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新莱福 (301323)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

62.98亿总市值44.09市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

新莱福 (301323) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.70%6.91亿

11.45%4.4亿

12.66%2.22亿

19.07%9.11亿

18.13%6.36亿

22.60%3.94亿

20.71%1.97亿

-3.76%7.65亿

-11.55%5.38亿

-18.94%3.22亿

收到的税费返还

-36.00%1,502.23万

-51.52%847.43万

-56.75%464.26万

112.80%2,892.93万

92.48%2,347.2万

147.11%1,748万

222.62%1,073.4万

-10.37%1,359.44万

-6.61%1,219.45万

-16.91%707.36万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.05%367.12万

-44.70%202.1万

-66.71%85.24万

-41.47%817.53万

-20.59%592.6万

-30.50%365.46万

196.17%256.05万

-12.73%1,396.8万

-39.63%746.22万

-55.98%525.8万

经营活动现金流入小计

6.71%7.1亿

8.31%4.5亿

8.15%2.28亿

19.61%9.48亿

19.24%6.65亿

24.40%4.16亿

25.63%2.11亿

-4.06%7.93亿

-12.00%5.58亿

-19.95%3.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.68%4.45亿

15.97%2.78亿

11.92%1.23亿

20.20%5.42亿

18.92%3.75亿

23.37%2.4亿

23.47%1.1亿

-0.02%4.51亿

-9.82%3.15亿

-20.00%1.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.81%1.66亿

11.61%1.18亿

14.65%7,517.28万

22.96%1.91亿

25.40%1.49亿

24.31%1.06亿

17.70%6,556.45万

9.15%1.55亿

4.55%1.19亿

-0.66%8,512.75万

支付的各项税费

2.60%2,377.44万

-10.79%1,505.65万

-8.49%844.71万

9.04%3,145.39万

10.49%2,317.28万

-12.05%1,687.75万

51.93%923.03万

24.37%2,884.69万

38.25%2,097.19万

84.28%1,919.02万

支付其他与经营活动有关的现金

19.09%3,665.3万

36.65%2,578.88万

-8.65%984.69万

19.67%4,725.19万

-8.78%3,077.67万

12.48%1,887.18万

51.15%1,077.9万

27.17%3,948.46万

15.40%3,373.88万

23.19%1,677.81万

经营活动现金流出小计

16.29%6.72亿

14.60%4.37亿

10.74%2.17亿

20.33%8.12亿

18.22%5.78亿

20.89%3.82亿

23.78%1.96亿

4.17%6.74亿

-3.72%4.89亿

-10.56%3.16亿

经营活动产生的现金流量净额

-56.25%3,844.65万

-62.31%1,281.75万

-25.67%1,112.96万

15.55%1.37亿

26.42%8,787.5万

84.43%3,400.36万

56.00%1,497.36万

-33.83%1.18亿

-45.15%6,950.88万

-71.40%1,843.72万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

44.89%24.66亿

143.83%16.45亿

137.51%4.48亿

7.12%21.92亿

20.53%17.02亿

-34.93%6.75亿

-69.89%1.89亿

85.74%20.46亿

96.89%14.12亿

134.89%10.37亿

取得投资收益收到的现金

-46.51%1,618.4万

8.04%1,326.37万

281.77%445.59万

156.08%2,375.87万

303.44%3,025.66万

143.65%1,227.65万

-55.68%116.72万

8.00%927.79万

44.95%749.97万

107.50%503.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--29.34万

--23.54万

--15.3万

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170.18%102.22万

2,100.06%44.78万

1,589.10%34.38万

投资活动现金流入小计

43.31%24.82亿

141.44%16.59亿

138.48%4.53亿

7.74%22.16亿

21.99%17.32亿

-34.09%6.87亿

-69.84%1.9亿

85.17%20.57亿

96.58%14.2亿

134.81%10.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.33%9,624.72万

-40.52%5,930.34万

0.58%3,529.61万

226.79%1.64亿

687.12%1.36亿

564.34%9,969.93万

255.19%3,509.39万

89.61%5,003.32万

11.69%1,730.21万

142.03%1,500.72万

投资支付的现金

41.74%22.69亿

198.26%14.95亿

246.59%4.56亿

-23.40%21.26亿

34.57%16.01亿

-50.13%5.01亿

-74.67%1.32亿

127.96%27.75亿

51.30%11.9亿

108.16%10.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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--680.1万

