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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
恒达新材 (301469)
- 35.99
- -0.26-0.72%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
32.20亿总市值34.98市盈率TTM
36.50最高价35.67最低价2.25万手成交量36.50今开36.25昨收8082.24万成交额4.89%换手率40.08市盈率(静)8948.00万总股本43.3152周最高2.28市净率16.58亿流通值24.1952周最低43.50涨停价4605.87万流通股87.38历史最高29.00跌停价2.29%振幅18.83历史最低0.35股息TTM35.92平均价1.15万手内盘0.97%股息率TTM100股每手1.04万手外盘
恒达新材 (301469) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.01%2.41亿 | 14.70%11.06亿 | 20.35%8.64亿 | -2.44%5.08亿 | -10.91%2.41亿 | 2.08%9.64亿 | 6.06%7.18亿 | 9.43%5.2亿 | -1.85%2.71亿 | 0.71%9.44亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -84.06%133.94万 | -64.61%297.34万 | ---- | ---- | -81.68%840.15万 | 53.81%840.15万 | 53.81%840.15万 | --749.54万 | 717.28%4,586.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.01%203.08万 | 12.44%2,059.82万 | -71.05%479.36万 | -70.31%440.41万 | -84.78%157.42万 | -55.34%1,831.98万 | -49.25%1,655.56万 | -25.90%1,483.53万 | -26.93%1,034.32万 | 254.59%4,101.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.17%2.43亿 | 13.82%11.28亿 | 17.36%8.72亿 | -5.80%5.12亿 | -15.87%2.43亿 | -3.92%9.91亿 | 3.90%7.43亿 | 8.50%5.44亿 | -0.49%2.89亿 | 7.99%10.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.65%2.03亿 | 54.40%10.06亿 | 86.26%8.81亿 | 51.34%4.87亿 | 30.70%2.41亿 | -41.45%6.52亿 | -46.52%4.73亿 | -48.82%3.22亿 | -43.04%1.84亿 | 64.76%11.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.31%2,620.01万 | 10.09%7,886.93万 | 11.04%6,004.26万 | 12.19%4,200.86万 | 11.19%2,441.57万 | 14.72%7,164.01万 | 13.67%5,407.38万 | 10.61%3,744.55万 | 12.69%2,195.85万 | -1.06%6,244.64万 |
| 支付的各项税费 | 26.96%1,890.54万 | -29.31%2,982.71万 | -37.75%2,375.54万 | -15.36%1,893.53万 | 4.60%1,489.07万 | 75.87%4,219.27万 | 63.76%3,815.89万 | 41.52%2,237.26万 | 2.91%1,423.63万 | -57.41%2,399.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.38%420.76万 | 132.84%3,251.31万 | 30.96%1,305.4万 | 42.80%796.85万 | 65.42%341.04万 | -51.41%1,396.36万 | -42.55%996.78万 | 19.18%558万 | 9.82%206.16万 | 124.81%2,873.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.96%2.52亿 | 47.20%11.48亿 | 70.00%9.78亿 | 43.59%5.56亿 | 27.43%2.83亿 | -36.54%7.8亿 | -40.86%5.75亿 | -43.32%3.87亿 | -37.96%2.22亿 | 52.05%12.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.19%-878.37万 | -109.36%-1,977.12万 | -162.70%-1.05亿 | -128.28%-4,418.63万 | -160.52%-4,026.97万 | 207.19%2.11亿 | 165.39%1.68亿 | 185.58%1.56亿 | 197.75%6,653.71万 | -234.03%-1.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -29.29%1.29亿 | 97.83%9.28亿 | 179.90%5.71亿 | 2,020.00%4.24亿 | --1.82亿 | 30.21%4.69亿 | --2.04亿 | --2,000万 | ---- | --3.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.55%150.71万 | 43.99%589.19万 | 219.24%387.21万 | 1,394.63%311.01万 | --133.91万 | 288.01%409.2万 | 530.08%121.29万 | 8.09%20.81万 | ---- | 222.74%105.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -76.78%6.2万 | 17.99%1.06万 | ---- | ---- | 1,235.00%26.7万 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | ---- | 100.00%2万 |
