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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华融化学 (301256)
- 14.25
- +0.12+0.85%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
68.40亿总市值93.14市盈率TTM
14.31最高价13.85最低价7.35万手成交量14.09今开14.13昨收1.04亿成交额1.53%换手率95.00市盈率(静)4.80亿总股本19.6452周最高3.92市净率68.40亿流通值9.8552周最低16.96涨停价4.80亿流通股19.64历史最高11.30跌停价3.26%振幅4.75历史最低0.16股息TTM14.17平均价3.48万手内盘1.12%股息率TTM100股每手3.84万手外盘
华融化学 (301256) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.43%5.34亿 | 59.81%17.16亿 | 62.49%10.9亿 | 54.03%7亿 | 122.36%3.62亿 | 14.46%10.74亿 | -2.45%6.71亿 | -4.44%4.54亿 | -37.80%1.63亿 | -22.49%9.38亿 |
| 收到的税费返还 | -97.43%2.78万 | -77.07%541.58万 | -76.44%535.21万 | -75.61%529.79万 | -62.33%108.56万 | 40.42%2,362.02万 | 59.18%2,272.01万 | 143.44%2,171.92万 | -43.17%288.2万 | 352.60%1,682.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375.62%1,077.12万 | -53.65%1,119.22万 | -29.57%710.45万 | -15.88%470.59万 | 41.06%226.47万 | 36.19%2,414.9万 | -24.33%1,008.69万 | -45.23%559.44万 | -73.95%160.54万 | 39.45%1,773.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.03%5.44亿 | 54.49%17.33亿 | 56.68%11.02亿 | 47.37%7.1亿 | 118.40%3.65亿 | 15.31%11.22亿 | -1.63%7.03亿 | -2.61%4.82亿 | -38.71%1.67亿 | -20.71%9.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.11%5.78亿 | 63.38%15.34亿 | 81.00%10.18亿 | 69.28%6.04亿 | 104.31%3.19亿 | 28.66%9.39亿 | 7.72%5.63亿 | -17.67%3.57亿 | -28.38%1.56亿 | -20.55%7.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.51%2,575.03万 | -7.53%8,768.86万 | -4.15%6,958.23万 | -0.18%5,112.44万 | -2.63%3,012.04万 | 9.14%9,483.22万 | 8.48%7,259.62万 | 9.05%5,121.64万 | 11.45%3,093.54万 | 6.10%8,689.38万 |
| 支付的各项税费 | 25.49%1,550.27万 | -18.33%6,263.04万 | -28.93%4,289.27万 | -32.52%2,808.43万 | -25.03%1,235.41万 | -6.11%7,669.07万 | -10.94%6,035.69万 | -8.31%4,161.72万 | 28.20%1,647.97万 | 10.33%8,168.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.47%686.01万 | -18.44%2,528.84万 | -17.75%1,917.71万 | -3.31%1,315.85万 | -16.36%632.44万 | -11.20%3,100.74万 | -10.87%2,331.68万 | -34.36%1,360.92万 | 5.10%756.17万 | 51.52%3,491.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 70.17%6.26亿 | 49.78%17.1亿 | 59.97%11.5亿 | 50.32%6.96亿 | 74.24%3.68亿 | 22.31%11.42亿 | 5.23%7.19亿 | -15.23%4.63亿 | -20.58%2.11亿 | -14.97%9.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991.37%-8,171.97万 | 216.14%2,309.05万 | -210.46%-4,776.92万 | -26.36%1,365.59万 | 93.98%-264.35万 | -150.45%-1,988.18万 | -148.12%-1,538.67万 | 135.82%1,854.33万 | -724.68%-4,392.1万 | -69.49%3,940.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -11.73%13.09亿 | -6.59%58.91亿 | 9.40%44.02亿 | 30.72%31.26亿 | 63.32%14.83亿 | 33.23%63.07亿 | 40.65%40.24亿 | 48.70%23.91亿 | 39.05%9.08亿 | 34.45%47.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.04%548.39万 | -33.96%3,011.82万 | -39.88%2,154.16万 | -22.63%1,577.36万 | 61.04%806.9万 | 5.90%4,560.68万 | 51.94%3,583.2万 | 20.60%2,038.74万 | 13.24%501.07万 | 75.64%4,306.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -43.45%186.73万 | 43.60%134.07万 | 27.93%117.39万 | 27,125.50%73.51万 | 145.37%330.2万 | -21.24%93.36万 | --91.76万 | --2,700 | --134.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.89%13.15亿 | -6.81%59.23亿 | 8.97%44.25亿 | 30.27%31.43亿 | 63.39%14.92亿 | 33.01%63.56亿 | 40.72%40.61亿 | 48.46%24.12亿 | 38.87%9.13亿 | 34.77%47.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.24%244.88万 | -12.67%3,135.27万 | 16.47%2,773.29万 | 69.51%2,382.01万 | 77.71%1,461.32万 | -27.82%3,590.11万 | 29.32%2,381.2万 | 49.01%1,405.25万 | 17.99%822.29万 | 2.28%4,973.61万 |
