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301335 天元宠物

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午间休市 05/15 11:30 (北京)

25.12亿总市值32.58市盈率TTM

天元宠物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.06%5.39亿

5.44%20.76亿

-0.40%14.78亿

1.24%9.3亿

-9.28%4.02亿

10.35%19.68亿

22.40%14.83亿

15.66%9.18亿

--4.43亿

24.38%17.84亿

收到的税费返还

20.68%2,866.12万

-20.06%1.05亿

-21.75%7,906.66万

-16.30%5,414.69万

-38.38%2,374.92万

3.49%1.32亿

6.19%1.01亿

5.21%6,469.42万

--3,854.2万

17.14%1.27亿

收到其他与经营活动有关的现金

-23.59%750.7万

232.77%5,014.22万

182.94%4,101.06万

189.33%2,892.41万

711.05%982.41万

30.54%1,506.81万

135.76%1,449.46万

79.97%999.69万

--121.13万

58.99%1,154.31万

经营活动现金流入小计

32.03%5.75亿

5.47%22.31亿

-0.09%15.98亿

1.99%10.13亿

-9.80%4.35亿

10.02%21.15亿

21.76%15.99亿

15.33%9.93亿

--4.83亿

24.04%19.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-39.48%4.23亿

-6.77%18.28亿

-4.78%14.16亿

24.37%11.03亿

72.01%6.99亿

20.75%19.6亿

30.62%14.87亿

40.53%8.87亿

--4.07亿

26.94%16.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.39%6,129.4万

11.68%1.87亿

7.27%1.36亿

3.71%9,356.02万

2.37%5,266.34万

4.47%1.67亿

4.12%1.27亿

1.72%9,021.58万

--5,144.37万

39.33%1.6亿

支付的各项税费

21.50%2,077.75万

-8.12%5,108.87万

-6.96%3,985.08万

-2.60%3,057.46万

253.59%1,710.08万

48.16%5,560.16万

16.15%4,283.41万

2.41%3,139.06万

--483.63万

-4.33%3,752.74万

支付其他与经营活动有关的现金

47.60%6,043.06万

43.84%1.49亿

86.75%1.49亿

89.00%9,913.83万

109.62%4,094.24万

33.60%1.04亿

-17.83%7,981.23万

-20.00%5,245.41万

--1,953.14万

16.30%7,778.24万

经营活动现金流出小计

-30.16%5.66亿

-3.15%22.15亿

0.25%17.41亿

25.01%13.27亿

67.93%8.1亿

20.45%22.87亿

24.54%17.37亿

30.02%10.61亿

--4.82亿

26.60%18.99亿

经营活动产生的现金流量净额

102.47%923.83万

109.46%1,623.63万

-4.16%-1.43亿

-360.45%-3.14亿

-93,459.38%-3.75亿

-813.89%-1.72亿

-69.66%-1.38亿

-252.06%-6,815.32万

101.53%40.12万

-52.24%2,404.06万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-72.24%1.04亿

--9.28亿

3,291.69%9.6亿

1,487.03%4.49亿

24,463.59%3.75亿

----

-45.35%2,829.96万

-35.19%2,829.96万

--152.67万

-88.05%4,203.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2.76万

-72.81%9,283.71

-92.45%1.23万

----

8.40%3.41万

1,104.31%16.26万

359.27%2.71万

----

-70.83%3.15万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--115.55万

----

-57.41%551.35万

投资活动现金流入小计

-72.23%1.04亿

2,721,984.66%9.29亿

3,272.36%9.6亿

1,485.51%4.49亿

24,463.59%3.75亿

-99.93%3.41万

-50.34%2,846.21万

-42.11%2,832.66万

--152.67万

-86.96%4,758.49万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-30.63%1,377.52万

