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新巨丰 (301296)

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已收盘 01/12 15:00 (北京)

37.09亿总市值29.14市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

新巨丰 (301296) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

76.86%22.06亿

17.02%12.28亿

-24.52%3.93亿

19.98%19.57亿

-1.74%12.47亿

4.57%10.49亿

113.54%5.21亿

10.60%16.31亿

9.72%12.7亿

26.09%10.04亿

收到的税费返还

10,739.06%1,554.8万

--549.41万

--4,968.9

--15.95万

--14.34万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-25.77%3,308.16万

-62.62%1,106.23万

-86.43%343.98万

26.46%3,364.14万

-10.31%4,456.34万

94.68%2,959.43万

191.88%2,534.95万

47.08%2,660.27万

282.28%4,968.65万

222.68%1,520.12万

经营活动现金流入小计

74.50%22.55亿

15.35%12.45亿

-27.39%3.97亿

20.09%19.91亿

-2.05%12.92亿

5.91%10.79亿

116.23%5.47亿

10.51%16.58亿

12.06%13.19亿

26.12%10.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

102.73%15.51亿

77.89%9.56亿

29.64%3.08亿

-11.01%10.62亿

-15.51%7.65亿

-21.58%5.37亿

-33.35%2.38亿

-9.38%11.93亿

-2.09%9.05亿

22.35%6.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

162.67%2.01亿

144.68%1.27亿

-15.30%2,715.39万

22.84%1.03亿

34.37%7,646.26万

28.52%5,189.31万

43.99%3,205.79万

4.08%8,361.06万

-3.42%5,690.38万

-10.46%4,037.77万

支付的各项税费

34.71%1.2亿

26.36%9,229.37万

-20.78%2,680.76万

5.36%1.14亿

12.25%8,933.59万

21.54%7,304.03万

10.24%3,383.94万

10.11%1.08亿

25.28%7,958.9万

45.75%6,009.55万

支付其他与经营活动有关的现金

225.57%1.7亿

125.02%8,569.64万

21.84%2,993.37万

16.54%7,101.45万

-23.98%5,215.56万

21.02%3,808.33万

-18.76%2,456.81万

66.55%6,093.44万

16.81%6,860.59万

-18.05%3,146.97万

经营活动现金流出小计

107.73%20.42亿

80.02%12.61亿

19.47%3.92亿

-6.67%13.49亿

-11.49%9.83亿

-14.29%7亿

-25.39%3.28亿

-5.61%14.46亿

0.42%11.1亿

19.33%8.17亿

经营活动产生的现金流量净额

-31.12%2.13亿

-104.26%-1,613.88万

-97.81%478.35万

202.33%6.42亿

48.13%3.09亿

87.75%3.79亿

216.68%2.18亿

778.72%2.12亿

192.60%2.09亿

63.86%2.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3.88亿

--2.16亿

----

取得投资收益收到的现金

-83.30%56.93万

-17.63%247.7万

290.78%134.85万

1,968.70%4,316.84万

273.94%340.87万

360.50%300.71万

-47.15%34.51万

-89.00%208.67万

-90.40%91.16万

-88.94%65.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--42.28万

--41.83万

----

50.39%2万

----

--1.33万

----

收到其他与投资活动有关的现金

37.26%13亿

93.81%11.02亿

27.91%3.36亿

752.19%17.56亿

1,677.91%9.47亿

1,609.06%5.68亿

689.86%2.63亿

-88.37%2.06亿

-96.79%5,326.15万

-97.47%3,326.15万

投资活动现金流入小计

77.72%16.89亿

131.09%13.21亿

28.25%3.37亿

764.34%17.99亿

1,654.29%9.5亿

1,585.02%5.71亿

675.67%2.63亿

-88.38%2.08亿

-96.75%5,417.31万

-97.43%3,391.45万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.89%9,724.66万

-36.66%6,173.08万

-74.27%2,300.57万

89.49%2.41亿

96.03%1.24亿

155.06%9,746.51万

1,116.98%8,939.6万

141.85%1.27亿

145.39%6,350.64万

158.43%3,821.19万

投资支付的现金

--3.99亿

--1.31亿

--24.39亿

----

--9.57亿

--9.36亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--18.97亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-52.69%6.97亿

