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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
力诺药包 (301188)
- 44.20
- +0.34+0.78%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
118.25亿总市值294.67市盈率TTM
45.30最高价40.88最低价22.07万手成交量42.28今开43.86昨收9.58亿成交额8.25%换手率298.65市盈率(静)2.68亿总股本50.2052周最高6.03市净率118.25亿流通值15.0752周最低52.63涨停价2.68亿流通股50.20历史最高35.09跌停价10.08%振幅10.68历史最低0.10股息TTM43.41平均价9.43万手内盘0.23%股息率TTM100股每手10.53万手外盘
力诺药包 (301188) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.93%2.37亿 | -5.44%7.81亿 | -5.77%5.75亿 | -7.40%3.76亿 | -1.65%1.74亿 | 5.51%8.26亿 | 5.84%6.11亿 | 8.34%4.06亿 | 1.79%1.77亿 | 11.91%7.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.85%259.05万 | -13.05%6,401.67万 | 364.24%6,101.33万 | 478.91%5,660.93万 | 3.46%661.65万 | 240.66%7,362.56万 | 34.42%1,314.25万 | 16.80%977.85万 | 209.68%639.54万 | 59.18%2,161.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.38%2.39亿 | -6.07%8.45亿 | 2.03%6.36亿 | 4.04%4.33亿 | -1.47%1.81亿 | 11.82%9亿 | 6.32%6.24亿 | 8.52%4.16亿 | 4.23%1.83亿 | 12.81%8.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.83%1.81亿 | 8.05%5.37亿 | 16.51%4.7亿 | 7.60%2.9亿 | -19.27%1.2亿 | -8.70%4.97亿 | -0.90%4.03亿 | 6.52%2.69亿 | 10.00%1.49亿 | 10.12%5.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79%4,727.19万 | 0.25%2.03亿 | 4.96%1.49亿 | 14.25%1.02亿 | 1.09%4,644.15万 | 28.17%2.02亿 | 26.49%1.42亿 | 24.65%8,952.51万 | 31.74%4,594.06万 | 24.37%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | 3.00%771万 | 33.32%2,493.11万 | 52.78%2,473.64万 | 55.60%1,941.84万 | 17.05%748.55万 | 139.11%1,869.97万 | 294.74%1,619.09万 | 132.57%1,247.94万 | 199.51%639.53万 | -65.27%782.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.60%1,703.61万 | 70.27%9,935.44万 | 71.18%5,329.24万 | 50.05%3,089.17万 | 80.97%2,201.17万 | 78.01%5,835.05万 | 41.26%3,113.19万 | 71.03%2,058.73万 | 245.43%1,216.33万 | 44.35%3,277.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.14%2.53亿 | 11.30%8.64亿 | 17.61%6.97亿 | 12.88%4.42亿 | -8.08%1.96亿 | 4.51%7.77亿 | 8.67%5.93亿 | 14.58%3.92亿 | 21.33%2.13亿 | 11.45%7.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.20%-1,389.08万 | -115.71%-1,932.55万 | -293.85%-6,047.23万 | -139.92%-960.51万 | 48.71%-1,529.83万 | 100.37%1.23亿 | -24.69%3,119.58万 | -41.69%2,405.87万 | -13,972.38%-2,982.62万 | 32.35%6,139.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -95.63%6.58万 | -72.96%290.84万 | -72.62%252.87万 | -77.44%163.43万 | -66.03%150.52万 | 19.55%1,075.74万 | 22.59%923.51万 | 65.53%724.53万 | 51.74%443.16万 | 14.54%899.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --66.38万 | 1,989.73%925.47万 | 1,712.02%883.61万 | 21,346.94%883.61万 | --0 | 275.18%44.29万 | 2,426.64%48.76万 | 113.47%4.12万 | 25.00%5,000 | -79.84%11.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -83.87%5,000万 | -70.47%8.51亿 | -76.07%5.21亿 | -79.36%3.3亿 | -62.40%3.1亿 | 239.78%28.82亿 | 217.10%21.76亿 | 207.56%15.98亿 | 177.86%8.24亿 | -33.91%8.48亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -83.71%5,072.96万 | -70.17%8.63亿 | -75.66%5.32亿 | -78.80%3.4亿 | -62.42%3.11亿 | 237.47%28.94亿 | 215.05%21.86亿 | 206.37%16.06亿 | 176.63%8.29亿 | -33.63%8.