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六九一二 (301592)

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交易中 01/23 13:59 (北京)

92.05亿总市值145.63市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

六九一二 (301592) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q1)2023/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.85%2.07亿

2.08%1.37亿

-56.56%3,333.5万

9.35%3.18亿

54.93%2.05亿

--1.35亿

--7,673.13万

57.75%2.91亿

--1.32亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-48.63%295.74万

49.95%199.11万

322.52%264.33万

36.48%1,097.96万

19.12%575.72万

--132.78万

--62.56万

-33.37%804.46万

--483.33万

----

经营活动现金流入小计

-0.50%2.1亿

2.55%1.39亿

-53.49%3,597.83万

10.08%3.29亿

53.66%2.11亿

--1.36亿

--7,735.69万

52.16%2.99亿

--1.37亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.92%1.33亿

-7.55%6,688.89万

-16.73%4,789.78万

2.12%2.96亿

32.09%1.66亿

--7,235.31万

--5,752.12万

164.75%2.9亿

--1.26亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

33.12%6,066.91万

14.23%3,766.01万

9.58%1,975.9万

3.80%6,375.54万

0.05%4,557.56万

--3,296.87万

--1,803.22万

31.82%6,142.29万

--4,555.39万

----

支付的各项税费

-18.30%4,047.6万

-9.77%3,764.47万

66.38%3,476.08万

31.04%6,321.16万

5.43%4,954.03万

--4,172.17万

--2,089.25万

33.14%4,823.73万

--4,699.08万

----

支付其他与经营活动有关的现金

26.22%2,591.28万

42.39%1,696.42万

115.87%790.83万

60.68%5,150.98万

21.29%2,053.02万

--1,191.36万

--366.35万

27.41%3,205.7万

--1,692.62万

----

经营活动现金流出小计

-7.68%2.6亿

0.13%1.59亿

10.21%1.1亿

9.95%4.74亿

19.77%2.81亿

--1.59亿

--1亿

98.41%4.31亿

--2.35亿

----

经营活动产生的现金流量净额

29.04%-5,024.18万

14.20%-1,970.93万

-226.77%-7,434.77万

-9.66%-1.45亿

27.69%-7,080.36万

---2,297.22万

66.25%-2,275.25万

-536.87%-1.32亿

---9,791.01万

---6,740.63万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--3.41万

----

----

----

----

----

----

-19.32%14.14万

--6.51万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-20.94%3,788.25

-30.69%3,321

--3,321

215.06%2.57万

--4,791.33

--4,791.33

----

253.98%8,141.59

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

----

----

-92.47%413.92万

----

----

----

175.00%5,500万

--3,000万

----

投资活动现金流入小计

691.31%3.79万

-30.69%3,321

--3,321

-92.45%416.48万

-99.98%4,791.33

--4,791.33

----

173.32%5,514.96万

--3,006.51万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

389.89%680.68万

777.15%621.59万

5,486.02%314.79万

-51.97%344.4万

-76.17%138.94万

--70.87万

--5.64万

-62.37%716.98万

--583.05万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--2亿

----

----

----

----

----

----

--5,500万

--5,500万

----

投资活动现金流出小计

14,784.15%2.07亿

777.15%621.59万

5,486.02%314.79万

-94.46%344.4万

-97.72%138.94万

--70.87万

--5.64万

226.31%6,216.98万

--6,083.05万

----

投资活动产生的现金流量净额

-14,832.91%-2.07亿

-782.65%-621.26万

-5,480.12%-314.46万

110.27%72.08万

95.50%-138.47万

---70.39万

97.67%-5.64万

-723.81%-702.03万

---3,076.54万

---242.14万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

--0

----

--4.8亿

63.33%49万

--49万

--49万

----

--30万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--49万

----

--0

----

----

----

----

取得借款收到的现金

46.27%1.9亿

130.77%1.5亿

----

28.27%3.3亿

-11.75%1.3亿

