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301391 卡莱特

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-0.20-0.26%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

52.29亿总市值27.18市盈率TTM

卡莱特关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.48%1.44亿

7.79%6.7亿

-11.16%4.3亿

-14.77%2.77亿

-14.71%1.32亿

5.81%6.22亿

38.90%4.84亿

--3.25亿

77.10%1.55亿

72.34%5.88亿

收到的税费返还

35.17%931.36万

22.02%3,087.83万

52.39%2,999.02万

65.44%2,127.72万

-26.47%689.01万

29.88%2,530.51万

31.19%1,967.94万

--1,286.1万

82.13%937.1万

40.64%1,948.39万

收到其他与经营活动有关的现金

22.38%760.14万

-35.04%2,435.89万

-53.06%1,627.22万

-56.66%1,106.26万

-45.78%621.11万

7.29%3,749.7万

130.36%3,466.33万

--2,552.61万

-13.11%1,145.58万

872.85%3,494.85万

经营活动现金流入小计

10.34%1.6亿

5.97%7.25亿

-11.53%4.77亿

-14.87%3.1亿

-17.36%1.45亿

6.62%6.85亿

42.23%5.39亿

--3.64亿

66.12%1.76亿

79.14%6.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

47.59%1.34亿

14.45%4.4亿

4.44%2.94亿

-9.18%1.68亿

-7.68%9,104.19万

1.81%3.85亿

-6.30%2.82亿

--1.85亿

-15.65%9,861.45万

57.68%3.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

37.19%5,187.66万

38.44%1.76亿

32.92%1.23亿

33.02%7,758.32万

34.96%3,781.37万

24.06%1.27亿

23.74%9,242.15万

--5,832.44万

9.45%2,801.89万

47.93%1.02亿

支付的各项税费

30.86%2,161.49万

-10.96%4,057.45万

7.56%3,632.64万

23.38%2,748.02万

-2.00%1,651.78万

6.24%4,557.07万

6.13%3,377.29万

--2,227.25万

33.58%1,685.47万

112.37%4,289.55万

支付其他与经营活动有关的现金

81.11%2,920.59万

9.22%6,400.4万

19.52%6,081.18万

-13.02%3,477.73万

-20.62%1,612.6万

4.58%5,860.29万

86.15%5,087.81万

--3,998.21万

145.77%2,031.57万

34.35%5,603.83万

经营活动现金流出小计

46.79%2.37亿

17.02%7.21亿

12.08%5.14亿

0.74%3.08亿

-1.41%1.61亿

6.33%6.16亿

5.59%4.59亿

--3.06亿

0.25%1.64亿

56.22%5.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-375.80%-7,663.12万

-93.02%479.55万

-146.83%-3,748.5万

-96.98%175.8万

-232.81%-1,610.56万

9.29%6,872.2万

243.95%8,004.45万

--5,812.74万

121.10%1,212.65万

609.86%6,287.91万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-26.07%8.82亿

