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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
侨源股份 (301286)
- 53.28
- +7.14+15.47%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
213.17亿总市值105.92市盈率TTM
54.98最高价46.87最低价8.62万手成交量46.88今开46.14昨收4.50亿成交额5.35%换手率142.84市盈率(静)4.00亿总股本54.9852周最高11.16市净率85.93亿流通值22.6252周最低55.37涨停价1.61亿流通股54.98历史最高36.91跌停价17.58%振幅16.78历史最低0.08股息TTM52.17平均价3.04万手内盘0.15%股息率TTM100股每手5.05万手外盘
侨源股份 (301286) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.60%7.22亿 | 19.63%4.84亿 | 13.26%2.1亿 | 5.50%9.31亿 | 9.08%6.59亿 | 0.14%4.05亿 | 0.79%1.85亿 | 14.67%8.83亿 | 17.02%6.04亿 | 42.08%4.04亿 |
| 收到的税费返还 | -98.35%1.07万 | -96.07%1.07万 | --1.07万 | -89.02%9,923.79 | 562.03%64.94万 | 185.27%27.28万 | ---- | -97.64%9.04万 | -98.57%9.81万 | -96.45%9.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.23%1,743.92万 | 7.68%1,362.98万 | 83.20%1,097.89万 | -47.62%1,146.49万 | -19.79%1,540.15万 | 84.28%1,265.81万 | 35.66%599.27万 | 363.04%2,188.73万 | 145.91%1,920.2万 | -26.78%686.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.57%7.4亿 | 19.19%4.98亿 | 15.45%2.21亿 | 4.21%9.43亿 | 8.28%6.75亿 | 1.59%4.18亿 | 1.60%1.91亿 | 16.24%9.05亿 | 17.42%6.24亿 | 38.64%4.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63%3.86亿 | 6.97%2.71亿 | -4.38%1.27亿 | -1.78%4.68亿 | 2.50%3.65亿 | 2.51%2.53亿 | 13.15%1.32亿 | -0.54%4.77亿 | -0.45%3.56亿 | 19.80%2.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84%6,927.93万 | 4.95%4,881.2万 | 1.40%2,529.24万 | 8.88%9,380.49万 | 7.82%6,736.32万 | 8.44%4,651.12万 | 6.59%2,494.22万 | 12.34%8,615.31万 | 1.60%6,247.55万 | 0.66%4,289.16万 |
| 支付的各项税费 | 30.99%9,058.68万 | 31.67%6,266.65万 | 31.35%3,283.68万 | -22.34%9,800.31万 | -31.96%6,915.68万 | -39.25%4,759.27万 | -46.22%2,499.97万 | 140.82%1.26亿 | 187.20%1.02亿 | 325.62%7,834.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.64%4,216.27万 | -7.51%2,705.84万 | 14.48%1,401.37万 | 4.98%6,807.65万 | -4.18%4,243.27万 | -5.00%2,925.44万 | -0.60%1,224.16万 | 0.10%6,484.6万 | 22.56%4,428.36万 | 34.31%3,079.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.02%5.88亿 | 8.72%4.09亿 | 2.14%1.99亿 | -3.42%7.28亿 | -3.64%5.44亿 | -5.63%3.76亿 | -2.33%1.95亿 | 11.99%7.54亿 | 15.03%5.65亿 | 37.54%3.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.01%1.52亿 | 114.47%8,870.44万 | 832.18%2,236.59万 | 42.46%2.14亿 | 122.17%1.31亿 | 235.35%4,135.92万 | 71.47%-305.47万 | 43.53%1.5亿 | 46.56%5,906.53万 | 87.15%1,233.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4.83亿 | --2.63亿 | --1.3亿 | 50.00%4,500万 | ---- | ---- | ---- | -78.10%3,000万 | -36.17%3,000万 | -36.17%3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 718.94%69.1万 | --38.81万 | --21.39万 | -61.41%11.26万 | -71.08%8.44万 | ---- | ---- | -76.21%29.17万 | -55.05%29.17万 | -62.35%22.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.23%17.25万 | -35.98%16.95万 | -57.88%9.91万 | -67.93%47.12万 | -80.56%27.05万 | -80.84%26.48万 | 763.68%23.52万 | 616.47%146.94万 | 2,992.35%139.16万 | --138.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.00%10万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,243.35%4.84亿 | 99,439.65%2.64亿 | 55,309.89%1.3亿 | 41.61%4,568.38万 | -98.88%35.49万 | -99.16%26.48万 | -99.22%23.52万 | -76.70%3,226.12万 | -33.57%3,168.33万 | -33.59%3,160.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.86%2,788.19万 | 131.61%1,890.07万 | 205.64%1,125.85万 | -80.36%2,844.56万 | -86.21%1,223.62万 | -87.15%816.05万 | -89.87%368.36万 | -30.92%1.45亿 | -56.42%8,875.93万 | -61.31%6,348.83万 |
