(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.13%3.17亿 | 5.23%10.45亿 | 71.79%10.39亿 | 28.63%5.75亿 | 32.75%2.75亿 | 13.32%9.93亿 | --6.05亿 | 44.69%4.47亿 | --2.07亿 | 2.77%8.76亿 |
收到的税费返还 | ---- | -99.39%5,850 | -53.56%33.79万 | -34.99%27.04万 | 10.35%5.81万 | 238.70%95.97万 | --72.77万 | --41.6万 | --5.27万 | -92.68%28.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.91%563.63万 | -73.92%1,811.06万 | -61.96%2,226.19万 | -58.15%1,495.09万 | -32.34%1,023.12万 | -27.68%6,944.7万 | --5,852.95万 | 32.45%3,572.48万 | --1,512.15万 | 845.96%9,602.13万 |
经营活动现金流入小计 | 12.95%3.23亿 | -0.04%10.63亿 | 59.87%10.61亿 | 22.16%5.91亿 | 28.32%2.86亿 | 9.34%10.63亿 | --6.64亿 | 43.83%4.84亿 | --2.23亿 | 12.22%9.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.84%1.88亿 | -8.31%8.32亿 | 65.05%9.58亿 | 36.90%5.05亿 | 30.43%2.72亿 | 11.99%9.08亿 | --5.8亿 | 9.99%3.69亿 | --2.09亿 | 35.88%8.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.74%5,047.82万 | 29.63%2.01亿 | 33.90%1.44亿 | 29.79%9,176.51万 | 8.78%4,046.82万 | 2.40%1.55亿 | --1.08亿 | -7.99%7,070.38万 | --3,720.34万 | 4.42%1.52亿 |
支付的各项税费 | -53.03%548.27万 | 65.20%6,138.98万 | 79.28%4,414.16万 | 171.49%3,318.36万 | 71.47%1,167.39万 | 17.76%3,716.19万 | --2,462.18万 | -40.92%1,222.26万 | --680.8万 | -31.91%3,155.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.23%769.48万 | 61.14%7,448.95万 | 294.36%1.22亿 | 100.79%3,716.92万 | 74.49%1,169.9万 | -54.25%4,622.54万 | --3,098.96万 | -41.93%1,851.14万 | --670.46万 | 17.58%1.01亿 |
经营活动现金流出小计 | -25.04%2.52亿 | 2.02%11.69亿 | 70.57%12.68亿 | 41.85%6.67亿 | 29.54%3.36亿 | 4.71%11.46亿 | --7.43亿 | 1.19%4.7亿 | --2.59亿 | 25.26%10.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239.93%7,065.48万 | -28.29%-1.07亿 | -159.94%-2.07亿 | -664.40%-7,605.51万 | -36.91%-5,049.48万 | 32.08%-8,307.72万 | ---7,954.73万 | 110.50%1,347.53万 | ---3,688.08万 | -1,538.33%-1.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2.1亿 | --1.7亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --93.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.5万 | 89.27%50.16万 | --0 | ---- | ---- | -83.51%26.5万 | --26.5万 | -82.16%26.5万 | --26.5万 | 8,632.08%160.67万 |
投资活动现金流入小计 | --2.1亿 | 64,591.41%1.71亿 | 7,447.17%2,000万 | ---- | ---- | -83.51%26.5万 | --26.5万 | -82.16%26.5万 | --26.5万 | -67.20%160.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.27%2,948.81万 | 141.37%2.1亿 | 163.20%1.63亿 | 162.61%1.21亿 | -53.77%1,314.87万 | -25.32%8,699.8万 | --6,174.53万 | 1.14%4,589.19万 | --2,844.14万 | 104.05%1.17亿 |
