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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
仁信新材 (301395)
- 12.78
- +0.38+3.06%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
31.04亿总市值-35.01市盈率TTM
12.90最高价12.30最低价7.83万手成交量12.30今开12.40昨收9970.70万成交额6.15%换手率92.61市盈率(静)2.43亿总股本17.0252周最高2.15市净率16.27亿流通值10.0852周最低14.88涨停价1.27亿流通股17.02历史最高9.92跌停价4.84%振幅6.09历史最低0.08股息TTM12.73平均价3.27万手内盘0.66%股息率TTM100股每手4.34万手外盘
仁信新材 (301395) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.72%4.95亿 | 1.58%24.98亿 | 7.99%18.76亿 | 16.07%12.9亿 | 15.35%5.8亿 | 12.01%24.59亿 | 5.26%17.37亿 | 3.00%11.11亿 | -3.40%5.03亿 | -19.85%21.95亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.63%16.94万 | -60.20%425.06万 | -54.78%289.97万 | -59.38%132.39万 | -25.95%66.76万 | 43.89%1,067.89万 | 128.92%641.25万 | 143.65%325.9万 | 439.80%90.15万 | 917.86%742.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.79%4.95亿 | 1.32%25.02亿 | 7.76%18.79亿 | 15.85%12.91亿 | 15.28%5.81亿 | 12.12%24.7亿 | 5.47%17.43亿 | 3.18%11.15亿 | -3.26%5.04亿 | -19.60%22.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.84%7.48亿 | 4.40%24.26亿 | 13.06%19.12亿 | 24.29%13.27亿 | 50.02%7.62亿 | 7.08%23.23亿 | 4.51%16.91亿 | 0.28%10.67亿 | -3.44%5.08亿 | -10.53%21.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.07%1,106.53万 | 21.50%3,524.58万 | 3.88%2,473.36万 | 5.64%1,694.63万 | 12.81%884.69万 | 28.62%2,900.94万 | 44.08%2,380.93万 | 57.08%1,604.19万 | 51.37%784.21万 | -13.16%2,255.36万 |
| 支付的各项税费 | -40.96%232.16万 | -2.56%1,381.72万 | -5.54%967.64万 | 24.80%890.49万 | -29.93%393.2万 | -5.09%1,418.07万 | -14.56%1,024.37万 | -29.27%713.52万 | -25.87%561.16万 | -61.55%1,494.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05%313.57万 | 11.90%1,634.41万 | 12.96%1,176.79万 | 1.17%648.67万 | 22.50%304.29万 | 3.72%1,460.58万 | 10.50%1,041.82万 | 27.23%641.14万 | -17.59%248.4万 | 12.03%1,408.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.72%7.65亿 | 4.61%24.91亿 | 12.83%19.58亿 | 23.89%13.59亿 | 48.47%7.78亿 | 7.19%23.81亿 | 4.80%17.36亿 | 0.66%10.97亿 | -3.31%5.24亿 | -11.23%22.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.83%-2.7亿 | -87.42%1,111.1万 | -1,120.19%-7,960.35万 | -479.55%-6,754.87万 | -884.00%-1.97亿 | 570.62%8,831.7万 | 352.44%780.28万 | 291.74%1,779.7万 | 4.45%-2,002.53万 | -107.91%-1,876.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -15.97%211.93万 | -50.06%909.96万 | -56.46%574.95万 | -54.65%489.12万 | -49.37%252.2万 | 77.05%1,822.11万 | 167.43%1,320.38万 | 277.92%1,078.61万 | 232.52%498.07万 | 40.15%1,029.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 404.86%31.28万 | 10,502.03%31.28万 | 10,502.03%31.28万 | 10,502.03%31.28万 | --6.2万 | --2,950 | --2,950 | --2,950 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -8.06%14.23亿 | -8.26%54.3亿 | -17.21%35.64亿 | -8.85%29.04亿 | 20.62%15.47亿 | 64.79%59.19亿 | 91.91%43.04亿 | 127.61%31.86亿 | 86.32%12.83亿 | -9.83%35.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.10%14.25亿 | -8.38%54.4亿 | -17.32%35.7亿 | -8.99%29.09亿 | 20.38%15.5亿 | 64.83%59.38亿 | 92.07%43.17亿 | 127.91%31.97亿 | 86.64%12.88亿 | -9.74%36.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.76%1,569.71万 | 161.05%3.5亿 | 188.26%3.3亿 | 295.08%3.13亿 | 606.70%2.99亿 | 32.30%1.34亿 | 27.84%1.15亿 | 24.03%7,920.82万 | -24.11%4,236.52万 | 41.26%1.01亿 |