257.33%30.66亿

235.02%22.7亿

272.27%14.03亿

3,031.26%11.93亿

134.44%8.58亿

174.34%6.78亿

--3.77亿

--3,809.28万

59.26%3.66亿

取得投资收益收到的现金

95.81%1,163.7万

287.03%2,359.14万

308.23%1,876.87万

158.43%854.49万

3,851.58%594.31万

148.24%609.56万

122.99%459.76万

--330.65万

-76.77%15.04万

631.70%245.55万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-1.58%1.26万

-32.88%8.83万

-83.67%2.15万

-95.18%1.28万

-90.46%1.28万

-40.64%13.15万

68.36%13.15万

--26.55万

--13.41万

269.34%22.16万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-25.46%8.94亿

257.50%30.9亿

235.45%22.89亿

271.02%14.12亿

3,023.57%11.99亿

134.43%8.64亿

173.88%6.82亿

--3.8亿

5,828.08%3,837.73万

60.15%3.69亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-98.02%3.75万

-29.74%738.97万

-20.22%645.75万

29.83%587.37万

84.40%189.12万

32.29%1,051.81万

37.75%809.43万

--452.4万

-41.10%102.56万

-22.55%795.07万

投资支付的现金

-54.21%5.96亿

81.93%35.32亿

175.50%23.54亿

273.58%16.25亿

491.24%13.01亿

430.37%19.41亿

245.95%8.55亿

--4.35亿

113.65%2.2亿

59.26%3.66亿

投资活动现金流出小计

-54.27%5.96亿

81.33%35.39亿

173.66%23.61亿

271.07%16.31亿

489.35%13.03亿

421.91%19.52亿

241.12%8.63亿

--4.39亿

111.08%2.21亿

55.76%3.74亿

投资活动产生的现金流量净额

385.64%2.98亿

58.69%-4.49亿

60.25%-7,164.15万

-271.36%-2.19亿

42.96%-1.04亿

-20,519.69%-10.87亿

-4,724.21%-1.8亿

---5,895.02万

-75.52%-1.83亿

46.57%-527.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

--14.77亿

----

取得借款收到的现金

225.00%1.3亿

68.68%9,703.13万

242.71%9,585.88万

147.00%6,900万

100.00%4,000万

--5,752.4万

--2,797.08万

--2,793.58万

--2,000万

----

筹资活动现金流入小计

225.00%1.3亿

-93.68%9,703.13万

242.71%9,585.88万

147.00%6,900万

100.00%4,000万

--15.34亿

--2,797.08万

--2,793.58万

--2,000万

----

偿还债务支付的现金

100.00%4,000万

--8,636.48万

--2,779.24万

--2,793.58万

--2,000万

----

--0

----

190.38%1,600万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.34%89.4万

3,673.09%4,403.41万

6,461.44%4,326.03万

10,873.57%4,212.59万

362.36%63.7万

252.65%116.71万

103.47%65.93万

--38.39万

-24.45%13.78万

-99.64%33.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

284.01%5,508.06万

145.45%3,935.21万

161.54%3,422.28万

307.99%3,022.78万

271.80%1,434.35万

-7.80%1,603.29万

64.62%1,308.52万

--740.9万

--385.78万

--1,738.98万

筹资活动现金流出小计

174.37%9,597.46万

886.93%1.7亿

665.95%1.05亿

1,186.93%1亿

775.48%3,498.05万

-48.99%1,720万

-49.60%1,374.45万

--779.29万

-61.09%399.56万

-65.19%3,372.08万

筹资活动产生的现金流量净额

577.86%3,402.54万

-104.79%-7,271.96万

-166.19%-941.66万

-255.34%-3,128.95万

-68.64%501.95万

4,599.55%15.17亿

152.17%1,422.63万

--2,014.29万

255.85%1,600.44万

-116.89%-3,372.08万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-35.33%-6.73万

