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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
卡莱特 (301391)
- 84.00
- +1.20+1.45%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
79.81亿总市值336.00市盈率TTM
84.90最高价81.32最低价2.84万手成交量82.85今开82.80昨收2.36亿成交额3.06%换手率407.77市盈率(静)9501.48万总股本101.7352周最高3.81市净率77.98亿流通值35.3252周最低99.36涨停价9283.56万流通股101.73历史最高66.24跌停价4.32%振幅27.54历史最低0.12股息TTM82.88平均价1.35万手内盘0.14%股息率TTM100股每手1.33万手外盘
卡莱特 (301391) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.01%2.18亿 | 6.71%7.86亿 | 14.05%6.02亿 | 17.65%4.25亿 | 24.62%1.79亿 | 9.86%7.36亿 | 22.64%5.28亿 | 30.25%3.61亿 | 8.48%1.44亿 | 7.79%6.7亿 |
| 收到的税费返还 | -15.96%1,038.36万 | 46.13%3,540.37万 | 39.89%2,747.69万 | 41.49%1,942.36万 | 32.66%1,235.53万 | -21.54%2,422.82万 | -34.50%1,964.22万 | -35.48%1,372.81万 | 35.17%931.36万 | 22.02%3,087.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.75%237.65万 | 1.41%2,099.85万 | 8.26%1,627.46万 | 33.05%1,360.36万 | -27.71%549.51万 | -15.00%2,070.57万 | -7.62%1,503.26万 | -7.58%1,022.45万 | 22.38%760.14万 | -35.04%2,435.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.43%2.31亿 | 7.79%8.42亿 | 14.80%6.46亿 | 18.91%4.58亿 | 22.61%1.97亿 | 7.69%7.81亿 | 18.01%5.62亿 | 24.38%3.85亿 | 10.34%1.6亿 | 5.97%7.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.09%1.07亿 | -35.58%3.65亿 | -37.33%2.54亿 | -50.49%1.42亿 | -54.95%6,053.07万 | 28.70%5.67亿 | 38.06%4.06亿 | 70.17%2.86亿 | 47.59%1.34亿 | 14.45%4.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72%5,072.74万 | 1.58%2.18亿 | 2.74%1.66亿 | 2.86%1.07亿 | -3.87%4,986.82万 | 22.22%2.15亿 | 31.70%1.62亿 | 34.01%1.04亿 | 37.19%5,187.66万 | 38.44%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | -24.76%1,126.62万 | -32.06%4,529.31万 | -39.21%3,457.55万 | -50.75%2,416.19万 | -30.72%1,497.39万 | 64.31%6,666.67万 | 56.56%5,687.36万 | 78.52%4,905.75万 | 30.86%2,161.49万 | -10.96%4,057.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.45%1,775.56万 | -8.70%6,982.71万 | -19.97%5,406.18万 | -24.02%3,708万 | -27.23%2,125.23万 | 19.49%7,647.68万 | 11.08%6,755.08万 | 40.33%4,880.13万 | 81.11%2,920.59万 | 9.22%6,400.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.08%1.86亿 | -24.47%6.98亿 | -26.43%5.09亿 | -36.50%3.1亿 | -38.15%1.47亿 | 28.30%9.25亿 | 34.66%6.92亿 | 58.44%4.88亿 | 46.79%2.37亿 | 17.02%7.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.84%4,464.47万 | 200.19%1.44亿 | 205.06%1.36亿 | 244.38%1.48亿 | 165.34%5,007.34万 | -3,090.68%-1.43亿 | -246.28%-1.3亿 | -5,941.03%-1.03亿 | -375.80%-7,663.12万 | -93.02%479.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 103.25%8.93亿 | 13.78%32.79亿 | -2.47%23.25亿 | -6.82%13.32亿 | -50.18%4.39亿 | -6.01%28.82亿 | 5.00%23.84亿 | 1.89%14.3亿 | -26.07%8.82亿 | 257.33%30.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 403.72%2,297.72万 | 8.47%3,086.7万 | -18.10%1,991.3万 | -12.30%1,366.88万 | -60.80%456.15万 | 20.62%2,845.6万 | 29.54%2,431.31万 | 82.39%1,558.53万 | 95.81%1,163.7万 | 287.03%2,359.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.86%14.03万 | 55.27%3.34万 | 160.88%3.34万 | -1.58%1.26万 | -32.88%8.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | 106.34%9.16亿 | 13.72%33.1亿 | -2.63%23.45亿 | -6.88%13.46亿 | -50.32%4.44亿 | -5.81%29.1亿 | 5.20%24.08亿 | 2.38%14.45亿 | -25.46%8.94亿 | 257.50%30.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.31%51.85万 | 167.66%604.11万 | 216.54%569.19万 | 3,320.69%474.44万 | 8,184.79%310.68万 | -69.46%225.7万 | -72.15%179.82万 | -97.64%13.87万 | -98.02%3.75万 | -29.74%738.97万 |
