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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天键股份 (301383)
- 29.08
- +0.47+1.64%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
47.51亿总市值-67.31市盈率TTM
29.16最高价28.46最低价1.34万手成交量28.58今开28.61昨收3889.14万成交额1.90%换手率亏损市盈率(静)1.63亿总股本44.5852周最高2.44市净率20.53亿流通值26.0052周最低34.33涨停价7061.43万流通股66.26历史最高22.89跌停价2.45%振幅17.73历史最低0.40股息TTM28.93平均价5342.60手内盘1.37%股息率TTM100股每手7738.80手外盘
天键股份 (301383) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.48%3.84亿 | -10.50%20.95亿 | -7.44%14.53亿 | -2.02%9.94亿 | 3.82%5.6亿 | 43.57%23.4亿 | 47.91%15.7亿 | 74.29%10.14亿 | 73.80%5.4亿 | 44.74%16.3亿 |
| 收到的税费返还 | 13.27%4,097.7万 | 1.53%1.69亿 | 27.45%1.5亿 | 4.26%8,204.12万 | -12.84%3,617.75万 | 34.09%1.66亿 | 39.13%1.18亿 | 66.89%7,869.13万 | 2,756.11%4,150.9万 | 33.69%1.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.51%602.43万 | -53.23%7,420.77万 | -73.95%4,861.35万 | -82.57%2,465.64万 | -87.13%1,697.65万 | 567.51%1.59亿 | 372.39%1.87亿 | 541.61%1.41亿 | 1,138.46%1.32亿 | -75.15%2,376.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.75%4.31亿 | -12.29%23.38亿 | -11.87%16.52亿 | -10.85%11.01亿 | -13.96%6.14亿 | 49.91%26.66亿 | 58.09%18.74亿 | 89.58%12.35亿 | 121.01%7.13亿 | 35.24%17.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.06%2.55亿 | -10.89%17.38亿 | -3.76%13.63亿 | -6.19%7.68亿 | -6.38%4.64亿 | 56.54%19.5亿 | 55.37%14.17亿 | 82.92%8.19亿 | 120.16%4.96亿 | 33.66%12.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.61%1.04亿 | 25.20%4.38亿 | 19.11%2.95亿 | 21.11%2.02亿 | 25.49%8,954.91万 | 16.72%3.5亿 | 15.88%2.48亿 | 25.65%1.67亿 | 22.28%7,135.8万 | 34.15%3亿 |
| 支付的各项税费 | -19.03%2,001.07万 | 5.95%6,338.28万 | 22.86%5,518.65万 | 91.24%4,706.08万 | 134.56%2,471.25万 | 1.13%5,982.49万 | 29.58%4,491.67万 | -3.93%2,460.86万 | -7.80%1,053.56万 | 21.21%5,915.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219.69%3,711.77万 | 21.30%8,168.47万 | 55.71%6,061.01万 | 34.16%3,917.45万 | 9.55%1,161.04万 | -59.76%6,734.01万 | -29.64%3,892.53万 | -27.60%2,919.88万 | -31.77%1,059.84万 | 161.08%1.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -29.41%4.17亿 | -4.38%23.21亿 | 1.49%17.75亿 | 1.64%10.57亿 | 0.30%5.9亿 | 36.98%24.27亿 | 43.82%17.49亿 | 60.81%10.4亿 | 89.46%5.88亿 | 39.71%17.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.43%1,444.48万 | -92.86%1,701.81万 | -198.19%-1.23亿 | -77.67%4,341.05万 | -81.20%2,346.13万 | 3,782.58%2.38亿 | 511.82%1.25亿 | 4,309.32%1.94亿 | 928.57%1.25亿 | -86.78%613.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.94%216.88万 | -13.52%903.78万 | 24.43%748.15万 | 93.77%566.96万 | 457.52%367.21万 | 760.81%1,045.05万 | --601.27万 | --292.59万 | --65.87万 | -71.85%121.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.76%8.94万 | -99.75%8.94万 | -91.01%7.9万 | --7.9万 | 6,415.43%3,699.07万 | 15,952.53%3,640.99万 | 472.58%87.87万 | ---- | -60.09%56.