| 投资活动现金流入小计 | -28.98%1.3亿 | 97.26%9.34亿 | 180.13%5.75亿 | 2,012.62%4.27亿 | --1.83亿 | 31.02%4.73亿 | 67.48%2.05亿 | -83.50%2,021.71万 | --0 | -62.73%3.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.64%147.05万 | -55.79%3,189.29万 | -72.05%1,683.73万 | -78.43%1,268.94万 | -82.49%722.11万 | -62.73%7,214.68万 | -53.98%6,023.53万 | -23.63%5,882.16万 | 88.27%4,123.02万 | 163.87%1.94亿 |
| 投资支付的现金 | 25.85%2.45亿 | 18.99%8.76亿 | 0.18%5.72亿 | -8.86%3.19亿 | --1.95亿 | 104.33%7.36亿 | --5.71亿 | --3.5亿 | ---- | --3.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.08%2.47亿 | 12.32%9.08亿 | -6.72%5.89亿 | -18.87%3.32亿 | 390.47%2.02亿 | 45.94%8.08亿 | 149.42%6.31亿 | 105.21%4.09亿 | -71.39%4,123.02万 | -47.18%5.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517.85%-1.17亿 | 107.78%2,606.1万 | 96.72%-1,395.46万 | 124.55%9,542.07万 | 54.20%-1,888.2万 | -73.92%-3.35亿 | -226.33%-4.26亿 | -406.73%-3.89亿 | -197.89%-4,123.02万 | -143.30%-1.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.32亿 |
| 取得借款收到的现金 | --7,200万 | 446.15%7,100万 | 92.31%2,500万 | ---- | ---- | -95.56%1,300万 | -95.01%1,300万 | -93.53%1,300万 | -73.33%1,200万 | 216.22%2.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --7,200万 | 446.15%7,100万 | 92.31%2,500万 | ---- | ---- | -98.73%1,300万 | -98.69%1,300万 | -93.53%1,300万 | -73.41%1,200万 | 998.77%10.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00%5,000万 | 97.46%5,923.79万 | 66.67%5,000万 | 100.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | -89.60%3,000万 | -89.60%3,000万 | -67.74%1,000万 | -66.67%1,000万 | 200.94%2.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.34%80.67万 | -37.00%3,455.47万 | -39.94%3,364.05万 | -34.52%3,282.17万 | 72.05%94.17万 | 566.23%5,485.15万 | 691.36%5,601.53万 | 1,088.43%5,012.73万 | -74.40%54.73万 | -85.46%823.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.86%1,267.73万 | -23.17%1,560.55万 | -12.42%1,082万 | -48.24%525.54万 | 232.24%517.74万 | -36.80%2,031.28万 | -61.24%1,235.41万 | --1,015.27万 | --155.83万 | 1,211.84%3,214.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143.06%6,348.4万 | 4.03%1.09亿 | -3.97%9,446.05万 | -17.36%5,807.71万 | 115.76%2,611.91万 | -68.03%1.05亿 | -69.97%9,836.94万 | 99.56%7,028万 | -62.33%1,210.57万 | 112.28%3.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132.60%851.6万 | 58.34%-3,839.82万 | 18.64%-6,946.05万 | -1.39%-5,807.71万 | -24,618.66%-2,611.91万 | -113.26%-9,216.43万 | -112.85%-8,536.94万 | -134.55%-5,728万 | -100.81%-10.57万 | 1,225.22%6.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.45%-37.95万 | 30.90%-320.36万 | 68.82%-71.73万 | 66.68%-50.21万 | 34.51%-22.14万 | -2,373.82%-463.61万 | 29.34%-230.06万 | -867.07%-150.69万 | 63.99%-33.8万 | -423.30%-18.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37.22%-1.17亿 | 83.97%-3,531.2万 | 45.15%-1.9亿 | 97.48%-734.48万 | -443.85%-8,549.23万 | -172.16%-2.2亿 | -226.30%-3.46亿 | -212.21%-2.91亿 | 135.59%2,486.31万 | 4,794.23%3.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.56%2.25亿 | -45.81%2.61亿 | -45.81%2.61亿 | -45.81%2.61亿 | 5.16%5.07亿 | 173.82%4.81亿 | 173.82%4.81亿 | 173.82%4.81亿 | 174.54%4.82亿 | 3.68%1.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -74.38%1.08亿 | -13.55%2.25亿 | -47.49%7,107.2万 | 33.48%2.53亿 | -16.86%4.22亿 | -45.81%2.61亿 | -69.87%1.35亿 | 130.35%1.9亿 | 379.34%5.07亿 | 173.82%4.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
