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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德福科技 (301511)
- 92.05
- +1.81+2.01%
交易中 05/07 13:00 (北京)
580.21亿总市值240.34市盈率TTM
93.00最高价84.65最低价33.15万手成交量89.02今开90.24昨收29.78亿成交额8.85%换手率514.25市盈率(静)6.30亿总股本93.0052周最高13.96市净率344.85亿流通值13.9852周最低108.29涨停价3.75亿流通股93.00历史最高72.19跌停价9.25%振幅9.86历史最低--股息TTM89.83平均价14.46万手内盘--股息率TTM100股每手15.15万手外盘
德福科技 (301511) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.28%44.35亿 | 78.86%119.18亿 | 71.71%80.11亿 | 72.51%48.35亿 | 64.90%21.82亿 | 12.83%66.63亿 | 30.64%46.65亿 | 65.86%28.03亿 | 51.15%13.23亿 | 10.38%59.05亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -7.39%7,606.69万 | 75.28%3,847.1万 | 116.17%2,801.6万 | 5,625.11%1,502.65万 | -64.25%8,213.5万 | -47.29%2,194.89万 | -68.87%1,296.01万 | --26.25万 | 272.54%2.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.15%9,940.49万 | -29.83%2.91亿 | 96.31%3.24亿 | -5.57%1.42亿 | -33.05%9,024.15万 | 36.74%4.15亿 | -28.55%1.65亿 | -29.64%1.5亿 | 187.14%1.35亿 | 186.53%3.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 98.26%45.34亿 | 71.58%122.85亿 | 72.57%83.74亿 | 68.74%50.05亿 | 56.85%22.87亿 | 11.21%71.6亿 | 26.24%48.52亿 | 52.48%29.66亿 | 58.10%14.58亿 | 16.69%64.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.21%45.83亿 | 65.28%117.94亿 | 78.47%81.37亿 | 67.91%51.48亿 | 78.15%23.12亿 | 11.09%71.36亿 | 3.84%45.59亿 | 6.90%30.66亿 | 63.60%12.98亿 | 20.80%64.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.14%1.57亿 | 28.53%5.17亿 | 23.28%3.74亿 | 32.17%2.48亿 | 19.04%1.19亿 | 17.34%4.02亿 | 17.94%3.03亿 | 12.59%1.87亿 | 21.61%1亿 | 7.84%3.42亿 |
| 支付的各项税费 | 25.65%2,152.78万 | -33.42%7,966.98万 | -42.54%5,694.24万 | -51.39%4,117.87万 | -68.47%1,713.25万 | 23.34%1.2亿 | 21.41%9,909.96万 | 53.23%8,470.39万 | 69.89%5,434.22万 | -56.80%9,701.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116.18%1.07亿 | 423.65%2.76亿 | 384.04%2.19亿 | 382.52%1.39亿 | 44.05%4,949.53万 | 1.13%5,271.5万 | 11.50%4,527.14万 | 40.53%2,873.12万 | 268.19%3,436万 | 74.76%5,212.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 94.86%48.69亿 | 64.28%126.67亿 | 75.50%87.87亿 | 65.61%55.75亿 | 68.02%24.98亿 | 11.50%77.1亿 | 4.96%50.07亿 | 8.25%33.67亿 | 62.12%14.87亿 | 17.42%69.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.11%-3.35亿 | 30.65%-3.81亿 | -167.70%-4.13亿 | -42.39%-5.7亿 | -629.73%-2.12亿 | -15.37%-5.5亿 | 83.33%-1.54亿 | 65.61%-4.01亿 | -681.12%-2,899.72万 | -28.19%-4.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.12%1.41亿 | 470.29%4.56亿 | --4.96亿 | --1.1亿 | --1.81亿 | -23.81%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -88.64%1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 116.32%125.57万 | 209.08%148.37万 | --100.38万 | --77.57万 | -34.94%58.05万 | -10.05%48万 | ---- | ---- | -72.82%89.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 141,900.35%647.25万 | 8,982.75%41.4万 | 82,700.00%41.4万 | 24,195.77%41.4万 | -99.69%4,558.09 | 113.09%4,558.09 | -71.25%500 | --1,704 | -86.94%146.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 357.18%2,495.6万 | 39.00%4,237.01万 | 7,351.74%4,893.38万 | --4,597.73万 | --545.87万 | --3,048.14万 | --65.67万 | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -11.60%1.66亿 | 355.88%5.06亿 | 47,795.19%5.47亿 | 31,478,905.97%1.57亿 | 11,033,658.03%1.88亿 | 3.45%1.11亿 | -98.92%114.13万 | -100.00%500 | -100.00%1,704 | -88.56%1.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.82%2.34亿 | 22.22%9.16亿 | 29.03%7.13亿 | 29.08%5.63亿 | 16.34%2.78亿 | -48.53%7.5亿 | -51.86%5.52亿 | -42.40%4.36亿 | -22.65%2.39亿 | -1.40%14.57亿 |
