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格力博 (301260)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

83.08亿总市值-820.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

格力博 (301260) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.05%45.47亿

10.57%30.82亿

13.53%11.09亿

11.61%51.21亿

22.79%44.99亿

5.55%27.87亿

0.66%9.77亿

-14.57%45.88亿

-17.33%36.64亿

-10.62%26.41亿

收到的税费返还

-7.24%2.92亿

34.55%2.43亿

12.92%1.41亿

33.99%3.74亿

19.78%3.15亿

-3.47%1.81亿

21.37%1.25亿

-41.02%2.79亿

-30.45%2.63亿

-38.28%1.87亿

收到其他与经营活动有关的现金

451.77%3.59亿

118.91%8,114.71万

36.16%7,897.41万

51.05%9,875.92万

-8.65%6,501.92万

-4.08%3,706.95万

-27.16%5,800.11万

273.61%6,537.98万

605.31%7,117.8万

674.11%3,864.59万

经营活动现金流入小计

6.52%51.98亿

13.35%34.06亿

14.60%13.3亿

13.40%55.94亿

22.03%48.79亿

4.83%30.05亿

0.59%11.6亿

-15.84%49.33亿

-17.06%39.98亿

-12.15%28.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.21%34.01亿

30.87%21.8亿

9.92%10.49亿

14.33%35.68亿

18.05%27.38亿

-0.38%16.66亿

-12.43%9.54亿

-36.52%31.21亿

-41.16%23.2亿

-39.08%16.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.24%7.91亿

8.63%5.3亿

7.31%2.56亿

13.97%9.99亿

8.39%7.11亿

5.11%4.88亿

12.57%2.39亿

0.63%8.77亿

-4.00%6.56亿

-2.97%4.64亿

支付的各项税费

353.12%2.39亿

355.45%9,919.27万

74.19%5,956.91万

6.49%7,171万

-30.35%5,267万

-54.08%2,177.89万

-22.88%3,419.7万

-23.54%6,733.82万

-12.04%7,562.05万

10.33%4,743.25万

支付其他与经营活动有关的现金

54.97%8.17亿

9.79%3.72亿

60.75%2.27亿

-10.41%7.22亿

-24.69%5.27亿

-25.52%3.39亿

-31.77%1.41亿

4.39%8.05亿

30.15%7亿

59.30%4.55亿

经营活动现金流出小计

30.25%52.47亿

26.53%31.81亿

16.31%15.92亿

10.06%53.61亿

7.41%40.29亿

-4.71%25.14亿

-11.89%13.69亿

-26.73%48.71亿

-28.54%37.51亿

-25.71%26.39亿

经营活动产生的现金流量净额

-105.85%-4,978.69万

-54.16%2.25亿

-25.83%-2.62亿

274.12%2.33亿

243.65%8.51亿

115.21%4.91亿

47.86%-2.08亿

107.92%6,229.65万

157.75%2.48亿

178.99%2.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

2.92%15.69亿

99.93%13.73亿

-83.91%5.25亿

10.28%28.15亿

36.77%15.25亿

3,515.33%6.87亿

2,089.81%32.63亿

1,496.18%25.52亿

410.60%11.15亿

-91.43%1,900万

取得投资收益收到的现金

-39.01%2,510.82万

-26.99%1,758.51万

-87.23%426.64万

-44.03%3,397.01万

141.62%4,116.68万

314.30%2,408.64万

230.69%3,340.25万

1,165.48%6,068.96万

261.17%1,703.77万

35.03%581.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.00%4.31万

-99.00%4.31万

----

0.77%632.18万

52.60%430.45万

214.37%430.45万

----

104.99%627.34万

-25.71%282.08万

138.45%136.92万

收到其他与投资活动有关的现金

-78.86%264.47万

--113万

9,883.97%1.64亿

78.58%1,216.62万

635.78%1,250.82万

--0

368.87%164.29万

-73.79%681.28万

-91.39%170万

----

投资活动现金流入小计

0.91%15.97亿

94.61%13.92亿

-78.98%6.93亿

9.18%28.67亿

39.28%15.83亿

2,631.94%7.15亿

1,966.38%32.98亿

1,255.37%26.26亿

360.81%11.36亿

-88.85%2,618.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.87%4.22亿

-24.10%2.21亿

-36.91%4,792.31万

-26.29%3.87亿

-18.47%3.58亿

2.85%2.91亿

-10.03%7,595.69万

32.53%5.24亿

83.88%4.39亿

