(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.38%7,192.2万 | 51.59%2.98亿 | 34.83%2.19亿 | 43.27%1.37亿 | 54.28%7,367.79万 | 3.06%1.96亿 | 3.74%1.62亿 | 0.44%9,568.46万 | --4,775.61万 | 15.76%1.91亿 |
收到的税费返还 | -77.81%79.24万 | 52.10%528.67万 | 141.14%528.67万 | 152.23%419.18万 | --357.03万 | -60.99%347.58万 | -73.88%219.24万 | -68.82%166.19万 | ---- | 182.10%890.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,483.28%30.11万 | 183.37%1,664.63万 | 133.38%945.31万 | 14.42%275.44万 | -98.51%1.9万 | -28.56%587.45万 | -44.90%405.05万 | -25.04%240.74万 | --127.9万 | 47.26%822.33万 |
经营活动现金流入小计 | -5.50%7,301.55万 | 55.36%3.2亿 | 38.58%2.33亿 | 44.39%1.44亿 | 57.58%7,726.72万 | -0.93%2.06亿 | -2.12%1.68亿 | -3.91%9,975.39万 | --4,903.51万 | 19.81%2.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.74%4,406.65万 | 28.61%1.61亿 | 10.61%1.24亿 | 25.06%8,263.48万 | 46.94%3,711.07万 | 31.14%1.25亿 | -15.75%1.12亿 | 19.25%6,607.68万 | --2,525.51万 | 91.44%9,537.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.32%2,199.59万 | 23.16%6,808.88万 | 31.26%5,264.69万 | 29.39%3,553.21万 | 28.87%1,798.23万 | 23.04%5,528.3万 | 22.16%4,010.8万 | 25.08%2,746.08万 | --1,395.41万 | 53.24%4,493.03万 |
支付的各项税费 | 35.98%667.59万 | 100.34%2,022.46万 | 162.74%1,718.66万 | 278.79%1,333.09万 | 289.52%490.95万 | -9.30%1,009.51万 | -32.65%654.12万 | -30.15%351.94万 | --126.04万 | -18.00%1,113.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.25%422.8万 | 27.08%1,731.13万 | 7.50%1,299.38万 | 12.61%841.67万 | 211.37%633.45万 | 8.54%1,362.29万 | 15.82%1,208.77万 | 40.78%747.4万 | --203.44万 | 71.82%1,255.14万 |
经营活动现金流出小计 | 16.02%7,696.64万 | 30.58%2.66亿 | 21.07%2.07亿 | 33.85%1.4亿 | 56.07%6,633.7万 | 24.44%2.04亿 | -8.16%1.71亿 | 19.17%1.05亿 | --4,250.4万 | 63.95%1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136.15%-395.09万 | 3,010.25%5,323.3万 | 1,286.09%2,676.48万 | 186.22%411.86万 | 67.35%1,093.02万 | -96.09%171.15万 | 83.62%-225.66万 | -129.68%-477.71万 | -28.14%653.12万 | -40.38%4,373.57万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 1,036.72%9.68亿 | 971.97%6.32亿 | 364.34%2.16亿 | 407.00%9,050万 | 0.88%8,511.33万 | -22.54%5,891万 | 19.15%4,641万 | --1,785万 | -66.50%8,437万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 7,910.93%809.89万 | 583.78%541.28万 | -28.21%55.2万 | 1,365.74%19.08万 | -83.24%10.11万 | -2.99%79.16万 | 205.61%76.89万 | --1.3万 | -62.56%60.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.96%8,018 | -62.33%5万 | --5万 | --5万 | --5万 | --13.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 54.50%240.54万 | 1,541.54%725.87万 | 1,406.81%498.63万 | 1,006.06%327.63万 | 569.53%155.69万 | 0.12%44.22万 | -1.76%33.09万 | 92.69%29.62万 | --23.25万 | 733.29%44.17万 |
投资活动现金流入小计 | -97.39%241.34万 | 1,045.72%9.83亿 | 969.34%6.42亿 | 362.09%2.19亿 | 410.06%9,229.76万 | 0.44%8,578.94万 | -22.24%6,003.25万 | 20.63%4,747.51万 | --1,809.55万 | -66.31%8,541.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192.40%2,679.76万 | 68.69%7,132.67万 | 254.89%9,601.04万 | 138.28%3,747.07万 | -25.11%916.47万 | -58.53%4,228.3万 | -30.65%2,705.39万 | -83.12%1,572.52万 | --1,223.76万 | 123.05%1.02亿 |