| 投资支付的现金 | -95.53%294.79万 | 116.25%3.46亿 | --8.67亿 | --4.04亿 | --6,600万 | 23.08%1.6亿 | ---- | ---- | --0 | -83.88%1.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,010.16%1.86亿 | -97.26%300万 | -63.91%2,308.26万 | --2,308.26万 | --304.41万 | --1.09亿 | --6,395.39万 | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.86%4.23亿 | 24.16%12.65亿 | 160.11%16.03亿 | 127.02%9.9亿 | 45.23%3.47亿 | -35.76%10.19亿 | -50.59%6.16亿 | -49.12%4.36亿 | -41.56%2.39亿 | -30.53%15.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.39%-2.57亿 | 16.41%-7.59亿 | -71.75%-10.57亿 | -90.93%-8.33亿 | 33.43%-1.59亿 | 38.61%-9.08亿 | 46.12%-6.15亿 | 42.39%-4.36亿 | 22.64%-2.39亿 | -9.98%-14.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.71%17.9亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.77%42.83亿 | 45.45%77.44亿 | 72.56%95.04亿 | 46.39%66.61亿 | 86.78%39.74亿 | 18.61%53.24亿 | 49.79%55.08亿 | 76.97%45.5亿 | 64.33%21.28亿 | 67.76%44.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05%9.24亿 | 113.24%21.09亿 | 82.18%16.59亿 | 23.94%11.77亿 | -9.99%9.23亿 | 29.77%9.89亿 | -48.68%9.1亿 | -23.27%9.5亿 | 48.76%10.26亿 | 37.00%7.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.32%52.06亿 | 63.99%103.53亿 | 81.71%116.62亿 | 42.51%78.38亿 | 55.30%48.97亿 | -10.34%63.13亿 | -11.37%64.18亿 | 44.39%55亿 | 58.92%31.53亿 | 102.50%70.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.77%34.34亿 | 21.75%58.75亿 | 94.12%78.25亿 | 31.12%47.11亿 | 15.31%24.57亿 | 97.25%48.26亿 | 26.22%40.31亿 | 147.81%35.93亿 | 146.69%21.3亿 | 147.33%24.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.34%2,703万 | -22.39%1亿 | 97.91%2.05亿 | -17.87%6,312.96万 | -18.02%2,139.41万 | -10.10%1.29亿 | -10.40%1.04亿 | -13.59%7,686.44万 | -55.86%2,609.68万 | 43.75%1.44亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.15%14.89亿 | 152.27%17.03亿 | 16.01%10.82亿 | 34.92%8.41亿 | 56.34%7.33亿 | -54.15%6.75亿 | 21.07%9.33亿 | 2.23%6.23亿 | -25.69%4.69亿 | 51.01%14.72亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.15%49.5亿 | 36.39%76.78亿 | 79.82%91.13亿 | 30.80%56.15亿 | 22.31%32.11亿 | 38.59%56.3亿 | 24.21%50.68亿 | 99.82%42.93亿 | 68.98%26.25亿 | 96.82%40.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.78%2.57亿 | 291.40%26.74亿 | 88.82%25.5亿 | 84.17%22.24亿 | 219.40%16.86亿 | -77.06%6.83亿 | -57.28%13.5亿 | -27.30%12.07亿 | 22.63%5.28亿 | 110.80%29.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,143.50%61.04万 | -3,565.41%-557.2万 | -2,100.92%-36.3万 | -138.48%-1.09万 | -237.04%-2.99万 | 326.16%16.08万 | --1.81万 | --2.85万 | --2.18万 | ---7.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125.40%-3.34亿 | 297.27%15.28亿 | 85.87%10.79亿 | 121.33%8.21亿 | 406.09%13.15亿 | -175.76%-7.75亿 | -46.86%5.81亿 | 242.16%3.71亿 | 105.52%2.6亿 | 436.39%10.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214.94%22.39亿 | -52.14%7.11亿 | -52.14%7.11亿 | -52.14%7.11亿 | -52.14%7.11亿 | 220.80%14.86亿 | 220.80%14.86亿 | 220.80%14.86亿 | 220.80%14.86亿 | -39.63%4.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.99%19.05亿 | 214.94%22.39亿 | -13.35%17.91亿 | -17.50%15.32亿 | 16.09%20.26亿 | -52.14%7.11亿 | 32.80%20.66亿 | 817.72%18.56亿 | 196.07%17.46亿 | 220.80%14.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
