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301377 鼎泰高科

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午间休市 05/14 11:30 (北京)

70.48亿总市值36.73市盈率TTM

鼎泰高科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.06%3.11亿

-10.20%10.29亿

-10.37%7.36亿

-21.42%4.58亿

-5.08%2.31亿

11.81%11.46亿

11.19%8.22亿

24.40%5.83亿

--2.43亿

29.67%10.25亿

收到的税费返还

-88.30%9.89万

487.60%226.84万

102.19%356.02万

2,710.59%272.87万

570.66%84.51万

-88.53%38.6万

-35.99%176.08万

-96.23%9.71万

--12.6万

-45.35%336.68万

收到其他与经营活动有关的现金

-51.99%1,578.78万

79.37%4,715.58万

89.25%4,513.1万

136.72%4,285.31万

723.79%3,288.75万

21.73%2,629.01万

50.99%2,384.71万

28.37%1,810.32万

--399.22万

-52.17%2,159.69万

经营活动现金流入小计

23.83%3.27亿

-8.03%10.78亿

-7.33%7.85亿

-16.22%5.03亿

7.00%2.64亿

11.69%11.72亿

11.84%8.47亿

23.87%6.01亿

--2.47亿

24.73%10.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

137.93%1.5亿

-28.07%3.73亿

-18.78%2.3亿

-51.57%1.17亿

-33.60%6,299.31万

35.95%5.18亿

-7.00%2.84亿

40.25%2.41亿

--9,486.38万

-1.42%3.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.38%9,191.41万

2.41%3.14亿

-7.40%2.26亿

1.04%1.67亿

38.83%9,714.28万

25.60%3.07亿

53.34%2.44亿

45.31%1.65亿

--6,997.03万

34.49%2.45亿

支付的各项税费

-9.73%3,000.36万

-5.74%1.05亿

5.61%8,609.05万

7.68%5,866.93万

2.99%3,323.83万

3.53%1.11亿

0.11%8,152.02万

2.42%5,448.41万

--3,227.46万

83.34%1.07亿

支付其他与经营活动有关的现金

24.08%3,704.77万

30.45%1.04亿

25.04%9,367.81万

8.27%4,514.91万

109.49%2,985.74万

0.82%7,957.28万

18.01%7,492.14万

7.23%4,170.16万

--1,425.21万

25.42%7,892.67万

经营活动现金流出小计

38.35%3.09亿

-11.83%8.96亿

-7.02%6.37亿

-22.89%3.88亿

5.62%2.23亿

25.13%10.16亿

12.34%6.85亿

33.06%5.03亿

--2.11亿

17.69%8.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.16%1,840.05万

16.76%1.82亿

-8.63%1.49亿

18.14%1.15亿

15.20%4,103.27万

-34.25%1.56亿

9.81%1.63亿

-8.61%9,769.98万

-49.07%3,561.97万

56.81%2.37亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--57.59万

--552.43万

--314.71万

--66.58万

----

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.36%442.37

36.38%115.77万

581.01%340.8万

109.53%83.76万

97.81%6.92万

-12.49%84.89万

60.31%50.04万

126.66%39.98万

--3.5万

-30.08%97.01万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

41,711.52%5.44亿

169,940.44%8.5亿

25,028.21%4.9亿

----

--130万

--50万

--195万

----

--0

投资活动现金流入小计

39,639.47%5.44亿