-60.17%4.66亿

-54.13%1.69亿

1,051.79%23.45亿

--14.74亿

--11.69亿

--3.68亿

-87.82%2.04亿

----

投资活动现金流出小计

93.37%30.91亿

101.76%25.56亿

474.65%26.31亿

100.79%25.86亿

59.98%15.99亿

3,214.72%12.67亿

6,132.35%4.58亿

-25.28%12.88亿

-40.42%9.99亿

-97.17%3,821.19万

投资活动产生的现金流量净额

-116.30%-14.02亿

-77.65%-12.35亿

-1,077.67%-22.93亿

27.07%-7.88亿

31.40%-6.48亿

-16,076.20%-6.95亿

-832.98%-1.95亿

-1,727.36%-10.8亿

-8,753.75%-9.45亿

85.89%-429.74万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

6,563.94%40.12亿

8,853.54%24.62亿

41,869.69%23.89亿

-37.67%2.25亿

-78.95%6,020.48万

-86.26%2,749.35万

-1.81%569.12万

1,332.93%3.61亿

1,382.76%2.86亿

1,356.95%2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

2,529.95%2,625.53万

3,377,386.78%2,165.68万

----

-100.00%641.21

-95.78%99.83万

-100.00%641.21

-99.99%641.21

-30.62%5,950.14万

-54.81%2,365.16万

-42.08%1,796.77万

筹资活动现金流入小计

6,498.14%40.38亿

8,932.10%24.83亿

41,864.96%23.89亿

-46.50%2.25亿

-80.24%6,120.31万

-87.39%2,749.41万

-68.70%569.18万

-64.51%4.2亿

-72.94%3.1亿

387.15%2.18亿

偿还债务支付的现金

1,398.99%22.84亿

338.77%6.63亿

0.00%112.5万

600.65%3.11亿

252.13%1.52亿

258.61%1.51亿

0.00%112.5万

886.67%4,440万

1,182.22%4,327.5万

1,773.33%4,215万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

163.36%7,251.77万

624.36%3,371.34万

587.62%1,522.86万

36.08%3,006.02万

42.28%2,753.58万

-74.29%465.43万

484.44%221.47万

976.91%2,209.03万

1,336.15%1,935.34万

1,652.58%1,810.2万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

33.74%4,908.83万

610.89%3,000万

1,687.09%3,201.28万

----

-57.08%3,670.44万

-90.60%422万

-94.18%179.13万

筹资活动现金流出小计

1,022.69%23.57亿

271.06%6.97亿

389.68%1,635.36万

278.15%3.9亿

214.03%2.1亿

202.72%1.88亿

44.95%333.97万

12.09%1.03亿

34.73%6,684.84万

82.15%6,204.33万

筹资活动产生的现金流量净额

1,230.67%16.82亿

1,214.21%17.86亿

100,752.52%23.72亿

-152.20%-1.65亿

-161.23%-1.49亿

-202.79%-1.6亿

-85.19%235.22万

-70.97%3.17亿

-77.82%2.43亿

1,358.65%1.56亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-3,255.16%-6,015.85万