投资支付的现金 | -53.69%2.04亿 | 1,119.40%9.67亿 | 1,339.24%8.39亿 | 1,144.06%5.76亿 | 2,020.85%4.41亿 | 40.66%7,926万 | 18.41%5,826万 | 108.38%4,626万 | --2,077万 | -77.53%5,635万 |
投资活动现金流出小计 | -48.67%2.31亿 | 753.88%10.38亿 | 995.38%9.35亿 | 888.90%6.13亿 | 1,262.31%4.5亿 | -23.23%1.22亿 | -3.29%8,531.39万 | -46.28%6,198.52万 | --3,300.76万 | -46.61%1.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.09%-2.28亿 | -53.60%-5,491.91万 | -1,057.22%-2.93亿 | -2,612.55%-3.94亿 | -2,296.50%-3.57亿 | 50.96%-3,575.36万 | -129.61%-2,528.14万 | 80.91%-1,451.01万 | 14.99%-1,491.21万 | -69.57%-7,290.13万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.16%1.12亿 | 117.68%1.07亿 | 23.17%6,060万 | --3,120万 | 700.00%6,400万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,034.62%7.26亿 | 117.68%1.07亿 | 23.17%6,060万 | --3,120万 | 700.00%6,400万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -61.07%4,660万 | -53.40%4,660万 | -31.47%4,660万 | 57.43%4,660万 | 1,121.43%1.2亿 | 1,900.00%1亿 | --6,800万 | --2,960万 | 22.50%980万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 1,162.14%2,530.4万 | 1,562.02%2,526.69万 | -91.95%8.18万 | -81.32%8.18万 | 56.88%200.48万 | 68.08%152.03万 | 121.12%101.72万 | --43.81万 | 3,245.96%127.8万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 211.39%1,445万 | 93.32%1,565.59万 | 116.30%1,581.48万 | --1,366万 | 170.74%464.05万 | 626.96%809.83万 | 556.32%731.14万 | ---- | -35.71%171.4万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -31.65%8,635.4万 | -20.16%8,752.28万 | -18.12%6,249.66万 | 100.88%6,034.18万 | 887.69%1.26亿 | 1,461.85%1.1亿 | 4,749.24%7,632.86万 | --3,003.81万 | 19.50%1,279.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -114.40%-8,635.4万 | -3,375.13%-8,752.28万 | -297.34%-6,249.66万 | -5,293.30%-6,034.18万 | 1,071.32%6亿 | -105.97%-251.85万 | -133.03%-1,572.86万 | -96.06%116.19万 | 1,993.65%5,120.8万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.96%1.64万 | -61.65%173.39万 | -71.45%106.96万 | -43.48%133.31万 | 687.30%53.87万 | 396.62%452.14万 | 1,189.71%374.67万 | 506.11%235.87万 | -85.73%6.84万 | 15.90%-152.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | 42.81%-2.32亿 | -115.13%-8,630.63万 | -1,238.86%-3.52亿 | -1,279.91%-4.51亿 | -5,581.22%-4.06亿 | 2,679.43%5.7亿 | -254.31%-2,630.97万 | -153.41%-3,265.71万 | -133.25%-715.06万 | -20.63%2,051.82万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.55%5.51亿 | 856.71%6.37亿 | 856.71%6.37亿 | 856.71%6.37亿 | 856.71%6.37亿 | 44.56%6,656.7万 | 44.56%6,656.7万 | 44.56%6,656.7万 | --6,656.7万 | 127.98%4,604.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.99%3.18亿 | -13.55%5.51亿 | 606.97%2.85亿 | 449.15%1.86亿 | 288.13%2.31亿 | 856.71%6.37亿 | -36.20%4,025.73万 | 2.26%3,390.99万 | --5,941.64万 | 44.56%6,656.7万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据