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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
康力源 (301287)
- 44.71
- 0.000.00%
未开盘 05/13 09:30 (北京)
29.81亿总市值50.24市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开44.71昨收0.00成交额0.00%换手率42.91市盈率(静)6667.00万总股本58.1452周最高2.53市净率7.61亿流通值32.9052周最低53.65涨停价1703.14万流通股58.14历史最高35.77跌停价0.00%振幅20.28历史最低0.68股息TTM--平均价0手内盘1.52%股息率TTM100股每手0手外盘
康力源 (301287) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.97%1.54亿 | -8.06%6.32亿 | -3.98%4.65亿 | 0.69%3.32亿 | 6.04%1.83亿 | 11.47%6.88亿 | 15.35%4.84亿 | 18.80%3.3亿 | 18.47%1.73亿 | -2.29%6.17亿 |
| 收到的税费返还 | 34.32%1,361.22万 | -22.54%2,459.22万 | -10.61%2,218.68万 | -9.15%1,617.44万 | 9.41%1,013.4万 | -12.48%3,174.67万 | -11.20%2,482.15万 | -9.19%1,780.41万 | 41.57%926.22万 | -22.26%3,627.47万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165.45%1,547.42万 | 123.64%8,210.43万 | 197.68%7,254.4万 | -17.88%1,293.96万 | -48.23%582.94万 | -27.30%3,671.26万 | 19.88%2,436.96万 | 76.53%1,575.61万 | 136.44%1,125.96万 | 24.25%5,049.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.10%1.83亿 | -2.28%7.39亿 | 4.92%5.6亿 | -0.60%3.61亿 | 3.04%1.99亿 | 7.46%7.56亿 | 13.96%5.33亿 | 18.69%3.63亿 | 23.01%1.93亿 | -2.09%7.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.10%9,394.23万 | -8.55%4.11亿 | -2.93%3.24亿 | 0.26%2.11亿 | 2.29%1.22亿 | 41.27%4.5亿 | 11.56%3.33亿 | 25.93%2.1亿 | 73.54%1.19亿 | -25.63%3.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.48%2,105.51万 | -7.01%8,441.27万 | -8.65%6,264.8万 | -21.53%3,692.38万 | -2.57%1,923.2万 | 13.15%9,077.37万 | 15.43%6,857.72万 | 35.04%4,705.18万 | 16.47%1,973.98万 | -4.03%8,022.34万 |
| 支付的各项税费 | 26.97%1,247.69万 | -25.33%3,193.13万 | -18.89%2,604.52万 | -27.80%1,941.82万 | -15.65%982.68万 | -22.86%4,276.12万 | -25.97%3,211.1万 | -25.95%2,689.38万 | -46.10%1,165万 | 38.92%5,543.67万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.46%2,903.68万 | -33.59%9,828.13万 | 1.68%7,949.37万 | -14.29%4,550.3万 | 7.10%3,279.41万 | 30.37%1.48亿 | 20.55%7,817.74万 | 53.69%5,309.22万 | 107.58%3,061.92万 | 156.98%1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.95%1.57亿 | -14.41%6.26亿 | -3.99%4.92亿 | -7.31%3.12亿 | 1.42%1.84亿 | 28.85%7.31亿 | 9.81%5.12亿 | 23.70%3.37亿 | 48.56%1.81亿 | -4.74%5.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.85%2,640.6万 | 356.46%1.13亿 | 222.15%6,772.49万 | 86.31%4,851.74万 | 28.10%1,501.62万 | -81.82%2,473.17万 | 1,325.74%2,102.26万 | -22.11%2,604.13万 | -66.40%1,172.24万 | 10.79%1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.68%5.5亿 | 613.21%17.31亿 | 69.13%9.07亿 | --6.08亿 | --4.18亿 | 7,990.40%2.43亿 | --5.36亿 | ---- | ---- | 94,339,522.64%300万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.93%422.38万 | 986.09%1,585.5万 | 1,133.77%949.9万 | 754.56%451.87万 | --287.48万 | 36.78%145.98万 | 126.42%76.99万 | 55.50%52.88万 | ---- | -43.80%106.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --11.02万 | -81.64%2.3万 | -77.56%2.3万 | ---- | ---- | 139.12%12.53万 | -70.23%10.25万 | 131.82%10.2万 | 131.82%10.2万 | --5.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -98.38%17.04万 | 95.38%1,049.19万 | 189.63%1,555.29万 | 165.21%1,424.19万 | 95.38%1,049.19万 | --537万 | --537万 | --537万 | --537万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.64%5.54亿 | 603.90%17.57亿 | 71.81%9.32亿 | 10,351.69%6.27亿 | 7,774.66%4.31亿 | 5,960.34%2.5亿 | 79,138.84%5.42亿 | 1,462.52%600.08万 | 1,466.48%547.2万 | 116.92%411.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.74%250.34万 | -50.19%983.56万 | -42.14%850.89万 | -34.41%526.03万 | -47.17%274.32万 | 215.42%1,974.62万 | 278.98%1,470.7万 | 388.48%801.97万 | 912.28%519.24万 | -79.08%626.03万 |