-10,866.71%-4,549.66万

-49,721.93%-5,382.13万

-1,060.84%-249.87万

-1,208.92%-179.3万

-174.21%-41.49万

-11.36%-10.8万

-5.38%26.01万

-96.45%16.17万

920.41%55.9万

现金及现金等价物净增加额

188.24%4.32亿

202.63%4.9亿

14.94%2,974.62万

43.00%-3.14亿

0.76%-4.9亿

-234.84%-4.77亿

117.87%2,587.9万

-148.83%-5.51亿

-142.52%-4.93亿

242.78%3.54亿

加:期初现金及现金等价物余额

-41.61%4.4亿

-42.19%7.54亿

635.37%13.05亿

期末现金及现金等价物余额

229.69%8.72亿

235.81%9.3亿

-39.73%4.7亿

-41.61%4.4亿

-67.39%2.65亿

-83.30%2.77亿

-32.74%7.8亿

-42.19%7.54亿

-39.35%8.11亿

490.95%16.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	76.86%22.06亿	17.02%12.28亿	-24.52%3.93亿	19.98%19.57亿	-1.74%12.47亿	4.57%10.49亿	113.54%5.21亿	10.60%16.31亿	9.72%12.7亿	26.09%10.04亿
收到的税费返还	10,739.06%1,554.8万	--549.41万	--4,968.9	--15.95万	--14.34万	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-25.77%3,308.16万	-62.62%1,106.23万	-86.43%343.98万	26.46%3,364.14万	-10.31%4,456.34万	94.68%2,959.43万	191.88%2,534.95万	47.08%2,660.27万	282.28%4,968.65万	222.68%1,520.12万
经营活动现金流入小计	74.50%22.55亿	15.35%12.45亿	-27.39%3.97亿	20.09%19.91亿	-2.05%12.92亿	5.91%10.79亿	116.23%5.47亿	10.51%16.58亿	12.06%13.19亿	26.12%10.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	102.73%15.51亿	77.89%9.56亿	29.64%3.08亿	-11.01%10.62亿	-15.51%7.65亿	-21.58%5.37亿	-33.35%2.38亿	-9.38%11.93亿	-2.09%9.05亿	22.35%6.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	162.67%2.01亿	144.68%1.27亿	-15.30%2,715.39万	22.84%1.03亿	34.37%7,646.26万	28.52%5,189.31万	43.99%3,205.79万	4.08%8,361.06万	-3.42%5,690.38万	-10.46%4,037.77万
支付的各项税费	34.71%1.2亿	26.36%9,229.37万	-20.78%2,680.76万	5.36%1.14亿	12.25%8,933.59万	21.54%7,304.03万	10.24%3,383.94万	10.11%1.08亿	25.28%7,958.9万	45.75%6,009.55万
支付其他与经营活动有关的现金	225.57%1.7亿	125.02%8,569.64万	21.84%2,993.37万	16.54%7,101.45万	-23.98%5,215.56万	21.02%3,808.33万	-18.76%2,456.81万	66.55%6,093.44万	16.81%6,860.59万	-18.05%3,146.97万
经营活动现金流出小计	107.73%20.42亿	80.02%12.61亿	19.47%3.92亿	-6.67%13.49亿	-11.49%9.83亿	-14.29%7亿	-25.39%3.28亿	-5.61%14.46亿	0.42%11.1亿	19.33%8.17亿
经营活动产生的现金流量净额	-31.12%2.13亿	-104.26%-1,613.88万	-97.81%478.35万	202.33%6.42亿	48.13%3.09亿	87.75%3.79亿	216.68%2.18亿	778.72%2.12亿	192.60%2.09亿	63.86%2.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3.88亿	--2.16亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-83.30%56.93万	-17.63%247.7万	290.78%134.85万	1,968.70%4,316.84万	273.94%340.87万	360.50%300.71万	-47.15%34.51万	-89.00%208.67万	-90.40%91.16万	-88.94%65.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--42.28万	--41.83万	----	50.39%2万	----	----	----	--1.33万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	37.26%13亿	93.81%11.02亿	27.91%3.36亿	752.19%17.56亿	1,677.91%9.47亿	1,609.06%5.68亿	689.86%2.63亿	-88.37%2.06亿	-96.79%5,326.15万	-97.47%3,326.15万
投资活动现金流入小计	77.72%16.89亿	131.09%13.21亿	28.25%3.37亿	764.34%17.99亿	1,654.29%9.5亿	1,585.02%5.71亿	675.67%2.63亿	-88.38%2.08亿	-96.75%5,417.31万	-97.43%3,391.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.89%9,724.66万	-36.66%6,173.08万	-74.27%2,300.57万	89.49%2.41亿	96.03%1.24亿	155.06%9,746.51万	1,116.98%8,939.6万	141.85%1.27亿	145.39%6,350.64万	158.43%3,821.19万