--680.1万

--680.1万

支付其他与投资活动有关的现金

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-97.73%250万

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2,100.00%1.1亿

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投资活动现金流出小计

36.17%23.66亿

158.64%15.54亿

194.79%4.91亿

-22.11%22.92亿

43.11%17.37亿

-41.47%6.01亿

-68.91%1.67亿

135.59%29.42亿

51.38%12.14亿

109.98%10.27亿

投资活动产生的现金流量净额

2,257.76%1.16亿

21.65%1.05亿

-264.12%-3,825.49万

91.42%-7,594.5万

-102.62%-539.64万

445.42%8,625.39万

-75.13%2,330.94万

-541.23%-8.85亿

358.27%2.06亿

135.18%1,581.43万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

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--9.76亿

--9.76亿

--9.76亿

取得借款收到的现金

--800万

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筹资活动现金流入小计

--800万

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--9.76亿

--9.76亿

--9.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.64%5,176.21万

25.04%5,176.21万

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--4,152.82万

--4,152.82万

--4,139.78万

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支付其他与筹资活动有关的现金

-88.94%503.73万

-83.70%598.3万

-91.67%285.58万

35.50%4,782.19万

17.64%4,552.61万

16.44%3,670.12万

3,355.97%3,429.33万

817.45%3,529.36万

1,320.16%3,870.04万

1,775.96%3,151.97万

筹资活动现金流出小计

-34.75%5,679.93万

-26.06%5,774.5万

-91.67%285.58万

153.16%8,935.01万

124.94%8,705.43万

147.78%7,809.9万

3,355.97%3,429.33万

-0.09%3,529.36万

13.15%3,870.04万

-4.94%3,151.97万

筹资活动产生的现金流量净额

43.94%-4,879.93万

26.06%-5,774.5万

91.67%-285.58万

-109.50%-8,935.01万

-109.29%-8,705.43万

-108.27%-7,809.9万

-3,355.97%-3,429.33万

2,763.78%9.41亿

2,841.20%9.38亿

2,949.24%9.45亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-132.34%-10.13万