| 投资支付的现金 | -21.26%10.89亿 | -5.66%57.66亿 | -0.58%42.74亿 | 33.76%31.52亿 | 24.26%13.83亿 | 19.17%61.12亿 | 31.03%42.99亿 | 29.24%23.56亿 | 213.53%11.13亿 | 12.13%51.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.91%10.91亿 | -5.70%57.98亿 | -0.48%43.02亿 | 33.98%31.75亿 | 24.65%13.98亿 | 18.71%61.48亿 | 31.02%43.23亿 | 29.34%23.7亿 | 209.77%11.21亿 | 12.03%51.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136.79%2.23亿 | -39.60%1.26亿 | 147.00%1.23亿 | -177.80%-3,287.26万 | 145.24%9,419.1万 | 151.96%2.08亿 | 36.65%-2.62亿 | 120.36%4,225.26万 | -170.46%-2.08亿 | 62.83%-4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -65.43%5,358.98万 | -20.66%6.97亿 | -15.64%5.48亿 | -1.78%3.94亿 | 287.57%1.55亿 | -17.36%8.79亿 | 12.05%6.49亿 | 11.48%4.01亿 | 300.00%4,000万 | 132.17%10.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.86%266.2万 | -62.05%5,828.99万 | -47.55%4,327.68万 | -86.55%1,060.16万 | -93.38%49.77万 | 685.77%1.54亿 | 109.61%8,251.43万 | 230.38%7,884.56万 | -1.31%751.42万 | 6.16%1,954.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -63.83%5,625.18万 | -26.82%7.55亿 | -19.24%5.91亿 | -15.70%4.05亿 | 227.32%1.56亿 | -4.67%10.32亿 | 18.25%7.32亿 | 25.09%4.8亿 | 169.75%4,751.42万 | -21.41%10.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.66%1.63亿 | -23.93%8.17亿 | 49.06%7.25亿 | -13.77%4.2亿 | 245.33%1.3亿 | 32.34%10.75亿 | 87.12%4.87亿 | 204.06%4.87亿 | -62.50%3,750万 | 573.00%8.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.03%32.13万 | -36.91%7,893.78万 | -21.33%7,850.01万 | -40.10%5,899.65万 | -56.82%51.02万 | 185.12%1.25亿 | 132.47%9,977.96万 | 138.16%9,849.12万 | -18.21%118.16万 | 55.09%4,388.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.93%944.48万 | -26.88%6,040.97万 | -29.54%4,996.2万 | -34.35%4,598.78万 | 17,494.63%3,140.92万 | 12.66%8,262.07万 | -67.00%7,090.46万 | 177.13%7,005.39万 | --17.85万 | 810.71%7,333.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.86%1.72亿 | -25.39%9.57亿 | 29.89%8.54亿 | -19.93%5.24亿 | 315.39%1.61亿 | 38.00%12.82亿 | 26.93%6.57亿 | 189.03%6.55亿 | -61.69%3,886.01万 | 491.85%9.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,872.04%-1.16亿 | 19.50%-2.01亿 | -451.34%-2.63亿 | 31.54%-1.2亿 | -168.11%-589.47万 | -262.83%-2.5亿 | -26.13%7,472.79万 | -211.23%-1.75亿 | 110.32%865.41万 | -87.42%1.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,473.50%-10.33万 | -144.49%-16.67万 | 57.97%-10.1万 | -152.78%-7.08万 | -101.43%-1,204.94 | -96.54%37.47万 | -102.29%-24.02万 | -98.70%13.42万 | 103.62%8.41万 | 200.06%1,084.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.85%2,496.66万 | 14.31%-5,279.8万 | 7.72%-1.87亿 | -21.99%-1.39亿 | 135.19%8,565.16万 | 68.64%-6,161.71万 | 24.84%-2.03亿 | -24.19%-1.14亿 | -212.49%-2.43亿 | -171.07%-1.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.57%2.48亿 | -17.01%3.01亿 | -17.01%3.01亿 | -17.01%3.01亿 | -17.01%3.01亿 | -35.17%3.62亿 | -35.17%3.62亿 | -35.17%3.62亿 | -35.17%3.62亿 | 97.97%5.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.38%2.73亿 | -17.57%2.48亿 | -28.85%1.13亿 | -34.92%1.62亿 | 225.17%3.86亿 | -17.01%3.01亿 | -44.84%1.59亿 | -46.84%2.48亿 | -84.67%1.19亿 | -35.17%3.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