--6,500万

--1,000万

99.07%2.57亿

--1.47亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

--0

----

137.07%1,982.38万

5,803.44%1,982.38万

--1,982.38万

----

--836.19万

--33.58万

----

筹资活动现金流入小计

26.49%1.9亿

75.82%1.5亿

----

212.25%8.29亿

1.61%1.5亿

--8,531.38万

--1,049万

102.41%2.66亿

--1.48亿

----

偿还债务支付的现金

103.10%1.64亿

124.85%1.14亿

233.33%1,000万

56.79%2.11亿

21.90%8,070万

--5,070万

--300万

179.46%1.35亿

--6,620万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

757.99%5,725.98万

1,118.85%5,446.44万

23.44%273.52万

53.23%965.81万

51.99%667.37万

--446.85万

--221.58万

187.95%630.3万

--439.09万

----

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

----

----

--0

----

----

----

----

支付其他与筹资活动有关的现金

8.04%446.86万

-14.44%281.3万

-6.56%134.95万

563.54%2,459.89万

34.68%413.6万

--328.78万

--144.43万

-54.39%370.72万

--307.1万

----

筹资活动现金流出小计

146.56%2.26亿

193.00%1.71亿

111.48%1,408.47万

69.62%2.45亿

24.23%9,150.97万

--5,845.63万

--666.01万

147.29%1.45亿

--7,366.2万

----

筹资活动产生的现金流量净额

-160.69%-3,562.84万

-179.22%-2,127.74万

-467.76%-1,408.47万

383.05%5.84亿

-20.86%5,870.41万

--2,685.75万

-49.60%382.99万

66.27%1.21亿

--7,417.38万

--759.87万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-2,070.25%-2.93亿

-1,583.61%-4,719.93万

-382.52%-9,157.7万

2,507.18%4.4亿

75.26%-1,348.41万

--318.14万

69.50%-1,897.9万

-134.42%-1,826.35万

---5,450.17万

---6,222.89万

加:期初现金及现金等价物余额

553.83%5.19亿

553.83%5.19亿

553.83%5.19亿

-18.70%7,938.16万

-18.70%7,938.16万

--7,938.16万

--7,938.16万

119.04%9,764.51万

--9,764.51万

----

期末现金及现金等价物余额

243.53%2.26亿

471.47%4.72亿

607.65%4.27亿

553.83%5.19亿

52.74%6,589.74万

--8,256.3万

--6,040.26万

-18.70%7,938.16万

--4,314.35万

----

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q1)2023/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.85%2.07亿	2.08%1.37亿	-56.56%3,333.5万	9.35%3.18亿	54.93%2.05亿	--1.35亿	--7,673.13万	57.75%2.91亿	--1.32亿	----
收到其他与经营活动有关的现金	-48.63%295.74万	49.95%199.11万	322.52%264.33万	36.48%1,097.96万	19.12%575.72万	--132.78万	--62.56万	-33.37%804.46万	--483.33万	----
经营活动现金流入小计	-0.50%2.1亿	2.55%1.39亿	-53.49%3,597.83万	10.08%3.29亿	53.66%2.11亿	--1.36亿	--7,735.69万	52.16%2.99亿	--1.37亿	----
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.92%1.33亿	-7.55%6,688.89万	-16.73%4,789.78万	2.12%2.96亿	32.09%1.66亿	--7,235.31万	--5,752.12万	164.75%2.9亿	--1.26亿	----
支付给职工以及为职工支付的现金	33.12%6,066.91万	14.23%3,766.01万	9.58%1,975.9万	3.80%6,375.54万	0.05%4,557.56万	--3,296.87万	--1,803.22万	31.82%6,142.29万	--4,555.39万	----
支付的各项税费	-18.30%4,047.6万	-9.77%3,764.47万	66.38%3,476.08万	31.04%6,321.16万	5.43%4,954.03万	--4,172.17万	--2,089.25万	33.14%4,823.73万	--4,699.08万	----
支付其他与经营活动有关的现金	26.22%2,591.28万	42.39%1,696.42万	115.87%790.83万	60.68%5,150.98万	21.29%2,053.02万	--1,191.36万	--366.35万	27.41%3,205.7万	--1,692.62万	----
经营活动现金流出小计	-7.68%2.6亿	0.13%1.59亿	10.21%1.1亿	9.95%4.74亿	19.77%2.81亿	--1.59亿	--1亿	98.41%4.31亿	--2.35亿	----
