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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
腾远钴业 (301219)
- 89.95
- +1.25+1.41%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
265.10亿总市值17.46市盈率TTM
90.07最高价85.96最低价20.66万手成交量88.71今开88.70昨收18.17亿成交额9.82%换手率23.87市盈率(静)2.95亿总股本92.5052周最高2.69市净率189.27亿流通值42.5552周最低106.44涨停价2.10亿流通股92.69历史最高70.96跌停价4.63%振幅24.63历史最低1.50股息TTM87.94平均价10.22万手内盘1.67%股息率TTM100股每手8.84万手外盘
腾远钴业 (301219) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.90%32.47亿 | 37.72%85.13亿 | 34.45%67.76亿 | 9.16%35.68亿 | 3.20%15.18亿 | 21.40%61.82亿 | 25.16%50.4亿 | 31.63%32.69亿 | 107.45%14.71亿 | -6.93%50.92亿 |
| 收到的税费返还 | 90.45%1,676.05万 | 139.29%9,143.17万 | 146.82%8,653.12万 | 170.12%7,766.58万 | 38.08%880.05万 | -54.05%3,821.03万 | 528.10%3,505.91万 | 665.25%2,875.2万 | 266.08%637.35万 | -51.50%8,314.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106.42%8,271.55万 | 19.71%1.15亿 | -2.48%1.95亿 | 30.90%6,368.32万 | 63.44%4,007.11万 | -24.81%9,623.32万 | 31.71%2亿 | -45.01%4,864.86万 | -37.96%2,451.78万 | 53.56%1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 113.58%33.47亿 | 38.06%87.2亿 | 33.79%70.58亿 | 10.85%37.09亿 | 4.33%15.67亿 | 19.10%63.16亿 | 26.07%52.75亿 | 29.92%33.46亿 | 100.16%15.02亿 | -7.38%53.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191.27%36.32亿 | 25.40%66.18亿 | 20.10%52.78亿 | 1.29%26.71亿 | -1.90%12.47亿 | 37.19%52.77亿 | 42.64%43.95亿 | 37.55%26.37亿 | 42.82%12.71亿 | -21.83%38.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.98%1.57亿 | 24.02%3.87亿 | 25.69%2.76亿 | 45.93%2.26亿 | 50.59%1.37亿 | 65.86%3.12亿 | 45.80%2.19亿 | 57.04%1.55亿 | 69.97%9,095.99万 | -8.52%1.88亿 |
| 支付的各项税费 | 164.38%1.41亿 | 30.31%4.77亿 | 21.09%3.28亿 | 12.25%1.96亿 | -14.01%5,347.35万 | 19.92%3.66亿 | 25.48%2.71亿 | 75.56%1.75亿 | 22.03%6,218.74万 | -20.63%3.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152.73%3.76亿 | 88.00%3.04亿 | 34.83%4.11亿 | 120.43%2.04亿 | 46.46%1.49亿 | -6.67%1.62亿 | 22.78%3.05亿 | -22.97%9,269.86万 | -11.00%1.02亿 | 88.30%1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 171.52%43.07亿 | 27.28%77.87亿 | 21.26%62.93亿 | 7.79%32.97亿 | 3.95%15.86亿 | 35.53%61.18亿 | 40.43%51.9亿 | 36.84%30.59亿 | 37.64%15.26亿 | -19.45%45.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,919.64%-9.6亿 | 371.44%9.33亿 | 796.97%7.65亿 | 43.54%4.12亿 | 19.61%-1,912.2万 | -74.91%1.98亿 | -82.56%8,523.98万 | -15.59%2.87亿 | 93.36%-2,378.8万 | 549.59%7.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -27.04%295.6万 | ---- | --354.47万 | ---- | --405.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -67.87%110.51万 | -65.90%354.47万 | ---- | ---- | 501.70%343.91万 | 25,717.37%1,039.59万 | 9,327.69%68.59万 | 684.50%4.32万 | 65.88%57.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -45.78%406.11万 | -65.90%354.47万 | 416.77%354.47万 | ---- | 1,210.57%749.07万 | 25,717.37%1,039.59万 | 9,327.69%68.59万 | 684.50%4.32万 | 65.88%57.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.57%1.07亿 | 160.26%7.99亿 | 4.57%3.86亿 | -19.47%2.42亿 | -4.55%1.42亿 | -67.94%3.07亿 | -50.84%3.69亿 | -43.27%3.01亿 | -16.18%1.49亿 | 60.52%9.57亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 112.52%3,926.44万 | ---- | ---- | ---- | --1,847.