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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | -61.74%1.5亿 | -73.07%1.15亿 | -29.74%1.1亿 | -55.45%1.93亿 | 90.50%3.91亿 | 113.76%4.26亿 | -25.81%1.57亿 | -52.33%4.32亿 | 175.97%2.05亿 | 59.93%1.99亿 |
| 交易性金融资产 | --0 | --0 | --0 | -60.30%1.31亿 | --0 | --0 | -30.18%3.71亿 | --3.3亿 | --4.06亿 | --4.02亿 |
| 应收票据及应收账款 | 58.81%10亿 | 37.57%9.02亿 | 19.97%7.74亿 | -19.36%5.59亿 | -0.01%6.29亿 | 13.16%6.56亿 | 23.23%6.45亿 | 25.28%6.93亿 | 45.51%6.3亿 | 53.20%5.79亿 |
| -应收票据 | -87.98%10万 | 47.22%224.92万 | -46.77%217.86万 | -78.06%16.68万 | -24.75%83.18万 | --152.78万 | 1,036.89%409.28万 | 111.17%76.02万 | -27.35%110.55万 | ---- |
| -应收账款 | 59.01%10亿 | 37.54%9亿 | 20.39%7.71亿 | -19.30%5.59亿 | 0.04%6.29亿 | 12.89%6.54亿 | 22.53%6.41亿 | 25.23%6.93亿 | 45.77%6.28亿 | 53.40%5.79亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | -18.66%2,105.15万 | -17.03%1,996.69万 | 0.42%2,310.78万 | 1.90%1,795.29万 | 26.08%2,587.98万 | 36.93%2,406.59万 | 38.09%2,301.18万 | 32.27%1,761.84万 | -1.50%2,052.72万 | 3.17%1,757.54万 |
| -应收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | -17.03%1,996.69万 | ---- | ---- | ---- | 36.93%2,406.59万 | ---- | 32.27%1,761.84万 | ---- | 3.17%1,757.54万 |
| 合同资产 | -27.05%3,835.52万 | -28.10%3,913.2万 | -27.38%3,988.4万 | -25.87%4,029.94万 | -5.31%5,257.72万 | 0.30%5,442.33万 | 7.10%5,492.38万 | 7.86%5,436.55万 | 9.00%5,552.33万 | 12.61%5,426.26万 |
| 预付款项 | -48.89%6,866.09万 | 277.58%1.65亿 | 410.84%1.74亿 | 82.54%3,136.66万 | 63.15%1.34亿 | -63.76%4,359.23万 | -30.68%3,403万 | 46.78%1,718.31万 | 98.33%8,233.93万 | 302.68%1.2亿 |
| 存货 | 23.47%5.7亿 | 66.20%6.4亿 | 35.77%5.24亿 | 82.69%5.58亿 | 59.01%4.62亿 | 67.00%3.85亿 | 66.90%3.86亿 | 30.19%3.06亿 | 13.39%2.9亿 | -3.99%2.31亿 |
| 应收款项融资 | ---- | ---- | ---- | -26.71%44.19万 | ---- | ---- | ---- | --60.3万 | ---- | ---- |
| 划分为持有待售的资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 一年内到期的非流动资产 | --1.4亿 | --1.75亿 | --1.03亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 93.34%1.34亿 | 76.66%1.16亿 | 51.78%9,862.81万 | 97.91%1.1亿 | 117.03%6,955.14万 | 109.43%6,554.89万 | 115.13%6,497.9万 | 92.36%5,553.59万 | 104.87%3,204.72万 | 168.31%3,129.82万 |
| 流动资产合计 | 20.29%21.22亿 | 31.25%21.71亿 | 6.38%18.46亿 | -8.59%17.43亿 | 2.51%17.64亿 | 1.20%16.54亿 | 5.54%17.35亿 | 5.96%19.06亿 | 92.95%17.21亿 | 92.36%16.34亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 债权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他债权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他权益工具投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资性房地产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 长期股权投资 | -15.51%286.25万 | 51.60%498.26万 | -9.18%314.8万 | -6.00%329.24万 | 585.29%338.79万 | 250.22%328.67万 | 204.80%346.61万 | 1,967.39%350.24万 | 21.02%49.44万 | 263.01%93.85万 |
| 长期应收款 | --3.04亿 | --4.11亿 | --2.58亿 | --2.84亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定资产 | ---- | 126.98%4.32亿 | ---- | ---- | ---- | 1,935.40%1.9亿 | ---- | 2,299.98%1.96亿 | ---- | 12.53%934.45万 |
| 在建工程 | ---- | 257.44%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | 876.53%3,168.68万 | ---- | 806.45%2,941.29万 | ---- | --324.48万 |
| 生产性生物资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 油气资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 无形资产 | 2,401.67%1,187.68万 | 24,708.75%1,220.37万 | 17,634.00%1,253.05万 | 13,835.98%1,285.8万 | 305.23%47.48万 | -65.80%4.92万 | -58.59%7.07万 | -53.26%9.23万 | -50.06%11.72万 | -49.78%14.39万 |