-151.95%-10.95万

199.58%29.97万

54.61%51.56万

74.34%-4.97万

157.03%21.08万

149.66%10万

--33.35万

-563.00%-19.37万

-17.60%-36.96万

现金及现金等价物净增加额

321.07%2.55亿

-203.70%-5.17亿

-37.69%-1.18亿

-1,361.53%-2.48亿

25.47%-1.15亿

2,021.30%4.99亿

1.08%-8,587.64万

--1,965.36万

9.95%-1.55亿

-86.72%2,351.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-72.24%1.99亿

229.55%7.16亿

229.57%7.16亿

12.13%2.17亿

--2.17亿

12.13%2.17亿

1,062.96%1.94亿

期末现金及现金等价物余额

-24.46%4.54亿

-72.23%1.99亿

354.90%5.98亿

97.58%4.68亿

860.74%6.01亿

229.55%7.16亿

22.86%1.31亿

--2.37亿

185.31%6,253.94万

12.13%2.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.48%1.44亿	7.79%6.7亿	-11.16%4.3亿	-14.77%2.77亿	-14.71%1.32亿	5.81%6.22亿	38.90%4.84亿	--3.25亿	77.10%1.55亿	72.34%5.88亿
收到的税费返还	35.17%931.36万	22.02%3,087.83万	52.39%2,999.02万	65.44%2,127.72万	-26.47%689.01万	29.88%2,530.51万	31.19%1,967.94万	--1,286.1万	82.13%937.1万	40.64%1,948.39万
收到其他与经营活动有关的现金	22.38%760.14万	-35.04%2,435.89万	-53.06%1,627.22万	-56.66%1,106.26万	-45.78%621.11万	7.29%3,749.7万	130.36%3,466.33万	--2,552.61万	-13.11%1,145.58万	872.85%3,494.85万
经营活动现金流入小计	10.34%1.6亿	5.97%7.25亿	-11.53%4.77亿	-14.87%3.1亿	-17.36%1.45亿	6.62%6.85亿	42.23%5.39亿	--3.64亿	66.12%1.76亿	79.14%6.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	47.59%1.34亿	14.45%4.4亿	4.44%2.94亿	-9.18%1.68亿	-7.68%9,104.19万	1.81%3.85亿	-6.30%2.82亿	--1.85亿	-15.65%9,861.45万	57.68%3.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	37.19%5,187.66万	38.44%1.76亿	32.92%1.23亿	33.02%7,758.32万	34.96%3,781.37万	24.06%1.27亿	23.74%9,242.15万	--5,832.44万	9.45%2,801.89万	47.93%1.02亿
支付的各项税费	30.86%2,161.49万	-10.96%4,057.45万	7.56%3,632.64万	23.38%2,748.02万	-2.00%1,651.78万	6.24%4,557.07万	6.13%3,377.29万	--2,227.25万	33.58%1,685.47万	112.37%4,289.55万
支付其他与经营活动有关的现金	81.11%2,920.59万	9.22%6,400.4万	19.52%6,081.18万	-13.02%3,477.73万	-20.62%1,612.6万	4.58%5,860.29万	86.15%5,087.81万	--3,998.21万	145.77%2,031.57万	34.35%5,603.83万
经营活动现金流出小计	46.79%2.37亿	17.02%7.21亿	12.08%5.14亿	0.74%3.08亿	-1.41%1.61亿	6.33%6.16亿	5.59%4.59亿	--3.06亿	0.25%1.64亿	56.22%5.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-375.80%-7,663.12万	-93.02%479.55万	-146.83%-3,748.5万	-96.98%175.8万	-232.81%-1,610.56万	9.29%6,872.2万	243.95%8,004.45万	--5,812.74万	121.10%1,212.65万	609.86%6,287.91万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-26.07%8.82亿	257.33%30.66亿	235.02%22.7亿	272.27%14.03亿	3,031.26%11.93亿	134.44%8.58亿	174.34%6.78亿	--3.77亿	--3,809.28万	59.26%3.66亿
取得投资收益收到的现金	95.81%1,163.7万	287.03%2,359.14万	308.23%1,876.87万	158.43%854.49万	3,851.58%594.31万	148.24%609.56万	122.99%459.76万	--330.65万	-76.77%15.04万	631.70%245.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1.58%1.26万	-32.88%8.83万	-83.67%2.15万	-95.18%1.28万	-90.46%1.28万	-40.64%13.15万	68.36%13.15万	--26.55万	--13.41万	269.34%22.16万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-25.46%8.94亿	257.50%30.9亿	235.45%22.89亿	271.02%14.12亿	3,023.57%11.99亿	134.43%8.64亿	173.88%6.82亿	--3.8亿	5,828.08%3,837.73万	60.15%3.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-98.02%3.75万	-29.74%738.97万	-20.22%645.75万	29.83%587.37万	84.40%189.12万	32.29%1,051.81万	37.75%809.43万	--452.4万	-41.10%102.56万	-22.55%795.07万
投资支付的现金	-54.21%5.96亿	81.93%35.32亿	175.50%23.54亿	273.58%16.25亿	491.24%13.01亿	430.37%19.41亿	245.95%8.55亿	--4.35亿	113.65%2.2亿	59.26%3.66亿
投资活动现金流出小计	-54.27%5.96亿	81.33%35.39亿	173.66%23.61亿	271.07%16.31亿	489.35%13.03亿	421.91%19.52亿	241.12%8.63亿	--4.39亿	111.08%2.21亿	55.76%3.74亿
投资活动产生的现金流量净额	385.64%2.98亿	58.69%-4.49亿	60.25%-7,164.15万	-271.36%-2.19亿	42.96%-1.04亿	-20,519.69%-10.87亿	-4,724.21%-1.8亿	---5,895.02万	-75.52%-1.83亿	46.57%-527.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	--0	--14.77亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	225.00%1.3亿	68.68%9,703.13万	242.71%9,585.88万	147.00%6,900万	100.00%4,000万	--5,752.4万	--2,797.08万	--2,793.58万	--2,000万	----
筹资活动现金流入小计	225.00%1.3亿	-93.68%9,703.13万	242.71%9,585.88万	147.00%6,900万	100.00%4,000万	--15.34亿	--2,797.08万	--2,793.58万	--2,000万	----
偿还债务支付的现金	100.00%4,000万	--8,636.48万	--2,779.24万	--2,793.58万	--2,000万	----	--0	----	----	190.38%1,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.34%89.4万	3,673.09%4,403.41万	6,461.44%4,326.03万	10,873.57%4,212.59万	362.36%63.7万	252.65%116.71万	103.47%65.93万	--38.39万	-24.45%13.78万	-99.64%33.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	284.01%5,508.06万	145.45%3,935.21万	161.54%3,422.28万	307.99%3,022.78万	271.80%1,434.35万	-7.80%1,603.29万	64.62%1,308.52万	--740.9万	--385.78万	--1,738.98万
筹资活动现金流出小计	174.37%9,597.46万	886.93%1.7亿	665.95%1.05亿	1,186.93%1亿	775.48%3,498.05万	-48.99%1,720万	-49.60%1,374.45万	--779.29万	-61.09%399.56万	-65.19%3,372.08万
筹资活动产生的现金流量净额	577.86%3,402.54万	-104.79%-7,271.96万	-166.19%-941.66万	-255.34%-3,128.95万	-68.64%501.95万	4,599.55%15.17亿	152.17%1,422.63万	--2,014.29万	255.85%1,600.44万	-116.89%-3,372.08万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.33%-6.73万	-151.95%-10.95万	199.58%29.97万	54.61%51.56万	74.34%-4.97万	157.03%21.08万	149.66%10万	--33.35万	-563.00%-19.37万	-17.60%-36.96万
现金及现金等价物净增加额	321.07%2.55亿	-203.70%-5.17亿	-37.69%-1.18亿	-1,361.53%-2.48亿	25.47%-1.15亿	2,021.30%4.99亿	1.08%-8,587.64万	--1,965.36万	9.95%-1.55亿	-86.72%2,351.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-72.24%1.99亿	229.55%7.16亿	229.55%7.16亿	229.55%7.16亿	229.57%7.16亿	12.13%2.17亿	12.13%2.17亿	--2.17亿	12.13%2.17亿	1,062.96%1.94亿
期末现金及现金等价物余额	-24.46%4.54亿	-72.23%1.99亿	354.90%5.98亿	97.58%4.68亿	860.74%6.01亿	229.55%7.16亿	22.86%1.31亿	--2.37亿	185.31%6,253.94万	12.13%2.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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