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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
ICDA控股 (3184)
- 4445
- +35+0.79%
延时20分钟行情已收盘 01/23 09:46 (东京)
93.35亿总市值7.32市盈率(静)
4445最高价4415最低价300股成交量4415今开4410昨收132.75万成交额464552周最高0.06%换手率210.00万总股本300052周最低575.69每股收益TTM22.95亿流通值4645历史最高7.32市盈率(静)51.63万流通股1096历史最低606.95每股收益(静)0.68%振幅70.00股息TTM0.85市净率100股每手1.57%股息率TTM
ICDA控股 (3184) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 261.28%62.63亿 | -54.09%17.34亿 | 61.94%37.76亿 | -21.63%23.32亿 | 25.66%29.75亿 | -24.60%23.68亿 | 19.13%31.4亿 | 57.04%26.36亿 | 3.15%16.78亿 | -16.60%16.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 25.21%19.38亿 | 10.93%15.47亿 | -10.62%13.95亿 | 20.25%15.61亿 | 16.59%12.98亿 | -2.62%11.13亿 | 66.59%11.43亿 | 27.53%6.86亿 | -2.61%5.38亿 | 2.21%5.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | 136.27%13.59亿 | -42.09%5.75亿 | 46.60%9.93亿 | -26.65%6.77亿 | 39.23%9.23亿 | -10.14%6.63亿 | -31.92%7.38亿 | 54.41%10.84亿 | 2.30%7.02亿 | -9.69%6.86亿 |
| -折旧与摊销 | 21.08%10.03亿 | 2.45%8.28亿 | 8.44%8.09亿 | 4.81%7.46亿 | 3.01%7.11亿 | -1.41%6.91亿 | -1.65%7亿 | 7.73%7.12亿 | 0.64%6.61亿 | 2.02%6.57亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.94%1.31亿 | --9,981.6万 | ---- | --2.02亿 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.25%1,250.5万 |
| -处置利润 | ---1.02亿 | --0 | --933万 | --0 | 136.42%2,812.5万 | -2,552.89%-7,721.7万 | --314.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.65%3,371.9万 |
| -其他非现金项目 | 280.91%4.58亿 | -244.59%-2.53亿 | 356.63%1.75亿 | -228.35%-6,825.3万 | 206.38%5,317.8万 | -245.17%-4,998.8万 | -79.77%3,443.5万 | 314.72%1.7亿 | 344.17%4,105.2万 | -124.64%-1,681.3万 |
| 营运资本变动 | 862.77%29.67亿 | -128.03%-3.89亿 | 1,385.13%13.88亿 | -87.61%9,345万 | 27.52%7.54亿 | -53.03%5.91亿 | 45.47%12.59亿 | 97.52%8.65亿 | 12.85%4.38亿 | -40.31%3.88亿 |
| -应收款（增）减 | 38.74%-1.51亿 | -221.82%-2.47亿 | -170.62%-7,664.1万 | -171.36%-2,832.1万 | 274.21%3,968.6万 | 54.34%-2,278.1万 | 18.05%-4,989.8万 | -626.02%-6,089.1万 | -134.02%-838.7万 | -39.20%2,465.3万 |
| -存货（增）减 | 366.22%24.99亿 | -175.99%-9.39亿 | 5,152.71%12.35亿 | -94.32%2,351.4万 | -47.37%4.14亿 | -29.71%7.86亿 | 152.77%11.18亿 | -13.33%4.42亿 | 23.61%5.1亿 | -30.60%4.13亿 |
| -应付款（减）增 | -67.33%2.07亿 | 587.97%6.34亿 | 445.72%9,217.6万 | -171.87%-2,666.2万 | 115.37%3,709.5万 | -339.14%-2.41亿 | -55.57%1.01亿 | 186.79%2.27亿 | -97.82%-2.62亿 | -703.99%-1.32亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 57.53%4,525.6万 | -33.98%2,872.8万 | 9.62%4,351.4万 | 31.08%3,969.5万 | -51.71%3,028.2万 | 23.64%6,270.7万 | 66.63%5,071.9万 | -56.06%3,043.8万 | --6,927万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 175.17%3.67亿 | 42.34%1.33亿 | 9.92%9,367.9万 | -63.46%8,522.4万 | 3,422.62%2.33亿 | -82.93%662.1万 | -82.86%3,878.5万 | 76.03%2.26亿 | 54.96%1.29亿 | 1,274.04%8,293.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -63.91%-2,881.1万 | -32.52%-1,757.7万 | 29.85%-1,326.4万 | 15.69%-1,890.9万 | 23.91%-2,242.8万 | 19.07%-2,947.4万 | 21.54%-3,641.9万 | 12.49%-4,641.5万 | 17.30%-5,304.1万 | 10.97%-6,413.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 33.16%1,605.4万 | 19.71%1,205.6万 | 15.28%1,007.1万 | 13.16%873.6万 | -4.75%772万 | 6.42%810.5万 | 12.10%761.6万 | 9.55%679.4万 | 21.16%620.2万 | 4.15%511.9万 |
