Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
凯格精机 (301338)
- 101.50
- +8.49+9.13%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
108.00亿总市值73.13市盈率TTM
102.88最高价92.05最低价10.25万手成交量94.11今开93.01昨收10.08亿成交额17.33%换手率153.09市盈率(静)1.06亿总股本102.8852周最高6.90市净率60.04亿流通值26.2252周最低111.61涨停价5915.00万流通股102.88历史最高74.41跌停价11.64%振幅18.07历史最低0.20股息TTM98.36平均价3.75万手内盘0.20%股息率TTM100股每手4.94万手外盘
凯格精机 (301338) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.06%7.95亿 | 56.40%4.88亿 | 56.29%2.13亿 | 13.45%7.62亿 | 10.69%5.3亿 | -4.20%3.12亿 | -21.03%1.36亿 | -7.35%6.72亿 | -7.29%4.79亿 | 1.71%3.26亿 |
| 收到的税费返还 | -69.72%206.07万 | -48.29%136.62万 | 7.36%137.33万 | 26.90%1,260.22万 | 18.74%680.53万 | -49.00%264.21万 | -39.24%127.91万 | -42.18%993.11万 | -54.95%573.14万 | -35.01%518.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12.67%1,534.68万 | -9.49%1,161.31万 | 2.28%408.08万 | -43.16%2,398.09万 | -26.01%1,757.28万 | -40.33%1,283.1万 | -71.51%398.97万 | 164.48%4,219万 | 142.23%2,375.06万 | 377.12%2,150.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.60%8.13亿 | 52.97%5.01亿 | 54.32%2.18亿 | 10.33%7.99亿 | 9.06%5.54亿 | -7.06%3.28亿 | -24.99%1.41亿 | -4.52%7.24亿 | -5.70%5.08亿 | 5.91%3.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.65%4.79亿 | 15.56%3.33亿 | 11.44%1.7亿 | 39.94%6亿 | 34.93%4.62亿 | 23.38%2.88亿 | 17.75%1.53亿 | -5.45%4.28亿 | -4.17%3.42亿 | -6.81%2.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.10%1.8亿 | 11.23%1.21亿 | -2.66%4,790.74万 | 2.53%2.06亿 | 0.87%1.56亿 | 3.25%1.09亿 | 18.25%4,921.88万 | 7.16%2.01亿 | 4.71%1.55亿 | 6.45%1.06亿 |
| 支付的各项税费 | 54.91%2,782.73万 | 10.32%1,506.04万 | 25.60%678.22万 | 4.91%2,575.54万 | -2.63%1,796.31万 | -3.68%1,365.15万 | -19.91%539.97万 | -40.73%2,455.03万 | -49.39%1,844.78万 | -34.73%1,417.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.21%4,134.23万 | 6.33%2,622.38万 | 3.82%1,237.57万 | -7.02%4,895.4万 | -0.31%3,785.47万 | 0.43%2,466.34万 | 7.01%1,192.01万 | 25.39%5,265.18万 | 13.08%3,797.24万 | 31.88%2,455.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.98%7.28亿 | 13.79%4.95亿 | 8.21%2.37亿 | 24.59%8.8亿 | 21.73%6.74亿 | 15.24%4.35亿 | 15.88%2.19亿 | -2.42%7.07亿 | -3.75%5.54亿 | -3.15%3.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171.09%8,499.94万 | 105.70%612.76万 | 75.40%-1,917.55万 | -559.65%-8,119.89万 | -163.80%-1.2亿 | -329.67%-1.07亿 | -9,385.86%-7,793.7万 | -48.77%1,766.53万 | -25.36%-4,532.79万 | 56.08%-2,500.74万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -32.26%6.3亿 | -34.71%3.95亿 | 30.77%2.55亿 | 26.69%12.2亿 | 28.63%9.3亿 | 25.26%6.05亿 | 8.33%1.95亿 | 12.24%9.63亿 | 47.55%7.23亿 | 130.00%4.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.28%330.57万 | -52.61%174.06万 | 3.32%128.93万 | 26.63%719.94万 | 32.36%572.76万 | 24.02%367.25万 | 3.57%124.78万 | -11.30%568.52万 | 2.44%432.71万 | 171.48%296.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -32.32%6.33亿 | -34.82%3.97亿 | 30.59%2.56亿 | 26.69%12.27亿 | 28.65%9.36亿 | 25.25%6.09亿 | 8.30%1.96亿 | 12.06%9.69亿 | 47.17%7.27亿 | 130.21%4.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.58%1,526.22万 | -27.30%1,132.96万 | 804.25%660.48万 | 37.27%2,324.09万 | 20.83%1,829.5万 | 161.85%1,558.51万 | -74.27%73.04万 | 130.53%1,693.12万 | 195.25%1,514.13万 | 110.17%595.18万 |
