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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中荣股份 (301223)
- 19.04
- +0.02+0.11%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
36.77亿总市值22.22市盈率TTM
19.08最高价18.86最低价1.44万手成交量18.91今开19.02昨收2732.72万成交额1.29%换手率25.59市盈率(静)1.93亿总股本19.1852周最高1.24市净率21.33亿流通值14.0952周最低22.82涨停价1.12亿流通股24.41历史最高15.22跌停价1.16%振幅11.65历史最低0.35股息TTM18.99平均价6365.00手内盘1.84%股息率TTM100股每手7441.01手外盘
中荣股份 (301223) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.51%24亿 | 5.08%15.75亿 | -8.38%7.02亿 | 12.65%29.97亿 | 14.32%22.32亿 | 13.27%14.99亿 | 10.69%7.66亿 | 3.30%26.6亿 | 0.41%19.53亿 | -1.65%13.23亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --0 | --0 | -61.83%178.63万 | -41.11%111.02万 | --29.17万 | --0 | --468.04万 | 2.22%188.51万 | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.23%1.65亿 | 29.76%1.06亿 | -20.32%4,922.38万 | 26.26%2.35亿 | 13.01%1.54亿 | -21.06%8,140.75万 | 33.60%6,177.76万 | -1.48%1.86亿 | -17.49%1.36亿 | -33.47%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.45%25.65亿 | 6.33%16.8亿 | -9.27%7.51亿 | 13.42%32.34亿 | 14.18%23.87亿 | 10.81%15.8亿 | 12.13%8.28亿 | 3.14%28.51亿 | -0.98%20.91亿 | -5.05%14.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.61%14.89亿 | -0.02%9.48亿 | -17.87%3.55亿 | 16.25%19.56亿 | 19.50%14.23亿 | 12.07%9.48亿 | -8.58%4.32亿 | 13.41%16.82亿 | 1.78%11.91亿 | 3.43%8.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.49%4.85亿 | 19.44%3.23亿 | 20.48%1.76亿 | 12.08%5.56亿 | 17.60%4.31亿 | 9.11%2.7亿 | 13.92%1.46亿 | 11.43%4.96亿 | 19.63%3.67亿 | 10.46%2.48亿 |
| 支付的各项税费 | 39.07%1.15亿 | 53.73%7,939.25万 | 143.77%3,973.67万 | 12.45%1.15亿 | 2.88%8,296.64万 | -14.97%5,164.52万 | -42.47%1,630.09万 | -20.87%1.02亿 | -15.67%8,064.63万 | -8.03%6,074.05万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.97%2.31亿 | 16.35%1.54亿 | -14.04%8,014.17万 | 27.98%3.4亿 | -0.38%2.14亿 | 9.01%1.32亿 | 34.26%9,322.94万 | -9.59%2.66亿 | -9.50%2.14亿 | -35.93%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.85%23.2亿 | 7.26%15.05亿 | -5.36%6.51亿 | 16.51%29.67亿 | 16.10%21.51亿 | 9.92%14.03亿 | -1.56%6.88亿 | 8.28%25.47亿 | 2.41%18.53亿 | -1.69%12.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.73%2.45亿 | -1.01%1.76亿 | -28.50%9,993.49万 | -12.43%2.67亿 | -0.75%2.36亿 | 18.44%1.78亿 | 255.52%1.4亿 | -26.18%3.04亿 | -21.27%2.38亿 | -26.49%1.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 83.02%39.55亿 | 63.76%29.1亿 | 322.31%22.45亿 | 233.14%24.41亿 | 1,192.26%21.61亿 | 11,006.61%17.77亿 | --5.32亿 | 278.08%7.33亿 | 42.72%1.67亿 | -86.34%1,600万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 117.03%876.2万 | 73.63%435.24万 | 186.27%305.65万 | 208.99%453.84万 | 1,055.18%403.73万 | 11,951.47%250.67万 | 2,121.79%106.77万 | 285.75%146.88万 | 37.04%34.95万 | -90.16%2.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.11%642.7万 | -47.86%256.43万 | 24.60%559.02万 | -39.09%858.88万 | -7.39%629.43万 | -7.16%491.84万 | 194.82%448.65万 | 198.87%1,410.01万 | 527.53%679.66万 | 429.35%529.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | -66.50%359.48万 | -65.52%359.48万 | -15.98%359.48万 | --0 | 194.78%1,072.99万 | 186.46%1,042.71万 | 17.53%427.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.55%39.7亿 | 63.13%29.17亿 | 319.55%22.54亿 | 223.80%24.58亿 | 1,076.91%21.75亿 | 6,885.58%17.88亿 | 34,124.10%5.37亿 | 274.75%7.59亿 | 51.29%1.85亿 | -79.02%2,559.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.00%8,621.03万 | -44.92%5,857万 | -52.78%2,621.18万 | -51.21%1.92亿 | -45.05%1.76亿 | -53.49%1.06亿 | -48.85%5,551.37万 | 80.41%3.94亿 | 204.00%3.2亿 | 293.50%2.29亿 |