| 已支付退税 | -0.02%-5.92亿 | -2.48%-5.92亿 | -7.44%-5.78亿 | -19.80%-5.38亿 | -1.23%-4.49亿 | -20.36%-4.43亿 | -76.77%-3.68亿 | 2.42%-2.08亿 | 12.48%-2.14亿 | 9.16%-2.44亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 398.06%56.58亿 | -64.44%11.36亿 | 79.11%31.95亿 | -28.98%17.84亿 | 31.99%25.12亿 | -30.62%19.03亿 | 14.87%27.43亿 | 68.39%23.88亿 | 7.09%14.18亿 | -18.02%13.24亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -21.60%-33.15亿 | -17.55%-27.26亿 | -58.71%-23.19亿 | -16.11%-14.61亿 | -15.27%-12.58亿 | 15.88%-10.92亿 | -27.66%-12.98亿 | 45.13%-10.16亿 | -44.04%-18.53亿 | 45.09%-12.86亿 |
| 投资产品交易净额 | 45.90%-935.7万 | -604.11%-1,729.6万 | 113.17%343.1万 | -382.56%-2,605.8万 | 4.34%-540万 | 2.17%-564.5万 | -8.28%-577万 | 85.66%-532.9万 | -24.68%-3,715.1万 | -20.09%-2,979.7万 |
| 其他投资变动净额 | -77.22%-1,573.7万 | -119.23%-888万 | 2,504.58%4,616.8万 | -237.24%-192万 | 111.80%139.9万 | -119.34%-1,186万 | 469.49%6,131.7万 | 71.63%-1,659.5万 | -403.36%-5,849.5万 | -134.44%-1,162.1万 |
| 投资活动现金净额 | -21.35%-33.4亿 | -21.27%-27.52亿 | -52.40%-22.69亿 | -17.96%-14.89亿 | -13.81%-12.62亿 | 10.71%-11.09亿 | -19.61%-12.42亿 | 46.70%-10.38亿 | -46.75%-19.48亿 | 43.11%-13.28亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -203.67%-18.81亿 | 325.18%18.15亿 | -110.68%-8.06亿 | 65.64%-3.83亿 | -86.20%-11.13亿 | 58.03%-5.98亿 | -36.78%-14.24亿 | -296.35%-10.41亿 | 192.19%5.3亿 | -165.30%-5.75亿 |
| 已支付现金股息 | 0.19%-1.05亿 | -0.16%-1.05亿 | 0.13%-1.05亿 | 0.46%-1.05亿 | -0.75%-1.06亿 | 0.12%-1.05亿 | -0.06%-1.05亿 | 0.08%-1.05亿 | -0.06%-1.05亿 | -0.09%-1.05亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-569万 | 0.00%-569万 | 0.00%-569万 | 0.00%-569万 | 0.00%-569万 | 0.00%-569万 | -100.00%-569万 | ---284.5万 | ---- | -266.62%-569万 |
| 其他筹资费用净额 | 11.29%-550.8万 | 4.65%-620.9万 | 11.58%-651.2万 | -35.74%-736.5万 | -6.75%-542.6万 | 0.29%-508.3万 | 5.87%-509.8万 | -43.89%-541.6万 | -20.45%-376.4万 | -11.97%-312.5万 |
| 融资活动现金净额 | -217.65%-19.98亿 | 283.94%16.98亿 | -84.37%-9.23亿 | 59.29%-5.01亿 | -72.40%-12.3亿 | 53.68%-7.13亿 | -33.40%-15.4亿 | -373.75%-11.55亿 | 161.21%4.22亿 | -180.96%-6.89亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.07%7.61亿 | 0.39%6.79亿 | -23.34%6.76亿 | 2.28%8.82亿 | 10.31%8.62亿 | -4.78%7.82亿 | 31.11%8.21亿 | -14.77%6.26亿 | -48.52%7.35亿 | 10.26%14.27亿 |
| 现金变动 | 291.77%3.21亿 | 2,974.48%8,193.5万 | 101.29%266.5万 | -1,146.77%-2.06亿 | -75.59%1,966.7万 | 305.34%8,057万 | -120.14%-3,923.7万 | 279.59%1.95亿 | 84.33%-1.08亿 | -621.59%-6.92亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | 42.19%10.82亿 | 12.07%7.61亿 | 0.39%6.79亿 | -23.34%6.76亿 | 2.28%8.82亿 | 10.31%8.62亿 | -4.78%7.82亿 | 31.11%8.21亿 | -14.77%6.26亿 | -48.52%7.35亿 |
| 自由现金流 | 239.01%22.1亿 | -281.45%-15.9亿 | 171.44%8.76亿 | -74.25%3.23亿 | 119.13%12.54亿 | -60.42%5.72亿 | 5.40%14.45亿 | 415.54%13.71亿 | -1,245.97%-4.35亿 | 105.21%3,792.3万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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