63,426.24%8.57亿

20,164.05%4.97亿

276.06%150.34万

3,812.10%136.92万

39.05%134.89万

684.98%245.04万

126.66%39.98万

--3.5万

-99.35%97.01万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2.48%6,452.56万

0.39%2.35亿

-16.37%1.97亿

-19.10%1.24亿

-17.90%6,296.28万

10.79%2.34亿

45.02%2.36亿

41.48%1.53亿

--7,669.49万

-4.92%2.11亿

支付其他与投资活动有关的现金

170.67%5.41亿

1,155.00%13.81亿

43,676.04%8.41亿

--3.9亿

--2亿

6,951.28%1.1亿

23.08%192万

--0

-98.95%156万

投资活动现金流出小计

130.40%6.06亿

369.72%16.15亿

336.16%10.38亿

236.05%5.14亿

242.87%2.63亿

61.70%3.44亿

44.81%2.38亿

39.47%1.53亿

--7,669.49万

-42.60%2.13亿

投资活动产生的现金流量净额

76.40%-6,173.05万

-121.41%-7.58亿

-129.86%-5.41亿

-235.95%-5.12亿

-241.24%-2.62亿

-61.81%-3.43亿

-43.59%-2.36亿

-39.33%-1.52亿

4.84%-7,665.99万

4.11%-2.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10.69亿

----

--0

取得借款收到的现金

81.32%4,916.88万

-57.47%1.34亿

-70.04%9,194.43万

-71.74%6,854.74万

-75.41%2,711.72万

-6.67%3.16亿

21.88%3.07亿

83.50%2.43亿

--1.1亿

34.11%3.39亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--60.79万

----

--0

----

5,885.33%2,992.66万

--2,359.38万

--1,405万

----

6.38%50万

筹资活动现金流入小计

83.56%4,977.67万

-90.50%1.34亿

-72.18%9,194.43万

-73.28%6,854.74万

-75.41%2,711.72万

317.27%14.15亿

31.25%3.3亿

94.13%2.57亿

--1.1亿

18.34%3.39亿

偿还债务支付的现金

-60.40%3,138.18万

-71.44%1.06亿

-39.01%1.06亿

-20.54%8,461.82万

591.47%7,924.29万

29.23%3.7亿

-11.17%1.74亿

24.79%1.06亿

--1,146万

34.29%2.87亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-27.96%207.12万

497.29%9,741.75万

190.10%3,389.98万

378.39%3,201.28万

-7.13%287.51万

14.93%1,630.98万

40.38%1,168.55万

51.71%669.18万

--309.59万

94.46%1,419.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

80.31%802.52万

5.29%1,941.85万

306.07%2,268.81万

922.85%4,379.85万

-63.44%445.07万

-61.85%1,844.32万

-63.72%558.72万

-62.65%428.2万

--1,217.44万

38.89%4,834.97万

筹资活动现金流出小计

-52.09%4,147.81万

-45.04%2.23亿

-14.87%1.62亿

36.58%1.6亿

223.86%8,656.87万

16.03%4.05亿

-12.90%1.91亿

16.06%1.17亿

--2,673.03万

36.64%3.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

113.96%829.86万

-108.73%-8,816.9万

-150.47%-7,048.69万

-166.05%-9,188.2万

-171.15%-5,945.15万

10,356.12%10.1亿

326.89%1.4亿

349.38%1.39亿

48.63%8,355.43万

-131.60%-985.14万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,496.57%-17.9万

