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301345 涛涛车业

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74.40
+1.88+2.59%

已收盘 05/09 15:00 (北京)

81.34亿总市值27.43市盈率TTM

涛涛车业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

65.48%7.61亿

10.17%17.7亿

12.41%13.17亿

8.57%8.52亿

35.06%4.6亿

-16.04%16.06亿

--11.72亿

--7.84亿

--3.41亿

52.17%19.13亿

收到的税费返还

91.91%4,392.21万

-2.50%1.3亿

-24.43%9,472.05万

-20.33%5,773万

-39.22%2,288.7万

-18.76%1.34亿

--1.25亿

--7,246.3万

--3,765.49万

48.90%1.65亿

收到其他与经营活动有关的现金

191.28%1,692.26万

299.81%6,883.82万

263.22%4,566.77万

141.16%2,681.47万

39.65%580.98万

17.25%1,721.77万

--1,257.3万

--1,111.91万

--416.01万

-68.31%1,468.45万

经营活动现金流入小计

68.21%8.22亿

12.04%19.69亿

11.29%14.58亿

7.86%9.36亿

27.79%4.89亿

-16.02%17.57亿

--13.1亿

--8.68亿

--3.82亿

47.97%20.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

78.43%3.6亿

12.58%13.06亿

-0.75%8.98亿

-20.81%4.64亿

-36.52%2.02亿

-18.48%11.6亿

--9.05亿

--5.86亿

--3.18亿

58.29%14.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

53.53%5,890.38万

28.82%2.17亿

13.14%1.37亿

6.32%8,482.04万

-6.62%3,836.74万

-10.14%1.69亿

--1.21亿

--7,978.21万

--4,108.72万

55.43%1.88亿

支付的各项税费

649.20%3,632.4万

-7.35%8,437.34万

-5.50%4,695.11万

-33.45%2,556.67万

-52.34%484.83万

-31.39%9,106.31万

--4,968.32万

--3,841.64万

--1,017.31万

154.29%1.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

37.15%1.16亿

-38.19%1.84亿

-1.39%2.23亿

0.85%1.45亿

-35.64%8,487.56万

-13.81%2.98亿

--2.27亿

--1.44亿

--1.32亿

80.18%3.46亿

经营活动现金流出小计

73.30%5.72亿

4.30%17.92亿

0.25%13.05亿

-15.16%7.2亿

-34.16%3.3亿

-17.78%17.18亿

--13.02亿

--8.48亿

--5.01亿

65.31%20.9亿

经营活动产生的现金流量净额

57.65%2.5亿

353.36%1.77亿

1,855.11%1.52亿

984.65%2.17亿

234.05%1.59亿

1,321.29%3,897.42万

--779.73万

197.75%1,997.97万

---1.19亿

-98.17%274.22万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--27.43万

----

--19.8万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2万

-2.13%24.09万

245.59%11.76万

-79.69%2.26万

----

-22.67%24.62万

--3.4万

--11.14万

----

123.19%31.83万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-17.98%16.4万

----

--20万

----

投资活动现金流入小计

--2万

-46.00%24.09万

137.55%55.59万

166.59%29.69万

----

40.16%44.62万

--23.4万

--11.14万

--19.8万

-97.89%31.83万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

62.25%2,481.45万

-6.12%7,192.28万

-28.88%4,512.43万

-18.65%3,827.63万

-57.16%1,529.36万

-21.92%7,660.96万

--6,344.86万

--4,705.03万

--3,570.21万

48.33%9,811.74万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--425.32万

----

投资活动现金流出小计

62.25%2,481.45万

-6.12%7,192.28万

-33.35%4,512.43万

-18.65%3,827.63万

-57.16%1,529.36万

-21.92%7,660.96万

--6,770.18万

--4,705.03万

--3,570.21万

48.33%9,811.74万

投资活动产生的现金流量净额

-62.12%-2,479.45万

5.88%-7,168.19万

33.94%-4,456.83万

19.09%-3,797.93万

56.92%-1,529.36万

22.12%-7,616.35万

---6,746.77万

---4,693.9万

---3,550.41万

-91.42%-9,779.91万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--19.07亿

----

取得借款收到的现金

2,548.86%3.82亿

18.77%5.45亿

24.28%4.53亿

15.78%3.03亿

-92.05%1,443.19万

98.14%4.59亿

--3.64亿

--2.62亿

--1.82亿

52.76%2.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

238.35%1.21亿

9.10%4,909.3万

165.93%1.2亿

--7,584.9万

--3,584.9万

--4,500万

----

筹资活动现金流入小计

-74.28%5.04亿

396.62%25.01亿

505.76%24.8亿

774.09%22.86亿

978.43%19.58亿

117.58%5.04亿

--4.09亿

--2.62亿

--1.82亿

52.76%2.31亿

偿还债务支付的现金

--1.64亿

41.40%5.79亿

-24.42%2.75亿

23.79%2.56亿

----

210.93%4.09亿

--3.63亿

--2.07亿

--1.45亿

-22.62%1.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

94.34%366.71万

2,214.77%1.74亿

1,946.53%1.69亿

4,481.59%1.63亿

-36.50%188.7万

18.22%752.1万

--826.18万

--356.26万

--297.18万

-2.58%636.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

-22.89%4,594.96万

65.93%2.04亿

293.40%2.91亿

190.70%1.62亿

917.86%5,959.3万

437.97%1.23亿

--7,394.24万

--5,589.49万

--585.48万

1,812.64%2,289.33万

筹资活动现金流出小计

248.22%2.14亿

77.25%9.57亿

64.84%7.35亿

118.41%5.82亿

-60.15%6,148万

235.60%5.4亿

--4.46亿

--2.66亿

--1.54亿

-9.54%1.61亿

筹资活动产生的现金流量净额

-84.73%2.89亿

4,323.62%15.44亿

4,904.06%17.45亿

34,849.34%17.04亿

6,861.98%18.96亿

-151.83%-3,654.76万

---3,632.55万

---490.37万

--2,723.48万

367.03%7,051.08万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,272.51%467.27万

