿 | 7.05%5.22亿 | 1.35%3.42亿 | -2.30%1.89亿 | -6.50%6亿 | -6.04%4.88亿 | -8.17%3.37亿 | -2.37%1.93亿 | -3.91%6.42亿 |
| 支付的各项税费 | 746.90%2,604.39万 | -19.11%2,529.12万 | -38.85%1,361.47万 | -41.94%1,139.95万 | -65.78%307.52万 | -49.53%3,126.64万 | -60.50%2,226.33万 | -57.36%1,963.32万 | -59.34%898.72万 | -2.80%6,194.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -78.21%224.66万 | -17.48%4,706.46万 | -12.37%3,866.19万 | -24.66%2,571.46万 | -17.58%1,031.07万 | -1.92%5,703.19万 | 41.36%4,412.13万 | 70.91%3,413.32万 | 98.51%1,251.06万 | 95.33%5,814.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.06%4.35亿 | 11.36%18.29亿 | 14.43%14.76亿 | 3.72%9.68亿 | 15.20%5.89亿 | -12.81%16.43亿 | -13.84%12.89亿 | -10.58%9.33亿 | -22.50%5.11亿 | -3.74%18.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.34%3,051.65万 | 127.75%2,417.62万 | 73.13%-5,644.67万 | 73.79%-4,835.34万 | 0.95%-1.25亿 | 54.54%-8,713.6万 | 28.75%-2.1亿 | 3.86%-1.84亿 | 34.46%-1.27亿 | -2,728.23%-1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -67.50%2,600万 | -48.00%2,600万 | 260.00%1,800万 | --800万 | -96.24%8,000万 | -97.25%5,000万 | -99.51%500万 | --0 | 280.82%21.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -96.74%1.81万 | -96.64%1.81万 | --1.37万 | --9,672.82 | -91.91%55.43万 | -91.42%53.77万 | --0 | --0 | 159.51%684.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12.33%8.19万 | -51.70%37.24万 | -56.64%27.38万 | -41.15%17.84万 | -58.46%9.35万 | 683.10%77.1万 | 1,590.47%63.14万 | 711.80%30.32万 | --22.5万 | 343.48%9.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --600万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.99%8.19万 | -67.55%2,639.05万 | -48.62%2,629.18万 | 243.04%1,819.22万 | 3,501.40%810.31万 | -96.20%8,132.52万 | -97.21%5,116.91万 | -99.49%530.32万 | -99.85%22.5万 | 281.33%21.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.52%28.69万 | -37.71%3.14亿 | -35.24%2.63亿 | -31.45%2.55亿 | -73.57%5,984.81万 | 63.60%5.05亿 | 180.15%4.06亿 | 11,597.62%3.72亿 | 40,997.14%2.26亿 | 3,080.05%3.09亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -79.55%1,800万 | -77.50%1,800万 | -70.00%1,500万 | -80.00%1,000万 | -95.54%8,800万 | -95.95%8,000万 | -96.18%5,000万 | -83.33%5,000万 | 178.95%19.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -66.44%300万 | -21.88%300万 | --300万 | --0 | --894万 | --384万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --600万 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.59%28.69万 | -44.25%3.35亿 | -42.03%2.84亿 | -35.30%2.73亿 | -74.73%6,984.81万 | -73.72%6.02亿 | -76.99%4.9亿 | -68.10%4.22亿 | -8.03%2.76亿 | 219.02%22.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.67%-20.5万 | 40.61%-3.09亿 | 41.26%-2.58亿 | 38.84%-2.55亿 | 77.64%-6,174.5万 | -243.23%-5.2亿 | -46.98%-4.39亿 | -46.33%-4.17亿 | -84.95%-2.76亿 | 3.44%-1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --153万 | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --153万 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -63.68%3,766.05万 | -42.18%2.92亿 | -39.90%2.16亿 | 72.11%2.16亿 | 242.29%1.04亿 | 78.85%5.05亿 | 108.42%3.6亿 | 796.85%1.26亿 | 236.58%3,029.19万 | 71.30%2.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377.13%1,939.18万 | -81.08%6,986.42万 | -76.81%4,175.02万 | -75.97%2,843.74万 | -19.27%406.43万 | 58.25%3.69亿 | -20.78%1.8亿 | 44.46%1.18亿 | -93.87%503.43万 | 604.33%2.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -47.05%5,705.23万 | -58.62%3.62亿 | -52.35%2.58亿 | 0.26%2.45亿 | 205.02%1.08亿 | 69.53%8.74亿 | 35.36%5.41亿 | 154.27%2.44亿 | -61.25%3,532.63万 | -59.81%5.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.82%6,447.27万 | 88.62%3.61亿 | 60.52%2.92亿 | 520.62%1.44亿 | 982.42%9,741.79万 | -28.90%1.91亿 | 26.64%1.82亿 | -83.72%2,324.72万 | -90.18%900万 | 74.31%2.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.10%360.38万 | 19.05%1,998.14万 | 30.57%1,714.66万 | -18.64%843.73万 | 157.31%419.53万 | -3.65%1,678.38万 | -11.44%1,313.26万 | 28.18%1,036.98万 | 19.89%163.04万 | 35.26%1,741.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.83%4,324.68万 | 24.82%2.22亿 | -9.95%1.36亿 | 17.54%9,922.07万 | 83.93%6,635.84万 | 121.06%1.78亿 | 54.19%1.51亿 | 22.09%8,441.76万 | -26.40%3,607.72万 | -64.09%8,048.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.72%1.11亿 | 56.19%6.03亿 | 28.59%4.45亿 | 113.44%2.52亿 | 259.62%1.68亿 | 5.19%3.86亿 | 34.97%3.46亿 | -46.36%1.18亿 | -67.12%4,670.76万 | -6.25%3.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.88%-5,427.1万 | -149.36%-2.41亿 | -195.66%-1.87亿 | -105.87%-739.29万 | -429.12%-6,022.1万 | 228.21%4.88亿 | 36.04%1.95亿 | 201.41%1.26亿 | 77.64%-1,138.13万 | -83.31%1.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90.31%-2,395.95万 | -340.66%-5.26亿 | -10.43%-5.01亿 | 34.65%-3.11亿 | 40.28%-2.47亿 | 38.65%-1.19亿 | -0.86%-4.54亿 | 20.86%-4.76亿 | -5.29%-4.14亿 | -126.22%-1.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -82.01%1.15亿 | -15.69%6.41亿 | -15.69%6.41亿 | -15.69%6.41亿 | -15.69%6.41亿 | -20.37%7.61亿 | -20.07%7.61亿 | -20.07%7.61亿 | -20.07%7.61亿 | 347.77%9.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -76.80%9,138.52万 | -82.01%1.15亿 | -54.35%1.4亿 | 15.96%3.3亿 | 13.70%3.94亿 | -15.69%6.41亿 | -38.84%3.07亿 | -18.71%2.85亿 | -37.93%3.46亿 | -20.37%7.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
