(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.99%1.97亿 | 7.22%10.35亿 | 2.58%6.58亿 | 22.42%4.82亿 | 104.87%2.32亿 | -3.91%9.66亿 | --6.42亿 | -17.92%3.93亿 | --1.13亿 | 5.49%10.05亿 |
收到的税费返还 | ---- | --993.09万 | --993.09万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.39%683.17万 | 95.94%2,246.99万 | 123.14%1,191.43万 | 97.70%814.94万 | 142.33%618.88万 | -75.97%1,146.79万 | --533.94万 | -84.97%412.22万 | --255.39万 | 60.30%4,772.65万 |
经营活动现金流入小计 | -14.33%2.04亿 | 9.28%10.68亿 | 5.11%6.8亿 | 23.20%4.9亿 | 105.69%2.38亿 | -7.18%9.77亿 | --6.47亿 | -21.55%3.98亿 | --1.16亿 | 7.15%10.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.40%6,591.81万 | -3.05%4.66亿 | -17.35%3.13亿 | -28.51%1.55亿 | -41.81%1.05亿 | 25.40%4.81亿 | --3.78亿 | 41.66%2.18亿 | --1.81亿 | 6.34%3.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.40%4,841.9万 | 4.04%9,358.82万 | 2.19%7,348.58万 | 5.08%5,784.5万 | 10.45%4,232.34万 | -7.48%8,995.79万 | --7,191.41万 | -15.23%5,504.95万 | --3,831.96万 | 22.79%9,722.67万 |
支付的各项税费 | 121.51%5,420.42万 | 0.68%9,221.66万 | -12.46%6,473.46万 | 28.18%5,116.11万 | 38.93%2,446.98万 | -13.69%9,159.1万 | --7,394.91万 | 19.28%3,991.41万 | --1,761.3万 | 5.12%1.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -21.40%303.25万 | 20.46%2,713.5万 | 110.36%1,238.61万 | 79.75%816.13万 | 88.48%385.79万 | -50.17%2,252.69万 | --588.8万 | -75.82%454.03万 | --204.69万 | 29.04%4,521.11万 |
经营活动现金流出小计 | -2.49%1.72亿 | -0.85%6.79亿 | -12.60%4.63亿 | -13.99%2.73亿 | -26.36%1.76亿 | 8.37%6.85亿 | --5.3亿 | 17.10%3.17亿 | --2.39亿 | 9.77%6.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.66%3,272万 | 32.97%3.89亿 | 85.17%2.17亿 | 169.47%2.17亿 | 150.83%6,252.03万 | -30.51%2.93亿 | --1.17亿 | -65.86%8,060.56万 | -279.84%-1.23亿 | 3.44%4.21亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 27.88%17.19亿 | 1.49%56.29亿 | 20.51%49.14亿 | 3.61%27.69亿 | 25.89%13.45亿 | 35.62%55.47亿 | --40.78亿 | 40.82%26.73亿 | --10.68亿 | 20.66%40.9亿 |
投资活动现金流入小计 | 27.88%17.19亿 | 1.49%56.29亿 | 20.51%49.14亿 | 3.61%27.69亿 | 25.89%13.45亿 | 35.62%55.47亿 | --40.78亿 | 40.82%26.73亿 | --10.68亿 | 20.66%40.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.00%213.75万 | -51.19%824.93万 | -33.60%575.66万 | -45.33%353.16万 | -68.72%139.71万 | 27.12%1,690万 | --866.92万 | -3.99%645.94万 | --446.68万 | -52.20%1,329.43万 |
投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%750万 | --750万 | 0.00%750万 | --750万 | --750万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22.71%16.75亿 | 5.07%60.1亿 | 23.96%53.06亿 | -3.37%27.2亿 | 14.71%13.65亿 | 31.19%57.2亿 | --42.8亿 | 35.01%28.15亿 | --11.9亿 | 27.32%43.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 22.74%16.77亿 | 4.77%60.18亿 | 23.63%53.11亿 | -3.73%27.24亿 | 13.68%13.66亿 | 31.13%57.44亿 | --42.96亿 | 34.76%28.29亿 | --12.02亿 | 26.89%43.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 292.58%4,216.81万 | -97.02%-3.89亿 | -81.91%-3.97亿 | 129.22%4,564.19万 | 83.66%-2,189.63万 | 32.10%-1.97亿 | ---2.18亿 | 22.35%-1.56亿 | ---1.34亿 | -365.75%-2.91亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --11.81亿 | --11.81亿 | --11.81亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --11.81亿 | --11.81亿 | --11.81亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --3.54亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 136.00%2.36亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,693.46万 | --1,667.43万 | --1,233.46万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | ---- | --3.71亿 | --1,667.43万 | --1,233.46万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 136.00%2.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | --8.1亿 | --11.65亿 | --11.69亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -136.00%-2.36亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 84.34%7,488.81万 | 750.86%8.1亿 | 1,074.04%9.85亿 | 1,993.68%14.32亿 | 115.81%4,062.4万 | 190.18%9,523.65万 | ---1.01亿 | 62.40%-7,561.98万 | ---2.57亿 | -143.18%-1.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201.07%12.13亿 | 30.94%4.03亿 | 30.94%4.03亿 | 30.94%4.03亿 | 30.94%4.03亿 | -25.55%3.08亿 | --3.08亿 | -25.55%3.08亿 | --3.08亿 | 144.91%4.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 190.38%12.88亿 | 201.07%12.13亿 | 571.43%13.88亿 | 690.41%18.35亿 | 773.49%4.44亿 | 30.94%4.03亿 | --2.07亿 | 9.36%2.32亿 | --5,078.96万 | -25.55%3.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据