(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.77亿 | -13.46%6.31亿 | 14.22%7.29亿 | -38.65%6.38亿 | 25.06%10.4亿 | 3.75%8.32亿 | 11.28%8.02亿 | 51.88%7.21亿 | -6.66%4.74亿 | 66.33%1.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | ---2.68亿 | -7.13%2.52亿 | -30.42%2.71亿 | 87.04%3.89亿 | -58.33%2.08亿 | -12.87%5亿 | 16.82%5.73亿 | 476.65%4.91亿 | 83.93%8,511.1万 | 115.17%850.1万 |
非现金项目调整总额 | --4.88亿 | 6.29%4.5亿 | 29.49%4.23亿 | -40.16%3.27亿 | 58.75%5.46亿 | 7.87%3.44亿 | 12.29%3.19亿 | -30.57%2.84亿 | 18.01%4.09亿 | -20.65%1.16亿 |
-折旧与摊销 | --2.25亿 | -7.51%3.4亿 | 26.64%3.68亿 | -8.35%2.9亿 | -1.24%3.17亿 | 14.48%3.21亿 | 6.97%2.8亿 | -4.41%2.62亿 | 11.12%2.74亿 | 24.81%8,681.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --5,381.7万 | 168.89%1.03亿 | 10.61%3,843.2万 | -84.46%3,474.5万 | 1,441.07%2.24亿 | -53.47%1,450.6万 | 80.11%3,117.7万 | -73.81%1,731万 | -13.91%6,610.5万 | --4,437.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 269.23%9.6万 | 388.89%2.6万 | 99.70%-9,000 | 37.46%-300.2万 | -145.86%-480万 | 231.94%1,046.7万 | -581.78%-1,534万 |
-处置利润 | --0 | -92.19%67万 | --858.1万 | ---- | ---- | 432.85%137.8万 | 58.56%-41.4万 | -143.91%-99.9万 | --227.5万 | --70.3万 |
-以股票支付的报酬 | --440.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | --2.05亿 | -32.24%576万 | 417.03%850万 | -72.10%164.4万 | -20.53%589.3万 | -32.63%741.5万 | 3.99%1,100.6万 | -81.20%1,058.4万 | 80.16%5,628.9万 | -140.33%-74.4万 |
营运资本变动 | ---4,230.7万 | -301.44%-7,049.6万 | 144.95%3,499.6万 | -127.22%-7,784.7万 | 2,536.60%2.86亿 | 87.03%-1,173.6万 | -66.56%-9,050.3万 | -173.05%-5,433.5万 | -117.27%-1,989.9万 | 309.25%4,249.7万 |
-应收款(增)减 | ---1.31亿 | 23.44%-1,720.3万 | -400.67%-2,247万 | 28.99%-448.8万 | -1,153.97%-632万 | 99.04%-50.4万 | -541.21%-5,259.2万 | 12.10%-820.2万 | 3.03%-933.1万 | -110.04%-332.5万 |
-存货(增)减 | ---1,038.4万 | -9.76%-594.9万 | -209.71%-542万 | 79.88%-175万 | -507.12%-869.6万 | 123.10%213.6万 | -5,153.01%-924.7万 | 103.99%18.3万 | -1.01%-458.8万 | -122.45%-5.5万 |
-预付费用(增)减 | ---1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | --2.31亿 | 5.76%3,940.6万 | 15.21%3,725.9万 | -46.30%3,234.1万 | 301.33%6,022.1万 | -157.83%-2,991.1万 | 460.51%5,172.3万 | -134.95%-1,434.7万 | 935.71%4,104.5万 | 246.74%2,162万 |
-应计费用(减)增 | --7,556.3万 | 867.22%4,546.9万 | 248.95%470.1万 | -114.19%-315.6万 | -38.54%2,224.1万 | 39.98%3,618.6万 | -49.82%2,585万 | 96.25%5,151.9万 | 347.96%2,625.2万 | 743.97%3,462.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --1,737.2万 | -107.84%-66.4万 | --846.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---4,864.2万 | -400.71%-1.56亿 | 69.10%-3,114.1万 | -146.13%-1.01亿 | 1,212.42%2.19亿 | 81.51%-1,964.3万 | -27.25%-1.06亿 | -13.93%-8,348.8万 | -153.87%-7,327.7万 | 15.98%-1,037.1万 |
-其他流动负债变动 | ---- | -44.10%2,437.2万 | --4,360.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2,058.2万 | 18.59%-250万 | 2.01%-307.1万 | 28.05%-313.4万 | 24.84%-435.6万 | 19.90%-579.6万 | 32.01%-723.6万 | 21.84%-1,064.2万 | 10.55%-1,361.5万 | 9.69%-339.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 464万 | 9.3万 | 0 | -18.18%9,000 | 83.33%1.1万 | -96.23%6,000 | 381.82%15.9万 | 3,200.00%3.3万 | 1,000 | 0 |