| 开发支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 长期待摊费用 | 1,807.14%3,412.67万 | 3,468.01%2,864.17万 | 3,739.78%2,864.6万 | 12,365.56%2,014.86万 | 847.20%178.94万 | 189.23%80.27万 | 79.76%74.6万 | -36.51%16.16万 | -56.61%18.89万 | -55.49%27.75万 |
| 递延所得税资产 | 5.06%4,170.82万 | 13.07%4,488.74万 | 79.13%6,008.95万 | 72.73%5,767.44万 | 97.56%3,970.03万 | 97.56%3,970.03万 | 118.38%3,354.49万 | 119.24%3,338.97万 | 62.50%2,009.56万 | 57.26%2,009.56万 |
| 使用权资产 | 35,329.78%8亿 | 13,907.04%3.18亿 | 13,025.63%3.4亿 | 7,897.70%2.24亿 | -53.07%225.67万 | -59.02%226.91万 | -58.31%258.7万 | -60.67%279.89万 | 446.86%480.88万 | 287.86%553.64万 |
| 其他非流动资产 | 1,028.33%1.35亿 | 358.41%5,483.96万 | 475.55%6,885.3万 | 2,932.96%7,671.39万 | --1,196.3万 | --1,196.3万 | --1,196.3万 | --252.93万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 788.55%25.42亿 | 407.05%14.2亿 | 337.43%12.1亿 | 323.24%11.32亿 | 34.43%2.86亿 | 607.30%2.8亿 | 674.78%2.77亿 | 678.45%2.67亿 | 848.84%2.13亿 | 47.01%3,958.11万 |
| 资产总计 | 127.48%46.64亿 | 85.65%35.9亿 | 51.89%30.56亿 | 32.24%28.75亿 | 6.02%20.5亿 | 15.54%19.34亿 | 19.76%20.12亿 | 18.56%21.74亿 | 111.50%19.34亿 | 90.97%16.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 158.17%3.85亿 | 164.60%2.71亿 | 61.11%1.58亿 | 79.82%1.68亿 | -15.88%1.49亿 | 173.74%1.02亿 | --9,804.4万 | 142.68%9,333.11万 | 343.39%1.77亿 | 11.10%3,744万 |
| 交易性金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 应付票据及应付账款 | 45.07%4.91亿 | 124.25%6.43亿 | 30.94%4.54亿 | -8.50%4.46亿 | 13.11%3.38亿 | 36.61%2.87亿 | 59.58%3.47亿 | 50.36%4.88亿 | 70.31%2.99亿 | 35.37%2.1亿 |
| -应付票据 | -8.74%1.53亿 | 189.37%2.96亿 | 46.96%2.51亿 | -13.18%2.23亿 | 11.99%1.68亿 | 134.17%1.02亿 | 102.05%1.71亿 | 144.82%2.56亿 | 163.98%1.5亿 | 2.22%4,366.54万 |
| -应付账款 | 98.30%3.37亿 | 88.19%3.47亿 | 15.32%2.02亿 | -3.31%2.24亿 | 14.25%1.7亿 | 10.99%1.85亿 | 32.44%1.76亿 | 5.30%2.31亿 | 25.40%1.49亿 | 47.97%1.66亿 |
| 合同负债 | 68.12%2.83亿 | 181.41%3.37亿 | 105.22%2.38亿 | 97.03%2.11亿 | 40.87%1.68亿 | 28.74%1.2亿 | 12.55%1.16亿 | 15.93%1.07亿 | -29.56%1.2亿 | -49.03%9,298.62万 |
| 预收款项 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应付职工薪酬 | -3.44%549万 | -5.77%534.29万 | -4.84%558.58万 | -2.65%1,484.42万 | 1.74%568.55万 | 1.50%567.04万 | 5.16%587.02万 | -2.66%1,524.84万 | 3.05%558.83万 | 18.37%558.68万 |
| 应交税费 | 1,009.76%530.58万 | -48.47%88.64万 | -65.87%459.55万 | -92.95%113.31万 | -90.61%47.81万 | -72.18%172万 | -9.49%1,346.32万 | -11.10%1,607.03万 | -45.37%509.08万 | -12.28%618.27万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | 347.14%997.22万 | 3.51%239.26万 | 12.05%248.87万 | -17.23%557.53万 | 0.73%223.02万 | -2.46%231.14万 | 175.12%222.11万 | 121.88%673.56万 | 142.44%221.41万 | 89.14%236.96万 |
| -应付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -应付股利 | --767.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | 3.51%239.26万 | ---- | ---- | ---- | -2.46%231.14万 | ---- | 121.88%673.56万 | ---- | 89.14%236.96万 |
| 划分为持有待售的负债 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,520.00%6.18亿 | 3,419.27%3.25亿 | 3,060.88%2.91亿 | 2,007.53%2.38亿 | 303.13%933.65万 | 276.79%922.32万 | 256.85%920.79万 | 313.12%1,131.26万 | 508.34%231.6万 | 136.60%244.78万 |
| 其他流动负债 | 164.72%1.66亿 | 162.26%1.74亿 | 59.06%1.01亿 | 39.73%9,435.84万 | -5.22%6,254.05万 | 9.18%6,628.69万 | 22.09%6,350.11万 | 19.30%6,752.84万 | 60.35%6,598.23万 | 57.13%6,071.58万 |
