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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
智立方 (301312)
- 116.02
- +0.94+0.82%
交易中 05/06 14:37 (北京)
140.59亿总市值216.86市盈率TTM
117.88最高价113.08最低价5.47万手成交量115.61今开115.08昨收6.32亿成交额9.03%换手率186.53市盈率(静)1.21亿总股本131.4052周最高11.38市净率70.25亿流通值30.4152周最低138.10涨停价6055.28万流通股131.40历史最高92.06跌停价4.17%振幅21.86历史最低0.29股息TTM115.64平均价2.69万手内盘0.25%股息率TTM100股每手2.29万手外盘
智立方 (301312) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.86%1.83亿 | 14.99%6.36亿 | 19.52%4.83亿 | 41.06%2.9亿 | 18.59%1.1亿 | 0.32%5.53亿 | -3.32%4.04亿 | -30.31%2.06亿 | -29.97%9,301万 | 20.07%5.51亿 |
| 收到的税费返还 | 41.76%824.62万 | 43.42%2,434.73万 | 202.63%1,860.98万 | 388.42%1,142.34万 | 7.51%581.7万 | -25.68%1,697.56万 | -68.83%614.93万 | -82.34%233.89万 | -23.22%541.09万 | 7.99%2,284.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.67%251.59万 | -37.14%908.94万 | -5.68%1,179.15万 | -47.80%618.82万 | 51.33%417.05万 | 17.13%1,445.98万 | -10.74%1,250.11万 | 33.64%1,185.46万 | -15.15%275.59万 | -42.93%1,234.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.03%1.94亿 | 14.53%6.69亿 | 21.44%5.13亿 | 39.97%3.08亿 | 18.89%1.2亿 | -0.34%5.84亿 | -6.42%4.22亿 | -30.69%2.2亿 | -29.30%1.01亿 | 16.84%5.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.36%1.51亿 | 16.30%3.76亿 | 15.07%2.85亿 | 41.13%2.12亿 | 60.42%9,565.94万 | 22.47%3.23亿 | 16.75%2.48亿 | -3.79%1.5亿 | -8.56%5,962.96万 | 13.91%2.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.75%6,022.42万 | 25.50%2.03亿 | 22.04%1.47亿 | 21.30%9,651.49万 | 42.60%4,536.57万 | 12.97%1.62亿 | 12.27%1.21亿 | 6.35%7,956.45万 | 7.30%3,181.42万 | 17.31%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | -53.22%287.31万 | -18.70%1,508.6万 | 75.70%1,280.87万 | 6.14%1,220.37万 | -36.12%614.2万 | -14.78%1,855.66万 | -56.96%729.01万 | -11.21%1,149.78万 | 223.61%961.46万 | -38.01%2,177.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.19%667.58万 | 4.58%2,001.9万 | 16.76%2,183.99万 | -19.09%1,067.63万 | -51.93%529.02万 | -34.04%1,914.21万 | 1.79%1,870.49万 | -11.81%1,319.47万 | 30.68%1,100.61万 | 38.76%2,902.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 45.13%2.21亿 | 17.47%6.14亿 | 18.40%4.67亿 | 30.22%3.31亿 | 36.04%1.52亿 | 14.15%5.23亿 | 11.10%3.95亿 | -1.69%2.54亿 | 5.47%1.12亿 | 11.74%4.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.34%-2,755.75万 | -10.34%5,545.8万 | 64.68%4,570.92万 | 32.57%-2,303.8万 | -195.50%-3,217.27万 | -51.90%6,185.38万 | -71.13%2,775.64万 | -157.98%-3,416.6万 | -129.54%-1,088.77万 | 39.55%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -90.05%4,305.56 | 84.17%303.78万 | 591.95%935.2万 | 704.07%414.88万 | -97.11%4.33万 | -63.01%164.95万 | --135.15万 | --51.6万 | --149.81万 | --445.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 15,510.65%9.98万 | 576.57%10.01万 | 576.84%10.02万 | --10.05万 | -98.20%639 | -43.99%1.48万 | -43.99%1.48万 | ---- | -83.98%3.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -5.84%1,000万 | 46.03%5.41亿 | 8.20%1.73亿 | -19.20%1.13亿 | -89.38%1,062万 | --3.71亿 | --1.6亿 | --1.4亿 | --1亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -7.06%1,000.43万 | 46.22%5.44亿 | 13.14%1.83亿 | -16.48%1.17亿 | -89.40%1,076.38万 | 8,182.50%3.72亿 | 610,626.74%1.61亿 | 531,769.89%1.41亿 | --1.01亿 | -95.48%449.