70.50%2.83亿

投资支付的现金

18.18%22.25亿

101.62%15.54亿

-65.86%9.71亿

-9.48%29.08亿

16.92%18.83亿

18.03%7.71亿

25.35%28.45亿

16,806.32%32.12亿

1,463,744.71%16.1亿

--6.53亿

支付其他与投资活动有关的现金

-35.14%2,019.3万

--0

----

-91.02%759.53万

110.90%3,113.51万

17.85%785.72万

--288.3万

1,811.53%8,454.01万

10.60%1,476.26万

50.74%666.68万

投资活动现金流出小计

17.40%26.67亿

65.93%17.74亿

-65.14%10.19亿

-13.59%33.02亿

10.06%22.72亿

13.47%10.69亿

24.20%29.23亿

811.59%38.21亿

718.64%20.64亿

453.25%9.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-55.32%-10.7亿

-7.98%-3.82亿

-187.03%-3.26亿

63.62%-4.35亿

25.74%-6.89亿

61.36%-3.54亿

117.07%3.74亿

-430.17%-11.95亿

-16,824.34%-9.27亿

-1,518.80%-9.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-98.36%10.1万

----

----

-99.74%923万

-99.83%615.03万

----

----

--36.16亿

--35.68亿

--35.68亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--10.1万

----

----

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----

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----

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----

取得借款收到的现金

204.91%40.31亿

141.69%28.02亿

152.68%18.21亿

-23.94%21.09亿

-50.22%13.22亿

-37.94%11.6亿

-38.36%7.21亿

15.30%27.73亿

61.82%26.56亿

91.55%18.69亿

收到其他与筹资活动有关的现金

28.71%1.88亿

17.27%1.07亿

286.13%8,119.17万

165.97%1.39亿

62.55%1.46亿

39.20%9,137.39万

-56.20%2,102.69万

--5,212.4万

--8,977.57万

--6,564.39万

筹资活动现金流入小计

186.20%42.19亿

132.60%29.1亿

156.47%19.02亿

-64.96%22.57亿

-76.65%14.74亿

-77.27%12.51亿

-84.57%7.42亿

167.81%64.41亿

284.70%63.14亿

464.05%55.02亿

偿还债务支付的现金

124.94%28.52亿

137.45%23.41亿

5.00%6亿

-53.00%15.8亿

-53.66%12.68亿

-40.56%9.86亿

-22.45%5.71亿

155.09%33.61亿

184.67%27.36亿

301.48%16.59亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

47.48%7,457.97万

59.62%5,788.53万

118.68%3,016.53万

-49.51%6,674.44万

-48.29%5,056.89万

-51.75%3,626.46万

2,170.02%1,379.43万

171.78%1.32亿

253.64%9,779.86万

417.54%7,516.45万

支付其他与筹资活动有关的现金

25.28%3.19亿

503.17%2.69亿

197.82%8,353.29万

-20.18%2.41亿

747.17%2.55亿

61.62%4,466.48万

-21.41%2,804.8万

184.11%3.02亿

-79.30%3,007.72万

-78.92%2,763.52万

筹资活动现金流出小计

106.31%32.46亿

150.11%26.68亿

16.38%7.14亿

-50.26%18.88亿

-45.07%15.73亿

-39.43%10.67亿

-20.68%6.13亿

157.73%37.95亿

152.53%28.64亿

215.24%17.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,082.67%9.73亿

31.10%2.41亿

825.62%11.88亿

-86.04%3.69亿

-102.87%-9,904.99万

-95.08%1.84亿

-96.82%1.28亿

183.71%26.46亿

580.29%34.5亿

797.65%37.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

583.99%1.17亿

1,349.83%1.64亿

1,939.41%1.35亿

486.12%919.82万

-617.82%-2,424.47万

-46.68%1,129.53万

-214.63%-732.31万

-113.57%-238.22万

-80.50%468.21万

54.34%2,118.36万

现金及现金等价物净增加额

-174.18%-2,864.94万

-25.39%2.48亿

155.98%7.35亿

-88.30%1.77亿

-98.61%3,862.18万

-89.20%3.32亿

-80.13%2.87亿

2,556.27%15.11亿

2,759.44%27.75亿

1,389.14%30.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.05%19.36亿

10.05%19.36亿