| 投资支付的现金 | --500万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -13.61%14.23亿 | 9.23%54.3亿 | 5.06%41.14亿 | 30.33%29.17亿 | 98.42%16.47亿 | 9.52%49.72亿 | 24.53%39.15亿 | 56.09%22.38亿 | 20.54%8.3亿 | 13.96%45.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.84%14.43亿 | 13.40%57.9亿 | 10.27%44.44亿 | 39.38%32.3亿 | 123.11%19.46亿 | 10.02%51.06亿 | 24.62%40.3亿 | 54.73%23.17亿 | 17.19%8.72亿 | 14.44%46.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.31%-1,857.79万 | -142.10%-3.5亿 | -404.14%-8.74亿 | -136.50%-3.21亿 | -195.27%-3.96亿 | 180.11%8.32亿 | 129.15%2.87亿 | 1,023.44%8.79亿 | 864.84%4.16亿 | -1,514.46%-10.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.04亿 |
| 取得借款收到的现金 | 15.23%1.4亿 | 2,160.00%2.26亿 | --1.76亿 | --1.26亿 | --1.22亿 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.23%1.4亿 | 2,160.00%2.26亿 | --1.76亿 | --1.26亿 | --1.22亿 | -98.89%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --9.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,000万 | --5,114.4万 | --307.2万 | --57.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 863.63%103.02万 | -84.43%2,256.52万 | -85.09%2,160.38万 | -99.36%85.7万 | --10.69万 | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.34亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.05%82.83万 | 1,284.75%4,263.45万 | 1,810.84%4,214.3万 | 2,330.67%3,658.94万 | 3,381.01%2,803.27万 | -83.42%307.89万 | -97.29%220.55万 | -97.68%150.53万 | 18.15%80.53万 | 394.38%1,856.72万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.29%5,185.85万 | -21.39%1.16亿 | -54.58%6,681.88万 | -72.04%3,801.84万 | 3,394.29%2,813.96万 | 697.10%1.48亿 | 80.65%1.47亿 | 109.75%1.36亿 | 18.15%80.53万 | 394.38%1,856.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.59%8,814.15万 | 179.46%1.1亿 | 174.21%1.09亿 | 164.72%8,798.16万 | 11,693.18%9,336.04万 | -115.59%-1.38亿 | -116.62%-1.47亿 | -115.08%-1.36亿 | -18.15%-80.53万 | 23,669.12%8.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.95%-2亿 | -129.34%-2.29亿 | -670.27%-8.45亿 | -139.49%-3.01亿 | -226.57%-5亿 | 554.42%7.82亿 | 242.55%1.48亿 | -4.55%7.61亿 | 619.56%3.95亿 | -201.82%-1.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.80%7.77亿 | 348.53%10.07亿 | 348.53%10.07亿 | 348.53%10.07亿 | 348.53%10.07亿 | -43.41%2.24亿 | -43.41%2.24亿 | -43.41%2.24亿 | -43.41%2.24亿 | 74.31%3.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.80%5.77亿 | -22.80%7.77亿 | -56.50%1.62亿 | -28.34%7.06亿 | -18.09%5.07亿 | 348.53%10.07亿 | 27.29%3.73亿 | -17.46%9.85亿 | 93.11%6.19亿 | -43.41%2.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
