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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
观想科技 (301213)
- 72.87
- -2.37-3.15%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
58.30亿总市值303.63市盈率TTM
76.50最高价72.80最低价1.57万手成交量75.41今开75.24昨收1.17亿成交额3.04%换手率438.98市盈率(静)8000.00万总股本113.0452周最高7.25市净率37.68亿流通值42.3852周最低90.29涨停价5171.10万流通股113.04历史最高60.19跌停价4.92%振幅19.00历史最低--股息TTM74.09平均价9147.33手内盘--股息率TTM100股每手5568.00手外盘
观想科技 (301213) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.02%5,499.62万 | 22.42%2.38亿 | 106.19%1.51亿 | 181.55%1.14亿 | 66.04%3,178.6万 | 116.74%1.95亿 | 27.57%7,338.45万 | 23.89%4,033.44万 | -18.99%1,914.32万 | 26.68%8,979.78万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.1万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.33%184.93万 | -70.51%422.1万 | -63.81%319.35万 | -71.94%213.31万 | -39.53%152.42万 | -17.38%1,431.47万 | -38.27%882.5万 | -30.77%760.2万 | -30.92%252.05万 | -11.49%1,732.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.66%5,684.55万 | 16.05%2.42亿 | 87.94%1.55亿 | 139.99%1.16亿 | 53.76%3,331.02万 | 95.05%2.09亿 | 14.46%8,220.95万 | 10.73%4,820.75万 | -20.58%2,166.37万 | 8.25%1.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -84.40%1,477.81万 | 99.35%1.66亿 | 242.58%1.79亿 | 289.97%1.42亿 | 379.96%9,473.23万 | -5.47%8,341.73万 | -38.20%5,234.02万 | -33.01%3,631.26万 | -23.39%1,973.73万 | 34.80%8,824.41万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.20%1,815.75万 | -1.86%7,056万 | -11.86%5,606.26万 | 3.66%3,818.59万 | 2.44%2,044.74万 | 14.74%7,189.82万 | 38.31%6,360.81万 | 17.97%3,683.66万 | 18.19%1,995.94万 | 26.55%6,266.33万 |
| 支付的各项税费 | -99.12%18.93万 | 416.16%1,918.19万 | 2,446.18%2,147.99万 | 675.40%2,143.02万 | 597.31%2,142.35万 | 1.85%371.63万 | -76.36%84.36万 | -19.83%276.38万 | -43.42%307.23万 | -73.11%364.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.31%707.43万 | 8.83%3,910.11万 | 99.42%2,100.15万 | 93.35%1,259.79万 | 6.38%1,368.52万 | 37.91%3,592.91万 | -28.52%1,053.1万 | -3.44%651.55万 | 101.15%1,286.47万 | -10.52%2,605.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | -73.25%4,019.93万 | 51.38%2.95亿 | 118.23%2.78亿 | 159.40%2.14亿 | 170.14%1.5亿 | 7.95%1.95亿 | -14.53%1.27亿 | -13.80%8,242.84万 | 2.13%5,563.38万 | 14.55%1.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.23%1,664.62万 | -476.65%-5,265.49万 | -173.41%-1.23亿 | -186.75%-9,812.84万 | -244.36%-1.17亿 | 119.02%1,397.98万 | 41.53%-4,511.34万 | 34.31%-3,422.09万 | -24.90%-3,397.01万 | -25.16%-7,348.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,450万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --3.06万 | --4.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2,500 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,592.92 |