10.05%19.36亿

607.59%17.59亿

607.59%17.59亿

607.59%17.59亿

607.59%17.59亿

-19.83%2.49亿

-19.83%2.49亿

-19.83%2.49亿

期末现金及现金等价物余额

6.09%19.07亿

4.42%21.84亿

30.52%26.71亿

10.05%19.36亿

-40.53%17.98亿

-37.06%20.91亿

20.85%20.46亿

607.59%17.59亿

642.55%30.23亿

543.24%33.23亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.05%45.47亿	10.57%30.82亿	13.53%11.09亿	11.61%51.21亿	22.79%44.99亿	5.55%27.87亿	0.66%9.77亿	-14.57%45.88亿	-17.33%36.64亿	-10.62%26.41亿
收到的税费返还	-7.24%2.92亿	34.55%2.43亿	12.92%1.41亿	33.99%3.74亿	19.78%3.15亿	-3.47%1.81亿	21.37%1.25亿	-41.02%2.79亿	-30.45%2.63亿	-38.28%1.87亿
收到其他与经营活动有关的现金	451.77%3.59亿	118.91%8,114.71万	36.16%7,897.41万	51.05%9,875.92万	-8.65%6,501.92万	-4.08%3,706.95万	-27.16%5,800.11万	273.61%6,537.98万	605.31%7,117.8万	674.11%3,864.59万
经营活动现金流入小计	6.52%51.98亿	13.35%34.06亿	14.60%13.3亿	13.40%55.94亿	22.03%48.79亿	4.83%30.05亿	0.59%11.6亿	-15.84%49.33亿	-17.06%39.98亿	-12.15%28.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.21%34.01亿	30.87%21.8亿	9.92%10.49亿	14.33%35.68亿	18.05%27.38亿	-0.38%16.66亿	-12.43%9.54亿	-36.52%31.21亿	-41.16%23.2亿	-39.08%16.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.24%7.91亿	8.63%5.3亿	7.31%2.56亿	13.97%9.99亿	8.39%7.11亿	5.11%4.88亿	12.57%2.39亿	0.63%8.77亿	-4.00%6.56亿	-2.97%4.64亿
支付的各项税费	353.12%2.39亿	355.45%9,919.27万	74.19%5,956.91万	6.49%7,171万	-30.35%5,267万	-54.08%2,177.89万	-22.88%3,419.7万	-23.54%6,733.82万	-12.04%7,562.05万	10.33%4,743.25万
支付其他与经营活动有关的现金	54.97%8.17亿	9.79%3.72亿	60.75%2.27亿	-10.41%7.22亿	-24.69%5.27亿	-25.52%3.39亿	-31.77%1.41亿	4.39%8.05亿	30.15%7亿	59.30%4.55亿
经营活动现金流出小计	30.25%52.47亿	26.53%31.81亿	16.31%15.92亿	10.06%53.61亿	7.41%40.29亿	-4.71%25.14亿	-11.89%13.69亿	-26.73%48.71亿	-28.54%37.51亿	-25.71%26.39亿
经营活动产生的现金流量净额	-105.85%-4,978.69万	-54.16%2.25亿	-25.83%-2.62亿	274.12%2.33亿	243.65%8.51亿	115.21%4.91亿	47.86%-2.08亿	107.92%6,229.65万	157.75%2.48亿	178.99%2.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2.92%15.69亿	99.93%13.73亿	-83.91%5.25亿	10.28%28.15亿	36.77%15.25亿	3,515.33%6.87亿	2,089.81%32.63亿	1,496.18%25.52亿	410.60%11.15亿	-91.43%1,900万
取得投资收益收到的现金	-39.01%2,510.82万	-26.99%1,758.51万	-87.23%426.64万	-44.03%3,397.01万	141.62%4,116.68万	314.30%2,408.64万	230.69%3,340.25万	1,165.48%6,068.96万	261.17%1,703.77万	35.03%581.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.00%4.31万	-99.00%4.31万	----	0.77%632.18万	52.60%430.45万	214.37%430.45万	----	104.99%627.34万	-25.71%282.08万	138.45%136.92万
收到其他与投资活动有关的现金	-78.86%264.47万	--113万	9,883.97%1.64亿	78.58%1,216.62万	635.78%1,250.82万	--0	368.87%164.29万	-73.79%681.28万	-91.39%170万	----
投资活动现金流入小计	0.91%15.97亿	94.61%13.92亿	-78.98%6.93亿	9.18%28.67亿	39.28%15.83亿	2,631.94%7.15亿	1,966.38%32.98亿	1,255.37%26.26亿	360.81%11.36亿	-88.85%2,618.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.87%4.22亿	-24.10%2.21亿	-36.91%4,792.31万	-26.29%3.87亿	-18.47%3.58亿	2.85%2.91亿	-10.03%7,595.69万	32.53%5.24亿	83.88%4.39亿	70.50%2.83亿
投资支付的现金	18.18%22.25亿	101.62%15.54亿	-65.86%9.71亿	-9.48%29.08亿	16.92%18.83亿	18.03%7.71亿	25.35%28.45亿	16,806.32%32.12亿	1,463,744.71%16.1亿	--6.53亿
