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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
优宁维 (301166)
- 30.52
- -0.40-1.29%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
26.45亿总市值-139.36市盈率TTM
31.17最高价30.30最低价1.36万手成交量30.92今开30.92昨收4174.58万成交额2.40%换手率260.85市盈率(静)8666.67万总股本36.4252周最高1.31市净率17.37亿流通值26.8752周最低37.10涨停价5691.87万流通股133.90历史最高24.74跌停价2.81%振幅22.11历史最低0.23股息TTM30.60平均价6930.53手内盘0.75%股息率TTM100股每手6127.00手外盘
优宁维 (301166) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.75%8.29亿 | -10.41%5.24亿 | -13.06%2.3亿 | -10.33%12.6亿 | -7.39%8.99亿 | -5.45%5.85亿 | -7.70%2.65亿 | 10.88%14.05亿 | 14.92%9.71亿 | 30.15%6.19亿 |
| 收到的税费返还 | 842.46%933.43万 | 818.43%909.63万 | --909.63万 | -66.53%99.04万 | -51.95%99.04万 | 38.55%99.04万 | ---- | 35.43%295.88万 | -64.76%206.11万 | -51.08%71.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 202.75%3,854.15万 | 197.73%2,296.13万 | 1,022.14%2,177.53万 | 11.47%2,606.54万 | -30.10%1,273.05万 | -54.14%771.21万 | -73.24%194.05万 | 14.00%2,338.28万 | -19.05%1,821.23万 | 264.26%1,681.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.89%8.77亿 | -6.32%5.57亿 | -2.13%2.61亿 | -10.09%12.87亿 | -7.90%9.13亿 | -6.69%5.94亿 | -9.32%2.67亿 | 10.98%14.31亿 | 13.51%9.91亿 | 32.15%6.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66%7.29亿 | -1.63%4.87亿 | -14.32%2.19亿 | -17.89%9.51亿 | -17.55%7.17亿 | -9.82%4.95亿 | -5.17%2.55亿 | -5.53%11.58亿 | -4.01%8.7亿 | 2.40%5.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.01%1.32亿 | -3.23%9,011.83万 | -5.73%4,785.79万 | -1.41%1.7亿 | -2.00%1.32亿 | 0.03%9,313.09万 | 9.96%5,076.46万 | 35.56%1.73亿 | 47.11%1.35亿 | 50.26%9,310万 |
| 支付的各项税费 | -13.19%2,942.01万 | -0.23%2,276.07万 | -26.46%704.04万 | 1.22%4,705.48万 | 3.92%3,388.98万 | -2.50%2,281.29万 | -12.41%957.41万 | 3.30%4,648.81万 | 5.51%3,261.12万 | 4.88%2,339.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121.07%2,883.36万 | 126.38%1,864.01万 | 3.61%1,056.73万 | -44.35%4,267.15万 | -59.43%1,304.26万 | -59.62%823.38万 | -9.88%1,019.93万 | 120.90%7,667.41万 | 77.52%3,214.44万 | 56.41%2,039.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.59%9.2亿 | -0.12%6.18亿 | -12.78%2.84亿 | -16.72%12.11亿 | -16.20%8.96亿 | -9.71%6.19亿 | -3.50%3.26亿 | 1.46%14.54亿 | 2.15%10.7亿 | 8.29%6.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361.83%-4,250.33万 | -149.14%-6,153.75万 | 60.97%-2,302.68万 | 434.79%7,596.91万 | 120.61%1,623.3万 | 49.25%-2,469.95万 | -36.01%-5,899.91万 | 84.17%-2,269.19万 | 54.79%-7,874.61万 | 67.79%-4,866.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.27%28.25亿 | -33.75%15.67亿 | -44.45%4.76亿 | 73.40%60.18亿 | 41.97%34.57亿 | 45.99%23.65亿 | 57.83%8.57亿 | -4.89%34.71亿 | --24.35亿 | --16.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -35.99%1,323.27万 | -53.74%705.63万 | -60.27%220.03万 | 17.10%3,138.65万 | -4.67%2,067.19万 | -5.94%1,525.43万 | 49.28%553.81万 | 30.03%2,680.36万 | 4.50%2,168.49万 | 21.78%1,621.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245.60%1.9万 | 727.94%1.9万 | --1.4万 | -82.03%1.91万 | -5.00%5,510 | -60.34%2,300 | ---- | -0.66%10.65万 | -44.23%5,800 | --5,800 |