| 投资支付的现金 | -30.24%7.15亿 | -44.90%4.05亿 | -39.29%1.7亿 | 22.79%12.5亿 | 31.75%10.25亿 | 44.69%7.35亿 | 10.67%2.8亿 | 7.38%10.18亿 | 16.47%7.78亿 | 41.11%5.08亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -30.00%7.3亿 | -44.53%4.16亿 | -37.09%1.77亿 | 23.03%12.73亿 | 31.54%10.43亿 | 46.04%7.51亿 | 9.73%2.81亿 | 8.33%10.35亿 | 17.83%7.93亿 | 41.65%5.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.87%-9,694.76万 | 86.20%-1,958.91万 | 194.32%7,968.45万 | 30.50%-4,604.15万 | -63.44%-1.08亿 | -407.00%-1.42亿 | -13.20%-8,448.26万 | 27.15%-6,624.61万 | 63.21%-6,581.42万 | 81.55%-2,799.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.74%1.18万 | -4.07%522.32万 | 70.14%522.32万 | 944.65%522.32万 | --450万 | -99.35%544.5万 | -99.63%307万 | --50万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.77%1.18万 | -99.77%1.18万 | -99.74%1.18万 | -4.07%522.32万 | 70.14%522.32万 | 944.65%522.32万 | --450万 | --544.5万 | --307万 | --50万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -16.71%7,217.19万 | 16.90%6,314.44万 | 26.79%3,579.69万 | -15.65%1.03亿 | 109.92%8,664.97万 | 78.64%5,401.55万 | 72.58%2,823.42万 | -3.28%1.22亿 | -53.53%4,127.71万 | -47.25%3,023.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.43%7,218.37万 | 6.61%6,315.62万 | 9.39%3,580.86万 | -15.15%1.08亿 | 107.17%9,187.3万 | 92.73%5,923.87万 | 100.08%3,273.42万 | -86.78%1.27亿 | -95.21%4,434.71万 | -47.30%3,073.68万 |
| 偿还债务支付的现金 | 289.21%78.78万 | 496.60%49.62万 | --28.76万 | -59.53%51.71万 | -79.76%20.24万 | -91.68%8.32万 | --0 | 3.86%127.77万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.25%2,479.7万 | 37.22%2,479.7万 | ---- | -53.55%1,806.68万 | -53.56%1,806.68万 | -53.55%1,807.08万 | ---- | 9,588.15%3,889.91万 | 10,331.48%3,890.02万 | 10,577.72%3,890.02万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 237.27%351.7万 | 237.27%351.7万 | ---- | 18.30%104.28万 | 18.22%104.28万 | 18.22%104.28万 | ---- | 142.26%88.15万 | 156.14%88.2万 | 156.14%88.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.09%4,798.69万 | -41.91%3,194.94万 | -69.52%1,030.71万 | -17.15%1.15亿 | 102.36%8,900.6万 | 232.39%5,499.81万 | 278.44%3,381.87万 | 2.13%1.38亿 | -53.08%4,398.51万 | -59.66%1,654.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.42%7,357.17万 | -21.75%5,724.26万 | -68.67%1,059.46万 | -25.39%1.33亿 | 27.88%1.07亿 | 29.60%7,315.21万 | 244.00%3,381.87万 | 30.23%1.78亿 | -11.81%8,388.53万 | 33.19%5,644.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.99%-138.8万 | 142.50%591.36万 | 2,425.06%2,521.4万 | 50.94%-2,505.72万 | 61.04%-1,540.22万 | 45.88%-1,391.34万 | -116.61%-108.44万 | -106.18%-5,107.01万 | -104.76%-3,953.82万 | -261.22%-2,570.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.19%132.3万 | 104.97%154.49万 | 311.71%74.45万 | 43.41%182.25万 | 2.91%92.39万 | 45.19%75.37万 | 132.14%18.08万 | -19.63%127.08万 | -49.59%89.78万 | -17.31%51.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.03%-1,201.33万 | 97.71%-600.3万 | 152.94%8,646.74万 | -52.95%-1.5亿 | -61.31%-2.42亿 | -235.75%-2.63亿 | -135.03%-1.63亿 | -112.75%-9,838.01万 | -124.25%-1.5亿 | 59.30%-7,818.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.88%7.97亿 | -15.88%7.97亿 | -15.88%7.97亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | -9.41%9.47亿 | 281.23%10.46亿 | 281.23%10.46亿 | 281.23%10.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.21%7.85亿 | 15.48%7.91亿 | 12.67%8.83亿 | -15.88%7.97亿 | -21.23%7.06亿 | -29.22%6.85亿 | -19.69%7.84亿 | -9.41%9.47亿 | 0.44%8.96亿 | 1,077.18%9.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
佩洛西持仓 佩洛西持仓
前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。 前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。
热点话题 热点话题
关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？
中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【机会速派】中美角逐升级！稀土产业成「杀手锏」，投资者该如何应对？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加税-发推特：当代最野双子座的"搞钱兵法"》