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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
富乐德 (301297)
- 49.09
- -0.40-0.81%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
364.83亿总市值84.20市盈率TTM
51.40最高价48.96最低价23.30万手成交量50.50今开49.49昨收11.69亿成交额6.42%换手率90.57市盈率(静)7.43亿总股本51.4052周最高6.73市净率178.19亿流通值32.0752周最低59.39涨停价3.63亿流通股77.50历史最高39.59跌停价4.93%振幅14.19历史最低0.16股息TTM50.17平均价10.14万手内盘0.33%股息率TTM100股每手10.33万手外盘
富乐德 (301297) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.25%6.43亿 | 11.75%26.74亿 | 16.67%19.57亿 | 34.52%4.92亿 | 341.85%7.97亿 | 266.50%23.93亿 | 254.68%16.78亿 | 20.21%3.66亿 | 21.10%1.8亿 | -3.71%6.53亿 |
| 收到的税费返还 | 18.38%1,444.06万 | 3.87%6,471.52万 | 306.68%5,844.83万 | ---- | --1,219.85万 | 241.58%6,230.47万 | -28.32%1,437.2万 | ---- | ---- | 35,898.88%1,823.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.27%2,312.76万 | -19.38%9,195.69万 | -15.01%7,366.67万 | 107.85%2,574.12万 | 510.73%3,224.31万 | 263.14%1.14亿 | 234.56%8,667.92万 | -40.69%1,238.46万 | -59.06%527.94万 | 20.94%3,141.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.05%6.81亿 | 10.18%28.31亿 | 17.47%20.89亿 | 36.92%5.18亿 | 353.23%8.41亿 | 265.70%25.7亿 | 242.74%17.79亿 | 9.55%3.78亿 | 14.71%1.86亿 | -0.22%7.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.46%4.06亿 | 9.04%15.56亿 | 21.06%12.05亿 | 47.40%1.78亿 | 1,109.69%6.28亿 | 427.14%14.27亿 | 395.63%9.95亿 | -10.48%1.21亿 | -17.18%5,195.15万 | -8.68%2.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.19%1.8亿 | 19.22%6.06亿 | 19.13%4.4亿 | 34.71%1.4亿 | 188.24%1.57亿 | 172.84%5.09亿 | 172.24%3.69亿 | 19.11%1.04亿 | 14.85%5,454.33万 | 4.55%1.86亿 |
| 支付的各项税费 | 37.19%4,451.56万 | 7.46%1.44亿 | 35.90%1.3亿 | 12.25%4,145.12万 | 73.12%3,244.82万 | 124.71%1.34亿 | 120.46%9,602.72万 | 27.45%3,692.7万 | 34.91%1,874.31万 | 68.34%5,974.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.66%3,746.07万 | 35.15%1.49亿 | 17.89%9,840.18万 | 33.31%3,445.84万 | 170.78%3,415.94万 | 126.62%1.1亿 | 203.12%8,346.86万 | 65.47%2,584.85万 | -5.14%1,261.52万 | -1.25%4,860.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.73%6.67亿 | 12.64%24.56亿 | 21.35%18.73亿 | 37.04%3.94亿 | 518.25%8.52亿 | 285.53%21.8亿 | 278.87%15.44亿 | 7.75%2.88亿 | 0.32%1.38亿 | 1.07%5.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220.25%1,362.43万 | -3.61%3.75亿 | -8.05%2.16亿 | 36.55%1.24亿 | -123.76%-1,132.97万 | 183.91%3.89亿 | 110.66%2.35亿 | 15.66%9,073.41万 | 95.99%4,769.03万 | -5.23%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -38.49%5.32亿 | 15.99%34.4亿 | 57.78%27.65亿 | 189.79%9.2亿 | 1,035.01%8.65亿 | 307.53%29.65亿 | 178.65%17.53亿 | -43.23%3.17亿 | -58.12%7,621.46万 | --7.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.24%123.3万 | -35.08%1,616.77万 | 137.02%1,366.28万 | 109.98%410.13万 | 654.61%365.22万 | 940.80%2,490.52万 | 260.09%576.44万 | 81.77%195.32万 | 96.19%48.4万 | --239.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.90%7,890 | 3.05%51.11万 | -92.40%7.18万 | --1.04万 | --71.54万 | 196.16%49.6万 | 8,481.37%94.4万 | ---- | ---- | 401.36%16.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --29.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.63万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.62%5.34亿 | 15.56%34.56亿 | 57.96%27.79亿 | 189.30%9.24亿 | 1,033.54%8.69亿 | 308.64%29.91亿 | 178.26%17.59亿 | -42.99%3.19亿 | -57.91%7,669.86万 | 2,191,030.88%7.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.72%1.03亿 | -27.24%4.57亿 | -46.49%2.85亿 | 91.04%1.01亿 | 413.05%1.25亿 | 420.81%6.29亿 | 409.47%5.32亿 | -34.63%5,307.72万 | -60.79%2,446.1万 | -19.98%1.21亿 |