| 投资活动现金流入小计 | -18.38%28.39亿 | -33.88%15.74亿 | -44.55%4.78亿 | 72.97%60.49亿 | 41.56%34.78亿 | 45.47%23.8亿 | 57.77%8.63亿 | -4.69%34.97亿 | 11,733.30%24.57亿 | 12,186.09%16.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.29%4,332.39万 | -9.01%3,302.25万 | 66.62%2,294.12万 | 12.70%7,119.99万 | 31.38%4,776.27万 | 84.04%3,629.39万 | -9.62%1,376.86万 | 2.73%6,317.81万 | -7.56%3,635.49万 | -27.55%1,972.11万 |
| 投资支付的现金 | -3.99%32.18亿 | -7.91%19.83亿 | -5.61%8.55亿 | 54.76%55.47亿 | 31.74%33.52亿 | 19.61%21.53亿 | 39.37%9.06亿 | -22.53%35.84亿 | 229.11%25.44亿 | 61.43%18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.07%32.61亿 | -7.93%20.16亿 | -4.53%8.78亿 | 54.03%56.18亿 | 31.74%33.99亿 | 20.31%21.89亿 | 38.25%9.2亿 | -22.20%36.47亿 | 217.65%25.8亿 | 59.31%18.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638.80%-4.22亿 | -331.38%-4.42亿 | -598.64%-4亿 | 388.31%4.32亿 | 163.41%7,841.46万 | 204.07%1.91亿 | 51.73%-5,723.05万 | 85.30%-1.5亿 | 84.38%-1.24亿 | 83.75%-1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.2万 | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | --5,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.82%1,880.28万 | -53.82%1,880.28万 | ---- | -48.35%4,071.77万 | -45.82%4,071.77万 | -45.72%4,071.77万 | ---- | 78.15%7,884万 | 72.52%7,514.81万 | 83.48%7,501.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.06%1,182.59万 | -7.22%1,014.82万 | 158.38%793.09万 | 219.24%2,840.66万 | 152.20%1,821.01万 | 129.30%1,093.84万 | 239.67%306.95万 | -46.30%889.83万 | -61.03%722.04万 | -70.41%477.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -48.02%3,062.87万 | -43.95%2,895.1万 | 158.38%793.09万 | -58.78%6,913.63万 | -55.48%5,892.78万 | -35.26%5,165.61万 | 144.84%306.95万 | 175.76%1.68亿 | 113.20%1.32亿 | 39.95%7,978.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.02%-3,062.87万 | 43.95%-2,895.1万 | -158.38%-793.09万 | 58.79%-6,912.43万 | 55.48%-5,892.78万 | 35.26%-5,165.61万 | -144.84%-306.95万 | -974.88%-1.68亿 | -995.07%-1.32亿 | -39.95%-7,978.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.59%-124.76万 | -336.62%-39.05万 | -204.73%-1.34万 | 17.90%70.78万 | -153.70%-30.76万 | -82.83%16.5万 | 103.65%1.28万 | -64.52%60.03万 | -76.87%57.28万 | 41.13%96.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,503.12%-4.97亿 | -564.17%-5.33亿 | -261.16%-4.31亿 | 229.36%4.39亿 | 110.60%3,541.22万 | 136.91%1.15亿 | 27.07%-1.19亿 | 70.23%-3.4亿 | 65.73%-3.34亿 | 76.73%-3.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111.89%8.32亿 | 111.89%8.32亿 | 100.67%8.32亿 | -46.38%3.93亿 | -46.38%3.93亿 | -46.38%3.93亿 | -43.38%4.15亿 | -60.91%7.32亿 | -60.91%7.32亿 | -60.91%7.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.74%3.35亿 | -41.05%2.99亿 | 35.83%4.01亿 | 111.89%8.32亿 | 7.55%4.28亿 | 20.47%5.07亿 | -48.07%2.95亿 | -46.38%3.93亿 | -55.66%3.98亿 | -21.50%4.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
