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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
川宁生物 (301301)
- 11.04
- -0.35-3.07%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
246.20亿总市值26.29市盈率TTM
11.44最高价11.01最低价31.10万手成交量11.30今开11.39昨收3.46亿成交额5.04%换手率17.58市盈率(静)22.30亿总股本14.4752周最高3.11市净率68.20亿流通值9.7152周最低13.67涨停价6.18亿流通股17.84历史最高9.11跌停价3.78%振幅6.45历史最低0.27股息TTM11.14平均价20.36万手内盘2.45%股息率TTM100股每手10.05万手外盘
川宁生物 (301301) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.23%27.6亿 | -25.44%16.17亿 | -21.44%6.2亿 | 16.69%46.53亿 | 10.55%31.09亿 | 9.59%21.69亿 | 58.72%7.89亿 | 37.58%39.88亿 | 70.60%28.12亿 | 74.38%19.79亿 |
| 收到的税费返还 | 147.40%293.26万 | ---- | --0 | 133.35%2,066.22万 | --118.53万 | --118.53万 | --118.53万 | 3,426.83%885.47万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.27%6,456.12万 | -13.87%3,571.92万 | 1,395.35%2,815.84万 | -42.51%1.09亿 | -45.27%5,552.65万 | -32.82%4,147.3万 | -93.05%188.31万 | 1,016.04%1.9亿 | 1,810.41%1.01亿 | 1,348.24%6,173.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.69%28.27亿 | -25.26%16.53亿 | -18.19%6.48亿 | 14.26%47.83亿 | 8.65%31.66亿 | 8.36%22.12亿 | 51.10%7.92亿 | 43.57%41.86亿 | 76.19%29.14亿 | 79.15%20.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67%13.97亿 | -24.33%6.24亿 | -31.36%1.99亿 | -6.20%16.89亿 | 23.58%13.74亿 | 49.64%8.24亿 | -9.73%2.9亿 | 16.28%18亿 | -9.54%11.12亿 | -24.43%5.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.68%3.71亿 | 5.78%2.67亿 | 7.96%1.59亿 | 16.84%4.87亿 | 10.72%3.39亿 | 16.61%2.52亿 | 23.73%1.48亿 | 19.42%4.17亿 | 16.42%3.06亿 | 21.24%2.16亿 |
| 支付的各项税费 | -19.16%4.63亿 | -1.89%3.47亿 | 103.84%1.68亿 | 24.40%6.69亿 | 48.60%5.72亿 | 51.87%3.53亿 | -35.76%8,220.13万 | 89.45%5.38亿 | 69.08%3.85亿 | 64.12%2.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368.79%2,512.33万 | 157.29%2,436.14万 | 199.25%553.9万 | 6.00%1.47亿 | -33.34%535.92万 | 89.28%946.86万 | 103.72%185.1万 | 222.70%1.39亿 | -78.68%803.92万 | -83.67%500.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.49%22.56亿 | -12.35%12.61亿 | 1.88%5.32亿 | 3.39%29.92亿 | 26.47%22.9亿 | 43.25%14.39亿 | -8.39%5.22亿 | 30.10%28.94亿 | 3.04%18.11亿 | -6.94%10.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.77%5.71亿 | -49.32%3.91亿 | -56.91%1.17亿 | 38.59%17.91亿 | -20.62%8.75亿 | -25.46%7.72亿 | 699.12%2.71亿 | 86.86%12.92亿 | 1,162.65%11.03亿 | 1,636.08%10.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 860.45%19.21亿 | --9.6亿 | 186,726.06%2亿 | 2.75%2.06亿 | --2亿 | ---- | -93.82%10.73万 | --2亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.63%112.68万 | 352.96%111.52万 | ---- | -66.14%63.11万 | --114.54万 | --24.62万 | ---- | --186.4万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 94.22%4.62万 | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 855.54%19.22亿 | 390,462.37%9.62亿 | 186,726.06%2亿 | 2.13%2.06亿 | --2.01亿 | --24.62万 | -93.82%10.73万 | --2.02亿 | ---- | --0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.09%6,297.33万 | -32.04%2,420.34万 | -81.45%1,021.59万 | -87.66%4,260.14万 | -61.47%7,782.81万 | -62.25%3,561.16万 | 738.33%5,506.4万 | 631.17%3.45亿 | 359.74%2.02亿 | 434.60%9,434.37万 |