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.80%4,644.75万 | 37.04%2.87亿 | 54.25%2.36亿 | -27.91%8,806.86万 | -56.95%3,346.46万 | 84.74%2.1亿 | 74.05%1.53亿 | 99.25%1.22亿 | 220.32%7,773.49万 | -30.14%1.13亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --8,455.73万 | --8,400万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -19.54%7,241.2万 | -77.50%6.19亿 | -84.08%2.9亿 | -80.99%2.3亿 | -87.50%9,000万 | 126.38%27.52亿 | 156.59%18.23亿 | 126.01%12.11亿 | 105.17%7.2亿 | -15.04%12.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.73%1.19亿 | -66.54%9.91亿 | -69.11%6.11亿 | -76.13%3.18亿 | -84.52%1.23亿 | 122.83%29.62亿 | 147.49%19.77亿 | 123.27%13.34亿 | 112.62%7.98亿 | -16.58%13.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136.25%-6,812.99万 | -87.21%-1.28亿 | -137.58%-7,860.74万 | -91.88%2,210.19万 | 507.19%1.88亿 | 85.55%-6,818.82万 | 299.46%2.09亿 | 471.79%2.72亿 | 140.92%3,095.03万 | -56.55%-4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -75.14%671.1万 | 1,666.75%2.65亿 | --7,848.2万 | --4,700万 | --2,700万 | -96.95%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --4.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -94.31%18.32万 | --987.93万 | 1,090.33%862.04万 | 12,900.00%650万 | 7,509.98%321.72万 | ---- | -21.58%72.42万 | --5万 | -36.57%4.23万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -77.18%689.43万 | 1,732.61%2.75亿 | 11,927.37%8,710.24万 | 106,900.00%5,350万 | 71,376.64%3,021.72万 | -96.95%1,500万 | -99.85%72.42万 | --5万 | -36.57%4.23万 | --4.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --165万 | --1,500万 | --1,000.55 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,067.13%161.59万 | 9.64%2,684.15万 | 9.23%2,666.53万 | 1.11%2,316.9万 | --13.84万 | -47.33%2,448.08万 | -47.48%2,441.21万 | -50.70%2,291.38万 | ---- | -0.28%4,648.2万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.34%106.18万 | 67.71%8,390.38万 | 3.29%5,167.77万 | 0.47%5,026.46万 | -58.92%1,875.34万 | 1,504.92%5,002.99万 | 282.90%5,003万 | 400.30%5,002.99万 | --4,564.97万 | -26.09%311.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -77.09%432.77万 | 68.76%1.26亿 | 5.24%7,834.39万 | 0.67%7,343.36万 | -58.62%1,889.19万 | 50.23%7,451.07万 | 25.01%7,444.2万 | 29.15%7,294.37万 | --4,564.97万 | -34.59%4,959.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.34%256.66万 | 350.62%1.49亿 | 111.88%875.84万 | 72.65%-1,993.36万 | 124.83%1,132.53万 | -113.47%-5,951.07万 | -116.89%-7,371.78万 | -29.06%-7,289.37万 | -68,525.16%-4,560.74万 | 682.66%4.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---102.35万 | -128.56%-59.91万 | ---- | ---- | ---- | --209.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143.75%-8,047.76万 | 160.49%156.86万 | -178.21%-1.3亿 | -103.33%-743.69万 | 513.54%1.84亿 | -108.23%-259.3万 | -55.32%1.67亿 | 352.57%2.23亿 | 40.97%-4,448.33万 | 109.52%3,150.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.25%4.02亿 | -0.64%4.01亿 | -0.64%4.01亿 | -0.64%4.01亿 | 0.00%4.03亿 | 8.47%4.03亿 | 8.47%4.03亿 | 8.47%4.03亿 | 8.47%4.03亿 | -47.08%3.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.20%3.22亿 | 0.39%4.02亿 | -52.56%2.7亿 | -37.24%3.93亿 | 63.66%5.87亿 | -0.64%4.01亿 | -23.47%5.7亿 | 121.10%6.27亿 | 21.04%3.59亿 | 8.47%4.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