155.41%835.45万

126.20%1,072.47万

697.95%1,528.4万

68.58%-39.85万

147.14%327.1万

--474.13万

---255.6万

---126.83万

-2,597.89%-693.86万

现金及现金等价物净增加额

-74.51%5.2亿

2,451.49%16.57亿

2,142.31%18.64亿

5,614.46%18.98亿

1,692.67%20.39亿

-123.81%-7,046.59万

---9,125.46万

---3,441.9万

---1.28亿

-143.57%-3,148.47万

加:期初现金及现金等价物余额

1,170.42%18.13亿

-33.06%1.43亿

-12.87%2.13亿

--2.13亿

41.92%2.45亿

期末现金及现金等价物余额

6.91%23.33亿

1,161.13%18亿

1,545.71%20.06亿

1,041.65%20.41亿

2,462.99%21.82亿

-33.06%1.43亿

--1.22亿

--1.79亿

--8,513.28万

-12.87%2.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	65.48%7.61亿	10.17%17.7亿	12.41%13.17亿	8.57%8.52亿	35.06%4.6亿	-16.04%16.06亿	--11.72亿	--7.84亿	--3.41亿	52.17%19.13亿
收到的税费返还	91.91%4,392.21万	-2.50%1.3亿	-24.43%9,472.05万	-20.33%5,773万	-39.22%2,288.7万	-18.76%1.34亿	--1.25亿	--7,246.3万	--3,765.49万	48.90%1.65亿
收到其他与经营活动有关的现金	191.28%1,692.26万	299.81%6,883.82万	263.22%4,566.77万	141.16%2,681.47万	39.65%580.98万	17.25%1,721.77万	--1,257.3万	--1,111.91万	--416.01万	-68.31%1,468.45万
经营活动现金流入小计	68.21%8.22亿	12.04%19.69亿	11.29%14.58亿	7.86%9.36亿	27.79%4.89亿	-16.02%17.57亿	--13.1亿	--8.68亿	--3.82亿	47.97%20.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	78.43%3.6亿	12.58%13.06亿	-0.75%8.98亿	-20.81%4.64亿	-36.52%2.02亿	-18.48%11.6亿	--9.05亿	--5.86亿	--3.18亿	58.29%14.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	53.53%5,890.38万	28.82%2.17亿	13.14%1.37亿	6.32%8,482.04万	-6.62%3,836.74万	-10.14%1.69亿	--1.21亿	--7,978.21万	--4,108.72万	55.43%1.88亿
支付的各项税费	649.20%3,632.4万	-7.35%8,437.34万	-5.50%4,695.11万	-33.45%2,556.67万	-52.34%484.83万	-31.39%9,106.31万	--4,968.32万	--3,841.64万	--1,017.31万	154.29%1.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	37.15%1.16亿	-38.19%1.84亿	-1.39%2.23亿	0.85%1.45亿	-35.64%8,487.56万	-13.81%2.98亿	--2.27亿	--1.44亿	--1.32亿	80.18%3.46亿
经营活动现金流出小计	73.30%5.72亿	4.30%17.92亿	0.25%13.05亿	-15.16%7.2亿	-34.16%3.3亿	-17.78%17.18亿	--13.02亿	--8.48亿	--5.01亿	65.31%20.9亿
经营活动产生的现金流量净额	57.65%2.5亿	353.36%1.77亿	1,855.11%1.52亿	984.65%2.17亿	234.05%1.59亿	1,321.29%3,897.42万	--779.73万	197.75%1,997.97万	---1.19亿	-98.17%274.22万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	--27.43万	--27.43万	----	----	----	----	--19.8万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2万	-2.13%24.09万	245.59%11.76万	-79.69%2.26万	----	-22.67%24.62万	--3.4万	--11.14万	----	123.19%31.83万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-17.98%16.4万	----	----	--20万	--20万	----	----	----