| 投资支付的现金 | 4,420.00%4.52亿 | --2.32亿 | --1.2亿 | --7,600万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,058.11%4.8亿 | 2,974.59%2.51亿 | 3,463.32%1.31亿 | -27.87%1.04亿 | -74.95%2,223.62万 | -87.15%816.05万 | -89.87%368.36万 | -56.29%1.45亿 | -69.25%8,875.93万 | -61.31%6,348.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.20%398.15万 | 260.30%1,265.69万 | 72.58%-94.55万 | 47.79%-5,876.18万 | 61.66%-2,188.13万 | 75.24%-789.57万 | 43.67%-344.84万 | 41.65%-1.13亿 | 76.31%-5,707.6万 | 72.63%-3,188.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --116.42万 | --116.42万 | --116.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -58.85%500万 | -58.85%500万 | -58.85%500万 | ---- | -92.68%1,215万 | -92.68%1,215万 | -92.68%1,215万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.72%116.42万 | -76.72%116.42万 | --116.42万 | -58.85%500万 | -58.85%500万 | -58.85%500万 | ---- | -98.56%1,215万 | -98.49%1,215万 | -98.49%1,215万 |
| 偿还债务支付的现金 | 191.30%6,554.25万 | --6,554.25万 | --1,554.25万 | 144.55%2,323.25万 | --2,250万 | ---- | ---- | -97.92%950万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.53%3,306.68万 | 49.90%2,996.84万 | -19.27%77.26万 | -46.42%2,395.14万 | -47.73%2,272.17万 | -48.27%1,999.26万 | -13.76%95.7万 | 159.90%4,470.57万 | 167.24%4,346.74万 | 200.33%3,864.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 509.22%1.27亿 | 740.76%1.27亿 | 884.82%9,909.68万 | 822.32%4,640.36万 | -86.22%2,082.99万 | -85.13%1,509.36万 | -89.31%1,006.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.71%9,860.93万 | -19.80%9,551.09万 | -65.55%1,631.51万 | 132.00%1.74亿 | 193.92%1.72亿 | 144.48%1.19亿 | 671.24%4,736.06万 | -88.01%7,503.55万 | -89.83%5,856.1万 | -74.92%4,871.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.69%-9,744.51万 | 17.30%-9,434.67万 | 68.01%-1,515.09万 | -168.88%-1.69亿 | -260.09%-1.67亿 | -212.04%-1.14亿 | -671.24%-4,736.06万 | -129.02%-6,288.55万 | -120.10%-4,641.1万 | -105.97%-3,656.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | 33.33%0.44 | -135.59%-0.21 | -83.33%0.12 | --0.03 | --0.33 | -76.68%0.59 | -51.02%0.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 201.74%5,877.9万 | 108.70%701.47万 | 111.64%626.96万 | 45.72%-1,357.95万 | -30.06%-5,777.55万 | -43.68%-8,062.6万 | -134.49%-5,386.37万 | -119.45%-2,501.61万 | -247.06%-4,442.18万 | -111.16%-5,611.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.98%2.14亿 | -5.98%2.14亿 | -5.98%2.14亿 | -9.92%2.27亿 | -9.92%2.27亿 | -9.92%2.27亿 | -9.92%2.27亿 | 104.06%2.52亿 | 104.06%2.52亿 | 104.06%2.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.80%2.72亿 | 50.55%2.21亿 | 26.87%2.2亿 | -5.98%2.14亿 | -18.47%1.69亿 | -25.26%1.47亿 | -24.39%1.73亿 | -9.92%2.27亿 | 35.09%2.08亿 | -68.70%1.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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