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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
三态股份 (301558)
- 8.29
- +0.02+0.24%
交易中 05/06 11:05 (北京)
65.40亿总市值133.71市盈率TTM
8.35最高价8.26最低价6.05万手成交量8.33今开8.27昨收5023.70万成交额2.76%换手率133.71市盈率(静)7.89亿总股本10.3252周最高4.73市净率18.20亿流通值7.6652周最低9.92涨停价2.19亿流通股21.36历史最高6.62跌停价1.09%振幅6.27历史最低--股息TTM8.31平均价3.07万手内盘--股息率TTM100股每手2.90万手外盘
三态股份 (301558) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.66%3.68亿 | -4.20%16.86亿 | 0.08%12.52亿 | 2.06%8.2亿 | 4.73%4.08亿 | 2.84%17.6亿 | -4.03%12.51亿 | -6.90%8.04亿 | -4.65%3.89亿 | 7.42%17.11亿 |
| 收到的税费返还 | 168.67%46.01万 | 399.92%422.43万 | --13.98万 | --15.22万 | 4,346.71%17.12万 | -40.41%84.5万 | ---- | ---- | -97.15%3,850.89 | 9,540.06%141.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.86%51.49万 | -18.72%439.12万 | -22.80%212.26万 | -24.99%153.45万 | 31.28%142.46万 | -50.59%540.23万 | -53.73%274.94万 | 7.50%204.57万 | 31.04%108.52万 | 14.14%1,093.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.78%3.69亿 | -4.05%16.95亿 | 0.05%12.54亿 | 2.01%8.22亿 | 4.85%4.09亿 | 2.46%17.66亿 | -4.26%12.54亿 | -6.87%8.06亿 | -4.61%3.9亿 | 7.54%17.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.48%2.59亿 | -16.50%11.01亿 | -15.27%8.06亿 | -10.04%5.22亿 | -0.05%2.71亿 | 17.00%13.18亿 | 13.13%9.51亿 | 7.07%5.8亿 | 11.79%2.71亿 | 12.72%11.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.12%4,312.84万 | 5.71%1.84亿 | 11.40%1.41亿 | 18.41%9,872.69万 | 17.32%5,332.42万 | 36.40%1.74亿 | 34.26%1.27亿 | 34.23%8,337.83万 | 54.32%4,545.09万 | -5.56%1.28亿 |
| 支付的各项税费 | 476.51%79.08万 | -72.00%396.41万 | -40.16%585.7万 | -47.22%482.8万 | -97.18%13.72万 | -20.87%1,415.64万 | -25.75%978.78万 | 3.32%914.82万 | 6.04%485.96万 | 19.09%1,788.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.24%8,163.44万 | -1.63%2.98亿 | 12.90%2.37亿 | 17.35%1.52亿 | 24.79%7,612.52万 | 11.26%3.03亿 | 6.47%2.1亿 | 4.53%1.29亿 | -1.38%6,100.42万 | 9.05%2.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.04%3.85亿 | -12.30%15.87亿 | -8.30%11.9亿 | -3.10%7.77亿 | 4.74%4.01亿 | 17.15%18.1亿 | 13.28%12.97亿 | 8.89%8.02亿 | 13.00%3.83亿 | 10.37%15.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285.60%-1,548.65万 | 347.34%1.08亿 | 247.87%6,454.43万 | 1,110.89%4,473.51万 | 10.10%834.4万 | -124.30%-4,350.02万 | -126.57%-4,364.96万 | -97.13%369.44万 | -89.25%757.84万 | -11.91%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.46%5.99亿 | -32.19%30.68亿 | -35.69%24.04亿 | -45.05%14.75亿 | -46.52%6.02亿 | 99.48%45.25亿 | 195.59%37.38亿 | 313.47%26.85亿 | 290.76%11.25亿 | 75.57%22.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.76%202.76万 | -48.80%1,023.93万 | -45.96%799.07万 | -49.28%492.92万 | -33.74%199.25万 | 103.37%1,999.7万 | 154.28%1,478.65万 | 165.04%971.79万 | 124.70%300.69万 | 107.72%983.