投资活动现金流入小计	--2万	-46.00%24.09万	137.55%55.59万	166.59%29.69万	----	40.16%44.62万	--23.4万	--11.14万	--19.8万	-97.89%31.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62.25%2,481.45万	-6.12%7,192.28万	-28.88%4,512.43万	-18.65%3,827.63万	-57.16%1,529.36万	-21.92%7,660.96万	--6,344.86万	--4,705.03万	--3,570.21万	48.33%9,811.74万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--425.32万	----	----	----
投资活动现金流出小计	62.25%2,481.45万	-6.12%7,192.28万	-33.35%4,512.43万	-18.65%3,827.63万	-57.16%1,529.36万	-21.92%7,660.96万	--6,770.18万	--4,705.03万	--3,570.21万	48.33%9,811.74万
投资活动产生的现金流量净额	-62.12%-2,479.45万	5.88%-7,168.19万	33.94%-4,456.83万	19.09%-3,797.93万	56.92%-1,529.36万	22.12%-7,616.35万	---6,746.77万	---4,693.9万	---3,550.41万	-91.42%-9,779.91万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--19.07亿	--19.07亿	--19.07亿	--19.07亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	2,548.86%3.82亿	18.77%5.45亿	24.28%4.53亿	15.78%3.03亿	-92.05%1,443.19万	98.14%4.59亿	--3.64亿	--2.62亿	--1.82亿	52.76%2.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	238.35%1.21亿	9.10%4,909.3万	165.93%1.2亿	--7,584.9万	--3,584.9万	--4,500万	--4,500万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-74.28%5.04亿	396.62%25.01亿	505.76%24.8亿	774.09%22.86亿	978.43%19.58亿	117.58%5.04亿	--4.09亿	--2.62亿	--1.82亿	52.76%2.31亿
偿还债务支付的现金	--1.64亿	41.40%5.79亿	-24.42%2.75亿	23.79%2.56亿	----	210.93%4.09亿	--3.63亿	--2.07亿	--1.45亿	-22.62%1.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94.34%366.71万	2,214.77%1.74亿	1,946.53%1.69亿	4,481.59%1.63亿	-36.50%188.7万	18.22%752.1万	--826.18万	--356.26万	--297.18万	-2.58%636.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	-22.89%4,594.96万	65.93%2.04亿	293.40%2.91亿	190.70%1.62亿	917.86%5,959.3万	437.97%1.23亿	--7,394.24万	--5,589.49万	--585.48万	1,812.64%2,289.33万
筹资活动现金流出小计	248.22%2.14亿	77.25%9.57亿	64.84%7.35亿	118.41%5.82亿	-60.15%6,148万	235.60%5.4亿	--4.46亿	--2.66亿	--1.54亿	-9.54%1.61亿
筹资活动产生的现金流量净额	-84.73%2.89亿	4,323.62%15.44亿	4,904.06%17.45亿	34,849.34%17.04亿	6,861.98%18.96亿	-151.83%-3,654.76万	---3,632.55万	---490.37万	--2,723.48万	367.03%7,051.08万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,272.51%467.27万	155.41%835.45万	126.20%1,072.47万	697.95%1,528.4万	68.58%-39.85万	147.14%327.1万	--474.13万	---255.6万	---126.83万	-2,597.89%-693.86万
现金及现金等价物净增加额	-74.51%5.2亿	2,451.49%16.57亿	2,142.31%18.64亿	5,614.46%18.98亿	1,692.67%20.39亿	-123.81%-7,046.59万	---9,125.46万	---3,441.9万	---1.28亿	-143.57%-3,148.47万
加:期初现金及现金等价物余额	1,170.42%18.13亿	-33.06%1.43亿	-33.06%1.43亿	-33.06%1.43亿	-33.06%1.43亿	-12.87%2.13亿	--2.13亿	--2.13亿	--2.13亿	41.92%2.45亿
期末现金及现金等价物余额	6.91%23.33亿	1,161.13%18亿	1,545.71%20.06亿	1,041.65%20.41亿	2,462.99%21.82亿	-33.06%1.43亿	--1.22亿	--1.79亿	--8,513.28万	-12.87%2.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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