| 流动负债合计 | 166.73%19.63亿 | 195.89%17.58亿 | 91.56%12.55亿 | 46.51%11.8亿 | 8.72%7.36亿 | 42.27%5.94亿 | 65.32%6.55亿 | 46.01%8.05亿 | 52.99%6.77亿 | -1.47%4.18亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | -12.61%5,940.3万 | -11.66%6,372.42万 | -11.53%6,372.88万 | -11.13%6,787.17万 | --6,797.19万 | --7,213.23万 | --7,203.21万 | --7,637.53万 | ---- | ---- |
| 应付债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 永续债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 长期应付款 | ---- | --3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期应付职工薪酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 预计负债 | -70.44%171.26万 | -70.44%171.26万 | -70.44%171.26万 | -57.09%171.26万 | -4.24%579.38万 | -4.24%579.38万 | -4.24%579.38万 | -34.03%399.12万 | 24.62%605.04万 | 33.70%605.04万 |
| 递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 长期递延收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 租赁负债 | 34,170.51%5.32亿 | 13,227.78%1.99亿 | 12,269.69%2.26亿 | 7,303.45%1.34亿 | -40.46%155.14万 | -53.31%149.05万 | -51.13%182.71万 | -59.71%181.52万 | 452.27%260.59万 | 1,097.90%319.24万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非流动负债合计 | 1,774.85%14.12亿 | 634.27%5.83亿 | 635.21%5.86亿 | 509.90%5.01亿 | 770.08%7,531.71万 | 759.22%7,941.66万 | 713.71%7,965.3万 | 678.51%8,218.17万 | -83.46%865.63万 | -82.14%924.29万 |
| 负债合计 | 316.03%33.75亿 | 247.57%23.42亿 | 150.50%18.4亿 | 89.43%16.81亿 | 18.33%8.11亿 | 57.79%6.74亿 | 80.96%7.35亿 | 57.89%8.87亿 | 38.55%6.86亿 | -10.25%4.27亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 40.00%1.54亿 | 40.00%1.54亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 0.00%1.1亿 | 20.00%1.1亿 | 20.00%1.1亿 | 60.00%1.1亿 | 60.00%1.1亿 |
| 其他权益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -永续债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 资本公积 | -4.88%8.55亿 | -4.88%8.55亿 | 0.00%8.99亿 | 0.00%8.99亿 | 0.00%8.99亿 | 0.00%8.99亿 | -1.99%8.99亿 | -1.99%8.99亿 | 629.49%8.99亿 | 629.49%8.99亿 |
| 盈余公积 | 0.00%3,548.82万 | 0.00%3,548.82万 | 0.00%3,548.82万 | 0.00%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 20.09%3,548.82万 | 38.33%2,955.14万 | 38.33%2,955.14万 |
| 未分配利润 | 25.37%2.45亿 | -5.21%2.05亿 | -26.27%1.72亿 | -38.02%1.5亿 | -7.21%1.95亿 | 3.51%2.16亿 | -1.16%2.33亿 | 3.80%2.42亿 | 1.79%2.1亿 | 11.35%2.09亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他综合收益 | ---2,790 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 一般风险准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 专项储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 归属母公司所有者权益合计 | 3.99%12.89亿 | -0.89%12.49亿 | -4.79%12.16亿 | -7.16%11.95亿 | -0.74%12.4亿 | 1.06%12.61亿 | 0.25%12.78亿 | 1.16%12.87亿 | 197.52%12.49亿 | 211.23%12.47亿 |
| 少数股东权益 | 56.99%-28.67万 | -34.02%-73.75万 | -100.68%-85.94万 | -163.34%-75.86万 | -3.58%-66.67万 | 9.96%-55.03万 | 21.97%-42.82万 | 40.26%-28.81万 | -196.13%-64.36万 | -2,321.95%-61.12万 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4.02%12.89亿 | -0.91%12.49亿 | -4.83%12.15亿 | -7.20%11.94亿 | -0.74%12.39亿 | 1.07%12.6亿 | 0.26%12.77亿 | 1.18%12.87亿 | 197.52%12.48亿 | 211.10%12.47亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127.48%46.64亿 | 85.65%35.9亿 | 51.89%30.56亿 | 32.24%28.75亿 | 6.02%20.5亿 | 15.54%19.34亿 | 19.76%20.12亿 | 18.56%21.74亿 | 111.50%19.34亿 | 90.97%16.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。