-63.69%50.28万

-24.91%51.34万

71.53%526.91万

-67.23%31.33万

661.67%138.47万

124.51%68.37万

-19.73%307.19万

-78.59%95.61万

-104.99%-24.65万

现金及现金等价物净增加额

2,586.56%1.06亿

38.95%6,050.5万

-730.55%-2,946.76万

-113.11%-2,320.84万

-100.35%-426.24万

-95.55%4,354.31万

-95.30%467.33万

1,789.11%1.77亿

6,919.77%12.14亿

11,344.26%9.79亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.09%2.64亿

-8.09%2.64亿

-8.09%2.64亿

161.05%2.87亿

161.05%2.87亿

161.05%2.87亿

161.05%2.87亿

9.32%1.1亿

9.32%1.1亿

9.32%1.1亿

期末现金及现金等价物余额

30.79%3.7亿

-1.89%3.24亿

-19.67%2.34亿

-8.09%2.64亿

-78.64%2.83亿

-69.64%3.3亿

39.23%2.92亿

161.05%2.87亿

1,023.29%13.24亿

1,085.27%10.89亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

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无保留意见

--

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--

无保留意见

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会计师事务所

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.70%6.91亿	11.45%4.4亿	12.66%2.22亿	19.07%9.11亿	18.13%6.36亿	22.60%3.94亿	20.71%1.97亿	-3.76%7.65亿	-11.55%5.38亿	-18.94%3.22亿
收到的税费返还	-36.00%1,502.23万	-51.52%847.43万	-56.75%464.26万	112.80%2,892.93万	92.48%2,347.2万	147.11%1,748万	222.62%1,073.4万	-10.37%1,359.44万	-6.61%1,219.45万	-16.91%707.36万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.05%367.12万	-44.70%202.1万	-66.71%85.24万	-41.47%817.53万	-20.59%592.6万	-30.50%365.46万	196.17%256.05万	-12.73%1,396.8万	-39.63%746.22万	-55.98%525.8万
经营活动现金流入小计	6.71%7.1亿	8.31%4.5亿	8.15%2.28亿	19.61%9.48亿	19.24%6.65亿	24.40%4.16亿	25.63%2.11亿	-4.06%7.93亿	-12.00%5.58亿	-19.95%3.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.68%4.45亿	15.97%2.78亿	11.92%1.23亿	20.20%5.42亿	18.92%3.75亿	23.37%2.4亿	23.47%1.1亿	-0.02%4.51亿	-9.82%3.15亿	-20.00%1.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.81%1.66亿	11.61%1.18亿	14.65%7,517.28万	22.96%1.91亿	25.40%1.49亿	24.31%1.06亿	17.70%6,556.45万	9.15%1.55亿	4.55%1.19亿	-0.66%8,512.75万
支付的各项税费	2.60%2,377.44万	-10.79%1,505.65万	-8.49%844.71万	9.04%3,145.39万	10.49%2,317.28万	-12.05%1,687.75万	51.93%923.03万	24.37%2,884.69万	38.25%2,097.19万	84.28%1,919.02万
支付其他与经营活动有关的现金	19.09%3,665.3万	36.65%2,578.88万	-8.65%984.69万	19.67%4,725.19万	-8.78%3,077.67万	12.48%1,887.18万	51.15%1,077.9万	27.17%3,948.46万	15.40%3,373.88万	23.19%1,677.81万
经营活动现金流出小计	16.29%6.72亿	14.60%4.37亿	10.74%2.17亿	20.33%8.12亿	18.22%5.78亿	20.89%3.82亿	23.78%1.96亿	4.17%6.74亿	-3.72%4.89亿	-10.56%3.16亿
经营活动产生的现金流量净额	-56.25%3,844.65万	-62.31%1,281.75万	-25.67%1,112.96万	15.55%1.37亿	26.42%8,787.5万	84.43%3,400.36万	56.00%1,497.36万	-33.83%1.18亿	-45.15%6,950.88万	-71.40%1,843.72万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	44.89%24.66亿	143.83%16.45亿	137.51%4.48亿	7.12%21.92亿	20.53%17.02亿	-34.93%6.75亿	-69.89%1.89亿	85.74%20.46亿	96.89%14.12亿	134.89%10.37亿
取得投资收益收到的现金	-46.51%1,618.4万	8.04%1,326.37万	281.77%445.59万	156.08%2,375.87万	303.44%3,025.66万	143.65%1,227.65万	-55.68%116.72万	8.00%927.79万	44.95%749.97万	107.50%503.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--29.34万	--23.54万	--15.3万	----	----	----	----	170.18%102.22万	2,100.06%44.78万	1,589.10%34.38万
投资活动现金流入小计	43.31%24.82亿	141.44%16.59亿	138.48%4.53亿	7.74%22.16亿	21.99%17.32亿	-34.09%6.87亿	-69.84%1.9亿	85.17%20.57亿	96.58%14.2亿	134.81%10.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.33%9,624.72万	-40.52%5,930.34万	0.58%3,529.61万	226.79%1.64亿	687.12%1.36亿	564.34%9,969.93万	255.19%3,509.39万	89.61%5,003.32万	11.69%1,730.21万	142.03%1,500.72万
投资支付的现金	41.74%22.69亿	198.26%14.95亿	246.59%4.56亿	-23.40%21.26亿	34.57%16.01亿	-50.13%5.01亿	-74.67%1.32亿	127.96%27.75亿	51.30%11.9亿	108.16%10.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--680.1万	--680.1万	--680.1万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-97.73%250万	----	----	----	2,100.00%1.1亿	----	----
投资活动现金流出小计	36.17%23.66亿	158.64%15.54亿	194.79%4.91亿	-22.11%22.92亿	43.11%17.37亿	-41.47%6.01亿	-68.91%1.67亿	135.59%29.42亿	51.38%12.14亿	109.98%10.27亿
投资活动产生的现金流量净额	2,257.76%1.16亿	21.65%1.05亿	-264.12%-3,825.49万	91.42%-7,594.5万	-102.62%-539.64万	445.42%8,625.39万	-75.13%2,330.94万	-541.23%-8.85亿	358.27%2.06亿	135.18%1,581.43万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--9.76亿	--9.76亿	--9.76亿
取得借款收到的现金	--800万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--800万	----	----	----	----	----	----	--9.76亿	--9.76亿	--9.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.64%5,176.21万	25.04%5,176.21万	----	--4,152.82万	--4,152.82万	--4,139.78万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-88.94%503.73万	-83.70%598.3万	-91.67%285.58万	35.50%4,782.19万	17.64%4,552.61万	16.44%3,670.12万	3,355.97%3,429.33万	817.45%3,529.36万	1,320.16%3,870.04万	1,775.96%3,151.97万
筹资活动现金流出小计	-34.75%5,679.93万	-26.06%5,774.5万	-91.67%285.58万	153.16%8,935.01万	124.94%8,705.43万	147.78%7,809.9万	3,355.97%3,429.33万	-0.09%3,529.36万	13.15%3,870.04万	-4.94%3,151.97万
筹资活动产生的现金流量净额	43.94%-4,879.93万	26.06%-5,774.5万	91.67%-285.58万	-109.50%-8,935.01万	-109.29%-8,705.43万	-108.27%-7,809.9万	-3,355.97%-3,429.33万	2,763.78%9.41亿	2,841.20%9.38亿	2,949.24%9.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132.34%-10.13万	-63.69%50.28万	-24.91%51.34万	71.53%526.91万	-67.23%31.33万	661.67%138.47万	124.51%68.37万	-19.73%307.19万	-78.59%95.61万	-104.99%-24.65万
现金及现金等价物净增加额	2,586.56%1.06亿	38.95%6,050.5万	-730.55%-2,946.76万	-113.11%-2,320.84万	-100.35%-426.24万	-95.55%4,354.31万	-95.30%467.33万	1,789.11%1.77亿	6,919.77%12.14亿	11,344.26%9.79亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.09%2.64亿	-8.09%2.64亿	-8.09%2.64亿	161.05%2.87亿	161.05%2.87亿	161.05%2.87亿	161.05%2.87亿	9.32%1.1亿	9.32%1.1亿	9.32%1.1亿
期末现金及现金等价物余额	30.79%3.7亿	-1.89%3.24亿	-19.67%2.34亿	-8.09%2.64亿	-78.64%2.83亿	-69.64%3.3亿	39.23%2.92亿	161.05%2.87亿	1,023.29%13.24亿	1,085.27%10.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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