已支付退税 | -3,989.7万 | 46.92%-7,455.8万 | -41.82%-1.4亿 | 45.65%-9,905.3万 | 11.81%-1.82亿 | 29.99%-2.07亿 | -322.22%-2.95亿 | -392.88%-6,991万 | -194.31%-1,418.4万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 2.74亿 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 67.44%-120万 | -19.41%-368.5万 | 96.70%-308.6万 | -216.7万 |
经营活动现金净额 | --3.95亿 | -5.39%5.54亿 | 9.22%5.86亿 | -37.20%5.36亿 | 37.82%8.54亿 | 24.29%6.2亿 | -21.68%4.98亿 | 43.47%6.36亿 | 6.96%4.44亿 | 67.04%1.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---6.68亿 | 85.68%-1.16亿 | -175.81%-8.09亿 | 29.63%-2.93亿 | -33.36%-4.17亿 | 0.58%-3.13亿 | -570.34%-3.14亿 | 84.32%-4,691.5万 | -34.54%-2.99亿 | -4,350.07%-1.95亿 |
无形资产交易净额 | ---4,834.9万 | ---- | ---- | ---- | -164.42%-196.2万 | ---74.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---2,000万 | ---3,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---2,000.7万 | ---- | 32.76%-2,000.5万 | 79.90%-2,975万 | ---1.48亿 | ---- | ---- | ---- | -100,100.00%-1,000万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --598.2万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---4,757万 | 111.74%856.9万 | 35.21%-7,301万 | -286.77%-1.13亿 | 14.78%-2,913.5万 | -125.47%-3,418.6万 | 352.96%1.34亿 | 36.10%-5,306.8万 | -91.84%-8,304.8万 | -188.78%-901.2万 |
投资活动现金净额 | ---8.04亿 | 81.82%-1.64亿 | -107.02%-9.02亿 | 26.88%-4.36亿 | -71.49%-5.96亿 | -92.83%-3.48亿 | -91.76%-1.8亿 | 76.51%-9,400.1万 | -44.08%-4亿 | -16,431.84%-2.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---6.79亿 | -130.78%-2.05亿 | 120.90%6.65亿 | 876.87%3.01亿 | -232.55%-3,872.8万 | 114.72%2,921.8万 | 53.16%-1.98亿 | -32,718.67%-4.24亿 | 99.13%-129.1万 | 29.85%-8,267.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.4万 | ---- | 190.19%1.49亿 | -241.19%-1.65亿 | -2,241.80%-4,831.9万 | -85.23%225.6万 | 83.93%1,527.7万 | 149.67%830.6万 | ---1,672.1万 | ---835.8万 |
租赁融资增减 | ---- | 20.15%-4,073.6万 | 23.56%-5,101.8万 | 3.35%-6,674.6万 | 18.41%-6,906.3万 | -6.65%-8,464.4万 | -12.91%-7,936.4万 | -41.83%-7,029.2万 | -58.90%-4,956.1万 | -39.81%-1,569.1万 |
已支付现金股息 | ---7,580.3万 | -3.43%-7,664.3万 | 1.90%-7,409.8万 | 25.58%-7,553.2万 | -101.27%-1.01亿 | -107.99%-5,042.4万 | ---2,424.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --5,794.7万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 46,000.00%45.9万 | ---1,000 | --1,000 |
融资活动现金净额 | ---6.96亿 | -146.79%-3.22亿 | 11,070.35%6.88亿 | 97.56%-627.3万 | -148.66%-2.58亿 | 63.88%-1.04亿 | 40.90%-2.87亿 | -618.05%-4.85亿 | 62.31%-6,757.4万 | 17.32%-1.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --35.61亿 | 51.72%10.9亿 | 15.06%7.18亿 | 0.03%6.24亿 | 36.93%6.24亿 | 7.40%4.56亿 | 15.56%4.24亿 | -6.19%3.67亿 | -9.76%3.91亿 | 22.13%5.16亿 |
现金变动 | ---11.05亿 | -81.69%6,803.1万 | 295.01%3.71亿 | 59,422.78%9,404.6万 | -99.91%15.8万 | 435.99%1.68亿 | -45.05%3,140.5万 | 335.75%5,715.4万 | 42.77%-2,424.3万 | -376.36%-1.49亿 |
汇率变动影响 | --220.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | --24.58亿 | 6.24%11.58亿 | 51.72%10.9亿 | 15.06%7.18亿 | 0.03%6.24亿 | 36.93%6.24亿 | 7.40%4.56亿 | 15.56%4.24亿 | -6.19%3.67亿 | -6.19%3.67亿 |
自由现金流 | ---3.21亿 | 294.86%4.38亿 | -192.58%-2.25亿 | -44.18%2.43亿 | 42.08%4.35亿 | 66.90%3.06亿 | -68.83%1.83亿 | 307.58%5.88亿 | -19.88%1.44亿 | -138.11%-3,339.6万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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