| 投资活动现金流入小计 | --3,453.06万 | --4,004.69万 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159,192.00%1,592.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.68%3,975.6万 | 191.11%1.28亿 | 45.15%8,328.56万 | -3.85%4,845.94万 | 50.87%2,747.81万 | 351.64%4,401.38万 | 21,032.59%5,737.93万 | 26,918.24%5,039.91万 | 20,567.61%1,821.3万 | -41.59%974.54万 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | 1,199.79%6,200万 | ---- | ---- | ---- | --477万 | --277万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 153.86%6,975.6万 | 289.73%1.9亿 | 38.46%8,328.56万 | -3.85%4,845.94万 | 50.87%2,747.81万 | 400.58%4,878.38万 | 22,052.77%6,014.93万 | 26,918.24%5,039.91万 | 20,567.61%1,821.3万 | -41.59%974.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.19%-3,522.54万 | -207.64%-1.5亿 | -38.46%-8,328.31万 | 3.85%-4,845.94万 | -50.87%-2,747.81万 | -400.66%-4,878.38万 | -22,052.77%-6,014.93万 | -26,918.24%-5,039.91万 | -20,998.56%-1,821.3万 | 41.60%-974.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -93.24%9.8万 | -78.93%252.8万 | -78.93%252.8万 | -87.92%145万 | -87.92%145万 | 300.00%1,200万 | 1,100.00%1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --300万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -93.24%9.8万 | -78.93%252.8万 | -78.93%252.8万 | -87.92%145万 | -87.92%145万 | 300.00%1,200万 | 1,100.00%1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --300万 |
| 取得借款收到的现金 | -82.48%990万 | 801.45%1.99亿 | 801.45%1.99亿 | 475.66%1.27亿 | 1,030.40%5,652万 | 10.50%2,210万 | 121.00%2,210万 | --2,210万 | --500万 | -9.09%2,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -82.75%999.8万 | 491.64%2.02亿 | 491.64%2.02亿 | 277.33%1.29亿 | 241.00%5,797万 | 48.26%3,410万 | 210.00%3,410万 | --3,410万 | --1,700万 | 4.55%2,300万 |
| 偿还债务支付的现金 | 468.00%2,840万 | 923.68%1.59亿 | 740.46%1.28亿 | 1,517.52%8,492万 | --500万 | -29.55%1,550万 | --1,525万 | --525万 | ---- | -61.20%2,200万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.47%37.81万 | -77.49%199.75万 | 109.28%132.61万 | 105.23%83.14万 | 71.52%28.76万 | 11.65%887.26万 | -91.47%63.37万 | -94.41%40.51万 | -7.49%16.77万 | -68.07%794.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.15%54.26万 | -4.72%360.89万 | -65.35%236.56万 | -31.16%143.85万 | --82.4万 | 102.81%378.76万 | 988.00%682.69万 | 233.02%208.96万 | ---- | -84.56%186.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379.75%2,932.07万 | 483.37%1.64亿 | 480.62%1.32亿 | 1,025.80%8,718.98万 | 3,545.09%611.16万 | -11.49%2,816.01万 | 181.92%2,271.06万 | -1.60%774.47万 | -7.49%16.77万 | -66.04%3,181.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.26%-1,932.27万 | 530.85%3,747.16万 | 513.61%6,988.63万 | 57.39%4,148.02万 | 208.09%5,185.84万 | 167.39%593.99万 | 286.81%1,138.94万 | 434.87%2,635.53万 | 9,386.80%1,683.23万 | 87.70%-881.41万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.07%-3,790.19万 | -472.56%-1.65亿 | -45.66%-1.37亿 | -80.40%-1.05亿 | -161.94%-9,259.79万 | 68.64%-2,886.41万 | -26.04%-9,387.34万 | 3.13%-5,826.47万 | -28.71%-3,535.08万 | 37.42%-9,204.36万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.56%1.9亿 | -7.52%3.55亿 | -7.52%3.55亿 | -7.52%3.55亿 | -7.52%3.55亿 | -19.34%3.84亿 | -19.34%3.84亿 | -19.34%3.84亿 | -19.34%3.84亿 | -23.61%4.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.15%1.52亿 | -46.56%1.9亿 | -24.74%2.18亿 | -23.26%2.5亿 | -24.71%2.62亿 | -7.52%3.55亿 | -27.77%2.9亿 | -21.69%3.26亿 | -22.29%3.48亿 | -19.34%3.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