| 投资支付的现金 | 68.84%39.91亿 | 56.80%29.27亿 | 286.41%23.06亿 | 228.83%26.79亿 | 722.74%23.64亿 | 3,227.37%18.67亿 | 596,622.00%5.97亿 | 320.37%8.15亿 | 111.49%2.87亿 | -57.87%5,610万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134.82%1.84亿 | 9,702.15%1.84亿 | --9,662.03万 | --8,247.08万 | --7,840.98万 | --187.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 766.52%990.28万 | --964.92万 | --733.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.76%42.62亿 | 60.49%31.7亿 | 272.35%24.29亿 | 142.40%29.54亿 | 324.23%26.18亿 | 576.13%19.75亿 | 500.41%6.52亿 | 194.83%12.19亿 | 155.89%6.17亿 | 52.70%2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.31%-2.91亿 | -35.23%-2.53亿 | -51.79%-1.75亿 | -7.92%-4.96亿 | -2.55%-4.43亿 | 29.91%-1.87亿 | -7.39%-1.15亿 | -118.02%-4.6亿 | -263.23%-4.32亿 | -284.80%-2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 377.19%8,115.83万 | --5,623.79万 | --3,550万 | --2,487.67万 | --1,700.74万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 377.19%8,115.83万 | --5,623.79万 | --3,550万 | --2,487.67万 | --1,700.74万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 227.37%4,910.55万 | --3,050万 | --2,050万 | --2,800万 | --1,500万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.33%7,087.65万 | 18.50%6,865.55万 | --76.05万 | 40.78%5,981.49万 | 36.36%5,793.83万 | 36.36%5,793.83万 | --0 | 522.59%4,248.81万 | 591.50%4,248.81万 | 841.87%4,248.81万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.30%4,616.85万 | 406.82%3,383.86万 | 197.74%856.61万 | -4.39%3,326.67万 | 221.69%1,766.91万 | 114.52%667.66万 | 71.86%287.7万 | 20.09%3,479.3万 | 5.88%549.25万 | -17.35%311.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83.37%1.66亿 | 105.83%1.33亿 | 936.72%2,982.66万 | 56.68%1.21亿 | 88.84%9,060.74万 | 41.70%6,461.49万 | 71.86%287.7万 | -77.47%7,728.1万 | -75.62%4,798.06万 | -66.30%4,560.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.48%-8,499.23万 | -18.79%-7,675.62万 | 297.20%567.34万 | -24.49%-9,620.48万 | -53.40%-7,360万 | -41.70%-6,461.49万 | -71.86%-287.7万 | -108.45%-7,728.1万 | 65.62%-4,798.06万 | 41.58%-4,560.04万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.40%-538.77万 | 26.66%-292.27万 | 65.56%-51.35万 | -71.93%-301.73万 | -808.44%-280.02万 | -215.41%-398.5万 | -7,565.93%-149.09万 | -229.28%-175.49万 | -83.06%39.53万 | 886.55%345.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.85%-1.36亿 | -101.08%-1.56亿 | -439.77%-6,942.55万 | -40.35%-3.29亿 | -17.22%-2.83亿 | 50.97%-7,782.54万 | 129.44%2,043.31万 | -120.95%-2.34亿 | -623.37%-2.42亿 | -378.58%-1.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.04%7.3亿 | -31.04%7.3亿 | -31.04%7.3亿 | -18.11%10.58亿 | -18.11%10.58亿 | -18.11%10.58亿 | -18.11%10.58亿 | 639.02%12.93亿 | 639.02%12.93亿 | 639.02%12.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.44%5.93亿 | -41.53%5.73亿 | -38.79%6.6亿 | -31.04%7.3亿 | -26.25%7.75亿 | -13.51%9.81亿 | -11.80%10.79亿 | -18.11%10.58亿 | 375.22%10.51亿 | 388.98%11.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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