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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
建研设计 (301167)
- 17.25
- +0.07+0.41%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
19.32亿总市值87.12市盈率TTM
17.29最高价17.04最低价2.64万手成交量17.29今开17.18昨收4521.87万成交额3.71%换手率124.10市盈率(静)1.12亿总股本18.8552周最高2.05市净率12.27亿流通值11.1052周最低20.62涨停价7111.79万流通股34.32历史最高13.74跌停价1.46%振幅8.23历史最低0.06股息TTM17.16平均价1.25万手内盘0.35%股息率TTM100股每手1.34万手外盘
建研设计 (301167) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.12%2.88亿 | -0.49%1.82亿 | 7.84%1.15亿 | -23.91%3.86亿 | -14.93%2.94亿 | -15.72%1.83亿 | -31.45%1.07亿 | 37.26%5.08亿 | 38.44%3.46亿 | 63.42%2.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 166.30%1,551.79万 | 296.44%1,993.42万 | -12.85%357.09万 | -52.77%552.26万 | -54.41%582.72万 | -38.24%502.83万 | 0.98%409.74万 | -33.16%1,169.18万 | -46.31%1,278.25万 | -27.89%814.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.15%3.04亿 | 7.45%2.02亿 | 7.07%1.18亿 | -24.56%3.92亿 | -16.34%3亿 | -16.54%1.88亿 | -30.62%1.11亿 | 34.08%5.19亿 | 31.07%3.59亿 | 56.27%2.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.76%6,672.39万 | -39.29%4,076.17万 | -25.69%2,746.52万 | -43.74%1.01亿 | -19.75%1.09亿 | -26.81%6,714.19万 | -53.13%3,696.18万 | 97.27%1.79亿 | 126.75%1.36亿 | 143.18%9,173.04万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.08%1.68亿 | 8.57%1.27亿 | 19.51%9,413.94万 | -15.01%2.03亿 | 5.05%1.6亿 | 8.05%1.17亿 | 9.58%7,877.32万 | -5.77%2.38亿 | 0.51%1.53亿 | -8.26%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | -17.40%2,301.71万 | -13.25%1,913.63万 | -36.33%659.21万 | -25.64%3,486.27万 | -25.83%2,786.46万 | -30.25%2,205.93万 | -34.68%1,035.3万 | 0.96%4,688.53万 | -4.67%3,756.85万 | 14.09%3,162.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.43%1,089.76万 | 16.03%439.41万 | -25.52%181.29万 | 11.64%1,088.41万 | 23.30%744.22万 | -8.64%378.69万 | -13.38%243.42万 | 10.43%974.94万 | -24.19%603.6万 | -27.08%414.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.65%2.69亿 | -8.90%1.91亿 | 1.16%1.3亿 | -26.36%3.49亿 | -8.26%3.05亿 | -10.95%2.1亿 | -24.14%1.29亿 | 18.80%4.74亿 | 28.14%3.32亿 | 24.66%2.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 917.31%3,468.61万 | 149.72%1,085.23万 | 35.51%-1,151.45万 | -5.68%4,276.11万 | -115.72%-424.39万 | -110.57%-2,182.81万 | -80.29%-1,785.57万 | 489.16%4,533.56万 | 82.43%2,700.29万 | 76.90%-1,036.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 88.25%17.3亿 | 88.24%11.84亿 | 26.05%5.42亿 | 6.84%12.81亿 | -2.23%9.19亿 | -0.16%6.29亿 | 17.81%4.3亿 | -7.62%11.99亿 | 21.02%9.4亿 | 182.86%6.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 95.34%1,346.23万 | 160.96%1,073.58万 | 122.51%614.53万 | 26.28%1,097.15万 | 31.02%689.18万 | 87.38%411.39万 | 313.49%276.18万 | 4.22%868.83万 | 55.51%526.02万 | 273.15%219.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.89%1,645 | -99.30%545 | -99.30%545 | 20.70%6.96万 | 19.38%7.79万 | 2,112.60%7.79万 | --7.79万 | -14.42%5.77万 | -5.45%6.52万 | -94.90%3,520 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -65.60%197.18万 | ---- | ---- | ---- | -61.90%573.22万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 88.29%17.43亿 | 88.68%11.95亿 | 26.64%5.48亿 | 6.64%12.94亿 | -2.05%9.26亿 | 0.16%6.33亿 | 18.37%4.33亿 | -8.16%12.13亿 | 20.53%9.45亿 | 177.87%6.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.13%5,027.83万 | 160.96%3,877.01万 | 171.46%1,827.27万 | 70.05%3,582.21万 | 195.31%2,603.33万 | 194.74%1,485.66万 | 427.93%673.11万 | 82.39%2,106.56万 | -19.34%881.56万 | -21.23%504.06万 |