经营活动产生的现金流量净额	29.04%-5,024.18万	14.20%-1,970.93万	-226.77%-7,434.77万	-9.66%-1.45亿	27.69%-7,080.36万	---2,297.22万	66.25%-2,275.25万	-536.87%-1.32亿	---9,791.01万	---6,740.63万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--3.41万	----	----	----	----	----	----	-19.32%14.14万	--6.51万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-20.94%3,788.25	-30.69%3,321	--3,321	215.06%2.57万	--4,791.33	--4,791.33	----	253.98%8,141.59	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-92.47%413.92万	----	----	----	175.00%5,500万	--3,000万	----
投资活动现金流入小计	691.31%3.79万	-30.69%3,321	--3,321	-92.45%416.48万	-99.98%4,791.33	--4,791.33	----	173.32%5,514.96万	--3,006.51万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389.89%680.68万	777.15%621.59万	5,486.02%314.79万	-51.97%344.4万	-76.17%138.94万	--70.87万	--5.64万	-62.37%716.98万	--583.05万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--2亿	----	----	----	----	----	----	--5,500万	--5,500万	----
投资活动现金流出小计	14,784.15%2.07亿	777.15%621.59万	5,486.02%314.79万	-94.46%344.4万	-97.72%138.94万	--70.87万	--5.64万	226.31%6,216.98万	--6,083.05万	----
投资活动产生的现金流量净额	-14,832.91%-2.07亿	-782.65%-621.26万	-5,480.12%-314.46万	110.27%72.08万	95.50%-138.47万	---70.39万	97.67%-5.64万	-723.81%-702.03万	---3,076.54万	---242.14万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	--0	----	--4.8亿	63.33%49万	--49万	--49万	----	--30万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--0	----	--49万	----	--0	----	----	----	----
取得借款收到的现金	46.27%1.9亿	130.77%1.5亿	----	28.27%3.3亿	-11.75%1.3亿	--6,500万	--1,000万	99.07%2.57亿	--1.47亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	--0	----	137.07%1,982.38万	5,803.44%1,982.38万	--1,982.38万	----	--836.19万	--33.58万	----
筹资活动现金流入小计	26.49%1.9亿	75.82%1.5亿	----	212.25%8.29亿	1.61%1.5亿	--8,531.38万	--1,049万	102.41%2.66亿	--1.48亿	----
偿还债务支付的现金	103.10%1.64亿	124.85%1.14亿	233.33%1,000万	56.79%2.11亿	21.90%8,070万	--5,070万	--300万	179.46%1.35亿	--6,620万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757.99%5,725.98万	1,118.85%5,446.44万	23.44%273.52万	53.23%965.81万	51.99%667.37万	--446.85万	--221.58万	187.95%630.3万	--439.09万	----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	8.04%446.86万	-14.44%281.3万	-6.56%134.95万	563.54%2,459.89万	34.68%413.6万	--328.78万	--144.43万	-54.39%370.72万	--307.1万	----
筹资活动现金流出小计	146.56%2.26亿	193.00%1.71亿	111.48%1,408.47万	69.62%2.45亿	24.23%9,150.97万	--5,845.63万	--666.01万	147.29%1.45亿	--7,366.2万	----
筹资活动产生的现金流量净额	-160.69%-3,562.84万	-179.22%-2,127.74万	-467.76%-1,408.47万	383.05%5.84亿	-20.86%5,870.41万	--2,685.75万	-49.60%382.99万	66.27%1.21亿	--7,417.38万	--759.87万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-2,070.25%-2.93亿	-1,583.61%-4,719.93万	-382.52%-9,157.7万	2,507.18%4.4亿	75.26%-1,348.41万	--318.14万	69.50%-1,897.9万	-134.42%-1,826.35万	---5,450.17万	---6,222.89万
加:期初现金及现金等价物余额	553.83%5.19亿	553.83%5.19亿	553.83%5.19亿	-18.70%7,938.16万	-18.70%7,938.16万	--7,938.16万	--7,938.16万	119.04%9,764.51万	--9,764.51万	----
期末现金及现金等价物余额	243.53%2.26亿	471.47%4.72亿	607.65%4.27亿	553.83%5.19亿	52.74%6,589.74万	--8,256.3万	--6,040.26万	-18.70%7,938.16万	--4,314.35万	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

Clean Energy Fuels

American Express

美欧关税博弈扰动市场！TACO会重现吗？

美欧格陵兰岛争端引发全球市场震荡之际，特朗普一则贴文瞬间扭转市场走势。美东时间1月21日，特朗普公开发文称“已就格陵兰岛问题形成了协议框架，将不会执行原定于2月1日生效的关税”；消息公布后，美股三大股指应声走高，现货金银跳水，比特币站上9万美元，以太坊突破3000美元整数位。此次展开

富途期权Sir

01/19 17:47

期权周刊 0119 | 格陵兰岛关税博弈，金银又爆升，联储主席人选惊天反转！关注英特尔、奈飞财报

杨杨得億

01/20 13:42

2026市场真正危险的不是黑天鹅，而是你已经习惯忽略的那些变化。