201.89%5,629.82万

238.94%4,657.59万

182.00%2,756.71万

159.90%1,985.79万

-62.78%1,864.87万

-66.72%1,374.16万

-66.78%977.55万

--764.06万

-70.86%5,010.56万

投资支付的现金

-44.84%2.04亿

174.70%10.79亿

3,328.80%10.05亿

1,451.49%4.55亿

--3.7亿

1,529.29%3.93亿

-19.29%2,929.82万

-1.68%2,929.82万

----

-93.16%2,410万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,642.67万

----

-89.55%25万

投资活动现金流出小计

-39.90%2.34亿

175.93%11.35亿

2,342.28%10.51亿

1,133.89%4.82亿

5,002.46%3.9亿

452.42%4.11亿

-44.71%4,303.98万

-34.30%3,907.37万

--764.06万

-85.87%7,445.56万

投资活动产生的现金流量净额

-776.02%-1.3亿

50.03%-2.05亿

-526.34%-9,130.63万

-207.10%-3,300.41万

-143.02%-1,485.79万

-1,430.56%-4.11亿

28.98%-1,457.77万

-1.98%-1,074.71万

49.54%-611.39万

83.42%-2,687.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,149,440.00%10.35亿

----

--9万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--9万

取得借款收到的现金

-71.48%1.28亿

56.95%7.35亿

78.23%6.07亿

111.70%5.62亿

168.80%4.49亿

23.81%4.69亿

39.31%3.41亿

51.08%2.65亿

--1.67亿

84.21%3.78亿

筹资活动现金流入小计

-71.48%1.28亿

-51.07%7.35亿

78.23%6.07亿

111.70%5.62亿

168.80%4.49亿

297.07%15.03亿

39.31%3.41亿

51.08%2.65亿

--1.67亿

84.26%3.79亿

偿还债务支付的现金

32.88%1.5亿

22.83%5.82亿

30.14%3.57亿

-30.32%1.57亿

-23.25%1.13亿

43.01%4.74亿

15.44%2.74亿

7.72%2.26亿

--1.47亿

443.10%3.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.67%313.74万

505.83%6,458.99万

710.63%5,931.39万

759.94%4,870.74万

11.87%278.46万

39.24%1,066.15万

48.06%731.7万

37.19%566.41万

--248.92万

-67.99%765.7万

支付其他与筹资活动有关的现金

-27.99%198.34万

-69.88%660.49万

48.21%386.11万

143.46%357.49万

246.00%275.42万

619.98%2,192.95万

11.24%260.52万

-8.73%146.84万

--79.6万

282.90%304.58万

筹资活动现金流出小计

30.99%1.55亿

28.99%6.53亿

47.81%4.2亿

-10.00%2.1亿

-21.24%1.18亿

48.07%5.06亿

16.06%2.84亿

8.16%2.33亿

--1.5亿

298.97%3.42亿

筹资活动产生的现金流量净额

-108.19%-2,706.91万

-91.75%8,228.12万

231.68%1.87亿

981.34%3.52亿

1,885.73%3.3亿

2,625.31%9.97亿

13,138.48%5,637.48万

182.30%3,257.81万

-50.90%1,663.84万

-69.45%3,657.56万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

111.40%21.99万

-108.16%-197.49万

-72.52%394.85万

-2.22%1,058.69万

-147.01%-192.96万

421.56%2,418.81万

2,077.57%1,436.71万

567.84%1,082.71万

-165.62%-78.12万

31.32%-752.22万

现金及现金等价物净增加额

-142.57%-1.48亿

-124.87%-1.09亿

46.34%-4,368.77万

145.22%1,605.22万

-700.51%-6,091.89万

1,570.61%4.38亿

20.78%-8,142.22万

-366.06%-3,549.51万

405.17%1,014.45万

996.37%2,622.33万

加:期初现金及现金等价物余额

-18.36%5.08亿

245.38%6.17亿

248.31%6.22亿

17.22%1.79亿

--1.79亿

-1.88%1.52亿

期末现金及现金等价物余额

-35.84%3.6亿