投资支付的现金	--3.99亿	--1.31亿	--24.39亿	----	----	----	----	--9.57亿	--9.36亿	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--18.97亿	--18.97亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-52.69%6.97亿	-60.17%4.66亿	-54.13%1.69亿	1,051.79%23.45亿	--14.74亿	--11.69亿	--3.68亿	-87.82%2.04亿	----	----
投资活动现金流出小计	93.37%30.91亿	101.76%25.56亿	474.65%26.31亿	100.79%25.86亿	59.98%15.99亿	3,214.72%12.67亿	6,132.35%4.58亿	-25.28%12.88亿	-40.42%9.99亿	-97.17%3,821.19万
投资活动产生的现金流量净额	-116.30%-14.02亿	-77.65%-12.35亿	-1,077.67%-22.93亿	27.07%-7.88亿	31.40%-6.48亿	-16,076.20%-6.95亿	-832.98%-1.95亿	-1,727.36%-10.8亿	-8,753.75%-9.45亿	85.89%-429.74万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	6,563.94%40.12亿	8,853.54%24.62亿	41,869.69%23.89亿	-37.67%2.25亿	-78.95%6,020.48万	-86.26%2,749.35万	-1.81%569.12万	1,332.93%3.61亿	1,382.76%2.86亿	1,356.95%2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	2,529.95%2,625.53万	3,377,386.78%2,165.68万	----	-100.00%641.21	-95.78%99.83万	-100.00%641.21	-99.99%641.21	-30.62%5,950.14万	-54.81%2,365.16万	-42.08%1,796.77万
筹资活动现金流入小计	6,498.14%40.38亿	8,932.10%24.83亿	41,864.96%23.89亿	-46.50%2.25亿	-80.24%6,120.31万	-87.39%2,749.41万	-68.70%569.18万	-64.51%4.2亿	-72.94%3.1亿	387.15%2.18亿
偿还债务支付的现金	1,398.99%22.84亿	338.77%6.63亿	0.00%112.5万	600.65%3.11亿	252.13%1.52亿	258.61%1.51亿	0.00%112.5万	886.67%4,440万	1,182.22%4,327.5万	1,773.33%4,215万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163.36%7,251.77万	624.36%3,371.34万	587.62%1,522.86万	36.08%3,006.02万	42.28%2,753.58万	-74.29%465.43万	484.44%221.47万	976.91%2,209.03万	1,336.15%1,935.34万	1,652.58%1,810.2万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	33.74%4,908.83万	610.89%3,000万	1,687.09%3,201.28万	----	-57.08%3,670.44万	-90.60%422万	-94.18%179.13万
筹资活动现金流出小计	1,022.69%23.57亿	271.06%6.97亿	389.68%1,635.36万	278.15%3.9亿	214.03%2.1亿	202.72%1.88亿	44.95%333.97万	12.09%1.03亿	34.73%6,684.84万	82.15%6,204.33万
筹资活动产生的现金流量净额	1,230.67%16.82亿	1,214.21%17.86亿	100,752.52%23.72亿	-152.20%-1.65亿	-161.23%-1.49亿	-202.79%-1.6亿	-85.19%235.22万	-70.97%3.17亿	-77.82%2.43亿	1,358.65%1.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,255.16%-6,015.85万	-10,866.71%-4,549.66万	-49,721.93%-5,382.13万	-1,060.84%-249.87万	-1,208.92%-179.3万	-174.21%-41.49万	-11.36%-10.8万	-5.38%26.01万	-96.45%16.17万	920.41%55.9万
现金及现金等价物净增加额	188.24%4.32亿	202.63%4.9亿	14.94%2,974.62万	43.00%-3.14亿	0.76%-4.9亿	-234.84%-4.77亿	117.87%2,587.9万	-148.83%-5.51亿	-142.52%-4.93亿	242.78%3.54亿
加:期初现金及现金等价物余额	-41.61%4.4亿	-41.61%4.4亿	-41.61%4.4亿	-42.19%7.54亿	-42.19%7.54亿	-42.19%7.54亿	-42.19%7.54亿	635.37%13.05亿	635.37%13.05亿	635.37%13.05亿
期末现金及现金等价物余额	229.69%8.72亿	235.81%9.3亿	-39.73%4.7亿	-41.61%4.4亿	-67.39%2.65亿	-83.30%2.77亿	-32.74%7.8亿	-42.19%7.54亿	-39.35%8.11亿	490.95%16.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--