| 投资支付的现金 | 820.37%21.61亿 | 2,722.88%9.82亿 | 1,551.00%4.13亿 | 34.90%2.7亿 | --2.35亿 | --3,480万 | --2,500万 | 2,757.14%2亿 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,013.33万 | 86.63%299.43万 | --7.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | 611.39%22.24亿 | 1,329.54%10.07亿 | 428.29%4.23亿 | -43.74%3.12亿 | 52.52%3.13亿 | -25.43%7,041.16万 | 1,118.95%8,006.4万 | 924.43%5.55亿 | 313.77%2.05亿 | 435.04%9,442.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.87%-3.02亿 | 35.87%-4,499.95万 | -178.28%-2.23亿 | 69.94%-1.06亿 | 45.61%-1.11亿 | 25.69%-7,016.54万 | -1,555.17%-7,995.67万 | -551.96%-3.53亿 | -313.77%-2.05亿 | -456.01%-9,442.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -23.12%2,013.55万 | -36.16%1,293.55万 | ---- | 281.31%2,619.19万 | 437.93%2,619.19万 | --2,026.09万 | ---- | -99.35%686.9万 | --486.9万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.40%720万 | ---- | ---- | -13.66%593.1万 | 21.81%593.1万 | ---- | ---- | --686.9万 | --486.9万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -27.54%5亿 | ---- | ---- | -8.43%7.8亿 | 43.21%6.9亿 | 214.34%3.2亿 | 8,233.33%1.5亿 | -26.84%8.52亿 | -48.55%4.82亿 | -82.64%1.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.38%5.2亿 | -96.20%1,293.55万 | --0 | -6.11%8.06亿 | 47.16%7.16亿 | 234.24%3.4亿 | 8,233.33%1.5亿 | -61.23%8.59亿 | -48.03%4.87亿 | -82.64%1.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.13%5.1亿 | -91.55%2,533.33万 | -87.59%2,233.33万 | -33.76%15.61亿 | -36.99%10.23亿 | -75.49%3亿 | -64.00%1.8亿 | 49.19%23.57亿 | 79.48%16.24亿 | 120.42%12.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.32%6.18亿 | 16.67%6.14亿 | -52.96%641.8万 | 87.88%5.45亿 | 96.24%5.36亿 | 105.09%5.26亿 | -52.56%1,364.47万 | 103.13%2.9亿 | 151.50%2.73亿 | 246.98%2.57亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.05%57.76万 | -99.05%57.76万 | ---- | 206.20%6,085.52万 | -35.61%6,085.52万 | -36.26%6,085.52万 | -2.04%2,293.05万 | 25.40%1,987.43万 | 4,442.19%9,451.6万 | 5,319.08%9,547.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -30.31%11.29亿 | -27.86%6.4亿 | -86.72%2,875.14万 | -18.74%21.67亿 | -18.65%16.2亿 | -43.70%8.87亿 | -60.78%2.17亿 | 53.41%26.67亿 | 96.12%19.92亿 | 149.78%15.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.64%-6.09亿 | -14.68%-6.27亿 | 56.81%-2,875.14万 | 24.74%-13.61亿 | 39.93%-9.04亿 | 62.91%-5.47亿 | 87.90%-6,657.52万 | -479.99%-18.08亿 | -1,799.33%-15.05亿 | -3,231.52%-14.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.53%226.59万 | 6.93%320.35万 | 77.85%190.53万 | 96.08%653.72万 | -90.00%125.51万 | -78.68%299.6万 | 565.12%107.13万 | -18.76%333.4万 | 42.27%1,255.36万 | 198.90%1,405.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142.86%-3.38亿 | -274.54%-2.77亿 | -206.12%-1.33亿 | 138.14%3.3亿 | 76.62%-1.39亿 | 130.68%1.59亿 | 120.83%1.25亿 | -177.51%-8.66亿 | -165.91%-5.95亿 | -16,354.21%-5.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.19%10.85亿 | 43.19%10.85亿 | 43.19%10.85亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | -53.33%7.58亿 | 220.55%16.24亿 | 220.55%16.24亿 | 220.55%16.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.79%7.48亿 | -11.83%8.08亿 | 7.87%9.53亿 | 43.58%10.88亿 | -39.86%6.19亿 | -17.16%9.17亿 | -13.72%8.83亿 | -53.33%7.58亿 | 263.76%10.29亿 | 117.06%11.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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