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.22%9.3万 | 502.37%33.29万 | 507.92%33.29万 | 219.11%13.58万 | 30,346.79%194.76万 | -70.02%5.53万 | -64.13%5.48万 | 876.97%4.26万 | 9.29%6,396.75 | -64.20%18.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -0.76%6.01亿 | -32.25%30.79亿 | -35.72%24.13亿 | -45.07%14.81亿 | -46.31%6.06亿 | 99.48%45.45亿 | 195.25%37.53亿 | 312.29%26.95亿 | 289.99%11.28亿 | 75.64%22.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.37%144.14万 | -46.74%390.63万 | -59.19%120.34万 | -25.01%112.54万 | 238.10%296.41万 | 1,208.07%733.38万 | 1,210.05%294.89万 | 1,298.66%150.07万 | --87.67万 | -61.78%56.07万 |
| 投资支付的现金 | -22.40%5.34亿 | -29.11%31.6亿 | -32.51%24.67亿 | -47.10%15.48亿 | -50.63%6.87亿 | 57.04%44.57亿 | 148.83%36.55亿 | 280.68%29.27亿 | 342.51%13.93亿 | 102.10%28.38亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.52%5.35亿 | -29.14%31.64亿 | -32.53%24.68亿 | -47.09%15.5亿 | -50.45%6.9亿 | 57.27%44.65亿 | 149.00%36.58亿 | 280.82%29.29亿 | 342.79%13.93亿 | 101.93%28.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178.27%6,624.61万 | -205.60%-8,460.34万 | -158.32%-5,554.23万 | 70.48%-6,898.45万 | 68.07%-8,464.28万 | 114.29%8,011.83万 | 148.13%9,523.77万 | -102.53%-2.34亿 | -945.19%-2.65亿 | -415.70%-5.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,496万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | -100.00%2,800 | -100.00%2,800 | ---- | --1.1亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.93%382.33万 | 17.58%1,659.82万 | 42.30%1,105.84万 | 42.75%749.99万 | 48.09%483.55万 | -64.13%1,411.6万 | -43.33%777.12万 | -42.21%525.39万 | -26.33%326.52万 | 33.55%3,935.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.93%382.33万 | -86.67%1,659.82万 | -90.64%1,106.12万 | -93.52%750.27万 | 48.09%483.55万 | 216.50%1.25亿 | 762.07%1.18亿 | 1,172.63%1.16亿 | -26.33%326.52万 | 33.55%3,935.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.93%-382.33万 | 86.67%-1,659.82万 | 90.64%-1,106.12万 | 93.52%-750.27万 | -48.09%-483.55万 | -116.22%-1.25亿 | -115.19%-1.18亿 | -1,172.63%-1.16亿 | 26.33%-326.52万 | 2,705.22%7.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.96%-343.97万 | 37.55%-131.27万 | -2,975.90%-344.33万 | -345.40%-235.13万 | -154.07%-107.5万 | -467.04%-210.21万 | -120.88%-11.19万 | -136.30%-52.79万 | 78.75%-42.31万 | -79.81%57.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 152.91%4,349.66万 | 105.64%508.1万 | 91.75%-550.24万 | 90.15%-3,410.35万 | 68.53%-8,220.93万 | -123.29%-9,003.92万 | -108.95%-6,673.42万 | -6,344.14%-3.46亿 | -774.78%-2.61亿 | 469.96%3.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.13%4.55亿 | -16.68%4.5亿 | -16.68%4.5亿 | -16.68%4.5亿 | -16.68%4.5亿 | 252.62%5.4亿 | 252.62%5.4亿 | 252.62%5.4亿 | 252.62%5.4亿 | 79.61%1.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.60%4.98亿 | 1.13%4.55亿 | -6.09%4.44亿 | 114.84%4.16亿 | 31.95%3.67亿 | -16.68%4.5亿 | -47.36%4.73亿 | 21.96%1.93亿 | 45.21%2.78亿 | 252.62%5.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