| 投资支付的现金 | -39.68%4.68亿 | 49.36%38.73亿 | 65.59%27.21亿 | 118.59%8.68亿 | 284.14%7.76亿 | 161.39%25.93亿 | 98.04%16.43亿 | -37.76%3.97亿 | -24.66%2.02亿 | --9.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -70.00%1,020万 | --1,020万 | ---- | --3,400万 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --212.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -36.77%5.71亿 | 33.01%43.31亿 | 36.52%30.16亿 | 117.61%9.79亿 | 299.00%9.04亿 | 192.59%32.56亿 | 136.49%22.1亿 | -37.41%4.5亿 | -31.48%2.27亿 | 637.28%11.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.03%-3,786.32万 | -229.84%-8.75亿 | 47.28%-2.37亿 | 57.60%-5,539.59万 | 77.03%-3,441.15万 | 30.39%-2.65亿 | -49.05%-4.5亿 | 17.71%-1.31亿 | -1.00%-1.5亿 | -152.43%-3.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --7.54亿 | --7.52亿 | --3,127.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.44%3,000万 |
| 取得借款收到的现金 | --714.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.34%4,116.9万 | 384.34%4,116.9万 | ---- | ---- | -89.60%850万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.60%672.02万 | ---- | ---- | ---- | 500.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | --500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --714.49万 | 968.34%7.6亿 | 956.20%7.52亿 | 4.26%3,127.67万 | ---- | 63.61%7,116.9万 | 737.28%7,116.9万 | 252.94%3,000万 | ---- | -94.12%4,350万 |
| 偿还债务支付的现金 | 58.94%1,707.53万 | 865.60%1.94亿 | 312.77%4,182.42万 | ---- | --1,074.3万 | -79.68%2,008.72万 | -85.07%1,013.26万 | ---- | ---- | 73.45%9,886.62万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,841.16%7,827.74万 | -54.21%4,686.86万 | -54.02%4,603.33万 | ---- | --198.62万 | 249.27%1.02亿 | 245.13%1亿 | ---- | ---- | 545.42%2,930.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.76%514.06万 | -31.85%3,532.59万 | -12.90%3,626.73万 | 95.19%493.07万 | 1,118.89%518.01万 | 51.19%5,183.33万 | 255.00%4,163.86万 | -75.63%252.61万 | -93.61%42.5万 | 75.63%3,428.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461.12%1亿 | 58.45%2.76亿 | -18.28%1.24亿 | 95.19%493.07万 | 4,114.06%1,790.93万 | 7.28%1.74亿 | 39.86%1.52亿 | -95.71%252.61万 | -98.49%42.5万 | 100.41%1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -421.23%-9,334.85万 | 569.53%4.84亿 | 877.38%6.28亿 | -4.11%2,634.59万 | -4,114.06%-1,790.93万 | 13.32%-1.03亿 | 19.36%-8,072.86万 | 154.55%2,747.39万 | 98.41%-42.5万 | -118.07%-1.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.26%-1,629.9万 | 587.60%3,525.14万 | -89.59%344.54万 | 133.87%191.74万 | 35.11%-198.22万 | -3,129.45%-722.96万 | 40,151.69%3,310.78万 | -4,049.72%-566.12万 | -2,181.80%-305.49万 | 143.25%23.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -103.99%-1.34亿 | 45.94%1,995.26万 | 331.77%6.1亿 | 634.51%9,676.51万 | 37.85%-6,563.28万 | 103.77%1,367.13万 | 9.50%-2.63亿 | 86.13%-1,810.37万 | 29.99%-1.06亿 | -155.66%-3.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.19%9.32亿 | 1.52%9.12亿 | 5.42%9.47亿 | -11.87%3.47亿 | 131.84%9.12亿 | 18.83%8.98亿 | 18.83%8.98亿 | -47.74%3.93亿 | -47.86%3.93亿 | 646.62%7.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.71%7.98亿 | 2.19%9.32亿 | 145.03%15.56亿 | 18.17%4.43亿 | 194.13%8.46亿 | 131.84%9.12亿 | 36.52%6.35亿 | -39.69%3.75亿 | -52.32%2.88亿 | -47.74%3.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