-619.05%-28.01万

-3,514.03%-52.32万

276.93%14.94万

228.64%7,467.05

258.67%5.4万

44.54%-1.45万

-411.42%-8.44万

---5,804.71

41.67%-3.4万

现金及现金等价物净增加额

87.43%-3,521.04万

-180.65%-6.65亿

-794.37%-4.64亿

-679.96%-4.89亿

-758.71%-2.8亿

5,087.86%8.24亿

297.68%6,678.6万

196.66%8,424.55万

-6.75%4,250.83万

141.57%1,588.36万

加:期初现金及现金等价物余额

-77.69%1.91亿

2,635.73%8.55亿

103.28%3,126.34万

--3,126.34万

-71.30%1,537.98万

期末现金及现金等价物余额

-72.95%1.56亿

-77.70%1.91亿

299.33%3.92亿

217.46%3.67亿

679.81%5.75亿

2,635.73%8.55亿

204.75%9,804.93万

163.85%1.16亿

--7,377.17万

103.28%3,126.34万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.06%3.11亿	-10.20%10.29亿	-10.37%7.36亿	-21.42%4.58亿	-5.08%2.31亿	11.81%11.46亿	11.19%8.22亿	24.40%5.83亿	--2.43亿	29.67%10.25亿
收到的税费返还	-88.30%9.89万	487.60%226.84万	102.19%356.02万	2,710.59%272.87万	570.66%84.51万	-88.53%38.6万	-35.99%176.08万	-96.23%9.71万	--12.6万	-45.35%336.68万
收到其他与经营活动有关的现金	-51.99%1,578.78万	79.37%4,715.58万	89.25%4,513.1万	136.72%4,285.31万	723.79%3,288.75万	21.73%2,629.01万	50.99%2,384.71万	28.37%1,810.32万	--399.22万	-52.17%2,159.69万
经营活动现金流入小计	23.83%3.27亿	-8.03%10.78亿	-7.33%7.85亿	-16.22%5.03亿	7.00%2.64亿	11.69%11.72亿	11.84%8.47亿	23.87%6.01亿	--2.47亿	24.73%10.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	137.93%1.5亿	-28.07%3.73亿	-18.78%2.3亿	-51.57%1.17亿	-33.60%6,299.31万	35.95%5.18亿	-7.00%2.84亿	40.25%2.41亿	--9,486.38万	-1.42%3.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.38%9,191.41万	2.41%3.14亿	-7.40%2.26亿	1.04%1.67亿	38.83%9,714.28万	25.60%3.07亿	53.34%2.44亿	45.31%1.65亿	--6,997.03万	34.49%2.45亿
支付的各项税费	-9.73%3,000.36万	-5.74%1.05亿	5.61%8,609.05万	7.68%5,866.93万	2.99%3,323.83万	3.53%1.11亿	0.11%8,152.02万	2.42%5,448.41万	--3,227.46万	83.34%1.07亿
支付其他与经营活动有关的现金	24.08%3,704.77万	30.45%1.04亿	25.04%9,367.81万	8.27%4,514.91万	109.49%2,985.74万	0.82%7,957.28万	18.01%7,492.14万	7.23%4,170.16万	--1,425.21万	25.42%7,892.67万
经营活动现金流出小计	38.35%3.09亿	-11.83%8.96亿	-7.02%6.37亿	-22.89%3.88亿	5.62%2.23亿	25.13%10.16亿	12.34%6.85亿	33.06%5.03亿	--2.11亿	17.69%8.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.16%1,840.05万	16.76%1.82亿	-8.63%1.49亿	18.14%1.15亿	15.20%4,103.27万	-34.25%1.56亿	9.81%1.63亿	-8.61%9,769.98万	-49.07%3,561.97万	56.81%2.37亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--57.59万	--552.43万	--314.71万	--66.58万	----	----	--0	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.36%442.37	36.38%115.77万	581.01%340.8万	109.53%83.76万	97.81%6.92万	-12.49%84.89万	60.31%50.04万	126.66%39.98万	--3.5万	-30.08%97.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	41,711.52%5.44亿	169,940.44%8.5亿	25,028.21%4.9亿	----	--130万	--50万	--195万	----	----	--0
投资活动现金流入小计	39,639.47%5.44亿	63,426.24%8.57亿	20,164.05%4.97亿	276.06%150.34万	3,812.10%136.92万	39.05%134.89万	684.98%245.04万	126.66%39.98万	--3.5万	-99.35%97.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.48%6,452.56万	0.39%2.35亿	-16.37%1.97亿	-19.10%1.24亿	-17.90%6,296.28万	10.79%2.34亿	45.02%2.36亿	41.48%1.53亿	--7,669.49万	-4.92%2.11亿