| 投资支付的现金 | 166.24%8.87亿 | 31.20%33.99亿 | -0.34%22.39亿 | -11.98%12.16亿 | -44.06%3.33亿 | -26.65%25.91亿 | -4.55%22.47亿 | -15.00%13.81亿 | -54.21%5.96亿 | 81.93%35.32亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 163.94%8.88亿 | 31.32%34.05亿 | -0.17%22.45亿 | -11.64%12.2亿 | -43.54%3.36亿 | -26.74%25.93亿 | -4.74%22.49亿 | -15.30%13.81亿 | -54.27%5.96亿 | 81.33%35.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73.85%2,811.72万 | -129.96%-9,515.74万 | -37.47%9,955.28万 | 95.68%1.26亿 | -63.88%1.08亿 | 170.69%3.18亿 | 322.22%1.59亿 | 129.31%6,416.11万 | 385.64%2.98亿 | 58.69%-4.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -43.55%1.33亿 | -39.27%1.33亿 | -19.65%1.28亿 | -21.56%1.02亿 | 142.89%2.36亿 | 128.55%2.19亿 | 131.31%1.6亿 | 225.00%1.3亿 | 68.68%9,703.13万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --137.22万 | --137.22万 | --137.22万 | --110.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -42.97%1.34亿 | -38.64%1.34亿 | -18.79%1.3亿 | -20.71%1.03亿 | 142.89%2.36亿 | 128.55%2.19亿 | 131.31%1.6亿 | 225.00%1.3亿 | -93.68%9,703.13万 |
| 偿还债务支付的现金 | -89.04%1,530万 | 19.28%1.75亿 | 19.28%1.75亿 | 198.59%1.49亿 | 248.95%1.4亿 | 70.04%1.47亿 | 428.41%1.47亿 | 78.98%5,000万 | 100.00%4,000万 | --8,636.48万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.63%50.9万 | -77.08%1,310.63万 | -77.92%1,255.47万 | -78.61%1,194.74万 | -54.68%40.52万 | 29.87%5,718.58万 | 31.43%5,685.83万 | 32.57%5,584.6万 | 40.34%89.4万 | 3,673.09%4,403.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.81%536.54万 | 64.57%1.18亿 | 67.36%1.14亿 | 76.67%1.08亿 | 87.73%1.03亿 | 82.96%7,199.94万 | 98.95%6,808.74万 | 102.94%6,134.48万 | 284.01%5,508.06万 | 145.45%3,935.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.30%2,117.44万 | 11.13%3.07亿 | 10.99%3.02亿 | 61.27%2.7亿 | 153.60%2.43亿 | 62.62%2.76亿 | 158.18%2.72亿 | 66.71%1.67亿 | 174.37%9,597.46万 | 886.93%1.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.91%-2,117.44万 | -326.97%-1.72亿 | -217.25%-1.67亿 | -1,744.58%-1.4亿 | -512.38%-1.4亿 | 44.49%-4,036.66万 | -459.89%-5,272.31万 | 75.74%-758.99万 | 577.86%3,402.54万 | -104.79%-7,271.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,103.68%-286.99万 | -501.84%-230.78万 | 4.20%-42.18万 | 125.49%8.53万 | 312.97%14.32万 | 624.47%57.43万 | -246.90%-44.03万 | -92.67%3.78万 | -35.33%-6.73万 | -151.95%-10.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 179.46%4,871.77万 | -193.87%-1.26亿 | 387.14%6,823.02万 | 390.59%1.34亿 | -93.16%1,743.25万 | 125.97%1.34亿 | 79.90%-2,376.16万 | 81.42%-4,607.52万 | 321.07%2.55亿 | -203.70%-5.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.85%2.07亿 | 67.57%3.33亿 | 67.67%3.33亿 | 67.57%3.33亿 | 67.57%3.33亿 | -72.23%1.99亿 | -72.25%1.99亿 | -72.23%1.99亿 | -72.24%1.99亿 | 229.55%7.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.05%2.56亿 | -37.85%2.07亿 | 129.43%4.01亿 | 205.74%4.67亿 | -22.74%3.51亿 | 67.57%3.33亿 | -70.74%1.75亿 | -67.37%1.53亿 | -24.46%4.54亿 | -72.23%1.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
