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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
光庭信息 (301221)
- 53.20
- +0.79+1.51%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
49.28亿总市值104.31市盈率TTM
53.31最高价51.43最低价3.09万手成交量52.77今开52.41昨收1.62亿成交额4.92%换手率65.84市盈率(静)9262.23万总股本64.6052周最高2.42市净率33.37亿流通值45.2052周最低62.89涨停价6272.32万流通股117.90历史最高41.93跌停价3.59%振幅27.32历史最低0.30股息TTM52.49平均价1.39万手内盘0.56%股息率TTM100股每手1.48万手外盘
光庭信息 (301221) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.80%1.93亿 | 30.69%7.66亿 | 30.75%5.43亿 | 25.76%3.82亿 | -9.22%1.41亿 | 1.58%5.86亿 | -4.59%4.15亿 | 8.81%3.04亿 | 38.67%1.55亿 | 53.49%5.77亿 |
| 收到的税费返还 | 1,182.23%78.5万 | 3,751.44%208.67万 | 358.33%15.63万 | --10.8万 | --6.12万 | -95.52%5.42万 | -92.53%3.41万 | ---- | ---- | --121.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.24%457.73万 | 146.82%6,808.59万 | 178.25%5,407.51万 | 216.32%4,366.37万 | 165.27%1,848.92万 | -20.26%2,758.48万 | -12.39%1,943.42万 | -14.72%1,380.37万 | -77.25%696.99万 | -10.07%3,459.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.25%1.98亿 | 36.23%8.37亿 | 37.37%5.97亿 | 34.08%4.26亿 | -1.68%1.59亿 | 0.16%6.14亿 | -5.05%4.35亿 | 7.36%3.18亿 | 13.41%1.62亿 | 47.89%6.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.36%4,102.55万 | 60.50%1.02亿 | 90.55%7,877.84万 | 108.16%5,593.19万 | 68.17%2,132.76万 | 0.26%6,350.39万 | -16.54%4,134.19万 | -6.63%2,686.96万 | -42.06%1,268.22万 | 19.95%6,333.75万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.54%1.54亿 | 14.91%4.57亿 | 15.00%3.5亿 | 5.88%2.18亿 | 1.97%1.17亿 | -11.98%3.98亿 | -11.07%3.04亿 | -10.35%2.05亿 | -8.96%1.15亿 | 13.78%4.52亿 |
| 支付的各项税费 | 266.98%2,650.02万 | -23.37%3,066.09万 | -36.54%2,071.35万 | -47.11%1,360.43万 | -47.52%722.12万 | 215.30%4,001.03万 | 284.72%3,264.03万 | 393.60%2,572.41万 | 673.89%1,375.9万 | -29.92%1,268.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.49%2,270.64万 | 34.40%7,925.35万 | 13.49%4,998.17万 | 47.75%4,628.88万 | 6.90%1,884.43万 | 36.36%5,897.03万 | 45.35%4,404.1万 | 62.82%3,132.87万 | 25.08%1,762.78万 | 22.29%4,324.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.49%2.44亿 | 19.40%6.69亿 | 18.26%4.99亿 | 15.20%3.33亿 | 3.52%1.65亿 | -1.91%5.6亿 | -1.90%4.22亿 | 2.47%2.89亿 | -3.04%1.59亿 | 13.45%5.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -816.46%-4,613.89万 | 210.68%1.68亿 | 666.55%9,823.99万 | 226.79%9,261.13万 | -253.34%-503.44万 | 28.23%5,403.48万 | -53.92%1,281.58万 | 109.38%2,833.99万 | 115.72%328.32万 | 147.52%4,214万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 592.88%3,175万 | ---- | ---- | ---- | --458.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 85.38%698.94万 | 81.25%683.36万 | --25.98万 | --25.98万 | 86.34%377.03万 | 86.34%377.03万 | ---- | ---- | --202.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 763.92%12.96万 | 101.84%78.81万 | 61.47%50.95万 | 50.18%46.93万 | -68.67%1.5万 | 11.67%39.05万 | -6.27%31.56万 | 49.14%31.25万 | -13.00%4.79万 | 3,195.71%34.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -59.04%2.66亿 | 40.03%8.71亿 | 33.46%8.3亿 | 4.96%6.49亿 | 4.96%6.49亿 | -44.78%6.22亿 | -36.27%6.22亿 | -24.96%6.18亿 | -22.71%6.18亿 | --11.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.03%2.66亿 | 44.35%9.11亿 | 33.76%8.37亿 | 5.02%6.5亿 | 4.99%6.49亿 | -44.12%6.31亿 | -36.00%6.26亿 | -24.94%6.19亿 | -22.70%6.18亿 | 49,067.34%11.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.39%1,422.76万 | -42.44%3,238.14万 | -57.67%1,692.36万 | -57.98%1,227.44万 | -55.01%946.04万 | -70.50%5,625.5万 | -53.52%3,998.35万 | -51.76%2,921.16万 | 1.82%2,102.77万 | 28.08%1.91亿 |
