Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国缆检测 (301289)
- 55.09
- -2.07-3.62%
交易中 04/24 13:02 (北京)
42.97亿总市值47.61市盈率TTM
56.68最高价54.44最低价8210.50手成交量56.68今开57.16昨收4525.12万成交额1.06%换手率49.81市盈率(静)7800.00万总股本71.6352周最高4.15市净率42.70亿流通值45.0952周最低68.59涨停价7750.09万流通股75.16历史最高45.73跌停价3.92%振幅29.74历史最低0.41股息TTM55.11平均价4507.50手内盘0.74%股息率TTM100股每手3153.00手外盘
国缆检测 (301289) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.99%7,879.1万 | 7.60%3.75亿 | 14.54%2.47亿 | 12.98%1.67亿 | 1.50%6,912.15万 | 17.13%3.49亿 | 12.72%2.16亿 | 7.45%1.48亿 | -4.24%6,809.72万 | 53.33%2.98亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --9.47万 | --9.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117.56%647.48万 | -37.13%949.21万 | -41.00%799.89万 | 9.90%736.59万 | -49.26%297.61万 | -0.93%1,509.86万 | 23.39%1,355.85万 | -19.57%670.27万 | 99.91%586.54万 | 9.55%1,523.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.26%8,526.58万 | 5.75%3.85亿 | 11.30%2.55亿 | 12.91%1.74亿 | -2.52%7,209.75万 | 16.25%3.64亿 | 13.11%2.29亿 | 5.62%1.54亿 | -0.19%7,396.26万 | 50.41%3.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.50%979.84万 | 19.51%6,350.81万 | 10.30%4,167.69万 | 21.37%2,711.93万 | 37.15%1,248.17万 | -6.64%5,314.11万 | 30.15%3,778.67万 | 18.03%2,234.45万 | 13.60%910.11万 | 145.28%5,691.87万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.12%3,941.07万 | 3.89%9,566.78万 | 8.54%7,442.79万 | 11.44%5,548.38万 | 10.47%3,611.56万 | 10.58%9,208.58万 | 24.01%6,857.05万 | 26.36%4,979.02万 | 37.65%3,269.37万 | 37.84%8,327.32万 |
| 支付的各项税费 | -27.56%585.1万 | 32.02%2,749.15万 | 51.92%2,455.61万 | 37.31%1,586.39万 | -5.19%807.71万 | 58.57%2,082.41万 | 12.42%1,616.37万 | 8.98%1,155.36万 | 5.00%851.94万 | 12.03%1,313.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.01%488.43万 | -2.52%2,453.99万 | -22.82%1,686.79万 | -17.59%1,217.42万 | -44.68%421.03万 | 8.57%2,517.49万 | -2.14%2,185.62万 | -5.87%1,477.25万 | -0.77%761.04万 | 62.69%2,318.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.54%5,994.44万 | 10.45%2.11亿 | 9.11%1.58亿 | 12.37%1.11亿 | 5.11%6,088.46万 | 8.34%1.91亿 | 19.28%1.44亿 | 16.35%9,846.09万 | 21.83%5,792.46万 | 61.06%1.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125.82%2,532.14万 | 0.54%1.74亿 | 15.02%9,764.73万 | 13.86%6,351.61万 | -30.09%1,121.29万 | 26.48%1.73亿 | 3.97%8,489.81万 | -9.17%5,578.35万 | -39.61%1,603.8万 | 38.56%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.51万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5,384.53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,325.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.28%4.04万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --3,000.63万 | -99.97%5,384.53 | ---- | ---- | ---- | 1.71%2,035.51万 | ---- | ---- | 289.28%4.04万 | --2,001.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.66%2,633.47万 | 59.06%8,041.21万 | 41.68%5,025.96万 | 37.69%3,899.64万 | 38.46%1,589.65万 | -9.11%5,055.42万 | -20.98%3,547.49万 | -18.27%2,832.12万 | -3.06%1,148.08万 | 17.84%5,562.11万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 550.00%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --692.65万 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232,256.79%696.61万 | ---- | --692.65万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 65.66%2,633.47万 | 241.90%2.75亿 | 18.42%5,025.96万 | 10.64%3,899.64万 | -13.64%1,589.65万 | -5.92%8,055.42万 | -5.47%4,244.1万 | 1.72%3,524.77万 | 55.42%1,840.73万 | 30.60%8,562.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.10%367.16万 | -357.49%-2.75亿 | -18.42%-5,025.96万 | -10.64%-3,899.64万 | 13.45%-1,589.65万 | 8.25%-6,019.91万 | 5.38%-4,244.1万 | -1.72%-3,524.77万 | -55.21%-1,836.69万 | -0.08%-6,560.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --150.58万 | 283.40%1,150.21万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.31%251.46万 | 52.82%251.46万 | 32.22%151.46万 | 979.30%151.46万 | --148.52万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,150.21万 | --1,150.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --150.58万 | 108.58%1,150.21万 | 357.42%1,150.21万 | 659.43%1,150.21万 | ---- | 271.30%551.46万 | 52.82%251.46万 | 32.22%151.46万 | 979.30%151.46万 | -99.66%148.52万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -66.66%100万 | ---- | ---- | ---- | 53.48%299.98万 | ---- | ---- | ---- | --195.45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.32%1.45万 | -20.98%3,205.36万 | -21.61%3,304.36万 | -1.65%2,962.35万 | -88.84%2.18万 | 34.75%4,056.56万 | 39.86%4,215.49万 | 0.05%3,012万 | 669.20%19.5万 | --3,010.41万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --913.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.39%166.64万 | 44.40%4,404.22万 | 113.65%3,742.93万 | 241.22%3,644.97万 | 13.68%603.61万 | 33.30%3,049.92万 | -7.15%1,751.9万 | -3.76%1,068.21万 | 1,091.87%530.99万 | 56.71%2,288.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.25%168.09万 | 4.09%7,709.59万 | 18.10%7,047.29万 | 61.94%6,607.33万 | 10.04%605.78万 | 34.81%7,406.46万 | 13.10%5,967.39万 | -9.05%4,080.22万 | 165.83%550.49万 | 276.27%5,493.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.11%-17.51万 | 4.31%-6,559.38万 | -3.17%-5,897.09万 | -38.90%-5,457.12万 | -51.81%-605.78万 | -28.24%-6,855万 | -11.82%-5,715.94万 | 10.13%-3,928.76万 | -106.70%-399.04万 | -112.67%-5,345.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,147.78%-21.69万 | -262.66%-30.09万 | -28.41%-15.12万 | -190.44%-5.27万 | -206.90%-1.74万 | 17.22%18.5万 | -381.82%-11.78万 | 18.66%5.82万 | 214.37%1.63万 | -75.54%15.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 365.84%2,860.09万 | -479.72%-1.68亿 | 20.82%-1,173.44万 | -61.04%-3,010.41万 | -70.69%-1,075.88万 | 150.13%4,415.16万 | -3.83%-1,482万 | -10.57%-1,869.36万 | -149.33%-630.3万 | -96.13%1,765.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.38%5.82亿 | 6.26%7.49亿 | 6.26%7.49亿 | 1.93%7.49亿 | 1.93%7.49亿 | 2.57%7.05亿 | 2.57%7.05亿 | 6.93%7.35亿 | 6.93%7.35亿 | 198.03%6.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.37%6.1亿 | -22.38%5.82亿 | 6.84%7.37亿 | 0.38%7.19亿 | 1.33%7.38亿 | 6.26%7.49亿 | 2.54%6.9亿 | 6.84%7.16亿 | 4.08%7.29亿 | 2.73%7.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