-17.67%5.08亿

489.98%5.73亿

342.31%6.33亿

197.30%5.61亿

245.38%6.17亿

96.06%9,711.09万

-1.14%1.43亿

--1.89亿

17.22%1.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.06%5.39亿	5.44%20.76亿	-0.40%14.78亿	1.24%9.3亿	-9.28%4.02亿	10.35%19.68亿	22.40%14.83亿	15.66%9.18亿	--4.43亿	24.38%17.84亿
收到的税费返还	20.68%2,866.12万	-20.06%1.05亿	-21.75%7,906.66万	-16.30%5,414.69万	-38.38%2,374.92万	3.49%1.32亿	6.19%1.01亿	5.21%6,469.42万	--3,854.2万	17.14%1.27亿
收到其他与经营活动有关的现金	-23.59%750.7万	232.77%5,014.22万	182.94%4,101.06万	189.33%2,892.41万	711.05%982.41万	30.54%1,506.81万	135.76%1,449.46万	79.97%999.69万	--121.13万	58.99%1,154.31万
经营活动现金流入小计	32.03%5.75亿	5.47%22.31亿	-0.09%15.98亿	1.99%10.13亿	-9.80%4.35亿	10.02%21.15亿	21.76%15.99亿	15.33%9.93亿	--4.83亿	24.04%19.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-39.48%4.23亿	-6.77%18.28亿	-4.78%14.16亿	24.37%11.03亿	72.01%6.99亿	20.75%19.6亿	30.62%14.87亿	40.53%8.87亿	--4.07亿	26.94%16.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.39%6,129.4万	11.68%1.87亿	7.27%1.36亿	3.71%9,356.02万	2.37%5,266.34万	4.47%1.67亿	4.12%1.27亿	1.72%9,021.58万	--5,144.37万	39.33%1.6亿
支付的各项税费	21.50%2,077.75万	-8.12%5,108.87万	-6.96%3,985.08万	-2.60%3,057.46万	253.59%1,710.08万	48.16%5,560.16万	16.15%4,283.41万	2.41%3,139.06万	--483.63万	-4.33%3,752.74万
支付其他与经营活动有关的现金	47.60%6,043.06万	43.84%1.49亿	86.75%1.49亿	89.00%9,913.83万	109.62%4,094.24万	33.60%1.04亿	-17.83%7,981.23万	-20.00%5,245.41万	--1,953.14万	16.30%7,778.24万
经营活动现金流出小计	-30.16%5.66亿	-3.15%22.15亿	0.25%17.41亿	25.01%13.27亿	67.93%8.1亿	20.45%22.87亿	24.54%17.37亿	30.02%10.61亿	--4.82亿	26.60%18.99亿
经营活动产生的现金流量净额	102.47%923.83万	109.46%1,623.63万	-4.16%-1.43亿	-360.45%-3.14亿	-93,459.38%-3.75亿	-813.89%-1.72亿	-69.66%-1.38亿	-252.06%-6,815.32万	101.53%40.12万	-52.24%2,404.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-72.24%1.04亿	--9.28亿	3,291.69%9.6亿	1,487.03%4.49亿	24,463.59%3.75亿	----	-45.35%2,829.96万	-35.19%2,829.96万	--152.67万	-88.05%4,203.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2.76万	-72.81%9,283.71	-92.45%1.23万	----	----	8.40%3.41万	1,104.31%16.26万	359.27%2.71万	----	-70.83%3.15万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--115.55万	----	----	----	----	----	----	----	-57.41%551.35万
投资活动现金流入小计	-72.23%1.04亿	2,721,984.66%9.29亿	3,272.36%9.6亿	1,485.51%4.49亿	24,463.59%3.75亿	-99.93%3.41万	-50.34%2,846.21万	-42.11%2,832.66万	--152.67万	-86.96%4,758.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.63%1,377.52万	201.89%5,629.82万	238.94%4,657.59万	182.00%2,756.71万	159.90%1,985.79万	-62.78%1,864.87万	-66.72%1,374.16万	-66.78%977.55万	--764.06万	-70.86%5,010.56万