| 投资支付的现金 | --3.16亿 | 1,067.62%3.5亿 | 400.96%1.5亿 | --1.02亿 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -30.34%4.73亿 | -21.96%4.68亿 | -27.46%4.35亿 | 5.87%6.35亿 | -24.76%6.79亿 | -33.33%6亿 | -20.00%6亿 | -20.00%6亿 | 12.86%9.03亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.83%3.3亿 | 28.57%9.84亿 | -5.16%6.35亿 | -12.65%5.5亿 | 3.81%6.45亿 | -29.99%7.66亿 | -32.05%6.7亿 | -22.37%6.29亿 | -19.42%6.21亿 | 15.25%10.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,489.16%-6,390.74万 | 45.29%-7,373.18万 | 559.95%2.02亿 | 1,049.40%1亿 | 275.34%460.04万 | -482.31%-1.35亿 | -464.99%-4,391.92万 | -177.22%-1,054.3万 | -108.92%-262.37万 | 103.72%3,525.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -50.57%102.53万 | 96.04%102.86万 | 94.85%102.43万 | ---- | --207.41万 | --52.47万 | --52.57万 | --52.89万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -50.57%102.53万 | 96.04%102.86万 | 94.85%102.43万 | ---- | --207.41万 | --52.47万 | --52.57万 | --52.89万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --5,400万 | -84.02%600万 | ---- | ---- | --0 | -55.58%3,755.73万 | -53.47%3,756.75万 | -91.27%705.23万 | ---- | 130.22%8,455.25万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152.66%5.7万 | ---- | --6.77万 | --4.51万 | --2.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,446.79%5,405.7万 | -82.27%702.53万 | -97.12%109.63万 | -85.89%106.94万 | -95.73%2.26万 | -53.13%3,963.14万 | -52.82%3,809.22万 | -90.62%757.79万 | -97.65%52.89万 | 116.34%8,455.25万 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,017.21%835.59万 | -59.57%3,410.13万 | -61.59%3,087.08万 | -62.37%3,019.49万 | -99.54%10.29万 | 109.71%8,433.99万 | 99.64%8,037.88万 | 146.29%8,024.65万 | -30.69%2,254.82万 | 24.93%4,021.68万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.13%27.81万 | 81.31%1,892.5万 | 82.45%1,859.21万 | -97.31%26.81万 | -58.40%23.74万 | -49.00%1,043.8万 | -48.71%1,019万 | -48.37%995.68万 | 119.41%57.08万 | -45.68%2,046.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.25%98.65万 | 4.65%374.4万 | -32.67%178.86万 | -46.57%98.78万 | -73.64%39.42万 | 17.09%357.76万 | 4.59%265.64万 | 19.54%184.89万 | 28.80%149.56万 | -66.71%305.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,209.65%962.05万 | -42.28%5,677.03万 | -45.02%5,125.16万 | -65.83%3,145.09万 | -97.02%73.46万 | 54.31%9,835.55万 | 48.75%9,322.53万 | 72.33%9,205.22万 | -27.50%2,461.46万 | -19.37%6,373.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,340.88%4,443.65万 | 15.29%-4,974.5万 | 9.03%-5,015.53万 | 64.03%-3,038.15万 | 97.04%-71.2万 | -382.15%-5,872.41万 | -405.01%-5,513.31万 | -408.33%-8,447.43万 | -110.30%-2,408.57万 | 152.08%2,081.34万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.44%-848.28万 | 84.21%-184.07万 | 606.71%1,092.82万 | 182.38%1,687.45万 | 334.15%888.78万 | -527.62%-1,165.97万 | 73.51%-215.67万 | -527.10%-2,048.42万 | -442.43%-379.58万 | 70.60%-185.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,057.05%-7,409.26万 | 128.16%4,255.55万 | 395.29%2.61亿 | 305.59%1.79亿 | 128.44%774.18万 | -256.85%-1.51亿 | -394.92%-8,839.32万 | -269.84%-8,716.15万 | -648.14%-2,722.2万 | 108.91%9,634.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.00%5.15亿 | -24.23%4.73亿 | -24.23%4.73亿 | -24.23%4.73亿 | -23.37%4.73亿 | 18.27%6.24亿 | 18.27%6.24亿 | 18.27%6.24亿 | 16.94%6.17亿 | -67.22%5.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.18%4.41亿 | 9.00%5.15亿 | 37.04%7.34亿 | 21.47%6.52亿 | -18.52%4.8亿 | -24.23%4.73亿 | -3.95%5.35亿 | -7.28%5.37亿 | 12.56%5.9亿 | 18.27%6.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