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.61%1,039.14万 | -63.73%1,821.5万 | 94.63%2,092.54万 | 180.02%892.26万 | 478.16%663.53万 | 211.90%5,021.49万 | -24.76%1,075.15万 | -70.13%318.65万 | -84.16%114.77万 | 37.88%1,609.95万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --127.89万 | --451.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -6.57%4.34亿 | -61.40%1.13亿 | -72.83%5,187.23万 | -88.55%1,065.62万 | -28.61%4.64亿 | --2.92亿 | --1.91亿 | --9,304.25万 | --6.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -39.90%1,039.14万 | -11.90%4.53亿 | -54.36%1.38亿 | -68.68%6,079.49万 | -81.64%1,729.14万 | -22.79%5.14亿 | 2,017.99%3.03亿 | 1,719.70%1.94亿 | 1,200.37%9,419.02万 | 496.45%6.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.07%-38.7万 | 164.29%9,128.93万 | 131.46%4,444.62万 | 205.57%5,657.1万 | -189.32%-652.76万 | 78.54%-1.42亿 | -890.56%-1.41亿 | -403.56%-5,358.4万 | 200.89%730.79万 | -5,344.47%-6.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.14%1,012.24万 | -74.74%924万 | -74.74%924万 | -74.74%924万 | -94.91%3,507.19万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --188.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -81.33%188.99万 | ---- | ---- | ---- | -71.14%1,012.24万 | -74.74%924万 | -74.74%924万 | -74.74%924万 | -94.91%3,507.19万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 29.71%3,992.31万 | 8.96%3,422.9万 | 8.96%3,422.9万 | ---- | -26.22%3,077.83万 | -24.70%3,141.36万 | -24.70%3,141.36万 | ---- | --4,171.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.94%151.99万 | -13.73%2,016.93万 | -6.36%1,721.55万 | 2.79%1,698.49万 | 1.08%170.65万 | 252.56%2,337.98万 | 276.56%1,838.37万 | 399.39%1,652.41万 | 4.62%168.83万 | -77.02%663.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.94%151.99万 | 10.96%6,009.25万 | 3.31%5,144.44万 | 6.83%5,121.39万 | 1.08%170.65万 | 12.01%5,415.81万 | 6.86%4,979.73万 | 6.47%4,793.77万 | 4.62%168.83万 | 67.58%4,834.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.94%-151.99万 | -32.17%-5,820.25万 | -26.84%-5,144.44万 | -32.34%-5,121.39万 | -122.60%-170.65万 | -231.66%-4,403.57万 | -304.77%-4,055.73万 | -358.15%-3,869.77万 | -78.40%755.17万 | -102.01%-1,327.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,285.90%-388万 | -206.29%-364.03万 | -203.54%-157.12万 | -107.89%-11.98万 | 114.49%12.18万 | -46.54%342.5万 | -71.81%151.74万 | -12.22%151.92万 | -205.07%-84.07万 | 10.35%640.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17.23%-3,334.44万 | 170.31%8,490.45万 | 124.34%3,713.98万 | 85.75%-1,780.07万 | -1,386.60%-4,028.5万 | 77.63%-1.21亿 | -297.48%-1.53亿 | -400.52%-1.25亿 | -95.21%313.11万 | -172.42%-5.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.36%2.36亿 | -44.49%1.51亿 | -44.53%1.51亿 | -44.49%1.51亿 | -44.49%1.51亿 | -66.55%2.71亿 | -66.52%2.72亿 | -66.55%2.71亿 | -66.55%2.71亿 | 1,133.13%8.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 83.22%2.02亿 | 56.36%2.36亿 | 57.77%1.88亿 | -9.30%1.33亿 | -59.80%1.1亿 | -44.49%1.51亿 | -86.60%1.19亿 | -82.83%1.46亿 | -68.68%2.75亿 | -66.55%2.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
