(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.60%1.74亿 | -23.98%6.33亿 | -23.51%4.87亿 | -12.69%3.66亿 | 1.32%2.06亿 | 28.72%8.33亿 | 41.05%6.36亿 | 40.86%4.19亿 | --2.03亿 | 32.96%6.47亿 |
收到的税费返还 | 55.72%3,233.75万 | -26.35%5,423.28万 | -24.55%4,347.17万 | -17.99%3,427.02万 | 12.78%2,076.64万 | 42.59%7,363.41万 | 64.53%5,762.04万 | 98.47%4,178.85万 | --1,841.33万 | -1.51%5,164.02万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -82.01%157.47万 | 57.92%3,562.06万 | 147.67%2,793.69万 | 164.81%2,345.44万 | 237.93%875.33万 | 210.00%2,255.63万 | 199.19%1,127.97万 | 755.60%885.72万 | --259.03万 | 19.85%727.63万 |
经营活动现金流入小计 | -11.77%2.07亿 | -22.18%7.23亿 | -20.85%5.58亿 | -9.81%4.23亿 | 5.00%2.35亿 | 31.60%9.29亿 | 43.94%7.05亿 | 46.98%4.69亿 | --2.24亿 | 29.50%7.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.26%1.45亿 | -39.17%3.85亿 | -53.69%2.57亿 | -52.54%1.8亿 | -45.09%8,835.02万 | 27.17%6.33亿 | 52.96%5.55亿 | 70.70%3.79亿 | --1.61亿 | 10.28%4.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.27%4,145.86万 | 2.75%1.42亿 | 2.48%1.09亿 | 9.44%7,675.82万 | 17.76%4,569.38万 | 62.28%1.38亿 | 73.34%1.07亿 | 69.14%7,013.59万 | --3,880.17万 | 59.63%8,519.7万 |
支付的各项税费 | -28.05%35.95万 | -62.78%693.17万 | -63.30%594.82万 | -53.36%540.86万 | -90.39%49.97万 | 44.92%1,862.26万 | 148.73%1,620.93万 | 214.10%1,159.64万 | --519.9万 | 6.39%1,285.04万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38.96%1,221.42万 | 12.19%7,069.49万 | 10.66%3,754.64万 | 1.31%2,406.22万 | 3.26%878.96万 | 99.84%6,301.1万 | 47.91%3,393.04万 | 56.40%2,375.07万 | --851.21万 | 45.66%3,153.09万 |
经营活动现金流出小计 | 38.94%1.99亿 | -29.09%6.05亿 | -42.44%4.1亿 | -40.94%2.86亿 | -32.84%1.43亿 | 35.96%8.53亿 | 56.84%7.12亿 | 71.57%4.84亿 | --2.13亿 | 16.51%6.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90.99%827.11万 | 54.66%1.19亿 | 2,237.93%1.48亿 | 1,014.52%1.37亿 | 774.97%9,176.34万 | -3.01%7,662.16万 | -119.34%-693.39万 | -140.54%-1,500.78万 | --1,048.76万 | 1,027.95%7,900.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 380.00%2.4亿 | 56.86%2.07亿 | 10.66%1.35亿 | -33.04%7,500万 | -30.56%5,000万 | 3.13%1.32亿 | 28.42%1.22亿 | 67.16%1.12亿 | --7,200万 | 22.06%1.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | 555.66%338.97万 | --0 | 640.36%507.72万 | 348.77%294.77万 | 1.57%51.7万 | -61.57%85.2万 | -59.13%68.58万 | -41.55%65.68万 | --50.9万 | 29.75%221.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 494.13%1.75万 | 4.31%2,420 | ---- | ---- | -81.63%2,940 | -84.53%2,320 | ---- | ---- | -90.09%1.6万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 381.80%2.43亿 | 55.87%2.07亿 | 14.18%1.4亿 | -30.81%7,794.77万 | -30.33%5,051.7万 | 2.01%1.33亿 | 26.88%1.23亿 | 65.37%1.13亿 | --7,250.9万 | 22.01%1.3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.88%6,835.25万 | 129.08%4.18亿 | 105.51%2.98亿 | 65.48%1.95亿 | 60.19%8,749.51万 | 185.77%1.83亿 | 177.55%1.45亿 | 162.48%1.18亿 | --5,462.04万 | 29.41%6,390.64万 |
