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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
达利凯普 (301566)
- 22.87
- +1.61+7.57%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
91.48亿总市值60.18市盈率TTM
23.50最高价21.15最低价34.73万手成交量21.38今开21.26昨收7.66亿成交额16.74%换手率80.53市盈率(静)4.00亿总股本23.5052周最高6.36市净率47.46亿流通值11.6152周最低25.51涨停价2.08亿流通股34.43历史最高17.01跌停价11.05%振幅11.61历史最低0.09股息TTM22.07平均价15.46万手内盘0.39%股息率TTM100股每手17.56万手外盘
达利凯普 (301566) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.28%2.8亿 | 18.11%1.87亿 | 4.33%7,712.05万 | -9.22%3.32亿 | -16.59%2.45亿 | -26.96%1.58亿 | -40.11%7,391.93万 | -24.52%3.65亿 | -21.83%2.94亿 | -8.43%2.17亿 |
| 收到的税费返还 | -35.20%209.67万 | -84.85%48.34万 | -79.64%48.34万 | 149.05%323.55万 | 149.05%323.55万 | 145.67%319.16万 | --237.46万 | -92.76%129.91万 | -91.93%129.91万 | -83.51%129.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87.82%2,066.83万 | 154.98%1,627.52万 | 253.29%1,252.25万 | -70.79%1,654.48万 | -73.12%1,100.43万 | -83.87%638.3万 | -63.87%354.45万 | 569.27%5,664.48万 | 606.98%4,093.36万 | 1,039.31%3,956.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.78%3.03亿 | 21.35%2.04亿 | 12.89%9,012.64万 | -16.97%3.52亿 | -22.84%2.59亿 | -34.82%1.68亿 | -40.08%7,983.84万 | -17.08%4.23亿 | -15.51%3.36亿 | 3.85%2.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.07%8,633.77万 | -11.68%5,583.88万 | 2.65%3,469.52万 | 89.44%1.24亿 | 96.38%9,494.85万 | 105.77%6,322.64万 | 69.07%3,379.84万 | -64.70%6,534.77万 | -69.28%4,834.87万 | -74.87%3,072.66万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.99%5,396.54万 | 19.09%4,027.1万 | 22.54%2,530.53万 | -4.90%6,651.87万 | -18.91%4,734.1万 | -23.68%3,381.69万 | -33.66%2,065.03万 | -4.85%6,994.3万 | -1.84%5,838.19万 | -1.94%4,430.69万 |
| 支付的各项税费 | -5.84%3,714.7万 | -2.84%2,601.14万 | -16.37%1,072.13万 | -4.92%3,921.61万 | 5.32%3,945.16万 | -3.57%2,677.08万 | 12.81%1,281.92万 | 99.94%4,124.45万 | 213.06%3,745.82万 | 385.26%2,776.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.74%1,313.58万 | -41.85%919.35万 | -58.48%377.53万 | 18.52%2,558.65万 | 8.41%2,044.18万 | 30.54%1,580.99万 | 103.46%909.24万 | -21.92%2,158.83万 | -7.94%1,885.54万 | -10.49%1,211.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.74%1.91亿 | -5.95%1.31亿 | -2.44%7,449.71万 | 28.77%2.55亿 | 24.00%2.02亿 | 21.51%1.4亿 | 14.06%7,636.04万 | -35.45%1.98亿 | -34.61%1.63亿 | -38.45%1.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96.84%1.12亿 | 155.62%7,257.15万 | 349.38%1,562.94万 | -57.20%9,639.88万 | -67.07%5,687.45万 | -80.13%2,839.04万 | -94.75%347.8万 | 10.62%2.25亿 | 16.65%1.73亿 | 132.14%1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.27万 | --2.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,142.86%87万 | 1,142.86%87万 | 1,121.43%85.5万 | 1,520.25%25.92万 | --7万 | --7万 | --7万 | --1.6万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --104万 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -81.08%191万 | 1,142.86%87万 | 1,121.43%85.5万 | 64,162.30%1,028.2万 | --1,009.41万 | --7万 | --7万 | -99.86%1.6万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.74%747.15万 | -11.96%613.11万 | -22.83%215.84万 | -68.49%1,656.7万 | -76.62%1,094.58万 | -80.57%696.43万 | -86.64%279.68万 | -19.47%5,256.86万 | -17.44%4,681.29万 | -5.05%3,584.08万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,104万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -64.33%747.15万 | -63.86%613.11万 | -22.83%215.84万 | -47.48%2,760.7万 | -55.26%2,094.58万 | -52.67%1,696.43万 | -86.64%279.68万 | -20.98%5,256.86万 | -18.58%4,681.29万 | -6.82%3,584.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.75%-556.15万 | 68.86%-526.11万 | 52.20%-130.34万 | 67.03%-1,732.5万 | 76.82%-1,085.17万 | 52.86%-1,689.43万 | 86.98%-272.68万 | 4.49%-5,255.26万 | -1.78%-4,681.29万 | -32.92%-3,584.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.79亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.32%1,120.95万 | -76.20%1,120.95万 | -69.45%1,120.95万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.47%4.9亿 | -76.20%1,120.95万 | -69.45%1,120.95万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 1.38%9,990.34万 | --9,990.34万 | --9,990.34万 | ---- | --9,854.27万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.76%3,600.09万 | -1.54%2,400.06万 | ---- | 341.01%2,486.99万 | 437.41%2,486.99万 | 682.69%2,437.57万 | -62.36%66.41万 | -18.00%563.94万 | -9.03%462.77万 | -5.08%311.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.55%51.43万 | -98.55%51.43万 | ---- | 3,019.31%3,601.26万 | --3,549.83万 | --3,549.83万 | --3,498.4万 | --115.45万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -77.22%3,651.52万 | -84.66%2,451.49万 | ---- | 52.64%1.61亿 | 3,363.31%1.6亿 | 5,030.36%1.6亿 | 1,920.62%3,564.81万 | 1,431.69%1.05亿 | -9.03%462.77万 | -5.08%311.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.22%-3,651.52万 | 84.66%-2,451.49万 | ---- | -141.78%-1.61亿 | -2,535.09%-1.6亿 | -2,073.75%-1.6亿 | -1,134.70%-3,564.81万 | 851.13%3.85亿 | -84.33%658.18万 | -75.77%809.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.96%-2.64万 | -71.30%8.99万 | -150.10%-11.32万 | 25.55%84.81万 | -104.17%-4.13万 | -62.97%31.33万 | 119.71%22.6万 | -93.11%67.55万 | -90.54%98.95万 | -83.61%84.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 161.11%6,984.83万 | 128.98%4,288.54万 | 140.99%1,421.27万 | -114.49%-8,086.4万 | -185.64%-1.14亿 | -227.58%-1.48亿 | -172.76%-3,467.09万 | 180.69%5.58亿 | -13.63%1.33亿 | 58.55%1.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.52%8.69亿 | -8.52%8.69亿 | -8.52%8.69亿 | 142.64%9.5亿 | 142.64%9.5亿 | 142.64%9.5亿 | 142.64%9.5亿 | 103.32%3.91亿 | 103.32%3.91亿 | 103.32%3.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.36%9.39亿 | 13.72%9.12亿 | -3.50%8.83亿 | -8.52%8.69亿 | 59.16%8.35亿 | 58.00%8.02亿 | 108.40%9.15亿 | 142.64%9.5亿 | 51.24%5.25亿 | 90.99%5.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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