投资支付的现金 | --1.6亿 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,341.11%1.89亿 | 831.37%8.1亿 | 551.89%4.03亿 | 162.61%1.21亿 | -53.77%1,314.87万 | -25.32%8,699.8万 | --6,174.53万 | 1.14%4,589.19万 | --2,844.14万 | 104.05%1.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 257.25%2,067.69万 | -636.56%-6.39亿 | -522.17%-3.83亿 | -164.13%-1.21亿 | 53.33%-1,314.87万 | 24.51%-8,673.3万 | ---6,148.03万 | -3.95%-4,562.69万 | ---2,817.64万 | -120.12%-1.15亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --317万 | 591,001.17%8.87亿 | 591,613.19%8.88亿 | 591,001.17%8.87亿 | ---- | -75.00%15万 | --15万 | -75.00%15万 | --15万 | -95.78%60万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%15万 | ---- | ---- | --15万 | 25.00%60万 |
取得借款收到的现金 | 111.41%1.41亿 | 6.46%5.79亿 | -16.58%3.41亿 | 11.71%2.77亿 | -28.02%6,670万 | 47.36%5.44亿 | --4.09亿 | -3.77%2.48亿 | --9,266.07万 | 115.53%3.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -2.22%1.19亿 | -40.30%4,881.36万 | -58.65%3,593.98万 | --3,951.57万 | 72.57%1.21亿 | --8,177.04万 | 178.59%8,691.96万 | ---- | 75.58%7,023.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 35.74%1.44亿 | 138.06%15.85亿 | 160.22%12.78亿 | 257.91%12亿 | 14.44%1.06亿 | 51.22%6.66亿 | --4.91亿 | 15.73%3.35亿 | --9,281.07万 | 95.12%4.4亿 |
偿还债务支付的现金 | 26.67%1.08亿 | 37.51%4.97亿 | -0.82%3.09亿 | -11.00%2.22亿 | 140.91%8,494.05万 | 146.80%3.62亿 | --3.12亿 | 202.68%2.5亿 | --3,525.79万 | 21.07%1.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.01%478.71万 | 309.70%6,519.06万 | 67.07%1,449.6万 | 91.58%1,281.23万 | 65.73%531.97万 | 35.12%1,591.19万 | --867.64万 | 24.90%668.77万 | --320.99万 | 151.75%1,177.61万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.66%1,291.17万 | 39.61%1.34亿 | 40.85%1.03亿 | 31.40%6,273.03万 | -6.36%2,616.74万 | 61.92%9,585.97万 | --7,346.82万 | 64.34%4,773.93万 | --2,794.35万 | -15.02%5,920.32万 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 7.61%1.25亿 | 47.09%6.96亿 | 8.45%4.27亿 | -2.09%2.98亿 | 75.31%1.16亿 | 117.64%4.73亿 | --3.94亿 | 160.16%3.04亿 | --6,641.13万 | 11.33%2.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 284.99%1,889.14万 | 362.00%8.88亿 | 775.98%8.5亿 | 2,798.89%9.02亿 | -138.68%-1,021.19万 | -13.66%1.92亿 | --9,708.66万 | -81.99%3,111.67万 | --2,639.95万 | 636.45%2.23亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.93%3.6万 | 292.42%152.39万 | -185.50%-16.52万 | -190.43%-4.95万 | 661.27%35.79万 | 242.40%38.83万 | --19.32万 | 120.43%5.48万 | ---6.38万 | 68.14%-27.27万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 250.02%1.1亿 | 531.83%1.44亿 | 696.61%2.61亿 | 72,077.81%7.05亿 | -89.81%-7,349.75万 | 254.77%2,286.72万 | ---4,374.78万 | -500.68%-98万 | ---3,872.14万 | 51.20%-1,477.52万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127.23%2.58亿 | 25.21%1.14亿 | 25.21%1.14亿 | 25.21%1.14亿 | 25.19%1.14亿 | -14.01%9,072.22万 | --9,072.22万 | -14.01%9,072.22万 | --9,072.22万 | -22.30%1.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 819.12%3.68亿 | 127.20%2.58亿 | 697.44%3.75亿 | 812.62%8.19亿 | -22.94%4,007.41万 | 25.21%1.14亿 | --4,697.44万 | -15.13%8,974.21万 | --5,200.07万 | -14.01%9,072.22万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据