投资支付的现金 | 91.67%1.15亿 | -9.64%3亿 | 105.61%2.2亿 | 87.50%1.35亿 | 42.86%6,000万 | 159.38%3.32亿 | 12.63%1.07亿 | 7.46%7,200万 | --4,199.91万 | 25.65%1.28亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | 24.31%1.83亿 | 39.59%7.18亿 | 105.55%5.18亿 | 73.82%3.3亿 | 52.66%1.47亿 | 168.17%5.15亿 | 71.13%2.52亿 | 69.73%1.9亿 | --9,661.95万 | 26.88%1.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161.91%6,003.72万 | -33.92%-5.11亿 | -192.29%-3.78亿 | -226.07%-2.52亿 | -302.22%-9,697.81万 | -519.03%-3.82亿 | -155.80%-1.29亿 | -76.51%-7,742.1万 | ---2,411.05万 | -38.55%-6,167.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76亿 | --6.76亿 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | --3,000万 | 0.00%1.49亿 | -4.03%1.19亿 | -27.52%7,900万 | ---- | --1.49亿 | --1.24亿 | --1.09亿 | ---- | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | --3,000万 | -81.94%1.49亿 | -85.12%1.19亿 | -27.52%7,900万 | ---- | --8.25亿 | --8亿 | --1.09亿 | ---- | --0 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 15.75%8,900万 | 434.96%8,900万 | 4,636.98%4,900万 | ---- | 153.57%7,689.3万 | -44.21%1,663.69万 | -95.92%103.44万 | --51.33万 | 262.04%3,032.43万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.01%114.61万 | 587.62%1,748万 | 822.71%1,657.66万 | 2,056.65%1,486.98万 | 172.27%64.75万 | 88.29%254.21万 | 62.43%179.65万 | -17.94%68.95万 | --23.78万 | -26.15%135.01万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -77.49%21.46万 | -88.81%278.39万 | -69.82%200.42万 | -40.39%161.17万 | 59.61%95.32万 | 733.12%2,486.86万 | 346.38%664.12万 | 413.18%270.35万 | --59.72万 | --298.5万 |
筹资活动现金流出小计 | -15.00%136.07万 | 4.76%1.09亿 | 329.04%1.08亿 | 1,379.01%6,548.15万 | 18.72%160.07万 | 200.94%1.04亿 | -22.64%2,507.46万 | -83.44%442.74万 | --134.84万 | 239.67%3,465.94万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,889.13%2,863.93万 | -94.49%3,973.61万 | -98.53%1,141.92万 | -87.07%1,351.85万 | -18.72%-160.07万 | 2,179.36%7.21亿 | 2,490.69%7.75亿 | 491.07%1.05亿 | ---134.84万 | -132.05%-3,465.94万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.92%-6.91万 | -63.75%137.61万 | -69.71%206.25万 | 23.85%218.34万 | -695.53%-331.92万 | 235.83%379.63万 | 594.80%680.87万 | 209.54%176.3万 | ---41.72万 | 22.22%-279.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,055.92%9,687.85万 | -183.86%-3.52亿 | -133.47%-2.16亿 | -815.45%-9,949.58万 | 34.14%-1,013.46万 | 2,183.78%4.19亿 | 1,432.09%6.46亿 | 139.52%1,390.68万 | ---1,538.85万 | -130.02%-2,012.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -65.28%1.87亿 | 351.28%5.39亿 | 351.28%5.39亿 | 351.28%5.39亿 | 351.28%5.39亿 | -14.43%1.19亿 | -14.43%1.19亿 | -14.43%1.19亿 | --1.19亿 | 92.53%1.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -46.29%2.84亿 | -65.28%1.87亿 | -57.82%3.23亿 | 229.54%4.39亿 | 408.32%5.29亿 | 351.28%5.39亿 | 740.25%7.65亿 | 27.77%1.33亿 | --1.04亿 | -14.43%1.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据