投资支付的现金	-44.84%2.04亿	174.70%10.79亿	3,328.80%10.05亿	1,451.49%4.55亿	--3.7亿	1,529.29%3.93亿	-19.29%2,929.82万	-1.68%2,929.82万	----	-93.16%2,410万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,642.67万	----	----	----	----	----	----	----	----	-89.55%25万
投资活动现金流出小计	-39.90%2.34亿	175.93%11.35亿	2,342.28%10.51亿	1,133.89%4.82亿	5,002.46%3.9亿	452.42%4.11亿	-44.71%4,303.98万	-34.30%3,907.37万	--764.06万	-85.87%7,445.56万
投资活动产生的现金流量净额	-776.02%-1.3亿	50.03%-2.05亿	-526.34%-9,130.63万	-207.10%-3,300.41万	-143.02%-1,485.79万	-1,430.56%-4.11亿	28.98%-1,457.77万	-1.98%-1,074.71万	49.54%-611.39万	83.42%-2,687.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	1,149,440.00%10.35亿	----	----	----	--9万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--9万
取得借款收到的现金	-71.48%1.28亿	56.95%7.35亿	78.23%6.07亿	111.70%5.62亿	168.80%4.49亿	23.81%4.69亿	39.31%3.41亿	51.08%2.65亿	--1.67亿	84.21%3.78亿
筹资活动现金流入小计	-71.48%1.28亿	-51.07%7.35亿	78.23%6.07亿	111.70%5.62亿	168.80%4.49亿	297.07%15.03亿	39.31%3.41亿	51.08%2.65亿	--1.67亿	84.26%3.79亿
偿还债务支付的现金	32.88%1.5亿	22.83%5.82亿	30.14%3.57亿	-30.32%1.57亿	-23.25%1.13亿	43.01%4.74亿	15.44%2.74亿	7.72%2.26亿	--1.47亿	443.10%3.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.67%313.74万	505.83%6,458.99万	710.63%5,931.39万	759.94%4,870.74万	11.87%278.46万	39.24%1,066.15万	48.06%731.7万	37.19%566.41万	--248.92万	-67.99%765.7万
支付其他与筹资活动有关的现金	-27.99%198.34万	-69.88%660.49万	48.21%386.11万	143.46%357.49万	246.00%275.42万	619.98%2,192.95万	11.24%260.52万	-8.73%146.84万	--79.6万	282.90%304.58万
筹资活动现金流出小计	30.99%1.55亿	28.99%6.53亿	47.81%4.2亿	-10.00%2.1亿	-21.24%1.18亿	48.07%5.06亿	16.06%2.84亿	8.16%2.33亿	--1.5亿	298.97%3.42亿
筹资活动产生的现金流量净额	-108.19%-2,706.91万	-91.75%8,228.12万	231.68%1.87亿	981.34%3.52亿	1,885.73%3.3亿	2,625.31%9.97亿	13,138.48%5,637.48万	182.30%3,257.81万	-50.90%1,663.84万	-69.45%3,657.56万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	111.40%21.99万	-108.16%-197.49万	-72.52%394.85万	-2.22%1,058.69万	-147.01%-192.96万	421.56%2,418.81万	2,077.57%1,436.71万	567.84%1,082.71万	-165.62%-78.12万	31.32%-752.22万
现金及现金等价物净增加额	-142.57%-1.48亿	-124.87%-1.09亿	46.34%-4,368.77万	145.22%1,605.22万	-700.51%-6,091.89万	1,570.61%4.38亿	20.78%-8,142.22万	-366.06%-3,549.51万	405.17%1,014.45万	996.37%2,622.33万
加:期初现金及现金等价物余额	-18.36%5.08亿	245.38%6.17亿	245.38%6.17亿	245.38%6.17亿	248.31%6.22亿	17.22%1.79亿	17.22%1.79亿	17.22%1.79亿	--1.79亿	-1.88%1.52亿
期末现金及现金等价物余额	-35.84%3.6亿	-17.67%5.08亿	489.98%5.73亿	342.31%6.33亿	197.30%5.61亿	245.38%6.17亿	96.06%9,711.09万	-1.14%1.43亿	--1.89亿	17.22%1.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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