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --509.86万 | --376万 | 314,894.93%376万 | ---- | ---- | ---- | --1,193.67 | ---- | ---- | 300.00%653.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | -20.99%1.12亿 | 158.71%8.42亿 | 5.59%3.89亿 | -19.47%2.42亿 | -4.55%1.42亿 | -66.24%3.25亿 | -50.84%3.69亿 | -43.27%3.01亿 | -16.18%1.49亿 | 61.17%9.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.99%-1.12亿 | -163.53%-8.38亿 | -7.66%-3.86亿 | 20.47%-2.39亿 | 4.53%-1.42亿 | 66.99%-3.18亿 | 52.22%-3.58亿 | 43.40%-3亿 | 16.20%-1.49亿 | -61.17%-9.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -87.80%802.37万 | --738.17万 | ---- | ---- | --6,574.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --36.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 489.63%5.1亿 | 1.98%9.13亿 | -42.30%3.8亿 | 15.72%5.66亿 | -71.33%8,650.08万 | 98.63%8.96亿 | 77.68%6.59亿 | 99.54%4.89亿 | 263.35%3.02亿 | -75.40%4.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --8,720.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 489.63%5.1亿 | 4.91%10.08亿 | -41.18%3.88亿 | 15.72%5.66亿 | -71.33%8,650.08万 | 113.22%9.61亿 | 77.68%6.59亿 | 99.54%4.89亿 | 263.35%3.02亿 | -93.59%4.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.55%4,100万 | -45.53%4.13亿 | -38.31%3.63亿 | -32.82%2.69亿 | 84.64%1.83亿 | 38.94%7.58亿 | 34.04%5.88亿 | 38.39%4.01亿 | -48.95%9,891.31万 | -74.41%5.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349.07%393.58万 | 0.01%4.39亿 | -65.44%1.51亿 | -65.86%1.49亿 | 76.48%87.64万 | 59.49%4.39亿 | 55.11%4.38亿 | 59.47%4.37亿 | -67.28%49.66万 | -46.49%2.75亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -31.12%6.94万 | -97.77%127万 | -99.55%25.34万 | -98.97%52.68万 | -99.60%10.07万 | -55.57%5,692.26万 | -1.53%5,583.46万 | 8,834.94%5,114.42万 | 9,155.87%2,545.73万 | 2,720.67%1.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.49%4,500.52万 | -31.95%8.54亿 | -52.45%5.14亿 | -52.87%4.19亿 | 47.05%1.84亿 | 32.15%12.54亿 | 39.09%10.82亿 | 57.56%8.89亿 | -36.15%1.25亿 | -64.21%9.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578.87%4.65亿 | 152.89%1.55亿 | 70.01%-1.27亿 | 136.93%1.48亿 | -154.92%-9,711.13万 | 41.20%-2.93亿 | -3.90%-4.23亿 | -25.27%-3.99亿 | 257.14%1.77亿 | -111.36%-4.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.90%-832.58万 | -260.91%-1,415.75万 | -601.48%-906.84万 | -271.77%-676.49万 | -161.34%-172.06万 | 257.47%879.84万 | -123.64%-129.27万 | -15.89%393.83万 | 263.43%280.49万 | -136.10%-558.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136.63%-6.15亿 | 158.44%2.36亿 | 134.82%2.43亿 | 177.00%3.14亿 | -3,838.21%-2.6亿 | 40.40%-4.04亿 | -5.17%-6.97亿 | 18.99%-4.08亿 | 101.07%695.78万 | -117.28%-6.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.08%35.73亿 | -10.80%33.37亿 | -10.80%33.37亿 | -10.80%33.37亿 | -10.80%33.37亿 | -15.34%37.41亿 | -15.34%37.41亿 | -15.34%37.41亿 | -15.34%37.41亿 | 793.85%44.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.87%29.57亿 | 7.08%35.73亿 | 17.61%35.79亿 | 9.56%36.51亿 | -17.91%30.77亿 | -10.80%33.37亿 | -18.97%30.44亿 | -14.88%33.33亿 | -0.56%37.48亿 | -15.34%37.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