支付其他与投资活动有关的现金	170.67%5.41亿	1,155.00%13.81亿	43,676.04%8.41亿	--3.9亿	--2亿	6,951.28%1.1亿	23.08%192万	--0	--0	-98.95%156万
投资活动现金流出小计	130.40%6.06亿	369.72%16.15亿	336.16%10.38亿	236.05%5.14亿	242.87%2.63亿	61.70%3.44亿	44.81%2.38亿	39.47%1.53亿	--7,669.49万	-42.60%2.13亿
投资活动产生的现金流量净额	76.40%-6,173.05万	-121.41%-7.58亿	-129.86%-5.41亿	-235.95%-5.12亿	-241.24%-2.62亿	-61.81%-3.43亿	-43.59%-2.36亿	-39.33%-1.52亿	4.84%-7,665.99万	4.11%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--10.69亿	----	----	----	--0
取得借款收到的现金	81.32%4,916.88万	-57.47%1.34亿	-70.04%9,194.43万	-71.74%6,854.74万	-75.41%2,711.72万	-6.67%3.16亿	21.88%3.07亿	83.50%2.43亿	--1.1亿	34.11%3.39亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--60.79万	----	--0	--0	----	5,885.33%2,992.66万	--2,359.38万	--1,405万	----	6.38%50万
筹资活动现金流入小计	83.56%4,977.67万	-90.50%1.34亿	-72.18%9,194.43万	-73.28%6,854.74万	-75.41%2,711.72万	317.27%14.15亿	31.25%3.3亿	94.13%2.57亿	--1.1亿	18.34%3.39亿
偿还债务支付的现金	-60.40%3,138.18万	-71.44%1.06亿	-39.01%1.06亿	-20.54%8,461.82万	591.47%7,924.29万	29.23%3.7亿	-11.17%1.74亿	24.79%1.06亿	--1,146万	34.29%2.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27.96%207.12万	497.29%9,741.75万	190.10%3,389.98万	378.39%3,201.28万	-7.13%287.51万	14.93%1,630.98万	40.38%1,168.55万	51.71%669.18万	--309.59万	94.46%1,419.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	80.31%802.52万	5.29%1,941.85万	306.07%2,268.81万	922.85%4,379.85万	-63.44%445.07万	-61.85%1,844.32万	-63.72%558.72万	-62.65%428.2万	--1,217.44万	38.89%4,834.97万
筹资活动现金流出小计	-52.09%4,147.81万	-45.04%2.23亿	-14.87%1.62亿	36.58%1.6亿	223.86%8,656.87万	16.03%4.05亿	-12.90%1.91亿	16.06%1.17亿	--2,673.03万	36.64%3.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	113.96%829.86万	-108.73%-8,816.9万	-150.47%-7,048.69万	-166.05%-9,188.2万	-171.15%-5,945.15万	10,356.12%10.1亿	326.89%1.4亿	349.38%1.39亿	48.63%8,355.43万	-131.60%-985.14万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,496.57%-17.9万	-619.05%-28.01万	-3,514.03%-52.32万	276.93%14.94万	228.64%7,467.05	258.67%5.4万	44.54%-1.45万	-411.42%-8.44万	---5,804.71	41.67%-3.4万
现金及现金等价物净增加额	87.43%-3,521.04万	-180.65%-6.65亿	-794.37%-4.64亿	-679.96%-4.89亿	-758.71%-2.8亿	5,087.86%8.24亿	297.68%6,678.6万	196.66%8,424.55万	-6.75%4,250.83万	141.57%1,588.36万
加:期初现金及现金等价物余额	-77.69%1.91亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	2,635.73%8.55亿	103.28%3,126.34万	103.28%3,126.34万	103.28%3,126.34万	--3,126.34万	-71.30%1,537.98万
期末现金及现金等价物余额	-72.95%1.56亿	-77.70%1.91亿	299.33%3.92亿	217.46%3.67亿	679.81%5.75亿	2,635.73%8.55亿	204.75%9,804.93万	163.85%1.16亿	--7,377.17万	103.28%3,126.34万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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