| 投资支付的现金 | 55.80%17.73亿 | 1.26%8.87亿 | -9.82%6.15亿 | 11.77%15亿 | -1.90%11.38亿 | 3.02%8.76亿 | 30.65%6.82亿 | -9.14%13.42亿 | 8.47%11.6亿 | 46.51%8.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 56.63%18.23亿 | 3.92%9.26亿 | -8.05%6.33亿 | 12.67%15.36亿 | -0.41%11.64亿 | 4.15%8.91亿 | 31.62%6.89亿 | -8.43%13.63亿 | 8.19%11.69亿 | 45.77%8.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.47%-7,981.44万 | 204.39%2.69亿 | 66.73%-8,512.69万 | -61.65%-2.42亿 | -6.52%-2.38亿 | -15.46%-2.58亿 | -62.36%-2.56亿 | 10.53%-1.5亿 | 24.50%-2.23亿 | 37.89%-2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 26.88%590万 | 145.83%590万 | -41.67%140万 | 72.22%775万 | 106.67%465万 | 6.67%240万 | --240万 | --450万 | --225万 | --225万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.88%590万 | 145.83%590万 | -41.67%140万 | 72.22%775万 | 106.67%465万 | 6.67%240万 | --240万 | --450万 | --225万 | --225万 |
| 取得借款收到的现金 | 22.03%4,802.31万 | 21.43%3,913.51万 | -21.35%1,908.81万 | 211.42%4,274.74万 | 403.01%3,935.49万 | 503.27%3,222.93万 | 1,372.89%2,427.11万 | 281.65%1,372.67万 | --782.39万 | --534.25万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --84.28万 | --1.79万 | ---- | -75.19%28.9万 | ---- | ---- | ---- | --116.45万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.45%5,476.59万 | 30.10%4,505.29万 | -23.18%2,048.81万 | 161.90%5,078.64万 | 336.82%4,400.49万 | 356.10%3,462.93万 | 1,518.53%2,667.11万 | 439.15%1,939.13万 | 2,296.96%1,007.39万 | 6,495.68%759.25万 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.06%2,414.51万 | 81.92%2,002.78万 | 148.08%1,585.48万 | 78.33%1,886.24万 | 281.69%1,517.98万 | 317.39%1,100.89万 | 387.14%639.1万 | 174.36%1,057.75万 | 55.54%397.69万 | 107.39%263.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -69.03%773.52万 | -69.79%745.38万 | 57.78%33.92万 | 24.09%2,549.62万 | 22.95%2,497.7万 | 22.07%2,467.71万 | 287.34%21.5万 | 24.97%2,054.72万 | 26.07%2,031.5万 | 25.45%2,021.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.82%285.64万 | -71.59%115.4万 | 91.86%75.82万 | -64.20%116.25万 | 38.19%351.86万 | 243.08%406.13万 | 7.10%39.52万 | -60.92%324.76万 | -65.04%254.62万 | -69.33%118.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.47%3,473.66万 | -27.96%2,863.56万 | 142.13%1,695.22万 | 32.44%4,552.12万 | 62.74%4,367.54万 | 65.36%3,974.73万 | 303.19%700.12万 | 20.15%3,437.22万 | 3.40%2,683.81万 | 13.14%2,403.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,978.42%2,002.92万 | 420.78%1,641.74万 | -82.02%353.59万 | 135.15%526.52万 | 101.97%32.95万 | 68.88%-511.8万 | 22,303.22%1,966.99万 | 40.10%-1,498.1万 | 34.35%-1,676.42万 | 22.18%-1,644.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.63%-2,509.9万 | 204.08%2.96亿 | 63.36%-9,310.55万 | -62.52%-1.94亿 | -13.47%-2.42亿 | -13.86%-2.85亿 | -51.60%-2.54亿 | 41.51%-1.19亿 | 30.48%-2.13亿 | 41.22%-2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.27%1.77亿 | -52.27%1.77亿 | -52.27%1.77亿 | -24.33%3.71亿 | -24.33%3.71亿 | -24.33%3.71亿 | -24.32%3.71亿 | -29.38%4.9亿 | -29.38%4.9亿 | -29.38%4.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.94%1.52亿 | 449.44%4.73亿 | -28.13%8,384.32万 | -52.27%1.77亿 | -53.47%1.29亿 | -64.12%8,612.07万 | -63.80%1.17亿 | -24.33%3.71亿 | -28.51%2.77亿 | -10.63%2.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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