支付其他与投资活动有关的现金	-35.14%2,019.3万	--0	----	-91.02%759.53万	110.90%3,113.51万	17.85%785.72万	--288.3万	1,811.53%8,454.01万	10.60%1,476.26万	50.74%666.68万
投资活动现金流出小计	17.40%26.67亿	65.93%17.74亿	-65.14%10.19亿	-13.59%33.02亿	10.06%22.72亿	13.47%10.69亿	24.20%29.23亿	811.59%38.21亿	718.64%20.64亿	453.25%9.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-55.32%-10.7亿	-7.98%-3.82亿	-187.03%-3.26亿	63.62%-4.35亿	25.74%-6.89亿	61.36%-3.54亿	117.07%3.74亿	-430.17%-11.95亿	-16,824.34%-9.27亿	-1,518.80%-9.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-98.36%10.1万	----	----	-99.74%923万	-99.83%615.03万	----	----	--36.16亿	--35.68亿	--35.68亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--10.1万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	204.91%40.31亿	141.69%28.02亿	152.68%18.21亿	-23.94%21.09亿	-50.22%13.22亿	-37.94%11.6亿	-38.36%7.21亿	15.30%27.73亿	61.82%26.56亿	91.55%18.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金	28.71%1.88亿	17.27%1.07亿	286.13%8,119.17万	165.97%1.39亿	62.55%1.46亿	39.20%9,137.39万	-56.20%2,102.69万	--5,212.4万	--8,977.57万	--6,564.39万
筹资活动现金流入小计	186.20%42.19亿	132.60%29.1亿	156.47%19.02亿	-64.96%22.57亿	-76.65%14.74亿	-77.27%12.51亿	-84.57%7.42亿	167.81%64.41亿	284.70%63.14亿	464.05%55.02亿
偿还债务支付的现金	124.94%28.52亿	137.45%23.41亿	5.00%6亿	-53.00%15.8亿	-53.66%12.68亿	-40.56%9.86亿	-22.45%5.71亿	155.09%33.61亿	184.67%27.36亿	301.48%16.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47.48%7,457.97万	59.62%5,788.53万	118.68%3,016.53万	-49.51%6,674.44万	-48.29%5,056.89万	-51.75%3,626.46万	2,170.02%1,379.43万	171.78%1.32亿	253.64%9,779.86万	417.54%7,516.45万
支付其他与筹资活动有关的现金	25.28%3.19亿	503.17%2.69亿	197.82%8,353.29万	-20.18%2.41亿	747.17%2.55亿	61.62%4,466.48万	-21.41%2,804.8万	184.11%3.02亿	-79.30%3,007.72万	-78.92%2,763.52万
筹资活动现金流出小计	106.31%32.46亿	150.11%26.68亿	16.38%7.14亿	-50.26%18.88亿	-45.07%15.73亿	-39.43%10.67亿	-20.68%6.13亿	157.73%37.95亿	152.53%28.64亿	215.24%17.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,082.67%9.73亿	31.10%2.41亿	825.62%11.88亿	-86.04%3.69亿	-102.87%-9,904.99万	-95.08%1.84亿	-96.82%1.28亿	183.71%26.46亿	580.29%34.5亿	797.65%37.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	583.99%1.17亿	1,349.83%1.64亿	1,939.41%1.35亿	486.12%919.82万	-617.82%-2,424.47万	-46.68%1,129.53万	-214.63%-732.31万	-113.57%-238.22万	-80.50%468.21万	54.34%2,118.36万
现金及现金等价物净增加额	-174.18%-2,864.94万	-25.39%2.48亿	155.98%7.35亿	-88.30%1.77亿	-98.61%3,862.18万	-89.20%3.32亿	-80.13%2.87亿	2,556.27%15.11亿	2,759.44%27.75亿	1,389.14%30.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.05%19.36亿	10.05%19.36亿	10.05%19.36亿	607.59%17.59亿	607.59%17.59亿	607.59%17.59亿	607.59%17.59亿	-19.83%2.49亿	-19.83%2.49亿	-19.83%2.49亿
期末现金及现金等价物余额	6.09%19.07亿	4.42%21.84亿	30.52%26.71亿	10.05%19.36亿	-40.53%17.98亿	-37.06%20.91亿	20.85%20.46亿	607.59%17.59亿	642.55%30.23亿	543.24%33.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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