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.31%2.01亿 | 132.26%23.11亿 | 160.51%20.32亿 | 146.54%12.82亿 | --7.25亿 | 397.50%9.95亿 | --7.8亿 | --5.2亿 | ---- | --2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -72.16%2.03亿 | 122.57%23.2亿 | 76.98%20.4亿 | 145.85%12.88亿 | 110,542.76%7.29亿 | 416.62%10.42亿 | 507,984.22%11.52亿 | 341,213.65%5.24亿 | 259.89%65.87万 | 3,418.13%2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.19%3,662.78万 | -14.66%1.45亿 | -12.69%1.11亿 | -19.54%7,681.47万 | -27.48%3,099万 | 58.02%1.7亿 | 71.98%1.27亿 | 82.07%9,547.53万 | 79.02%4,273.37万 | -28.26%1.08亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.95万 | ---- | 220.00%6.4亿 | --2.3亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -57.35%2.37亿 | 40.42%19.28亿 | 86.16%18.06亿 | 61.02%10.63亿 | --5.56亿 | 171.15%13.73亿 | 23.39%9.7亿 | 10,639.20%6.6亿 | ---- | 1,648.35%5.06亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.71%2.74亿 | 34.35%20.73亿 | 10.34%19.17亿 | 15.64%11.4亿 | 1,283.59%5.91亿 | 151.31%15.43亿 | 63.87%17.37亿 | 1,582.18%9.85亿 | 79.02%4,273.37万 | 242.92%6.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.46%-7,074.74万 | 149.38%2.47亿 | 120.97%1.23亿 | 132.10%1.48亿 | 426.78%1.37亿 | -21.44%-5.01亿 | 44.82%-5.85亿 | -690.13%-4.62亿 | -77.62%-4,207.5万 | -137.84%-4.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,137.58%162万 | 211.83%698.92万 | 352.55%677.72万 | 307.84%604.66万 | -96.63%5万 | -99.82%224.13万 | -99.88%149.76万 | -99.88%148.26万 | --148.26万 | --12.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --78.71万 | --78.12万 | --5.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,137.58%162万 | 211.83%698.92万 | 352.55%677.72万 | 307.84%604.66万 | -96.63%5万 | -99.82%224.13万 | -99.88%149.76万 | -99.88%148.26万 | --148.26万 | 1,107.32%12.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%3.77万 | -99.96%3.71万 | -99.96%3.34万 | ---- | 289.14%9,405.45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.65%3.2 | 55.50%6,514.44万 | 55.62%6,516.06万 | 51.23%6,342.32万 | --136.14 | 4,318.88%4,189.29万 | 2,704.75%4,187.19万 | 2,709.25%4,193.9万 | ---- | -9.45%94.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.99%104.24万 | 513.16%1,068.1万 | 1,480.81%887.81万 | 1,722.18%778.04万 | --68.58万 | 69.44%174.2万 | -87.73%56.16万 | -47.56%42.7万 | ---- | -77.15%102.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.96%104.24万 | 73.62%7,582.54万 | 74.33%7,403.87万 | 67.94%7,120.35万 | --68.6万 | -54.52%4,367.25万 | -57.58%4,247.06万 | -55.99%4,239.94万 | ---- | 223.17%9,603.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190.83%57.76万 | -66.15%-6,883.62万 | -64.16%-6,726.15万 | -59.24%-6,515.69万 | -142.89%-63.59万 | -103.69%-4,143.12万 | -103.66%-4,097.3万 | -103.64%-4,091.68万 | 103.07%148.26万 | 1,475.63%11.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.43%-770.45万 | -142.52%-905.47万 | -101.62%-24万 | -83.59%220.03万 | 167.79%355.98万 | 72.59%2,129.45万 | -6.70%1,485.09万 | 279.34%1,340.82万 | -13.61%132.93万 | 74.78%1,233.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -138.71%-6,342.95万 | 165.99%1.86亿 | 86.00%-6,799.8万 | 143.64%1.29亿 | 91.60%1.64亿 | -138.66%-2.82亿 | -1,169.89%-4.86亿 | -127.47%-2.95亿 | 246.72%8,552.95万 | 1,606.24%7.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.00%6.12亿 | -31.58%6.12亿 | -31.58%6.12亿 | -31.58%6.12亿 | -31.58%6.12亿 | 446.07%8.94亿 | 446.07%8.94亿 | 446.07%8.94亿 | 446.07%8.94亿 | -22.85%1.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.31%5.48亿 | 30.46%7.98亿 | 33.14%5.44亿 | 23.54%7.4亿 | -20.82%7.76亿 | -31.58%6.12亿 | 95.28%4.08亿 | -51.55%5.99亿 | 829.19%9.79亿 | 446.07%8.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