| 投资支付的现金 | 18.06%4.67亿 | 193.04%18.32亿 | 52.90%9.83亿 | 1,597.43%6.2亿 | 26,287.97%3.96亿 | 20,737.89%6.25亿 | 298,920.01%6.43亿 | 4,519.82%3,650万 | -50.00%150万 | --300万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --17万 | -99.90%1.09万 | --506.1万 | -47.38%375万 | ---- | 95.38%1,049.19万 | ---- | 70.89%712.68万 | --753.5万 | --537万 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.92%4.7亿 | 181.02%18.42亿 | 51.54%9.97亿 | 1,117.07%6.29亿 | 2,701.37%3.99亿 | 4,379.57%6.55亿 | 6,534.06%6.58亿 | 682.27%5,164.65万 | 305.00%1,422.74万 | -51.10%1,463.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.72%8,431.31万 | 79.21%-8,435.24万 | 43.57%-6,520.62万 | 96.95%-139.01万 | 469.36%3,233.88万 | -3,759.98%-4.06亿 | -1,151.69%-1.16亿 | -634.08%-4,564.57万 | -176.75%-875.54万 | 62.49%-1,051.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.24亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -66.67%2,000万 | 264.47%6.2亿 | --4.9亿 | --4.14亿 | --6,000万 | 1,601.11%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | -90.01%1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,569.06万 | --1.78亿 | --1.32亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.18%5,569.06万 | 368.83%7.98亿 | --6.22亿 | --4.14亿 | --6,000万 | -73.17%1.7亿 | ---- | ---- | ---- | 533.29%6.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 664.71%1.3亿 | 4,132.94%5.93亿 | 22,655.56%4.55亿 | --1.64亿 | --1,700万 | -30.00%1,400万 | -80.00%200万 | ---- | ---- | -83.87%2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 507.19%47.97万 | 131.41%4,842.59万 | 135.02%4,757.17万 | 91.69%3,507.15万 | -92.48%7.9万 | 655.12%2,092.61万 | 1,055.06%2,024.19万 | 1,633.32%1,829.56万 | 86.02%105.06万 | -34.20%277.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,866.94%500万 | -76.39%4,195.89万 | 1,094.05%558.98万 | 8,564.08%3,297.19万 | -19.32%16.85万 | 553.24%1.78亿 | -97.93%46.81万 | -97.33%38.06万 | -38.71%20.89万 | 733.49%2,720.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685.50%1.35亿 | 221.22%6.83亿 | 2,138.09%5.08亿 | 1,143.00%2.32亿 | 1,269.47%1,724.75万 | 325.47%2.13亿 | -33.92%2,271.01万 | -23.12%1,867.61万 | 39.08%125.94万 | -61.99%4,997.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286.63%-7,978.91万 | 369.39%1.15亿 | 600.37%1.14亿 | 1,072.34%1.82亿 | 3,494.59%4,275.25万 | -107.28%-4,251.41万 | -103.85%-2,271.01万 | -103.11%-1,867.61万 | -39.08%-125.94万 | 1,961.19%5.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,570.26%-1,308.43万 | -295.71%-1,951.07万 | -40.97%-961.2万 | -229.57%-407.66万 | -198.03%-78.34万 | 39.78%996.93万 | -151.71%-681.85万 | -79.72%314.61万 | 122.59%79.91万 | -75.53%713.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80.02%1,784.57万 | 129.88%1.24亿 | 185.88%1.07亿 | 739.39%2.25亿 | 3,463.55%8,932.41万 | -157.71%-4.14亿 | -120.85%-1.24亿 | -105.47%-3,513.43万 | -90.81%250.66万 | 674.54%7.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.47%7.58亿 | -39.45%6.35亿 | -39.45%6.35亿 | -39.45%6.35亿 | -39.45%6.35亿 | 216.10%10.48亿 | 216.10%10.48亿 | 216.10%10.48亿 | 216.10%10.48亿 | 38.70%3.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.19%7.76亿 | 19.47%7.58亿 | -19.79%7.41亿 | -15.18%8.59亿 | -31.09%7.24亿 | -39.45%6.35亿 | -0.26%9.24亿 | 4.01%10.13亿 | 192.77%10.51亿 | 216.10%10.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
